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外帳會計工作總結(jié)

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-16 09:24:26 | 移動端:外帳會計工作總結(jié)
第一篇:外帳會計

外帳會計:1、認(rèn)真審核原始憑證,對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正補(bǔ)充;對違反國家統(tǒng)一的財政制度、財務(wù)制度規(guī)定的收支,應(yīng)拒絕入賬,對不符合規(guī)定的憑證應(yīng)予退回。

3、設(shè)置各種會計賬冊,及時與內(nèi)賬會計做好原始單據(jù)交接及現(xiàn)金、銀行日記帳的對賬工作,定期完成企業(yè)日常的記帳、結(jié)帳工作。

4、負(fù)責(zé)企業(yè)稅金的計算、申報和解繳工作,協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢工作。

5、上級機(jī)關(guān)、財政銀行、稅務(wù)等部門來本企業(yè)了解情況或檢查工作時,要協(xié)助有關(guān)部門提供相關(guān)資料,如實反映情況。

6、及時做好會計憑證、賬簿賬冊、文件資料、會計報表等財會資料的收集、匯編、歸檔工作。并妥善保管,非得批準(zhǔn),不得銷毀。

7、嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定,未經(jīng)批準(zhǔn),任何人不得隨意查閱各種帳目資料,不得向無關(guān)人員透露財務(wù)情況。

8、會計人員調(diào)動工作或因故離職,要與接任人員辦好交接工作,并由財務(wù)主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)交。

9、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

會計主管會計主管是指單位會計機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人,是各單位會計工作的具體領(lǐng)導(dǎo)者和組織者。

崗位名稱:會計主管

直接上級:財務(wù)部經(jīng)理

工作目標(biāo):負(fù)責(zé)公司的財務(wù)會計工作

權(quán)力與責(zé)任:

1.服從分配,聽從指揮,并嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定;

2.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)會計劃;

3.組織制定本公司的財務(wù)計劃,銀行借款計劃,并組織實施;

4.組織編制本公司的財務(wù)計劃,銀行借款計劃,并組織實施;

5.負(fù)責(zé)組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作;

6.負(fù)責(zé)按國家規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審查各類有關(guān)財務(wù)方面的事項,并督促辦理解交手續(xù);

7.負(fù)責(zé)審查或參與擬訂經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件;

8.負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)和董事會報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,審查對外提供的會計資料;

9.定期或不定期地向公司領(lǐng)導(dǎo)、董事會,報告各項財務(wù)收支和盈虧情況,以便領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策,支員群眾參加管理;

10.負(fù)責(zé)組織會計人員學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)技術(shù);

11.負(fù)責(zé)會計人員考核,參與會計人員的任用和調(diào)配;

12.參加生產(chǎn)經(jīng)營會議,參與經(jīng)營決策;

崗位要求:

1.具有大專以上文化程度和會計專業(yè)技術(shù)資格;

2.熟悉國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;

3.有較強(qiáng)的組織能力和工作責(zé)任感、事業(yè)心。

會計主管的主要職責(zé)是:

(1)遵守國家法規(guī),制定企業(yè)財務(wù)制度。具體領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的財務(wù)會計工作,對各項財務(wù)會計工作要定期研究、布置、檢查、總結(jié)。要積極宣傳、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度。要把專業(yè)核算與經(jīng)營管理緊密結(jié)合起來,不斷改進(jìn)財務(wù)會計工作。組織制定本單位的各項財務(wù)會計制度,并督促貫徹執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)財務(wù)通則》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》,結(jié)合本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn),制定適合本企業(yè)的各項財務(wù)會計制度,要貫徹經(jīng)濟(jì)核算的原則,以便提高經(jīng)濟(jì)效益。要隨時檢查各項制度的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)會計制度的情況,要及時制止和糾正,重大問題并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。要及時總結(jié)經(jīng)驗,不斷地修訂和完善本企業(yè)各項財務(wù)會計制度。

(2)組織籌集資金,節(jié)約使用資金。組織編制本單位資金的籌集計劃和使用計劃,并組織實施。資金的籌集計劃和使用計劃要結(jié)合本單位的經(jīng)營預(yù)測和經(jīng)營決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營、供應(yīng)、銷售、勞動、技術(shù)措施等計劃,按年、按季、按月進(jìn)行編制,并根據(jù)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算責(zé)任制將各項計劃指標(biāo)分解下達(dá)落實,督促執(zhí)行。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展和節(jié)約資金的要求,組織有關(guān)人員,合理核定資金定額,加強(qiáng)資金的使用管理,提高資金使用效果。根據(jù)管用結(jié)合和資金歸口分級管理的要求,擬定資金管理與核算實施辦法,并組織有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。

(3)認(rèn)真研究稅法,督促足額上繳。對于應(yīng)該上繳的稅金、費(fèi)用等款項,要按照國家稅法等規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審查,督促辦理解繳手續(xù),做到按期足額上繳,不擠占、不挪用、不拖欠、不截留。積極組織完成各項上繳任務(wù)。

(4)組織分析活動,參與經(jīng)營決策。按月、按季、按年分析計劃的完成情況,找出管理中的漏洞,提出改善經(jīng)營管理的建議和措施,進(jìn)一步挖掘增收節(jié)支的潛力。參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議,參與經(jīng)營決策。充分運(yùn)用會計資料,分析經(jīng)濟(jì)效果。提供可靠信息,預(yù)測經(jīng)濟(jì)前景,為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀助手。

(5)參與審查合同,維護(hù)企業(yè)利益。審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件。對于違反國家法律和制度,損害國家和集體利益,以及沒有資金來源的經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議,應(yīng)拒絕執(zhí)行,并向本單位領(lǐng)導(dǎo)報告。對重要的經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議,要積極參與擬定,加強(qiáng)事前監(jiān)督。

(6)提出財務(wù)報告,匯報財務(wù)工作。負(fù)責(zé)按規(guī)定定期或不定期地向企業(yè)管理當(dāng)局、職工代表大會報告或股東大會報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,以便高層管理人員進(jìn)行決策。要按照會計制度和上級有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真審查對外提供的會計報表,保證會計資料的真實可靠,并及時按規(guī)定報送給有關(guān)部門。

(7)組織會計人員學(xué)習(xí),考核調(diào)配人員。要建立學(xué)習(xí)制度,組織會計人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù),不斷提高會計人員的業(yè)務(wù)水平。定期召開專業(yè)研討會,研究工作問題。要制定對會計人員的考核辦法,按期進(jìn)行考核。參與研究會計人員的任用和調(diào)配。對不適合做會計工作的人員,要提出建議,進(jìn)行調(diào)整;對不能勝任會計工作的人員,要幫助培養(yǎng)提高,或者另行安排適當(dāng)?shù)墓ぷ鳌?/p>第二篇:會計外賬工作總結(jié)

廣州市會計在代理記賬公司外帳工作總結(jié)

月:

在報稅期一般納稅人抄稅做電子申報盤、國地稅報稅(包括地稅里的社保、個人所得稅、有收入可能會報印花稅及上傳報表),到客戶拿單收記賬費(fèi)用,做賬(注意:小規(guī)模是否開發(fā)票,地稅可在地稅網(wǎng)查到),登帳-銷售明細(xì)賬,進(jìn)銷存、應(yīng)交稅金(一般納稅人)。

季度:

報企業(yè)所得稅(查賬的公司必須把所以的賬做完出了報表才可以報稅,核定征收的公司收入包括國稅收入地稅收入、銀行利息收入)(如核定的稅種是按月或季度的要按其要求計稅)

半年:

堤圍防護(hù)費(fèi)的計提報稅(如核定的稅種是按月或季度的要按其要求計稅)

年底:

查賬-對一般納稅人的增值稅稅負(fù)率0.5%及企業(yè)所得稅稅負(fù)率8%計算調(diào)整,財務(wù)報表盈利及虧損的調(diào)整,及錯帳調(diào)整,沖往來,平庫存

12月最后一記賬憑證結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

地稅報送紙質(zhì)綜合申報表到前臺(每個區(qū)的要求及日期可能不同)

年度終了:

出上年的企業(yè)所得稅匯算清繳報告,若是個人獨(dú)資或分次增資的要出審計報告,是國稅核定征收的企業(yè)不用出報告,但地稅核定征收的要出匯算清繳報告

匯算清繳報告要在6月前申報并上傳報表,若有補(bǔ)繳所得稅記到利潤分配-未分配利潤(企業(yè)所得稅在國稅可申請小型微利)

核定增收的企業(yè)要在6月前申請核定,每年都要申請繼續(xù)核定

地稅發(fā)票要在5月30日前年檢。

執(zhí)照年檢在3月1日至6月30日間年檢,機(jī)構(gòu)代碼證按其提示的日期年檢換證,如執(zhí)照所示日期已到期要到工商局換證(新簽一份租賃合同),公司基本戶在8月底前年檢

注意:1、無論是普票還是專票、國稅發(fā)票還是地稅發(fā)票若開錯了在當(dāng)月發(fā)現(xiàn)可以發(fā)現(xiàn)可以作廢,若不是則開紅字發(fā)票沖銷在開一張正確的發(fā)票。

2、若所收或付的貨款沒有相關(guān)的發(fā)票證明公司最好開一個一般戶(不要報稅局),若在基本戶有此類收款金額小的話可用現(xiàn)金或其他方法沖銷。

3、暫估庫存一般不要超過半年、無論哪一種的發(fā)票有效期都是半年,如果到期要到稅局驗舊。

(適合一般納稅人、小規(guī)模企業(yè))

(此總結(jié)只是一年多會計工作中的小小心得,都是一些注意要點(diǎn)一些會計細(xì)節(jié)性的東西就不表明了,所以的內(nèi)容僅供參考,有很多都不怎么完善,如有補(bǔ)充請?zhí)嵝,謝謝。

第三篇:內(nèi)帳會計工作細(xì)則

內(nèi)帳會計工作細(xì)則!

201*-5-20 9:06:44來源:互聯(lián)網(wǎng)作者:【大中小】

1、收出庫單,每日將機(jī)打出庫單與業(yè)務(wù)員所開手工銷售單據(jù)進(jìn)行核對,無誤入憑證。

2、收入庫單,每日將入庫單與管家婆核對是否內(nèi)容一致,核對廠家出庫單與入庫是否一致,無誤編制憑證。

3、每日簽收欠據(jù)及代收票據(jù),核對無誤后與出納進(jìn)行簽字交接。

4、每日編制客戶欠款回款情況表,并根據(jù)回款情況將已回款客戶進(jìn)行回款清理,上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。

5、收繼發(fā)需掛賬的票據(jù)(稅點(diǎn)、運(yùn)費(fèi)、維修費(fèi)),并核對是否已記錄,無誤后編制憑證入賬本。

6、整理出納已經(jīng)登記完畢的憑證,并檢查是否附件齊全,將整理好的憑證給外賬會計抽票子,并根據(jù)憑證錄入金碟財務(wù)軟件。附件不齊全的做記錄并跟蹤收回。

7、每周五上午對市內(nèi)調(diào)貨與客戶進(jìn)行核對,查管家婆貨款是否已結(jié),貨是否有需要退回情況,核實后填制付款申請單并簽字。

8、收業(yè)務(wù)員勞務(wù)明細(xì),并審核是否低于限價,款是否已收回,勞務(wù)費(fèi)是否符公司規(guī)定(收單當(dāng)天發(fā)生或當(dāng)天以后發(fā)生的業(yè)務(wù)),合格簽字并交總經(jīng)理批復(fù)。

9、將審核后的業(yè)務(wù)員勞務(wù)費(fèi)申請單及低價申請單整理并填制交接單交由銷售內(nèi)勤。

10、收退貨、調(diào)賬、平賬及員工需報銷的單據(jù),核實,無問題審核簽字。手續(xù)齊全后入賬。

11、根據(jù)需要領(lǐng)用三聯(lián)收據(jù),在出納處蓋章后將三聯(lián)收據(jù)進(jìn)行號碼登記管理,在三聯(lián)收據(jù)號碼登記本上出納簽字確認(rèn),內(nèi)賬會計簽字確認(rèn),待領(lǐng)用人領(lǐng)用時次領(lǐng)用對三聯(lián)收據(jù)進(jìn)行號嗎確認(rèn)方能簽字領(lǐng)用,再領(lǐng)用要以舊換新,內(nèi)賬會計對舊三聯(lián)收據(jù)的號碼驗舊后方能領(lǐng)用新三聯(lián)收據(jù),如有號碼不符,要上報總經(jīng)理批示處理,舊三聯(lián)收據(jù)要返回出納處確認(rèn)后,由出納保管。

12、每月需對如下廠家往來并填寫對賬單(寫清對賬情況)進(jìn)行保管

13、每月核對廠家返利明細(xì),并將廠家應(yīng)兌現(xiàn)的返利掛賬管理。

14、每月月初進(jìn)行應(yīng)收、應(yīng)付進(jìn)行明細(xì)核對,如不一致,查明原因,屬于正常應(yīng)調(diào)賬的進(jìn)行調(diào)賬,如為不明原因或無法處理的不一致,查明責(zé)任人,上報總經(jīng)理處理。

15、每月結(jié)賬前要確認(rèn)成本、庫(收藏好 范 文,請便下次訪問www.hmlawpc.com)存、獲贈、贈送、報損、報溢等金額,并錄入。

16、結(jié)賬前與出納核對各項金額是否一致。

17、每月不定期抽查出納庫存。

18、每月20號做出業(yè)務(wù)員提成并經(jīng)審核無誤后將提成單交由主管批復(fù)。

19、每2個月協(xié)助行政對公司固定資產(chǎn)及低值易耗品等進(jìn)行盤點(diǎn)。

20、業(yè)務(wù)員如有銷售不良庫存的,按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并簽字。

21、業(yè)務(wù)員如有月銷售產(chǎn)品的要按要求進(jìn)行審核并簽字。

22、繼發(fā)與客戶往來業(yè)務(wù)要詳細(xì)核對,將繼發(fā)的業(yè)務(wù)員銷售單與入庫單進(jìn)行核對無誤后入賬。

23、每月月末要核對繼發(fā)與客戶往來是否無誤。

24、月末對完往來無誤后,將對賬數(shù)通知賬務(wù)經(jīng)理,結(jié)賬。

25、結(jié)賬后倒出數(shù)據(jù)(科目余額表、損溢表、資產(chǎn)負(fù)債表、費(fèi)用明細(xì)表、往來余額表等),并編制報表,每月于10日之前將報表上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。

26、手工賬及電子表格賬套完成后結(jié)賬并于每月10日之前將報表上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。

27、每月8號之前根據(jù)考勤記錄編制員工工資表。

第四篇:內(nèi) 帳 與 外 帳

內(nèi) 帳 與 外 帳

對一個從來沒有經(jīng)營過企業(yè)或者不懂經(jīng)濟(jì)的人來講,內(nèi)帳和外帳他們很難理解,一家企業(yè)怎么會有兩種不同的帳呢?做內(nèi)帳是不是意味著做假帳呢?我們的朱總理不是為三家會計學(xué)院題詞“不做假帳”嗎?

其實,在中國做財務(wù)真的很尷尬的,因為我們“有中國特色的社會主義”的東西太多,各個行業(yè)的“潛規(guī)則”也太多,記得朱總理提完“不做假帳”后,全國的會計師就問了:敬愛的朱總理,您說,我們不做假帳,您讓我們做什么帳呢?

舉個例子:我們經(jīng)常喝水的茶杯,公司老板讓辦公室小王去買1000只回來放紀(jì)念品發(fā)給客戶,小王去超市一看,一只要5元錢,就沒有買,結(jié)果到超市門口的地攤上一看,同樣廠家同樣規(guī)格型號一只才3元錢呢,兩者差價201*元。兩者的區(qū)別在于超市能開出正規(guī)發(fā)票,而地攤上買的卻是什么票據(jù)都沒有。您說,小王向老板匯報后,老板會買超市的茶杯嗎?畢竟差201*塊呢,除非老板是個傻子。后來的問題就是如果小王在地攤上買了1000只茶杯,回公司后怎么報銷呢?這可是公司的公事呀,總不能老板或者小王自己私人掏錢吧?一般都會考慮拿比較容易獲得的其他票據(jù)來替代,比如用一張3500的打印的餐飲發(fā)票來替代(小王報銷時按3000元的實際支出在出納處報銷)。這時候會計做帳就麻煩了,明明是購買物品的,偏偏發(fā)票是餐飲的,掛羊頭賣狗肉,這不就矛盾了嗎?如果時間長了,老板把買茶杯這件事情給忘了,某天突然看見了這筆紀(jì)錄,肯定心里犯嘀咕:小王怎么還報了3500的餐飲費(fèi)呢?找小王一問,小王自己也忘了,這事就很難說清楚了,成一筆糊涂帳了。

如果設(shè)置有內(nèi)帳和外帳,這個問題就很容易解決了,在內(nèi)帳中,小王按實際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)寫一個說明,反映的是購買茶杯;在外帳做的是餐飲費(fèi),反映的是虛擬的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。這樣既解決了實際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)真實反映的問題,又滿足了合法票據(jù)的入賬問題。在設(shè)置內(nèi)帳和外長上來看,企業(yè)是迫不得已的。當(dāng)然會計也要在老板那里拿工資,端人碗受人管,拿人錢財替人辦事,財務(wù)人員也是很無奈的呀。

當(dāng)然企業(yè)分設(shè)內(nèi)帳和外帳還有其他原因,但關(guān)鍵在于企業(yè)老板,一般內(nèi)帳要求做得“真實明晰”,這樣老板就能夠了解企業(yè)的真實財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,便于做出正確的經(jīng)營決策,這個因為有些經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不一定有合法票據(jù)的,有的甚至是不可告人的(比如給官員行賄或者非公司開支的等等),一般內(nèi)帳是絕密的,只有核心財務(wù)人員和老板能看到,而且要定期銷毀的,不然留下證據(jù)就麻煩了;外帳要求作得“合法合規(guī)少納稅”,一般用于應(yīng)付稅務(wù)、工商、銀行等外部單位的,除了符合會計制度和準(zhǔn)則外,票據(jù)絕對合法的,一般外人難于挑出毛病的。

上面的那個買茶杯的例子還說明,內(nèi)帳和外帳的各個賬戶余額一般是不一致的(公司對公的銀行賬戶除外),如果是現(xiàn)金購買的茶杯,內(nèi)帳的分錄為:

借:營業(yè)費(fèi)用——客戶費(fèi)用3000

貸:現(xiàn)金3000

而外帳的分錄為:

借:管理費(fèi)用——餐飲費(fèi)3500

貸:現(xiàn)金3500

這樣涉及到的內(nèi)外帳的“現(xiàn)金”、“營業(yè)費(fèi)用”、“管理費(fèi)用”等三個科目全對不上了。內(nèi)外帳只有一個科目是必須一致的,就是以公司名義開戶的銀行存款賬戶,因為銀行每個月有對帳單的,可以反映出企業(yè)銀行存款業(yè)務(wù)的發(fā)軌跡,銀行總不可能配合企業(yè)去作假吧?

第五篇:料帳工作總結(jié)

- 1

不同的工作經(jīng)歷,給了我很好的鍛煉機(jī)會,使我的業(yè)務(wù)知識和工作技能不斷提高。在領(lǐng)導(dǎo)悉心的培養(yǎng)和同事們真誠的幫助下,我的工作也得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定,近五年中7次被評為a類員工。人常說,機(jī)遇只給有準(zhǔn)備的人,在這里,我想說,我準(zhǔn)備好了,請領(lǐng)導(dǎo)和評委給我機(jī)會。以下闡述兩點(diǎn)我對該崗位工作的認(rèn)知:

1、對崗位職責(zé)的理解和認(rèn)識:料帳管理崗位是項繁瑣的工作,對于每一項內(nèi)容,我認(rèn)為都包含了兩個層次的工作使命,一是建章立制,細(xì)化料帳制度,做到規(guī)范化、制度化和程序化。二是組織實施,即圍繞公司的發(fā)展目標(biāo)和領(lǐng)導(dǎo)層的決策指令,指導(dǎo)分公司和項目料帳員規(guī)范料帳管理,自覺遵守企業(yè)各項規(guī)章制度。

2、對自身能力條件的認(rèn)識:工作認(rèn)真負(fù)責(zé),細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)這是我的優(yōu)點(diǎn),13年來我一直保持對這份工作的熱愛,多年的工作經(jīng)驗和專業(yè)知識,使我對料帳工作有較深的了解。當(dāng)然,不足之處會在今后的工作中加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力改進(jìn),并且超越自我。

以上是我對該崗位的認(rèn)識,我計劃從以下四個方面展開工作。

1、加強(qiáng)料賬基礎(chǔ)工作。料帳員這個崗位對我來說已經(jīng)不再陌生,目前在手有20來個項目的材料帳,無論是最原始的手工帳還是今天的用友存貨核算軟件做賬,我都能得心應(yīng)手。賬表只是載體,其中的數(shù)據(jù)信息才是靈魂。由于內(nèi)裝材料品種多,材料的入庫、出庫、調(diào)撥各個環(huán)節(jié)的“不同步”,會導(dǎo)致數(shù)據(jù)與實際不相符(我們通常所說的:帳、物不相符)。為了更好的加強(qiáng)料帳基礎(chǔ)工作,我認(rèn)為以下幾點(diǎn)是

1收集各種材料計劃要有記錄并匯總,建立臺賬;○2對材料員重點(diǎn):○

所統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對,票據(jù)是否齊全,及時分類保管好碼單,收集

3填寫到貨材料的驗收單要詳細(xì)檢查合同質(zhì)量證明資料并建立臺賬;○

號、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價是否符合碼單,并與庫管員核對驗收情況,有問題據(jù)入賬同時馬上與供應(yīng)商聯(lián)系解決,只有

4遵循先進(jìn)先出的原則,各項指標(biāo)驗收全部合格后方能填制驗收單;○

5每月定時與供應(yīng)商對賬并做好材料結(jié)建立單項工程材料消耗臺賬;○

6按時按月向財務(wù)報送材料入賬與消耗等資料匯總情況,算單;○做到盈虧有原因,損壞有報告、記賬有憑證、調(diào)整有依據(jù)。

2、加強(qiáng)項目部限額領(lǐng)料管理,提高材料使用率(這是材料出庫的環(huán)節(jié))。材料出庫與材料入庫同樣重要,作為料帳員,要宣貫公司材料管理制度,常到基層對料帳員進(jìn)行指導(dǎo)和檢查,硬性要求項目部執(zhí)行限額領(lǐng)料制度,并查閱項目的材料憑證、料帳等資料,審核、分析材料數(shù)據(jù),這樣才能促進(jìn)材料的節(jié)約和合理使用。更不能忽視的,我們要階段性對材料實際用量與總耗用量進(jìn)行對比,并加以分析,對原材料成本進(jìn)行有效的控制,為項目提高經(jīng)濟(jì)效益。

3、加強(qiáng)資源管理,挖掘優(yōu)秀供方。隨著公司的快速發(fā)展,各種風(fēng)險控制也多了起來。供方的選用也成為一項關(guān)鍵控制。對此,我們要強(qiáng)化意識,要加強(qiáng)對供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績等方面的審查以及市場調(diào)查、實地考察,防止不合格供方進(jìn)入,減少供方風(fēng)險。

4、完善材料管理制度。材料管理工作需要一種清明的理性,接下來的工作就是配合領(lǐng)導(dǎo)建立一套有實用性的材料管理制度,為公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供更高水準(zhǔn)的材料管理服務(wù)。

以上的想法僅僅是料帳管理崗位其中的一部分,在以后的工作中我會服從領(lǐng)導(dǎo)安排其他的工作。作為合約采購部中的一份子,真正的力量并不表現(xiàn)在有某種才華與技巧,而是一種和緩的凝聚力。我熱愛本職工作,對企業(yè)有著深厚的感情,以我豐富的經(jīng)驗和黃牛精神,我相信自己能勝任這個工作,并且一定能夠做的很出色,請領(lǐng)導(dǎo)能繼續(xù)給予我?guī)椭椭С帧WT肝覀兊钠髽I(yè)有一個更加美好的明天!

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