公司操作及理論規(guī)范答疑集（第1期）

一、賬戶類

（一）開(kāi)戶

1.關(guān)于“開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)”中“開(kāi)戶日期”如何填寫(xiě)？

答：“開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)”中有一項(xiàng)內(nèi)容，需填寫(xiě)“開(kāi)戶日期”，此項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)為賬戶“正式成立日”。核準(zhǔn)類賬戶正式開(kāi)立日為開(kāi)戶許可證核準(zhǔn)日，備案類賬戶填寫(xiě)也為開(kāi)戶許可證核準(zhǔn)日。注冊(cè)驗(yàn)資賬戶填寫(xiě)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)的日期。增資驗(yàn)資賬戶填寫(xiě)股東決議的日期。

2.如何有效控制賬戶開(kāi)戶三個(gè)工作日后付款？三個(gè)工作日如何界定？

答：目前賬戶能否辦理支付業(yè)務(wù)，系統(tǒng)有兩個(gè)控制項(xiàng)，一個(gè)是賬戶的申報(bào)狀態(tài)，一個(gè)是賬戶的開(kāi)戶日期。除借款類一般存款戶、貼現(xiàn)類一般存款戶、注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶轉(zhuǎn)為基本存款賬戶外，其余賬戶均校驗(yàn)兩個(gè)要素，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)賬戶開(kāi)戶日期自動(dòng)判斷三個(gè)工作日后方能付款。(開(kāi)戶建立印鑒卡啟用日期也可以控制，啟用日期寫(xiě)三個(gè)工作日后啟用的日期即可）

三個(gè)工作日界定方法：從系統(tǒng)正式開(kāi)戶之日起（當(dāng)天算一天；核準(zhǔn)類：預(yù)分配轉(zhuǎn)正式開(kāi)戶日。備案類：開(kāi)戶日）三天。

3.開(kāi)戶時(shí)印鑒卡中啟用日期如何填寫(xiě)？

答：開(kāi)戶業(yè)務(wù)，上傳時(shí)印鑒卡啟用日期無(wú)需填寫(xiě)，待中心返回成功開(kāi)戶后再填寫(xiě)（不得早于賬戶啟用日期）。

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