一、現(xiàn)金與銀行業(yè)務(wù)

1、現(xiàn)金及支付業(yè)務(wù)管理。嚴格執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核，根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬，對不符手續(xù)的憑證不付款；加強日常庫存現(xiàn)金的管理和使用，提高資金使用效率，降低財務(wù)資金使用風險，加強對現(xiàn)金和銀行資金的管控，實現(xiàn)職責分離、專人專崗。每日負責盤清庫存現(xiàn)金，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全，登記日記賬，保證日清月結(jié)，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、銀行結(jié)算管理。公司銀行賬戶的開立、注銷、審批手續(xù)及備案按公司資金管理辦法要求執(zhí)行。每月及時收取銀行單據(jù)，避免未達賬項的發(fā)生，每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，逐筆查明未達賬項的時間、事由和金額，當月及時解決，當月不能解決的應(yīng)向財務(wù)負責人報告。規(guī)范使用支票，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，對于填寫錯誤的支票，及時做“作廢”處理，規(guī)范使用網(wǎng)銀和密碼器，按規(guī)定使用網(wǎng)銀進行企業(yè)付款、購買理財，實時查賬，保證公司資金的流動安全。負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

3、銀行每日資金余額管理。每日下班前編制銀行余額資金報表，及時了解與掌控各銀行賬戶資金情況，對各子、分公司資金往來進行劃撥，為領(lǐng)導(dǎo)資金決策提供依據(jù)。

4、發(fā)票和收據(jù)管理。及時收回公司各項收入，開出發(fā)票與收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，避免坐支現(xiàn)金，及時提現(xiàn)。與各關(guān)聯(lián)公司及時溝通，核對往來，做好交接和傳遞資料的工作，對往來款做好票據(jù)的開具、收發(fā)與對接，及時清賬。

二、稅務(wù)工作

1、申報納稅。每月按時抄報稅，按時填制申報表辦理納稅申報業(yè)務(wù)。每月15日前編制國稅申報表（增值稅）、地稅申報表（城建稅、教育附加、個人所得稅、印花稅等）；每季度末編制城鎮(zhèn)土地使用稅、殘疾人保障金申報表，每季度初編制工會經(jīng)費申報表；每半年進行房產(chǎn)稅的編制與申報，每年6月份編制并進行所得稅匯算清繳申報。在規(guī)定時間內(nèi)按時交納增值稅和各種地方稅費，負責登記職工工薪所得稅臺帳。

2、增值稅發(fā)票的管理。根據(jù)最新的稅收法律法規(guī)及政策的要求，對收到和開具的增值稅專用發(fā)票，應(yīng)及時更新和學習發(fā)票的最新開具規(guī)定、了解發(fā)票稅率的變動，以進行查詢和驗證；及時于月底前認證抵扣進項稅發(fā)票，與賬上留底稅額進行核對，做到收到發(fā)票能及時驗證真?zhèn)�，保證發(fā)票管理工作的及時性與準確性，按時納稅、合理避稅。責對已使用的發(fā)票進行裝訂成冊入檔保管，并認真按照稅務(wù)規(guī)定對填寫錯的發(fā)票，進行沖票或重開具正確的發(fā)票。及時學習新的稅務(wù)知識，了解新的稅務(wù)政策，以增強公司報稅管理，降低公司稅務(wù)風險。

3、配合完成稅務(wù)部門安排的各種檢查以及其他工作。

三、工資審核和發(fā)放

根據(jù)人力資源部提供的數(shù)據(jù)，對人工薪資進行審核，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，完成職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。仔細核算員工保險，為每月支付社保中心員工保險做好準備；仔細核算個人所得稅，為次月繳納個稅提供依據(jù)。

四、融資業(yè)務(wù)

1、完成銀行授信工作，對銀行給予的每一筆授信、融資進展情況編制臺賬，準確把握每一筆已批款的額度、利率、期限、抵押及擔保情況，確保貸款的及時發(fā)放，滿足公司的用款需求。

發(fā)放的每一筆貸款編制臺賬，詳細反應(yīng)貸款金額、利息和期限，提前做好本金和利息的償付工作。

拓展公司自身融資資源，獲得適合公司運作所需的各項融資資源，建立良好的溝通機。負責管理和維護公司與銀行及非銀行金融機構(gòu)、投資基金等客戶的公共關(guān)系，建立、維護支撐公司融資的統(tǒng)一平臺。配合項目的運營，盡快落實項目資金的來去，保證資金的對沖順利、對接順利。

2、與晉金所進行溝通，按相應(yīng)合同辦理直接融資計劃。

五、賬務(wù)工作

每月使用財務(wù)賬套，完成憑證的填制、記賬、對賬、結(jié)賬及對相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理，使用固定資產(chǎn)賬套，按企業(yè)制度規(guī)定對固定資產(chǎn)進行賬務(wù)處理。于每月末出具財務(wù)報表。每月末進行公司經(jīng)營指標的編制和分析，根據(jù)公司的重組和分立情況及時更新財務(wù)數(shù)據(jù)和分析口徑，及時為管理層提供公司經(jīng)營情況和經(jīng)營決策依據(jù)。

配合國信集團相關(guān)財務(wù)工作，提供各項財務(wù)報表和財務(wù)數(shù)據(jù)及資料。

六、檔案管理及其他工作

由于檔案資料種類繁多，故將各類資料分盒、分柜進行放置和整理，以前年度資料進行裝訂并放入檔案室。合同按盒歸類，與資產(chǎn)經(jīng)營部做好收賬催繳和合同續(xù)簽的工作對接；稅務(wù)資料包括申報表和納稅資料、開戶涉稅辦理有關(guān)文件，合理規(guī)整，以備查閱；融資類合同包括貸款合同和理財融資類合同；現(xiàn)金日記賬、銀行余額調(diào)節(jié)表的留存；以及公司下達的通知和其他重要文件。

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