關(guān)于印發(fā)《青島國際機(jī)場集團(tuán)有限公司公務(wù)卡管理暫行辦法》的通知

各部門、各成員企業(yè)：

為進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)公司資金支付業(yè)務(wù)，強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督力度，經(jīng)集團(tuán)公司研究同意，現(xiàn)將《青島國際機(jī)場集團(tuán)有限公司公務(wù)卡管理暫行辦法》印發(fā)給你們，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。

此通知

青島國際機(jī)場集團(tuán)有限公司

201*年10月8日

青島國際機(jī)場集團(tuán)有限公司政務(wù)綜合部201*年10月8日印發(fā)

青島國際機(jī)場集團(tuán)有限公司

公務(wù)卡管理暫行辦法

第一章 總 則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范資金支付業(yè)務(wù),減少現(xiàn)金支付結(jié)算，方便用款，提高支付透明度，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，參照

《青島市市級預(yù)算單位公務(wù)卡管理暫行辦法》（青財庫[2008]9號文），結(jié)合青島國際機(jī)場集團(tuán)有限公司(以下簡稱集團(tuán)公司)實際使用情況，制定本辦法。

第二條本辦法所稱公務(wù)卡，是指機(jī)場集團(tuán)公司本部各部門及成員企業(yè)工作人員持有的，主要用于日常公務(wù)支出和財務(wù)報銷業(yè)務(wù)的信用卡。

第三條原使用現(xiàn)金結(jié)算的3萬元以下的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括差旅費(fèi)、會議費(fèi)、招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和零星購買支出等，原則上應(yīng)使用公務(wù)卡結(jié)算，3萬元以上的原則上通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。

第四條持有公務(wù)卡人員為各部門經(jīng)常出差及對外辦理會議費(fèi)、招待費(fèi)和零星購買支出等的指定結(jié)算人員。持卡人數(shù)由各部門根據(jù)需要確定。

第五條持有公務(wù)卡的結(jié)算人員(以下統(tǒng)稱持卡人)應(yīng)當(dāng)妥善保管公務(wù)卡，規(guī)范使用公務(wù)卡辦理公務(wù)支出的支付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時向財務(wù)部門申請辦理報銷手續(xù)。

第二章 公務(wù)卡日常管理

第六條公務(wù)卡由機(jī)場集團(tuán)公司統(tǒng)一組織向發(fā)卡銀行申辦。公務(wù)卡申辦成功后，持卡人姓名和卡號等信息統(tǒng)一在財務(wù)部門備案。

第七條使用公務(wù)卡部門，在持卡人新增或調(diào)動、退休時，應(yīng)及時到財務(wù)部門辦理公務(wù)卡的申領(lǐng)或停止使用等手續(xù)，否則由此造成的損失由使用部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

第八條公務(wù)卡原則上僅用于辦理人民幣支出結(jié)算業(yè)務(wù)。

公務(wù)支出發(fā)生后，由持卡人及時申請辦理報銷手續(xù)。公務(wù)卡也可用于個人支付結(jié)算業(yè)務(wù)，但不得辦理財務(wù)報銷手續(xù)，單位不承擔(dān)私人消費(fèi)行為引致的一切責(zé)任。

第九條公務(wù)卡的信用額度，由使用部門根據(jù)銀行卡管理規(guī)定和業(yè)務(wù)需要，與財務(wù)部門協(xié)商設(shè)定。原則上每張公務(wù)卡的信用額度不超過5萬元。持卡人在規(guī)定的信用額度和免息還款期內(nèi)先支付，后還款。

第十條公務(wù)卡的卡片和密碼均由持卡人負(fù)責(zé)保管。公務(wù)卡遺失或損毀后的補(bǔ)辦等事項由持卡人自行到發(fā)卡行申請辦理，并及時通知財務(wù)部門備案。

第十一條 發(fā)卡行應(yīng)按月向持卡人提供公務(wù)卡對賬單，并按照與持卡人約定的方式，及時向持卡人提供公務(wù)卡賬戶資金變動情況和還款提示等重要信息。持卡人對公務(wù)消費(fèi)交易發(fā)生疑義，可按發(fā)卡行的相關(guān)規(guī)定等提出交易查詢。

第三章 公務(wù)卡支付管理

第十二條對于差旅、會議、招待、培訓(xùn)、購買等公務(wù)支出，使用公務(wù)卡結(jié)算的，應(yīng)在公務(wù)卡信用額度內(nèi)，通過公務(wù)卡結(jié)算并取得發(fā)票等財務(wù)報銷憑證和有關(guān)銀行卡消費(fèi)憑證。對有事前審批要求的公務(wù)支出，持卡人應(yīng)事先按集團(tuán)公司的相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)。

第十三條原則上同一持卡人月透支余額不得超過5萬元。

第十四條特殊情況下公務(wù)卡信用額度不能滿足公務(wù)支付需要時，持卡人可通過財務(wù)部門提前向發(fā)卡行申請臨時增加信用額度，增加的額度和使用期限等具體事項，按照發(fā)卡行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十五條持卡人在執(zhí)行公務(wù)中不允許通過公務(wù)卡提取現(xiàn)金。確有特殊情況需要使用現(xiàn)金的，持卡人可向財務(wù)部門預(yù)借，并按財務(wù)規(guī)定辦理報銷手續(xù)。因持卡人所在部門報銷不及時造成的利息等費(fèi)用，以及由此帶來的對持卡人資信影響等責(zé)任，由所在部門承擔(dān)。

第四章 公務(wù)卡財務(wù)報銷管理

第十六條持卡人使用公務(wù)卡消費(fèi)結(jié)算的各項公務(wù)支出，應(yīng)在發(fā)卡行規(guī)定的免息還款期內(nèi)(25至56天的免息期)，到所在單位財務(wù)部門報銷。因個人報銷不及時造成的罰息、滯納金等相關(guān)費(fèi)用，由持卡人承擔(dān)。

第十七條 持卡人辦理公務(wù)卡消費(fèi)支出報銷業(yè)務(wù)時，應(yīng)將有關(guān)財務(wù)報銷憑證及公務(wù)卡消費(fèi)憑證，按照規(guī)定的財務(wù)報銷程序報請審批。財務(wù)部門可通過報賬通或網(wǎng)銀財務(wù)通，將報銷款撥付至公務(wù)卡，由此完成報銷工作。

第十八條確因工作需要，持卡人不能在規(guī)定的免息還款期內(nèi)辦理報銷手續(xù)的，可由持卡人向財務(wù)部門提供持卡人姓名、交易日期和每筆交易金額的明細(xì)信息，經(jīng)財務(wù)部門審核確認(rèn)后按照集團(tuán)公司的現(xiàn)金借款規(guī)定，辦理相關(guān)借款手續(xù)，于免息還款期之前，先將資金轉(zhuǎn)入公務(wù)卡，持卡人返回單位后按財務(wù)部門規(guī)定時間補(bǔ)辦報銷手續(xù)。

第五章 管理職責(zé)

第十九條財務(wù)部門職責(zé)

（一）與公務(wù)卡使用部門協(xié)商確定公務(wù)卡使用數(shù)量及透支金額,與集團(tuán)公司開戶行協(xié)商辦理公務(wù)卡。

（二）為公務(wù)卡報銷、審核與支付還款業(yè)務(wù)提供及時、準(zhǔn)確、規(guī)范、便捷的服務(wù)。協(xié)助持卡人辦理掛失、注銷等方面的業(yè)務(wù)。

第二十條 持卡人的主要職責(zé)是：

（一）按規(guī)定申請辦理公務(wù)卡，妥善保管卡片和密碼，并承擔(dān)因個人保管不善等原因引起的公務(wù)卡有關(guān)費(fèi)用。

(二)執(zhí)行公務(wù)所需支出，原則上應(yīng)使用公務(wù)卡結(jié)算和報銷，并接受財務(wù)部門對公務(wù)支出的監(jiān)控管理。

(三)及時歸還公務(wù)卡項下銀行欠款。因離職、退休等原因離開所在部門，應(yīng)按部門要求清理公務(wù)卡項下債權(quán)債務(wù)，停止公務(wù)卡的使用。

第二十一條持卡人使用部門的職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)公務(wù)卡的日常監(jiān)控管理，督促持卡人按期報銷。

（二）對因離職、退休等原因離開本部門，應(yīng)按要求清理公務(wù)卡項下債權(quán)債務(wù)，停止公務(wù)卡的使用。

附則：本暫行辦法自發(fā)布之日起試行，由集團(tuán)公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。

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