第一篇：治理單位小金庫(kù)自查報(bào)告

根據(jù)中共縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局、縣財(cái)政局文件xx精神，我局高度重視“小金庫(kù)”治理工作，在201*年10月9日下午召開(kāi)的局務(wù)會(huì)上共同學(xué)習(xí)文件，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)文件精神，進(jìn)一步明確了治理對(duì)象、范圍、內(nèi)容、重點(diǎn)、方法步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

通過(guò)認(rèn)真自查，我局沒(méi)有“小金庫(kù)”行為。不存在違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派而設(shè)立“小金庫(kù)”；不存在資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫(kù)”；不存在以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；不存在經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫(kù)”；不存在虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”；不存在以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；不存在轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫(kù)”；更不存在利用“小金庫(kù)”資金發(fā)放津補(bǔ)貼的行為。

對(duì)以上自查結(jié)果，局主要領(lǐng)導(dǎo)在機(jī)關(guān)干部職工會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并在此基礎(chǔ)上組織相關(guān)人員填寫(xiě)《單位“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》，局長(zhǎng)、財(cái)會(huì)人員等在《單位“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》上承諾簽字，確保上報(bào)材料的真實(shí)性。

第二篇：?jiǎn)挝恍〗饚?kù)自查報(bào)告（2篇）

單位小金庫(kù)自查報(bào)告一

按照《xx縣關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》(樂(lè)紀(jì)發(fā)【201*】6號(hào))和全縣當(dāng)真機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神精神，xx縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)認(rèn)真開(kāi)展了清理“小金庫(kù)”工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我校成立了由副校長(zhǎng)梁照生任組長(zhǎng)、副校長(zhǎng)宋琢璞任副組長(zhǎng)的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由財(cái)務(wù)處和總務(wù)處具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。

二、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳

全縣“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議后，我校迅速召開(kāi)了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《xx縣關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》以及有關(guān)會(huì)議精神，副校長(zhǎng)梁照生要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神，正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對(duì)照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。

三、落實(shí)舉報(bào)制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督。

我校治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報(bào)電話、制作了舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度，由總務(wù)處主任李文忠具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營(yíng)造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開(kāi)展。

四、認(rèn)真開(kāi)展自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督

按照《xx縣關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》的要求，我校重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項(xiàng)指標(biāo)開(kāi)展清查活動(dòng)，對(duì)各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

1、我校財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。

2、我校財(cái)務(wù)部門(mén)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。

3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

4、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。

5、清查結(jié)果在校教職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并在全校公開(kāi)欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。

雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

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單位小金庫(kù)自查報(bào)告二

按照區(qū)委、區(qū)政府召開(kāi)的xx區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神，風(fēng)雨壇街道認(rèn)真開(kāi)展了清理“小金庫(kù)”工作，成立了由街道辦事處主任李增勝為組長(zhǎng)、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)李土保為副組長(zhǎng)的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實(shí)地開(kāi)展了清理工作。

第三篇：?jiǎn)挝恍〗饚?kù)自查報(bào)告（2篇）

單位小金庫(kù)自查報(bào)告一

按照《xx縣關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》(樂(lè)紀(jì)發(fā)【201*】6號(hào))和全縣當(dāng)真機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神精神，xx縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)認(rèn)真開(kāi)展了清理“小金庫(kù)”工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我校成立了由副校長(zhǎng)梁照生任組長(zhǎng)、副校長(zhǎng)宋琢璞任副組長(zhǎng)的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由財(cái)務(wù)處和總務(wù)處具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。

二、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳

全縣“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議后，我校迅速召開(kāi)了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《xx縣關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》以及有關(guān)會(huì)議精神，副校長(zhǎng)梁照生要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神，正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對(duì)照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。

三、落實(shí)舉報(bào)制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督。

我校治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報(bào)電話、制作了舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度，由總務(wù)處主任李文忠具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營(yíng)造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開(kāi)展。

四、認(rèn)真開(kāi)展自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督

按照《xx縣關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》的要求，我校重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項(xiàng)指標(biāo)開(kāi)展清查活動(dòng)，對(duì)各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

1、我校財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。

2、我校財(cái)務(wù)部門(mén)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。

3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

4、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。

5、清查結(jié)果在校教職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并在全校公開(kāi)欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。

雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

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單位小金庫(kù)自查報(bào)告二

按照區(qū)委、區(qū)政府召開(kāi)的xx區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神，風(fēng)雨壇街道認(rèn)真開(kāi)展了清理“小金庫(kù)”工作，成立了由街道辦事處主任李增勝為組長(zhǎng)、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)李土保為副組長(zhǎng)的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實(shí)地開(kāi)展了清理工作。

一、6月3日工作會(huì)議以后，我街道迅速召開(kāi)了黨工委擴(kuò)大會(huì)，傳達(dá)《沈河區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》，辦事處主任李增勝同志的重要講話，指出辦事處全體黨員干部要嚴(yán)格按照沈河委辦發(fā)[201*]5號(hào)文件的要求，積極開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，對(duì)照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。從而進(jìn)一步規(guī)范我街的經(jīng)濟(jì)秩序，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。街道黨工委書(shū)記任立順隨后做了動(dòng)員報(bào)告，號(hào)召全街黨員干部和群眾要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。

二、按照《關(guān)于開(kāi)展清理“小金庫(kù)”專項(xiàng)檢查的實(shí)施方案》的要求，通過(guò)深入自查，我街財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。

三、按照清理范圍要求，重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項(xiàng)指標(biāo)開(kāi)展清查活動(dòng)，對(duì)201*年1月1日以來(lái)的經(jīng)濟(jì)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，通過(guò)清查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，清查結(jié)果在街全體干部會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并在街公開(kāi)欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。

雖然我街道目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

第四篇：“單位小金庫(kù)”自糾自查報(bào)告

機(jī)電工區(qū)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自糾自查總結(jié)報(bào)告

按照公司天能發(fā)【201*】49號(hào)文件精神，以及公司黨委的有關(guān)要求，我們機(jī)電工區(qū)認(rèn)真開(kāi)展了自查自糾清理“小金庫(kù)”工作，現(xiàn)將情況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立專項(xiàng)治理清查小組

為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我工區(qū)成立了由魏守旺陳慶奇任組長(zhǎng)、李金華、蘇兆環(huán)、閆先水任副組長(zhǎng)，由各班正班長(zhǎng)任組員清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。

二、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳

公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議后，我工區(qū)迅速召開(kāi)了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)天能發(fā)【201*】49號(hào)關(guān)于印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施辦法》的通知，要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)公司有關(guān)文件和會(huì)議精神，正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求大家要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的范圍與內(nèi)容，進(jìn)一步規(guī)范工資、獎(jiǎng)金分配及物資進(jìn)貨程序。要求大家，對(duì)照專項(xiàng)治理的工作要求，認(rèn)真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。

三、落實(shí)舉報(bào)制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督。

我工區(qū)治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立在書(shū)記辦公室，設(shè)立了舉報(bào)箱，公布了書(shū)記郵箱及手機(jī)號(hào)碼，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。建立了舉報(bào)登記臺(tái)賬，保證了此項(xiàng)工作有效開(kāi)展。

四、認(rèn)真開(kāi)展自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督

按照天能發(fā)【201*】49號(hào)文件精神的要求，我工區(qū)重點(diǎn)圍繞“小金庫(kù)”四大主要表現(xiàn)形式中的12項(xiàng)內(nèi)容開(kāi)展清查活動(dòng)，對(duì)各類帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

1、我工區(qū)財(cái)務(wù)管理均按公司有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入公司財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。

2、我工區(qū)工資、獎(jiǎng)金分配，嚴(yán)格按照天池公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從未設(shè)置帳外帳和以及以個(gè)人名義私存公款或用各類捐款、管理人員上交兼職薪酬等其他收入設(shè)立“小金庫(kù)”的違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，杜絕了以隱匿收入設(shè)立“小金庫(kù)”。

3、我工區(qū)從未虛列職工工資獎(jiǎng)金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、管理人員職務(wù)消費(fèi)等人工成本設(shè)立“小金庫(kù)”。各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄，沒(méi)有以虛列支出設(shè)立“小金庫(kù)”的行為。

4、我工區(qū)沒(méi)有以轉(zhuǎn)移資產(chǎn)形式設(shè)立“小金庫(kù)”。按照公司要求，嚴(yán)禁以其他形式設(shè)立“小金庫(kù)”。 出公差、辦公事都是個(gè)人先墊錢(qián)，事畢后再按程序進(jìn)行報(bào)銷。

5、清查結(jié)果在職工班前班后會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并在公開(kāi)欄予以公示。

6、在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高工資獎(jiǎng)金分配及罰款去向的透明度，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。

7、雖然我工區(qū)目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，增強(qiáng)了法制教育意識(shí)。

今后我工區(qū)將進(jìn)一步完善區(qū)務(wù)公開(kāi)制度，增加區(qū)務(wù)公開(kāi)的透明度，遏制從源頭上防治腐敗現(xiàn)象的發(fā)生，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

機(jī)電工區(qū)

201*-8-15

第五篇：?jiǎn)挝弧靶〗饚?kù)”自查自糾情況報(bào)告表編報(bào)說(shuō)明

附件：2

“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理規(guī)范整改階段

報(bào)表填報(bào)說(shuō)明

為進(jìn)一步深化“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，從源頭上防范和杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生，完善財(cái)政和財(cái)務(wù)管理，逐步建立健全防止預(yù)防“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，在“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理規(guī)范整改階段，要求單位上報(bào)《規(guī)范整改階段單位“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》（表1）、《規(guī)范整改階段單位“小金庫(kù)”自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表》（表2）、《規(guī)范整改階段單位其他財(cái)政違法違規(guī)資金報(bào)告表》（表3）、《規(guī)范整改階段單位其他財(cái)政違法違規(guī)資金統(tǒng)計(jì)表》（表4）、《單位銀行賬戶清理情況報(bào)告表》（表5）、《單位收入管理情況報(bào)告表》（表6）。

表1、表2、表3、表4反映單位在規(guī)范整改階段單位自查自糾“小金庫(kù)”問(wèn)題及其他財(cái)政違法違規(guī)問(wèn)題；表5、表6反映單位在規(guī)范整改階段，通過(guò)對(duì)照檢查、規(guī)范整改后，單位銀行賬戶留存、撤銷情況，單位收入上繳、核算管理情況。

表1、表3、表5、表6為單位報(bào)告表，所有規(guī)定治理范圍內(nèi)的黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位都要填報(bào)。表2、表4為匯總表，由單位主管部門(mén)專項(xiàng)治理日常工作機(jī)構(gòu)匯總填報(bào)。

現(xiàn)對(duì)規(guī)范整改階段報(bào)表填列工作說(shuō)明如下：

一、《規(guī)范整改階段單位“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》（表1）、《規(guī)范整改階段單位“小金庫(kù)”自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表》 1

（表2）

表1、表2反映單位在規(guī)范整改階段單位自查自糾“小金庫(kù)”情況，編報(bào)說(shuō)明、報(bào)表鉤稽關(guān)系、填報(bào)范圍與自查自糾階段報(bào)表填報(bào)要求一致。凡規(guī)定治理范圍內(nèi)的黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位，都要填報(bào)表1，經(jīng)單位主管財(cái)務(wù)廳（局）長(zhǎng)、紀(jì)檢組長(zhǎng)（書(shū)記）和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后，按財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系，上報(bào)給上級(jí)單位，主管部門(mén)根據(jù)表1匯總填報(bào)表2，報(bào)送地區(qū)或部門(mén)專項(xiàng)治理日常工作機(jī)構(gòu)。

二、《規(guī)范整改階段單位其他財(cái)政違法違規(guī)資金報(bào)告表》（表

3）、《規(guī)范整改階段單位其他財(cái)政違法違規(guī)資金統(tǒng)計(jì)表》（表4）

表3、表4反映單位在規(guī)范整改階段，單位自查自糾除“小金庫(kù)”問(wèn)題外的其他財(cái)政違法違規(guī)問(wèn)題。主要內(nèi)容包括：

（一）未上繳非稅收入金額。重點(diǎn)反映資產(chǎn)出租出借收入、資產(chǎn)處置收入、主管部門(mén)集中收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、其他非稅收入未按照政府非稅收入管理規(guī)定，執(zhí)行“收支兩條線”情況。

（二）超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津貼補(bǔ)貼。

（三）截留、挪用財(cái)政資金。

（四）違反財(cái)政票據(jù)管理規(guī)定收取資金。

（五）隱瞞收入。

（六）違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派資金。

（七）資產(chǎn)處置未經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的資金。

（八）未按規(guī)定實(shí)行政府采購(gòu)資金。

（九）其它違法違規(guī)資金。

要求所有治理范圍內(nèi)的黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位，都要填報(bào)表3，

經(jīng)單位主管財(cái)務(wù)廳（局）長(zhǎng)、紀(jì)檢組長(zhǎng)（書(shū)記）和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后，按財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系，上報(bào)給上級(jí)單位，主管部門(mén)根據(jù)表3匯總填報(bào)表4，報(bào)送地區(qū)或部門(mén)專項(xiàng)治理日常工作機(jī)構(gòu)。

三、《單位銀行賬戶清理情況報(bào)告表》（表5）

本表反映單位根據(jù)《關(guān)于在自治區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展治理“小金庫(kù)”規(guī)范整改工作的實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范整改實(shí)施方案》）規(guī)范整改后，單位銀行賬戶留存、撤銷情況。

（一）規(guī)范整改后單位保留銀行賬戶。單位在規(guī)范整改階段，根據(jù)《規(guī)范整改實(shí)施方案》中規(guī)范整改政策規(guī)定以及國(guó)庫(kù)處下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范預(yù)算單位銀行賬戶管理的通知》（新財(cái)庫(kù)[201*]47號(hào)），對(duì)本單位銀行賬戶進(jìn)行清理，將保留的銀行賬戶按銀行賬號(hào)分別填列。

（二）規(guī)范整改撤銷銀行賬戶。單位在規(guī)范整改階段，根據(jù)《規(guī)范整改實(shí)施方案》中規(guī)范整改政策規(guī)定以及國(guó)庫(kù)處下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范預(yù)算單位銀行賬戶管理的通知》（新財(cái)庫(kù)

[201*]47號(hào)），對(duì)本單位銀行賬戶進(jìn)行清理，將撤銷的銀行賬戶按銀行賬號(hào)分別填列。

（三）賬戶用途。包括：零余額賬戶、基本賬戶、基建賬戶、工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬戶、黨費(fèi)賬戶、住房基金賬戶、維修基金賬戶，公積金賬戶、非稅收入?yún)R繳專戶、津貼補(bǔ)貼專戶、專項(xiàng)資金賬戶、學(xué)會(huì)（協(xié)會(huì)）賬戶。單位據(jù)實(shí)填報(bào)。

（四）賬戶個(gè)數(shù)。填報(bào)單位規(guī)范整改后保留銀行賬戶和撤銷銀行賬戶數(shù)量。

（五）核算賬簿。包括：基本賬簿、工會(huì)賬簿、黨費(fèi)賬簿、學(xué)會(huì)（協(xié)會(huì)）賬簿、等。

（六）預(yù)決算編報(bào)情況。根據(jù)單位賬戶資金是否納入預(yù)決算情況，填報(bào)是、否。

（七）核算部門(mén)。包括財(cái)務(wù)處、辦公室、核算中心、房改辦、機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)、機(jī)關(guān)服務(wù)中心，等。

四、《單位收入管理情況報(bào)告表》（表6）

本表反映單位在規(guī)范整改階段，根據(jù)《規(guī)范整改實(shí)施方案》對(duì)本單位所有收入的收繳入庫(kù)、使用票據(jù)、核算方式進(jìn)行規(guī)范整改后的情況。

（(內(nèi)容來(lái)源好 范文網(wǎng)：www.hmlawpc.com)一）收入項(xiàng)目。包括：1.財(cái)政撥款;2.政府性基金收入;3.專項(xiàng)收入;4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入;5.罰沒(méi)收入;6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入;7.國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入;8.資產(chǎn)處置收入;9.資產(chǎn)出租出借收入;10.廣告收入;11.投資收入;12.課題費(fèi)收入;13.利息收入;14.捐贈(zèng)收入;15.上級(jí)補(bǔ)助收入;16.主管單位集中收入（附屬單位上繳收入）;17.事業(yè)收入;18.經(jīng)營(yíng)收入;19.其他收入。

根據(jù)本單位實(shí)際收入組成情況填報(bào)，單位沒(méi)有的項(xiàng)目，填“無(wú)”，本表不能有空格。

（二）使用票據(jù)。包括：非稅收入一般繳款書(shū)（機(jī)打）、非稅收入專用收據(jù)（手工）、行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)、行政事業(yè)單位

收款收據(jù)、罰沒(méi)票據(jù)，等。單位按使用票據(jù)的名稱據(jù)實(shí)填報(bào)。

（三）收繳入庫(kù)方式。包括：財(cái)政國(guó)庫(kù)、財(cái)政專戶、單位非稅收入?yún)R繳賬戶、其他（單位收入過(guò)渡賬戶或其他方式）。

（四）核算賬簿。包括：基本賬簿、工會(huì)賬簿、黨費(fèi)賬簿、學(xué)會(huì)（協(xié)會(huì)）賬簿、等。

（五）預(yù)決算編報(bào)情況。根據(jù)單位收入資金是否納入預(yù)決算情況，填報(bào)是、否。

（六）核算部門(mén)。包括財(cái)務(wù)處、辦公室、核算中心、房改辦、機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)、機(jī)關(guān)服務(wù)中心，等。

五、報(bào)送要求

（一）表2、表4由各地州市和部門(mén)各級(jí)專項(xiàng)治理日常工作機(jī)構(gòu)按財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系，根據(jù)所屬單位上報(bào)的表1、表3逐級(jí)匯總填報(bào)。

（二）各地州市“小金庫(kù)”治理日常工作機(jī)構(gòu)于8月10日前，將表2、表4以及規(guī)范整改工作總結(jié)報(bào)告報(bào)送自治區(qū)治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（通信地址：烏魯木齊市明德路16號(hào)財(cái)聯(lián)大廈710室，郵政編碼830002，聯(lián)系電話：0991-2831354；0991-2831140 ，下同）。

自治區(qū)各部門(mén)“小金庫(kù)”治理日常工作機(jī)構(gòu)于8月5日前，將表2、表4、表5、表6以及單位規(guī)范整改承諾書(shū)、規(guī)范整改工作總結(jié)報(bào)告報(bào)送自治區(qū)治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。部門(mén)各級(jí)專項(xiàng)治理日常工作機(jī)構(gòu)報(bào)送統(tǒng)計(jì)表時(shí)，須將所屬各單位的自查表附后，即表2、表4后分別附所屬單位上報(bào)的表1、表3。

（三）“小金庫(kù)”規(guī)范整改總結(jié)報(bào)告應(yīng)包括：1.規(guī)范整改前單位開(kāi)設(shè)銀行賬戶情況、單位非稅收入上繳入庫(kù)情況;2.單位在規(guī)范整改階段查處“小金庫(kù)”問(wèn)題和其他財(cái)政違法違規(guī)問(wèn)題；3.單位根據(jù)《規(guī)范整改實(shí)施方案》整改的方式方法，采取的措施，糾正內(nèi)容、糾正結(jié)果等情況；4.規(guī)范整改后，單位銀行賬戶清理情況、非稅收入上繳入庫(kù)方式等情況；5.規(guī)范整改取得的成效、經(jīng)驗(yàn)。

（四）為便于計(jì)算機(jī)匯總，不得隨意變更報(bào)表格式。

（五）在報(bào)送書(shū)面報(bào)表（表1、表2用a3紙打印，其他報(bào)表用a4紙）和報(bào)告的同時(shí)，報(bào)送以光盤(pán)存儲(chǔ)的電子文檔。

（六）表1-6報(bào)表格式可登陸財(cái)政廳網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://）下載專區(qū)的表格下載欄目下載。

表1：《規(guī)范整改階段單位“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》 表2：《規(guī)范整改階段單位“小金庫(kù)”自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表》 表3：《規(guī)范整改階段單位其他財(cái)政違法違規(guī)資金報(bào)告表》 表4：《規(guī)范整改階段單位其他財(cái)政違法違規(guī)資金統(tǒng)計(jì)表》 表5：《單位銀行賬戶清理情況報(bào)告表》

表6：《單位收入管理情況報(bào)告表》

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