第一篇：嚴(yán)格要求寫自查報(bào)告

一、精心準(zhǔn)備,嚴(yán)格要求

我院為了提高干警撰寫自查報(bào)告的質(zhì)量,按照分院關(guān)于對(duì)照檢查階段工作安排的要求,嚴(yán)格要求干警對(duì)照“依法治國(guó)、執(zhí)法為民、公平正義、服務(wù)大局、黨的領(lǐng)導(dǎo)、職業(yè)道德”等六個(gè)方面的具體內(nèi)容,采取自查、互查、上下幫查、面向社會(huì)開門查等形式,從保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)和專項(xiàng)整改活動(dòng)排查出的問題中、從涉檢信訪和上訪反映的問題中、從查處的檢察人員違法違紀(jì)問題中,認(rèn)真查找執(zhí)法思想、執(zhí)法行為、執(zhí)法作風(fēng)等方面找準(zhǔn)自身存在的突出問題,深挖思想根源。從而為撰寫自查報(bào)告提供了第一手材料。

二、確定重點(diǎn)內(nèi)容

我院干警分院要求,將干警撰寫自查報(bào)告的重點(diǎn)確定為對(duì)照檢查依法辦案的法制觀念是否樹立,有無(wú)執(zhí)法不嚴(yán)格、不規(guī)范、不廉潔,違法辦案等問題;對(duì)照檢查執(zhí)法為民的宗旨意識(shí)是否牢固,看有無(wú)群眾觀念淡薄,不認(rèn)真處理群眾訴求,甚至侵害群眾利益等問題;對(duì)照檢查大局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)是否真正確立,看是否把法律效果、政治效果和社會(huì)效果有機(jī)地統(tǒng)一起來(lái)等問題;對(duì)照檢查黨性意識(shí)、黨的領(lǐng)導(dǎo)觀念是否堅(jiān)定,看有無(wú)執(zhí)行上級(jí)部署不力,甚至政令、檢令不暢等問題;對(duì)照檢查法律監(jiān)督意識(shí)是否強(qiáng)化,看有無(wú)監(jiān)督不到位、不敢監(jiān)督、不善監(jiān)督等問題。

三、領(lǐng)導(dǎo)帶頭,認(rèn)真撰寫

我院在要求干警撰寫自查報(bào)告時(shí),院領(lǐng)導(dǎo)親自帶頭,撰寫后在干警大會(huì)上由干警進(jìn)行鑒定,達(dá)不到要求的一律重寫�，F(xiàn)全院16名干警均完成了自查報(bào)告,并在干警大會(huì)上得到通過。

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第二篇：四嚴(yán)格,一提升活動(dòng)開展情況自查報(bào)告

劉集鎮(zhèn)“四嚴(yán)格一提升”活動(dòng)開展情況

情 況 匯 報(bào)

根據(jù)富辦字[201*]107號(hào)文件，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，現(xiàn)就將我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部“四嚴(yán)格一提升”作風(fēng)建設(shè)開展活動(dòng)做如下匯報(bào)：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)

首先召開了班子成員會(huì)議，會(huì)上何書記就“四嚴(yán)格一提升”主要內(nèi)容進(jìn)行了學(xué)習(xí)，并對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部提出了更新更高的要求，要求領(lǐng)導(dǎo)干部率先垂范，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)要求自己。其次召開全體會(huì)機(jī)關(guān)干部會(huì)，會(huì)上趙書記就文件精神進(jìn)行學(xué)習(xí)，要求全體機(jī)關(guān)干部對(duì)學(xué)習(xí)內(nèi)容做到入腦入心，在今后工作中，用四嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)要求自己，并結(jié)合自己的本職工作及包村工作，提升自己的工作能力，促進(jìn)自己的工作。

由黨政辦牽頭，進(jìn)一步完善了機(jī)關(guān)各種制度，每周至少開一次領(lǐng)導(dǎo)碰頭會(huì)，每周至少開三次機(jī)關(guān)會(huì)，每月舉辦一次專題讀書會(huì)，每季度舉辦一次理論講座或輔導(dǎo)，要求機(jī)關(guān)干部每年撰寫學(xué)習(xí)筆記不少于3萬(wàn)字，領(lǐng)導(dǎo)不少于5萬(wàn)字，撰寫心得體會(huì)4篇以上。各分管領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格管理本業(yè)務(wù)部門干部，實(shí)行業(yè)務(wù)匯報(bào)制度，遇到問題及時(shí)研究、分析，經(jīng)常開展工作評(píng)優(yōu)選差活動(dòng)，增強(qiáng)干部愛崗敬業(yè)，干事追求精品的進(jìn)取意識(shí)。

由辦公室牽頭，建立機(jī)關(guān)工作臺(tái)賬，嚴(yán)格機(jī)關(guān)考核機(jī)制，加強(qiáng)工作紀(jì)律檢查，堅(jiān)持1、3、5會(huì)前點(diǎn)名和2、4簽到制度，并

堅(jiān)持經(jīng)常性檢查和隨機(jī)性抽查相結(jié)合，嚴(yán)格按照公務(wù)員考核細(xì)則和事業(yè)單位考核辦法嚴(yán)格考核，對(duì)發(fā)現(xiàn)的遲到早退，脫崗、溜崗、上崗聊天、炒股購(gòu)物、打游戲，或從事與工作無(wú)關(guān)的其他活動(dòng)等現(xiàn)象，鎮(zhèn)紀(jì)委要采取個(gè)別談話，提醒教育，誡勉談話，通報(bào)批評(píng)等方式及時(shí)予以糾正。

二、成立機(jī)構(gòu)，確保工作有序開展。

為了加強(qiáng)對(duì)“四嚴(yán)格一提升”作風(fēng)建設(shè)活動(dòng)，確保工作有序開展，成立了劉集鎮(zhèn)“四嚴(yán)格一提升”領(lǐng)導(dǎo)小組，成員名單如下：

組長(zhǎng)：何永亮黨委書記

副組長(zhǎng)：趙峰黨委副書記

翟新時(shí)維穩(wěn)辦主任

紀(jì)慶武紀(jì)委書記

閆峰黨政辦主任

閆華組織干事

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在鎮(zhèn)紀(jì)委，辦公室主任由趙峰擔(dān)任，副主任由閆峰和閆華擔(dān)任，主要負(fù)責(zé)各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)情況和督促檢查。

三、以“四嚴(yán)格一提升”作為起點(diǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作的落實(shí)。 通過“四嚴(yán)格一提升”作風(fēng)建設(shè)活動(dòng)的開展，我鎮(zhèn)干部思想上有了進(jìn)一步提高，工作上有了明顯的改觀，學(xué)習(xí)氛圍明顯增強(qiáng)，其中表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格考核。黨政辦進(jìn)一步完善了機(jī)關(guān)的各種制度，每周至少開一次領(lǐng)導(dǎo)會(huì)，每周至少開一次機(jī)關(guān)會(huì)。

2、鎮(zhèn)黨委將領(lǐng)導(dǎo)同志相互監(jiān)督機(jī)制作為長(zhǎng)期的一項(xiàng)工作制度，自制度開展以來(lái)推動(dòng)了各項(xiàng)工作的有續(xù)進(jìn)行。

3、鎮(zhèn)紀(jì)委經(jīng)常性開展一些警示教育，定期不定期地對(duì)我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)黨員干部作風(fēng)方面及違紀(jì)違規(guī)作為進(jìn)行排查，要求全體黨員干部時(shí)刻牢記“十不準(zhǔn)”規(guī)定，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)紀(jì)律和要求，做到自省、自警。截止目前，沒有出現(xiàn)黨政機(jī)關(guān)干部違紀(jì)違規(guī)的人和事。

4、自“三問三解”工作開展以來(lái)，結(jié)合我鎮(zhèn)重點(diǎn)及“三個(gè)一”工作實(shí)施方案，明確工作目標(biāo)任務(wù)，夯實(shí)工作責(zé)任，規(guī)定完成工作任務(wù)的時(shí)間，提高服務(wù)工作的能力和水平，使各項(xiàng)工作盡快得到落實(shí)。

思想是行動(dòng)的指南，也正是有四嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求自己，才使我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作有了較快的發(fā)展。我鎮(zhèn)是一個(gè)大鎮(zhèn)，雖然近年來(lái)，招商引資、道路建設(shè)等方面取得了較好的成績(jī)，但經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍較為緩慢，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)民增收步伐較為緩慢。面對(duì)這些困難和問題，鎮(zhèn)黨委高度重視，立足鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)。

從以下幾個(gè)方面解決群眾的實(shí)際問題：1、改善基礎(chǔ)設(shè)施方面。搶抓歷史機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)跨發(fā)展，將“三問三解”工作，同工作落實(shí)年重點(diǎn)工作結(jié)合起來(lái)，投資200萬(wàn)元完成了勝光村“三個(gè)組”農(nóng)網(wǎng)改造工作任務(wù)，解決了生產(chǎn)用電及生活照明、家用電器不能

正常使用的問題。2、襯砌渠道1200米，加大灌溉面積1000畝，增加農(nóng)民收入。3、投資20萬(wàn)元完成西胡村室建設(shè)任務(wù)，增加村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所1個(gè)，使黨員干部有了自己的家。4、完成了12公里道路建設(shè)工作任務(wù)，基本上實(shí)現(xiàn)了組組通，解決了群眾出行難的問題。融合資源四個(gè)，完成張北、龍泉、西胡、街北千只奶山羊進(jìn)小區(qū)工作任務(wù)，以奶山羊發(fā)展為龍頭，帶動(dòng)其他畜牧產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，完成川河肉牛養(yǎng)殖廠擴(kuò)建任務(wù)，肉牛存欄量達(dá)201*只以上，協(xié)調(diào)林業(yè)局以項(xiàng)目發(fā)展為動(dòng)力，完成十字、勝光、尹村、永合綠化工作任務(wù)，栽植苗木1000余株。

總之，通過活動(dòng)開展，推進(jìn)了鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變，同時(shí)推動(dòng)了各項(xiàng)工作的有序開展，強(qiáng)化了關(guān)鍵領(lǐng)域和重點(diǎn)工作的監(jiān)督，促進(jìn)勤政廉政，提高辦事效率，提升了行政效能，努力打造了一支廉潔勤政，夯實(shí)高效，開拓進(jìn)取的機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍，確保各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。

二○一二年八月七日

第三篇：關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范代理國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)的自查報(bào)告

關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范代理國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)的自查報(bào)告

根據(jù)《自治區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范代理國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)的通知》文件精神，我聯(lián)社對(duì)照要求，以逐條逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)，對(duì)規(guī)范代理國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、細(xì)致、深入的檢查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、高度重視，嚴(yán)格規(guī)范業(yè)務(wù)操作

我聯(lián)社深知國(guó)庫(kù)資金業(yè)務(wù)不同于一般業(yè)務(wù)，政策性、時(shí)間性很強(qiáng)，極其重要。因此我聯(lián)社一直對(duì)代理國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)高度重視，并落實(shí)營(yíng)業(yè)部對(duì)公柜專門專人負(fù)責(zé)。認(rèn)真做好金融服務(wù)，嚴(yán)格規(guī)范操作行為，以優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)，贏得政府、人行、財(cái)政、等部門的充分信任，進(jìn)一步提升農(nóng)合機(jī)構(gòu)社會(huì)形象和財(cái)政性存款市場(chǎng)份額。

二、嚴(yán)格遵守資金使用規(guī)定，確保財(cái)政資金的安全 我們嚴(yán)格遵守國(guó)庫(kù)資金使用相關(guān)規(guī)定，無(wú)違規(guī)套取國(guó)庫(kù)資金；無(wú)理拒辦業(yè)務(wù)；未出現(xiàn)預(yù)算單位賬戶透支情況；經(jīng)辦國(guó)庫(kù)大額支付業(yè)務(wù)時(shí)要事先進(jìn)行電話確認(rèn)以確保資金安全；嚴(yán)格按照支付結(jié)算相關(guān)法規(guī)要求辦理國(guó)庫(kù)資金運(yùn)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，保證支付結(jié)算渠道暢通，代理業(yè)務(wù)辦理不成功時(shí)能及時(shí)通報(bào)財(cái)政部門和預(yù)算單位；做好財(cái)稅庫(kù)行橫向聯(lián)網(wǎng)工作，確保資金及時(shí)清算，出現(xiàn)問題及時(shí)糾正；退款能及時(shí)劃轉(zhuǎn)國(guó)庫(kù)，無(wú)長(zhǎng)時(shí)間在過渡賬戶上掛賬；強(qiáng)化業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員法規(guī)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，同時(shí)要保證經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、人員的穩(wěn)定，確保服務(wù)質(zhì)量。 三、認(rèn)真履行國(guó)庫(kù)經(jīng)收職責(zé)。

1、不存在無(wú)理拒收納稅人繳納或征收機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)組織征收的預(yù)算收入的行為；2、在收納預(yù)算收入時(shí)，要對(duì)繳款書

內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真審核，對(duì)不符合要求的繳款書應(yīng)拒絕受理。3、在受理繳款書后，能及時(shí)辦理轉(zhuǎn)賬，不無(wú)故壓票，在各聯(lián)次上加蓋收（轉(zhuǎn)）訖業(yè)務(wù)印章的日期相同。4、一律使用“待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng)”科目下的各“待報(bào)解預(yù)算收入”專戶核算經(jīng)收的各項(xiàng)預(yù)算收入款項(xiàng)，不轉(zhuǎn)入其他科目或賬戶。5、收納的預(yù)算收入及時(shí)在收納當(dāng)日、報(bào)解手續(xù)，不延解、占?jí)汉团灿贸�二日�?、在上劃預(yù)算收入前發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，能將繳款書退征收機(jī)關(guān)或納稅人更正后，重新辦理繳納手續(xù)。7、納稅人繳納小額稅款，凡在農(nóng)合機(jī)構(gòu)開有存款賬戶的，遵守“能轉(zhuǎn)賬先轉(zhuǎn)賬，不能轉(zhuǎn)賬則用現(xiàn)金”的原則，不存在拒收行為。

四、嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)政賬戶管理規(guī)定。

能夠及時(shí)劃撥款項(xiàng)，確保國(guó)庫(kù)資金的及時(shí)使用對(duì)關(guān)于零余額賬戶管理，遵守有關(guān)規(guī)定和要求，為財(cái)政部門、預(yù)算單位、非稅收入執(zhí)收單位開立、變更、撤銷各類零余額賬戶和財(cái)政專戶，能及時(shí)報(bào)備管轄人民銀行國(guó)庫(kù)部門備案。賬戶開立手續(xù)較完備，資料齊全；預(yù)算單位開立賬戶，都獲得人民銀行核發(fā)的開戶許可證，然后經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)開立；不違規(guī)為征收機(jī)關(guān)開立預(yù)算收入過渡戶。

五、嚴(yán)格遵守業(yè)務(wù)辦理時(shí)間規(guī)定。

1、國(guó)庫(kù)資金撥付不存在壓票、壓?jiǎn)维F(xiàn)象，能快速劃轉(zhuǎn)（撥）。2、代理國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)的縣級(jí)農(nóng)合機(jī)構(gòu)能嚴(yán)格遵守有關(guān)制度和協(xié)議規(guī)定，準(zhǔn)確、及時(shí)地辦理財(cái)政性資金收繳和支付業(yè)務(wù)。年末能做到按人行規(guī)定時(shí)間辦理業(yè)務(wù)，并及時(shí)通知預(yù)算單位。對(duì)在清算場(chǎng)次截止時(shí)點(diǎn)前受理的單據(jù)應(yīng)于當(dāng)日辦理，特殊情況立即辦理；對(duì)于超過清算場(chǎng)次截止時(shí)點(diǎn)

送達(dá)的單據(jù)能給接單受理，并于次日及時(shí)辦理且每日17：00前告知人民銀行及相關(guān)部門。3、能確保銀行進(jìn)賬單、撥款回單、月度對(duì)賬單等業(yè)務(wù)單據(jù)及時(shí)傳送。救災(zāi)等特急單證要立即受理。撥款回單、銀行進(jìn)賬單能在業(yè)務(wù)發(fā)生的次日送達(dá)；對(duì)賬單原則上應(yīng)于次月初三日內(nèi)送達(dá)，法定節(jié)假日順延。

特此報(bào)告

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201*

信用合作聯(lián)社 年9月16日

第四篇：財(cái)務(wù)自查報(bào)告怎么寫

　一、 整改活動(dòng)開展情況

公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xx]109 號(hào)《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對(duì)相關(guān)具體問題的描述，我司xx 年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人。對(duì)深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對(duì)相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會(huì)議、郵件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實(shí)整改情況。

二、 自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：

（一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格；公司對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。

（二）各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司

自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對(duì)需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績(jī)效考核掛鉤。

各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

（三）各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性，不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實(shí)際需要；公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。

（四）各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會(huì)計(jì)檔案歸檔及時(shí)、保管安全；應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平，能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注；應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策，并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露，不得以《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會(huì)計(jì)政策。

根據(jù)上述通知要求（一），我們?cè)谧圆橹幸劳胸?cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時(shí)進(jìn)行了修訂更新；對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，了解會(huì)計(jì)人員是否具備從業(yè)資格；在xx 年12 月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)部門xx 年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”。

根據(jù)上述通知要求（二），自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則，如：《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等制度。

整改結(jié)果：

(1).出納人員從銀行獲取銀行對(duì)賬單，已整改安排由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單。

(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。

4、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

存在問題：公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。

整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。

整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

5、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況

存在問題：公司對(duì)子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專項(xiàng)檢查，財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對(duì)子公司檢查結(jié)果形成書面報(bào)告材料。對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動(dòng)均通過母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核，報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營(yíng)支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請(qǐng)審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對(duì)子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請(qǐng)情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。

整改結(jié)果：公司制定發(fā)布 《內(nèi)部審計(jì)制度》，對(duì)子公司專項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計(jì)、檢查報(bào)告材料。通過整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。

三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況

深圳證監(jiān)局于xx 年12 月份對(duì)我公司現(xiàn)場(chǎng)走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、資金管理、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對(duì)證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報(bào)告如下：

1. 關(guān)于票據(jù)管理問題

存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購(gòu)買記錄。

整改措施：建立票據(jù)管理登記臺(tái)賬，嚴(yán)格登記購(gòu)買支票日期、數(shù)量及支票號(hào)碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。

整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺(tái)賬登記內(nèi)容，并遵照?qǐng)?zhí)行。

2. 現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題

存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。

整改措施：專項(xiàng)活動(dòng)自查開展時(shí)，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。

整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及時(shí)登記、日清月結(jié)。

3. 關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷用借款問題

存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時(shí)借款，此借款全部為日常出差用的臨時(shí)借款。

整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報(bào)銷完款項(xiàng)。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)制度》，并且已遵照?qǐng)?zhí)行。

整改結(jié)果：經(jīng)過整改公司在xx年12月31 日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報(bào)銷，未報(bào)銷借款部分已全部歸還公司。

四、 持續(xù)完善事項(xiàng)的長(zhǎng)效機(jī)制和責(zé)任人

通過此次會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)自查整改活動(dòng)，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實(shí)際財(cái)務(wù)管理情況及時(shí)修訂和完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程體系，建立了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)公司存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改，進(jìn)一步提高我公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平。

第五篇：財(cái)務(wù)自查報(bào)告怎么寫

一、 整改活動(dòng)開展情況

公司根據(jù)貴局下發(fā)的109 號(hào)《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對(duì)相關(guān)具體問題的描述，我司201* 年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人，財(cái)務(wù)自查報(bào)告怎么寫。對(duì)深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對(duì)相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會(huì)議、郵件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實(shí)整改情況。

二、 自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：

（一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格；公司對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。

（二）各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司

自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對(duì)需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績(jī)效考核掛鉤。

各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

（三）各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性，不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實(shí)際需要；公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。

（四）各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會(huì)計(jì)檔案歸檔及時(shí)、保管安全；應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平，能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注；應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策，并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露，不得以《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會(huì)計(jì)政策。

根據(jù)上述通知要求（一），我們?cè)谧圆橹幸劳胸?cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時(shí)進(jìn)行了修訂更新；對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，了解會(huì)計(jì)人員是否具備從業(yè)資格；在201* 年12 月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)部門201* 年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”。

根據(jù)上述通知要求（二），自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則，如：《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等制度。

根據(jù)上述通知要求（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營(yíng)模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司erp 系統(tǒng)已升級(jí)至用友8.9.0 版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報(bào)銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與報(bào)銷的 it 系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp 系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報(bào)銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺(tái)等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。

根據(jù)上述通知要求（四），自查中公司進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)憑證填制規(guī)范要求，摘要簡(jiǎn)明清晰、科目使用規(guī)范、合理，整改報(bào)告《財(cái)務(wù)自查報(bào)告怎么寫》。 會(huì)計(jì)檔案及時(shí)歸檔、保管，制定了《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》，并已遵照?qǐng)?zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的記(版權(quán)歸公文素材庫(kù)www.hmlawpc.com)賬基礎(chǔ)和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認(rèn)原則、存貨核算方法等相關(guān)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正方法。

針對(duì)在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：

1. 財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

存在的問題：財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。

整改措施：根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《深圳市會(huì)計(jì)條例》中對(duì)會(huì)計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會(huì)計(jì)條例》中第十條：“取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書的人員，方可從事會(huì)計(jì)工作”要求，公司對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審查各會(huì)計(jì)人員的從業(yè)資格，通知未取得會(huì)計(jì)證人員在最近一個(gè)周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一。

整改結(jié)果：未取得會(huì)計(jì)證人員將在201* 年6 月份深圳財(cái)政局會(huì)計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取，12 月參加財(cái)會(huì)電算化考試，預(yù)計(jì)年底可取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。

2. 會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

存在的問題：對(duì)合并范圍往來(lái)定期對(duì)賬，每月一次明細(xì)賬核對(duì)，只是核對(duì)正確，未對(duì)結(jié)果簽字確認(rèn)。

整改措施：進(jìn)一步明確、規(guī)范各會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)，完善各往來(lái)對(duì)賬手續(xù)，從此次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會(huì)計(jì)已按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司往來(lái)對(duì)賬，在次月10 號(hào)前完成對(duì)賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照?qǐng)?zhí)行。

整改結(jié)果：從201* 年11 月起銷售會(huì)計(jì)已對(duì)內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。

3. 資金管理和控制情況

存在問題：

(1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對(duì)帳單；(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。

整改措施：

(1).明確出納崗位工作職責(zé)，加強(qiáng)出納工作管理，更換由其他會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單，做到相互牽制，明確責(zé)任；

(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對(duì)銀行存款明細(xì)科目，以防相關(guān)表檔遺漏。

整改結(jié)果：

(1).出納人員從銀行獲取銀行對(duì)賬單，已整改安排由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單。

(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。

4、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

存在問題：公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。

整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。

整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

5、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況

存在問題：公司對(duì)子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專項(xiàng)檢查，財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對(duì)子公司檢查結(jié)果形成書面報(bào)告材料。對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動(dòng)均通過母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核，報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營(yíng)支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請(qǐng)審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對(duì)子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請(qǐng)情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。

整改結(jié)果：公司制定發(fā)布 《內(nèi)部審計(jì)制度》，對(duì)子公司專項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計(jì)、檢查報(bào)告材料。通過整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。

三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況

深圳證監(jiān)局于201* 年12 月份對(duì)我公司現(xiàn)場(chǎng)走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、資金管理、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對(duì)證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報(bào)告如下：

1. 關(guān)于票據(jù)管理問題

存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購(gòu)買記錄。

整改措施：建立票據(jù)管理登記臺(tái)賬，嚴(yán)格登記購(gòu)買支票日期、數(shù)量及支票號(hào)碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。

整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺(tái)賬登記內(nèi)容，并遵照?qǐng)?zhí)行。

2. 現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題

存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。

整改措施：專項(xiàng)活動(dòng)自查開展時(shí)，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。

整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及時(shí)登記、日清月結(jié)。

3. 關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷用借款問題

存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時(shí)借款，此借款全部為日常出差用的臨時(shí)借款。

整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報(bào)銷完款項(xiàng)。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)制度》，并且已遵照?qǐng)?zhí)行。

整改結(jié)果：經(jīng)過整改公司在201*年12月31 日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報(bào)銷，未報(bào)銷借款部分已全部歸還公司。

四、 持續(xù)完善事項(xiàng)的長(zhǎng)效機(jī)制和責(zé)任人

通過此次會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)自查整改活動(dòng)，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實(shí)際財(cái)務(wù)管理情況及時(shí)修訂和完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程體系，建立了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)公司存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改，進(jìn)一步提高我公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平。

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