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第一篇：企業(yè)債權(quán)債務(wù)承諾書(shū)范本

企業(yè)債權(quán)債務(wù)承諾書(shū)

xxxxxxxxxxxx：

我公司由于企業(yè)名稱(chēng)及地址發(fā)生變更，原企業(yè)名稱(chēng)為“xxxx裝飾工程有限公司”變更為“xxxx工程有限公司”，原企業(yè)地址為“杭州余杭區(qū)xxxxxxxxxxxx”變更為“杭州余杭區(qū)xxxxxxxxxxx”，變更內(nèi)容于201*年12月13日通過(guò)杭州市余杭區(qū)工商局核準(zhǔn)，相關(guān)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證等證書(shū)均已變更，現(xiàn)要求將公司資質(zhì)證書(shū)及安全生產(chǎn)許可證上的企業(yè)名稱(chēng)、企業(yè)地址理行相應(yīng)的變更。

公司承諾：

一、“xxxx裝飾工程有限公司”將由“xxxx裝飾工程有限公司”承擔(dān)所有相關(guān)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

二、“xxxx裝飾工程有限公司”的所有經(jīng)營(yíng)收入將由“xxxx裝飾工程有限公司”接收。

三、“xxxx裝飾工程有限公司”已正式告知“xxxx裝飾工程有限公司”法定代表人及相關(guān)業(yè)務(wù)人員。

特此

xxxx裝飾工程有限公司

201*年1月8日

第二篇：債權(quán)債務(wù)承諾書(shū)

債務(wù)債權(quán)承諾書(shū)

項(xiàng)目名稱(chēng)：建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)變更申報(bào)

主辦單位：武漢市建筑業(yè)管理辦公室

主辦單位職能職責(zé)：市建管辦負(fù)責(zé)申報(bào)資料的復(fù)審、匯總并將復(fù)審合格的資料報(bào)送省建設(shè)廳。

協(xié)辦單位：各區(qū)建管站

協(xié)辦單位職能職責(zé)：各區(qū)建管站負(fù)責(zé)資質(zhì)變更申報(bào)企業(yè)的受理、原件的核驗(yàn)和初步審查，并將初審合格的申報(bào)資料報(bào)市建委建管辦。

辦理事項(xiàng)：建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)變更申報(bào)

辦事依據(jù)：

一、《中華人民共和國(guó)建筑法》

二、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》(建設(shè)部第159號(hào)令)

申報(bào)材料：

(一)企業(yè)名稱(chēng)變更提供以下資料：

1、《湖北省建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)變更申請(qǐng)表》;

2、變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及工商部門(mén)出具的變更通知單原件及復(fù)印件;

3、企業(yè)原有資質(zhì)證書(shū)正、副本原件及復(fù)印件;

4、企業(yè)債權(quán)債務(wù)承諾書(shū);

5、企業(yè)股東大會(huì)或董事會(huì)關(guān)于變更事項(xiàng)的決議或文件;

6、若屬改制更名應(yīng)提供改制文件(改制方案、主管部門(mén)批文、國(guó)資部門(mén)批文、企業(yè)章程)。

(二)企業(yè)人員變更(法定代表人、企業(yè)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人)、企業(yè)注冊(cè)資金變更、企業(yè)地址變更

1、企業(yè)人員變更提供以下資料：

(1)《湖北省建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)變更申請(qǐng)表》;

(2)企業(yè)原有資質(zhì)證書(shū)正、副本復(fù)印件及副本原件;

(3)變更后的人員任職文件、工作簡(jiǎn)歷、身份證、職稱(chēng)證。

(4)涉及企業(yè)法定代表人變更的，變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及工商部門(mén)出具的變更通知單原件及復(fù)印件;

2、企業(yè)注冊(cè)資金變更提供以下資料：

(1)《湖北省建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)變更申請(qǐng)表》;

(2)變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及工商部門(mén)出具的變更通知單原件及復(fù)印件;

(3)企業(yè)原有資質(zhì)證書(shū)正、副本復(fù)印件及副本原件;

(4)企業(yè)驗(yàn)資報(bào)告。

3、企業(yè)地址變更提供以下資料：

(1)《湖北省建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)變更申請(qǐng)表》;

(2)變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及工商部門(mén)出具的變更通知單原件及復(fù)印件;

(3)企業(yè)原有資質(zhì)證書(shū)正、副本復(fù)印件及副本原件;

(4)新辦公場(chǎng)所的租賃合同、產(chǎn)權(quán)證明或購(gòu)房合同。

(三)注冊(cè)地變更

1、具有《規(guī)定》第九條資質(zhì)的企業(yè)申請(qǐng)工商注冊(cè)地跨省、自治區(qū)、直轄市變更的，企業(yè)應(yīng)向新注冊(cè)所在地的省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)行政主管部門(mén)提出申請(qǐng)，并提交下列材料：

(1)《湖北省建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)變更申請(qǐng)表》;

(2)企業(yè)原工商注冊(cè)地省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)行政主管部門(mén)同意資質(zhì)變更的書(shū)面意見(jiàn);

(3)變更前原工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷(xiāo)證明及變更后新工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照正、副本復(fù)印件;

(4)申請(qǐng)資質(zhì)的全部材料。

2、其它企業(yè)申請(qǐng)工商注冊(cè)地變更的，若涉及到許可機(jī)關(guān)變更的，參照上述程序辦理。

辦理過(guò)程：

(一)詢(xún)問(wèn)

1、建筑施工企業(yè)是否具備《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》(建設(shè)部159號(hào)令)、規(guī)定中相關(guān)要求;

2、相關(guān)申報(bào)資料的準(zhǔn)備是否按照符合建設(shè)部《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定實(shí)施意見(jiàn)》(建市[201*]241號(hào))《湖北省建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理實(shí)施意見(jiàn)》，的相關(guān)規(guī)定;

3、發(fā)放資料:《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)變更申請(qǐng)表》;

(二)對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行審核

(三)核發(fā)辦理

對(duì)經(jīng)審核符合條件的建筑施工企業(yè)，市建委準(zhǔn)核發(fā)三級(jí)資質(zhì)變更并報(bào)省建設(shè)廳備案、打證，二級(jí)資質(zhì)證變更由省建設(shè)廳核準(zhǔn)，一、特級(jí)資質(zhì)證變更由建設(shè)部核準(zhǔn)。

(四)建設(shè)工程項(xiàng)目信息著錄1、按照建筑企業(yè)資質(zhì)申報(bào)管理系統(tǒng)的要求逐項(xiàng)著錄與企業(yè)有關(guān)的信息;2、將著錄完畢的各類(lèi)信息向省建設(shè)廳及建設(shè)部進(jìn)行提交;

審核事項(xiàng)：對(duì)初審合格的材料，及時(shí)組織審查。

工作時(shí)限：材料齊全,初審合格的資料在20個(gè)工作日完成復(fù)審及報(bào)送。

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：無(wú)

結(jié)果回告：審查合格的材料報(bào)省建設(shè)廳審批;不合格的提出審查意見(jiàn)，并將審查結(jié)果告知初審單位。

債務(wù)債權(quán)承諾書(shū)

為進(jìn)一步規(guī)范藥品、醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)秩序，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)我市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展和人民群眾的根本利益。特承諾如下：

一、嚴(yán)格遵照法律和有關(guān)法規(guī)、規(guī)章(公文素材庫(kù)：Wwww.hmlawpc.com)，進(jìn)行正當(dāng)商業(yè)交往。

二、在推銷(xiāo)藥品、醫(yī)療器械過(guò)程中，不以各種名義給予醫(yī)療機(jī)構(gòu)及工作人員、醫(yī)務(wù)人員回扣，提成等行為。

三、在藥品、醫(yī)療器械批發(fā)、零售、原料采購(gòu)、廣告宣傳、參加藥品、醫(yī)療器械投標(biāo)過(guò)程中，不采取不正當(dāng)手段獲取商業(yè)機(jī)會(huì)或商業(yè)利益。

四、在藥品、醫(yī)療器械的審評(píng)、審批、認(rèn)證發(fā)證、檢驗(yàn)檢測(cè)、稽查處罰等重點(diǎn)監(jiān)管環(huán)節(jié)中，不以不正當(dāng)手段獲得準(zhǔn)入資質(zhì)，減輕或逃避處罰。

五、不通過(guò)不正當(dāng)手段使其產(chǎn)品進(jìn)入醫(yī)保目錄，虛報(bào)成本抬高藥價(jià)獲取商業(yè)機(jī)會(huì)或商業(yè)利益。

六、不向食品藥品監(jiān)管系統(tǒng)工作人員饋贈(zèng)禮物、現(xiàn)金、有價(jià)證券及安排高檔宴請(qǐng)、高消費(fèi)娛樂(lè)、旅游活動(dòng)。

以上承諾自簽定之日起，向社會(huì)宣傳并請(qǐng)社會(huì)各界人士監(jiān)督。

安康市食品藥品監(jiān)督管理局

治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組(代章) 承諾單位(人)：

組 長(zhǎng)：

二oo六年五月九日

第三篇：債權(quán)債務(wù)承諾書(shū)范文

債權(quán)債務(wù)承諾書(shū)范文

為進(jìn)一步規(guī)范藥品、醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)秩序，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)我市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展和人民群眾的根本利益。特承諾如下：

一、嚴(yán)格遵照法律和有關(guān)法規(guī)、規(guī)章，進(jìn)行正當(dāng)商業(yè)交往。

二、在推銷(xiāo)藥品、醫(yī)療器械過(guò)程中，不以各種名義給予醫(yī)療機(jī)構(gòu)及工作人員、醫(yī)務(wù)人員回扣，提成等行為。

三、在藥品、醫(yī)療器械批發(fā)、零售、原料采購(gòu)、廣告宣傳、參加藥品、醫(yī)療器械投標(biāo)過(guò)程中，不采取不正當(dāng)手段獲取商業(yè)機(jī)會(huì)或商業(yè)利益。

四、在藥品、醫(yī)療器械的審評(píng)、審批、認(rèn)證發(fā)證、檢驗(yàn)檢測(cè)、稽查處罰等重點(diǎn)監(jiān)管環(huán)節(jié)中，不以不正當(dāng)手段獲得準(zhǔn)入資質(zhì)，減輕或逃避處罰。

五、不通過(guò)不正當(dāng)手段使其產(chǎn)品進(jìn)入醫(yī)保目錄，虛報(bào)成本抬高藥價(jià)獲取商業(yè)機(jī)會(huì)或商業(yè)利益。

六、不向食品藥品監(jiān)管系統(tǒng)工作人員饋贈(zèng)禮物、現(xiàn)金、有價(jià)證券及安排高檔宴請(qǐng)、高消費(fèi)娛樂(lè)、旅游活動(dòng)。

以上承諾自簽定之日起，向社會(huì)宣傳并請(qǐng)社會(huì)各界人士監(jiān)督。

安康市食品藥品監(jiān)督管理局

治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組（代章） 承諾單位（人）：

組 長(zhǎng)：

二o一三年五月九日

第四篇：的處理企業(yè)終止債權(quán)債務(wù)

企業(yè)終止債權(quán)債務(wù)的處理

1.處理企業(yè)終止債權(quán)債務(wù)的基本原則

企業(yè)法人終止后，該企業(yè)的股東有義務(wù)組織成立清算組織。清算組織依法清理企業(yè)財(cái)產(chǎn)，可以對(duì)外起訴主張債權(quán)并直接受償，可以應(yīng)訴并以清理所得的財(cái)產(chǎn)償還債務(wù)。

企業(yè)終止而沒(méi)有成立清算組織的，該企業(yè)不再享有民事訴訟地位，不能以原企業(yè)名義起訴應(yīng)訴。該企業(yè)的股東不能直接作為原告起訴主張企業(yè)的債權(quán)。但股東可以作為應(yīng)訴被告，承擔(dān)組織成立清算組，以清理所得的財(cái)產(chǎn)償還債務(wù)的責(zé)任，這一判決的效力及于清算組織。在執(zhí)行階段，股東仍怠于清算的，債權(quán)人可申請(qǐng)法院裁定由債權(quán)人組織清算，清算費(fèi)用由股東承擔(dān)。

2.處理企業(yè)終止債權(quán)債務(wù)的例外情況

有的企業(yè)在起訴、應(yīng)訴時(shí)處于正常營(yíng)業(yè)狀態(tài)，而在訴訟開(kāi)始之后發(fā)生終止的情況，此時(shí)訴訟是否應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行，是在實(shí)踐中經(jīng)常遇到的問(wèn)題。

如果依法成立了清算組織，可以將訴訟主體由終止企業(yè)變更為清算組織。因?yàn)榍逅憬M管理的是原企業(yè)的財(cái)產(chǎn)，行使的權(quán)利和履行的義務(wù)都來(lái)源于企業(yè)法人，對(duì)原企業(yè)具有完整的繼承性，可以延續(xù)原企業(yè)的行為卻不能否定原企業(yè)已作出的意思表示，所以無(wú)論在訴訟的一審、二審、重審或執(zhí)行階段，都可以將清算組變更為新的訴訟主體。

在訴訟過(guò)程中企業(yè)終止又沒(méi)有成立清算組織的，情況較為復(fù)雜。在作為原告、上訴人、申訴人或執(zhí)行申請(qǐng)人的企業(yè)法人終止時(shí)，法院應(yīng)中止訴訟或執(zhí)行，給予一定時(shí)間，如一個(gè)月，通知要求該企業(yè)成立清算組織。清算組織成立后恢復(fù)訴訟，將訴訟主體變更為清算組織;逾期仍不成立清算組織的，裁定駁回起訴、上訴、申訴或執(zhí)行申請(qǐng)。作為被告、被上訴人、被申訴人、被執(zhí)行人的企業(yè)法人終止而不依法清算時(shí)，這一怠于清算的行為不應(yīng)影響法院和對(duì)方當(dāng)事人的訴訟活動(dòng)，不應(yīng)因此而增加法院和對(duì)方當(dāng)事人的訴累，亦即怠于清算的責(zé)任后果應(yīng)歸于終止企業(yè)自身，而不能成為訴訟程序上的抗辯理由。所以法院無(wú)需中止訴訟來(lái)等待被告、被上訴人、被申訴人、被執(zhí)行人成立清算組織，無(wú)需變更主體即可繼續(xù)訴訟。 文章來(lái)源：中顧法律網(wǎng) (免費(fèi)法律咨詢(xún)，就上中顧法律網(wǎng)）

第五篇：企業(yè)債權(quán)債務(wù)管理制度

債權(quán)債務(wù)管理制度

第一節(jié)崗位責(zé)任制

第一條項(xiàng)目經(jīng)理為本項(xiàng)目應(yīng)收及應(yīng)付款項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)款項(xiàng)全過(guò)程管理。

第二條財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的日常管理工作。

第三條財(cái)務(wù)部門(mén)為應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)管理的主辦部門(mén)，物資部、機(jī)械管理部、合同部門(mén)為應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)管理的協(xié)辦部門(mén)，各部門(mén)應(yīng)設(shè)立專(zhuān)、兼職的管理人員，部門(mén)之間要密切配合、互通情況，共同做好應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)管理工作。

第四條財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)：

(一)辦理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的管理工作；

(二)負(fù)責(zé)編制并下達(dá)應(yīng)收款項(xiàng)催收計(jì)劃及催收方案，并按月組織相關(guān)部門(mén)完成應(yīng)收款項(xiàng)的清收工作；

(三)負(fù)責(zé)建立健全應(yīng)收款項(xiàng)臺(tái)賬，定期編制應(yīng)收款項(xiàng)明細(xì)表；

(四)嚴(yán)格按照公司資金管理和使用的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)外借款、對(duì)外預(yù)付賬款和工程墊資的控制和監(jiān)督；

(五)負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)管理的分析總結(jié)工作，針對(duì)問(wèn)題及時(shí)提出管理建議；

(六)及時(shí)償還債務(wù)，避免長(zhǎng)期債務(wù)情況的發(fā)生；對(duì)已形成的債務(wù)，合理確定償還時(shí)間和規(guī)模；

(七)與債權(quán)方及時(shí)溝通、核對(duì)，財(cái)務(wù)困難時(shí)，要得到債權(quán)方

的理解，避免造成不良影響。

第二節(jié)債權(quán)債務(wù)賬目的核對(duì)

第五條債權(quán)債務(wù)賬目的核對(duì)，主要由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)，其他有關(guān)各業(yè)務(wù)部門(mén)配合。

第六條項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)建立債權(quán)債務(wù)定期清查和核對(duì)簽認(rèn)制度，至少于每季度末對(duì)債權(quán)債務(wù)進(jìn)行全面清理和核對(duì)一次。對(duì)各項(xiàng)債權(quán)必須取得簽認(rèn)記錄。對(duì)清理核對(duì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的長(zhǎng)期掛賬、長(zhǎng)期無(wú)結(jié)算、賬齡較長(zhǎng)、核對(duì)不符等情況，應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)相關(guān)部門(mén)查明原因，按規(guī)定做出處理。

第七條 物資采購(gòu)、合同、機(jī)電等業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)配合財(cái)務(wù)部門(mén)與對(duì)方財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)賬目，并將核對(duì)情況及時(shí)通報(bào)財(cái)務(wù)部。

第三節(jié)臺(tái)帳管理

第八條臺(tái)賬管理指應(yīng)收款項(xiàng)明細(xì)臺(tái)賬管理和重點(diǎn)外欠款檔案管理。項(xiàng)目部應(yīng)按有關(guān)規(guī)定建立健全外欠款重點(diǎn)項(xiàng)目檔案。

第九條項(xiàng)目部應(yīng)建立債權(quán)債務(wù)臺(tái)賬管理制度，詳細(xì)反映各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)的發(fā)生、增減變動(dòng)、余額及其賬齡等財(cái)務(wù)信息。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)至少按季編制債權(quán)債務(wù)明細(xì)表，向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)反饋債權(quán)債務(wù)的結(jié)算情況、余額、賬齡等信息，分析債權(quán)債務(wù)管理情況，提請(qǐng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和有關(guān)責(zé)任部門(mén)采取相應(yīng)措施。

第四節(jié)債權(quán)債務(wù)的清理

第十條項(xiàng)目部應(yīng)按照合同約定及時(shí)與業(yè)主（局指）辦理驗(yàn)工計(jì)價(jià)手續(xù)，并根據(jù)業(yè)主（局指）批復(fù)計(jì)價(jià)確認(rèn)應(yīng)收賬款。項(xiàng)目部物資、計(jì)價(jià)等部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理材料物資采購(gòu)入庫(kù)報(bào)銷(xiāo)、勞務(wù)結(jié)算、機(jī)械設(shè)備

租賃等結(jié)算手續(xù)，以便財(cái)務(wù)部門(mén)正確確認(rèn)應(yīng)付款項(xiàng)。

第十一條項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)應(yīng)收票據(jù)管理，對(duì)收到的承兌匯票應(yīng)設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)登記簿”逐筆登記每一張應(yīng)收票據(jù)的種類(lèi)、號(hào)碼、出票日期、交易合同及付款人、承兌人或背書(shū)人的姓名或單位名稱(chēng)、到期日和利率、貼現(xiàn)凈額、收款日期、收款金額等信息。對(duì)已到期收回的票據(jù)及時(shí)注銷(xiāo)，對(duì)背書(shū)轉(zhuǎn)讓或貼現(xiàn)的票據(jù)及時(shí)在登記簿中做出標(biāo)識(shí)。

項(xiàng)目部對(duì)收到的應(yīng)收票據(jù)可在綜合考慮項(xiàng)目資金狀況、貼現(xiàn)資金成本等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)情況采取背書(shū)轉(zhuǎn)讓、貼現(xiàn)等方式加快資金回收。對(duì)到期應(yīng)收票據(jù)應(yīng)及時(shí)向銀行提請(qǐng)兌付，保證資金按期回收。

項(xiàng)目部對(duì)收到的商業(yè)承兌匯票應(yīng)隨時(shí)跟蹤和關(guān)注出票人財(cái)務(wù)狀況，防范到期不能收回的風(fēng)險(xiǎn)。

第十二條項(xiàng)目部對(duì)預(yù)付賬款應(yīng)嚴(yán)格控制。所有預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)按合同約定的比例付款，并在合同約定時(shí)間內(nèi)及時(shí)清算或扣回。合同沒(méi)有約定預(yù)付款項(xiàng)的一律不得支付。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)長(zhǎng)期掛賬的預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)查明原因后做出處理。

第十三條項(xiàng)目部為加速或最大限度回收債權(quán)，擬通過(guò)債務(wù)重組方式對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行處理的，應(yīng)事先將債務(wù)重組方案報(bào)公司審批。

第十四條項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)償還債務(wù)，避免長(zhǎng)期債務(wù)的發(fā)生。對(duì)已形成的債務(wù)，合理確定償還時(shí)間和規(guī)模。與債權(quán)方及時(shí)溝通、核對(duì)，財(cái)務(wù)困難時(shí)，要得到債權(quán)方的理解，避免爭(zhēng)議造成不良影響。

第十五條項(xiàng)目部對(duì)外支付需辦理承兌匯票的，應(yīng)向公司提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)同意后辦理。對(duì)開(kāi)出的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)設(shè)置“應(yīng)付票據(jù)登記簿”，

詳細(xì)登記票據(jù)的號(hào)碼、出票日期、到期日、票面金額、交易合同號(hào)、收款人名稱(chēng)、承兌人、存入保證金額、到期付款額等信息，并在應(yīng)付票據(jù)兌付后予以注銷(xiāo)。

項(xiàng)目部對(duì)即將到期應(yīng)付票據(jù)應(yīng)提前安排資金，按期兌付。嚴(yán)禁出現(xiàn)因不能按期兌付而影響公司銀行信用的情況。

第十六條項(xiàng)目部在與勞務(wù)隊(duì)伍、供應(yīng)商等各類(lèi)債權(quán)人辦理債務(wù)清算前，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)與對(duì)方的結(jié)算支付情況進(jìn)行全面清理，確保應(yīng)扣的各種款項(xiàng)足額扣回。

第十七條項(xiàng)目完工后，項(xiàng)目部應(yīng)負(fù)責(zé)完成所有債權(quán)清收和債務(wù)清算工作。

第五節(jié)清查簽認(rèn)管理

第十八條嚴(yán)格執(zhí)行應(yīng)收款項(xiàng)清查簽認(rèn)制度。各單位財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)于季末和年末時(shí)，全面清查各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)，并派專(zhuān)人主動(dòng)與債務(wù)人核對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)，采取派人前往或發(fā)函確認(rèn)的方式辦理簽認(rèn)記錄，做到債權(quán)明確，賬實(shí)、賬賬相符，確保訴訟有效。第十九條在工程竣工結(jié)算期間，財(cái)務(wù)部門(mén)、工程管理部、機(jī)械物資部等相關(guān)部門(mén)應(yīng)密切配合，對(duì)合同總價(jià)進(jìn)行清理，對(duì)合同內(nèi)、合同外或新增和變更部分應(yīng)認(rèn)真核對(duì)確認(rèn)，形成最終應(yīng)收款額，及時(shí)取得對(duì)方簽認(rèn)，同時(shí)記入工程應(yīng)收款臺(tái)賬并組織清收。第二十條對(duì)拖欠時(shí)間長(zhǎng)，但又在訴訟時(shí)效期內(nèi)的應(yīng)收款項(xiàng)，各單位應(yīng)備齊相關(guān)資料和法律文件等有效證明，在該應(yīng)收款項(xiàng)訴訟時(shí)效期滿(mǎn)前六個(gè)月專(zhuān)題上報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)，并積極采取補(bǔ)救措施，避免損失。

第六節(jié)內(nèi)部關(guān)聯(lián)往來(lái)管理

第二十一條公司內(nèi)部關(guān)聯(lián)往來(lái)應(yīng)于發(fā)生時(shí)通過(guò)銀行及時(shí)清算，不能及時(shí)清算的，可以于月末采取內(nèi)部債權(quán)債務(wù)抵消和銀行結(jié)算相結(jié)合的方式清算。

第二十二條嚴(yán)格內(nèi)部關(guān)聯(lián)往來(lái)簽認(rèn)制度。原則上債權(quán)方為發(fā)出“簽認(rèn)單”單位，債權(quán)方應(yīng)按季于季末5日內(nèi)向債務(wù)方發(fā)出“簽認(rèn)單”，債務(wù)方應(yīng)于收到“簽認(rèn)單”的3日內(nèi)予以簽認(rèn)。第二十三條對(duì)季末未能清償?shù)目铐?xiàng)余額，債務(wù)方應(yīng)向債權(quán)方出具還款計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)確認(rèn)同意后，債權(quán)方可向債務(wù)方按同期銀行貸款利率計(jì)收資金占用費(fèi)。

第七節(jié)損失管理

第二十四條損失管理指應(yīng)收款項(xiàng)壞賬損失的確認(rèn)、處理程序及披露。

第二十五條項(xiàng)目部應(yīng)按照公司會(huì)計(jì)政策足額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。對(duì)確因債務(wù)人破產(chǎn)、死亡或其他原因無(wú)法收回或收回可能性極小等需作為壞賬處理的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)按規(guī)定報(bào)公司批準(zhǔn)后處理，并提供相關(guān)證明材料。未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不得擅自將應(yīng)收款項(xiàng)作為壞賬處理。

對(duì)經(jīng)批準(zhǔn)作為壞賬損失處理的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)按照賬銷(xiāo)案存管理制度的規(guī)定進(jìn)行備查登記并積極催收，最大限度予以收回。已作壞賬損失處理的應(yīng)收款項(xiàng)以后又收回的，應(yīng)及時(shí)入賬。

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