201*年終財務(wù)部工作總結(jié)
201*年財務(wù)部工作總結(jié)
在各部門同事大力支持配合下,在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷指導(dǎo)下,財務(wù)部以強烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神,圓滿地完成了各項日常工作,充分發(fā)揮了財務(wù)部的職能作用,取得了一定的成績。財務(wù)部是公司的關(guān)鍵部門之一,對內(nèi),要時刻加強財務(wù)管理水平的提高,以適應(yīng)公司的發(fā)展;對外,要時時應(yīng)對稅務(wù)、審計等機關(guān)的各項檢查,及時掌握稅收政策及合理應(yīng)用。由于我公司一直采用手工記賬,隨著公司規(guī)模的不斷擴展,尤其是房地產(chǎn)開發(fā)項目每年在不斷的增強壯大,就今年同時開發(fā)了宏發(fā)大廈,敖包風(fēng)情街,公園首府小高層等三個項目工程,財務(wù)部相對人手較少,日常工作比較繁重,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。在這一年里,我們財務(wù)部的員工能夠任勞任怨、齊心協(xié)力、盡職盡責(zé)的做好各項工作,綜合工作能力相比201*年又邁進了一步。當然,在完成工作的同時也還存在一些不足,F(xiàn)將201*年的工作做如下簡要回顧和總結(jié):一、日常工作:
1、認真執(zhí)行《會計法》,進一步加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的學(xué)習(xí),規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理合法性進行審核,對不符合規(guī)定的原始憑證予以退回并責(zé)令其整改,強化會計檔案的管理。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類,
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月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn),以體現(xiàn)各部門效益。
2、在原來的記賬基礎(chǔ)上,細化了成本費用的管理,加強了收入、成本及各類費用的監(jiān)督和審核,統(tǒng)一核算口徑,嚴格控制支出,使公司的收入支出核算盡量達到合理。在日常工作中,與銀行、稅務(wù)等相關(guān)單位及部門及時保持密切聯(lián)系,并和他們相關(guān)部門建立了良好的工作關(guān)系,真正做到銀企一家,稅企一家。
3、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中,我們堅持原則,嚴格遵照公司的財務(wù)管理制度,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
4、在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們認真審核每一張憑證,堅決杜絕不符合要求的票據(jù),不把問題帶到下一個環(huán)節(jié)
5、每月核算員工工資與往來明細帳結(jié)轉(zhuǎn)是財務(wù)部較為繁重的工作之一,除了計算發(fā)放工資外,還要為新員工說明工資的構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定,這就要求財務(wù)人員必須耐心細致,盡量做到少出差錯或不出差錯,經(jīng)過努力公司每月基本上能準時發(fā)放工資。
6、按時完成公司營業(yè)執(zhí)照網(wǎng)上年檢、會計師事務(wù)所的年終審計,統(tǒng)計局的季度申報,與銀行的賬目核對及有借貸行所需財務(wù)報告和相關(guān)資料等工作。
7、加大固定資產(chǎn)核算管理的同時,往來帳目的核對,款項催收和索要發(fā)票是財務(wù)部重要工作之一。由于受其他原因的
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影響,催收難度有所增加,雖然我們盡了很大的努力,也取得了很大的成效,但卻不是很理想。
8、及時完成公司的納稅申報和各類財務(wù)報表,發(fā)票購買和管理臺賬登記工作。在公司的常規(guī)審查中,積極配合,成功地完成了審核任務(wù),并積極協(xié)助其他部門提供所需要的各類數(shù)據(jù)和資料,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策起到了決定性作用。
9、正確計算各項稅金,及時足額地交納稅款,積極配合稅務(wù)部門檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以糾正,保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持和指導(dǎo),使我們的納稅工作更加完善和快捷,201*年全年,交納各種稅費570萬余元。
二、不足和有待改善的地方:
時光飛逝,今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中,財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實物性管理上,在各項經(jīng)營費用的控制上,在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理上,在及時準確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù),實施財務(wù)分析等方面都相當欠缺。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱,財務(wù)部的管理職能沒有充分發(fā)揮;有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;對公司存在的不合理現(xiàn)象,財務(wù)部沒有提出合理化建議;也有部分財務(wù)人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平一般;這些應(yīng)該是201*年財務(wù)管理要重點思考和解決的主題,也是每一位財務(wù)人員如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和
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改進的必修課。我確信財務(wù)部是一個團結(jié)、高效的工作團體,希望每位財務(wù)人員都能夠獨當一面,我有信心協(xié)同財務(wù)部全體人員與公司共同走向輝煌。
做為財務(wù)人員,我們決心在以后的工作中不斷地總結(jié)、反省、鞭策自己,加強學(xué)習(xí),提高自身的綜合素質(zhì),把學(xué)到的知識真正有效的運用到具體的工作中去,以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展。在未來,我們一定要認真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會十八屆三中全會精神,與時俱進,求真務(wù)實,大膽實踐探索,穩(wěn)中求進,將與社會同進步,與公司同發(fā)展,增強公司的公信力,為公司邁上一個更高的臺階,做出應(yīng)有的貢獻。
財務(wù)部201*年11月30日
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201*年度財務(wù)部工作小結(jié)
201*年,財務(wù)部在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下,以成本管理和資金管理為重點,以務(wù)實、高效的工作作風(fēng),有序地完成了各項財務(wù)工作,起到了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。
現(xiàn)將201*年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
一、繼續(xù)認真做好常規(guī)性財務(wù)工作
1.目前,財務(wù)部缺員,但大家分工有序,互相配合,緊密合作。公司本部財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬與票據(jù)審核;同時還積極協(xié)同經(jīng)營部的投標,配合做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務(wù)資料等的一系列工作。在這最平常最繁瑣的工作中,財務(wù)部能夠輕重緩急的,穩(wěn)妥的把握好各項工作環(huán)節(jié),及時地為我們公司各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我部在財務(wù)方面的要求。
2.在熟練掌握日常的財務(wù)各項工作流程的同時,做到了有條不紊、條理清晰、賬實相符。目前,從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,使得財務(wù)部成為了公司的信息庫。
二、積極籌措資金,保證現(xiàn)金流的正常
201*年的資金回收難度較大,這給財務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展,必須取得銀行貸款支持,以彌補公司在發(fā)展進程中對資金的需求。這也是財務(wù)部201*年度的奮斗目標。
現(xiàn)在,我們與銀行之間建立了友好的合作關(guān)系。期間,根據(jù)銀行的要求,我們收集、整理了大量的財務(wù)資料,編制了各類貸款報表,并主動請銀行及擔(dān)保公司前來考察,彼此加強溝通交流,達到了多方的相互了解。在此項工作中,我們準備貸款資料時,從封面到內(nèi)容都花費不少心思,從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。為此,銀行對于我們這樣首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來,給予了高度的評價,這同時也樹立了我們公司的財務(wù)制度健全、企業(yè)管理規(guī)范的良好形象。而財務(wù)部在對外的各項交流中,對貸款工作有了全面的了解,也學(xué)到了掌握了許多知識。
201*年,我們將與銀行進一步加強溝通交流,建立更加密切的聯(lián)系。現(xiàn)除了確保201*年原有的融資總量外,我們再積極尋求新的融資渠道,爭取獲得更多、更靈活的資金支持,同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作,為公司的招投標工作提供強有力的保障。
三、加強與稅務(wù)部門的溝通
1.在年初的臨時稅務(wù)抽查中,我們及時與稅務(wù)專管員進行了事前的溝通,同時做好帳務(wù)自查的準備工作,并在檢查中認真對待稅務(wù)人員的詢問,順利通過了稅務(wù)檢查。
2.財務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時,外地稅務(wù)部門出
于抓稅源的目的,在開具“外出經(jīng)營證明”的過程中,由于辦理人員不熟悉業(yè)務(wù),經(jīng)常出現(xiàn)遺失或者遲收回等現(xiàn)象。為此,我們財務(wù)人員不懈努力,多方尋求突破口,加強與本地稅務(wù)部門的溝通,最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持,及時避免了公司承擔(dān)一些不合理的稅負。
四、加強資金管理
1.積極做好往來款的清理工作!皯(yīng)收款”主要是投標保證金及員工出差和購物所借的備用金,這部分借款如不及時清理,就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出,甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失,為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施,使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習(xí)慣。
2.針對貨幣資金,每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,仍能保證資金收付安全、準確。
五、團隊建設(shè)
1.財務(wù)部針對每個崗位是:工作責(zé)任明確、工作內(nèi)容清晰、工作權(quán)限可控,并有必備的崗位技能要求及相關(guān)崗位的工作通報等彼此聯(lián)系互通關(guān)系,這樣,使得每個職員清晰地了解本部門對其有相關(guān)的工作要求,也知道自己該怎樣開展工作,。同時,在遇到特殊應(yīng)急情
況時,我們也齊心協(xié)力,共同努力,一起完成任務(wù)。
2.針對專業(yè)知識方面,財務(wù)部加強:會計業(yè)務(wù)知識、銀行知識、稅務(wù)知識以及如何進行與稅務(wù)人員交流的技巧等各種相關(guān)的知識培訓(xùn)。尤其對本年度出臺的新稅法,財務(wù)部已計劃安排專門時間進行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論。財務(wù)人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí),目的是為不僅能夠做好資金的收付工作,同時還要求能充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,增強獨立解決問題的能力。
通過對這一年來的工作,我有以下感觸:
一、榮譽感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。
二、責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。201*年,財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,在各部門的通力配合下,取得了較好的成績。我們?nèi)w財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。面對來年,我們的任務(wù)會更重,壓力會更大,但我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。
財務(wù)部
201*.1.20
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