工作總結(jié)及計劃201*

201*年財務部工作總結(jié)及201*年工作計劃

尊敬的領(lǐng)導及各位同仁：

大家晚上好！光陰如梭，201*年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史，今天站在這個發(fā)言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲，我們沒有辜負領(lǐng)導的期望”。回顧過去的一年,財務部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門主管的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務部各項工作的同時,很好地配合了公司的中心工作，取得了一些成績同時也還存在一些不足，下面我代表財務部所有姐妹們向大家一一匯報：

一、財務核算和財務管理工作：

財務部門作為公司的一個主要職能核算監(jiān)督的部門，“當好家、理好財，更好地服務企業(yè)”是財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。201*年在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳，對帳，記帳工作，這是些都是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持，基本上滿足了各部門對我部的財務要求，公司資金流量一直很大，尤其是每天要核對收繳銷售款，貨款支付，費用報銷，銷售業(yè)務單據(jù)多而繁瑣，財務部的姐妹們都本著\"認真，細致，嚴謹\"的工作作風，保證了各項經(jīng)濟業(yè)務的收付安全，準確，及時，沒有出現(xiàn)過差錯。公司全年累計銷售2760多萬元，企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來，在財務核算工作中每一位財務人員都盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務,嚴把每一項經(jīng)濟業(yè)務關(guān)，確保了每一單經(jīng)濟業(yè)務的準確性，盡可能的減少各項費用開支，為公司發(fā)展盡最大的努力。財務部全年審核處理原始單據(jù)13萬多張，準確無誤地出具各類報表無數(shù)。

二、財務流程和制度建設：

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的都有其嚴格的規(guī)章制度，公司銷售的日益增長和發(fā)展壯大，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已成為企業(yè)管理的主題，目前公司的費用報銷，銷售，退貨，庫存商品，贈品管理，應收帳款，應付帳款管理流程和制度，基本已形成規(guī)范，但執(zhí)行方面需進一步提高。

三、帳務處理和納稅申報：

帳務處理無疑是會計核算的重中之重，從貨品采購，貨款支付，收貨入庫，銷售開單，銷售發(fā)貨，退貨，退貨分倉處理，結(jié)款，入帳，結(jié)帳每一個流程都是非常關(guān)健，每個環(huán)節(jié)每份單據(jù)我們都一一審核一一把關(guān)，確保數(shù)據(jù)準確無誤，及時登記入帳。庫存商品單獨建立帳套登記，兩套帳務相互核對，確保帳帳相符并定期對庫存商品進行盤點，確保庫存數(shù)據(jù)準確無誤。銷售環(huán)節(jié)開單發(fā)貨后及時關(guān)注銷單狀態(tài)登記復核，及時核對驗收狀態(tài)并入帳審核，根據(jù)審核無誤的銷單及時開據(jù)發(fā)票對帳結(jié)款�，F(xiàn)金結(jié)算客戶及時收款入帳并根據(jù)信用額度及時催收貨款，層層把關(guān)，保證了貨款的及時收回，沒有出現(xiàn)呆帳，壞帳現(xiàn)象。并根據(jù)國家稅法要求及時合理的進行國地稅納稅申報，及時繳納稅款，按照稅務局的要求及時申報財務報表，辦理稅務方面的各項事宜，以及各項基金的年審及申報。

四、成本費用控制

成本費用控制尤為重要，關(guān)系著企業(yè)的生存，成本費用控制必須嚴格規(guī)范。201*年在商品采購，貨款支付方面，及時核銷廠家應承擔費用及代墊運費并及時入帳，定期與廠家核對帳誤，減少資金占用成本。商品采購價格嚴格把關(guān)，按照廠家報價及發(fā)貨清單核對入帳，層層把關(guān)，對于現(xiàn)采類商品價格定期進行對比，并將對比意見報給現(xiàn)采業(yè)務以降低商品成本。針對各系統(tǒng)每月銷售情況，及時計算商品毛利并報給相關(guān)領(lǐng)導，以便于及時掌握系統(tǒng)毛利進行調(diào)整。費用報銷方面，嚴把報銷審核關(guān)，對不符合報銷規(guī)定的票據(jù)一律拒簽拒付，對所報銷及公司開支的超市費用及其它費用進行詳細登記，方便查詢分析對比。

五、工資管理與發(fā)放：

工資管理是企業(yè)管理的重要組成部分，它影響到企業(yè)的發(fā)展，涉及每一位員工的切身利益，符合市場規(guī)律，符合企業(yè)實際，具有激勵機制的工資方案，可以極大地調(diào)動員工的工作積極性，更好地提高工作效率。201*年結(jié)合公司實際及工作環(huán)節(jié)工作內(nèi)容對物流部及銷售部工資進行了幾次調(diào)整，對不合理的工資方案做了修正，以達到多勞多得，少勞少得及激勵的目的。并按照公司薪酬管理制度每月及時編制工資表，按時發(fā)放員工工資。

通過這一年財務部全體姐妹的共同努力，財務工作取得了一些成績，但是還有很多應做而未做，應做好而未做好的工作，比如在統(tǒng)一財務管理表格上、銷售分析及控制上、費用開支控制上，費用核銷上、納稅籌劃上，都有一些欠缺。這也是我們財務部201*年工作的重點。為做好以上工作我們今年計劃從以下幾個方面做起：

1、理順工作思路，繼續(xù)作好財務基礎核算工作。

2、提高財務人員的整體核算水平，加強財務知識及稅務政策的學習。不能只停留于現(xiàn)狀，要有一顆永攀高峰的進取之心，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，而在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。所以我們要利用網(wǎng)絡及外出學習機會，不斷學習，在提高自身的同時為公司做出突出的貢獻。

3、增加財務人員，核算流程要進一步細化，工作職責要更加明確，加強責任考核，遇事不推委，做到有分工有協(xié)作。

4、搞好財務分析，為領(lǐng)導提供有效的參考依據(jù)；合理高效的財務分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，13年根據(jù)領(lǐng)導的要求銷售數(shù)據(jù)分析要及時、準確，做到事前預算、事中控制，事后總結(jié)。并且做好價格控制，定期針對各系統(tǒng)銷售毛利，成本，情況進行分析，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持。

5、加強應收款催收管理力度，控制好庫存商品，提高資金的運行質(zhì)量，合理控制資金的使用。

6、費用控制上要更加細化，201*年費用開支方面做了一些基礎信息的登記，13年要根據(jù)這些基礎數(shù)據(jù)，綜合分析，制定出合理的方案，以做到效益最大化。

7、財務核算與帳務完全電算化，代替老式的手工填制憑證與記帳方法，節(jié)約工作時間，提高工作效率以及數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下良好的基礎，使財務工作上一個新的臺階

作為財務人員，我們還應該在公司加強管理規(guī)范經(jīng)濟行為，提高企業(yè)競爭力等方面，盡更大的義務與責任。我們將不斷的總結(jié)及反省，不斷的鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。最后祝公司興旺發(fā)達，蒸蒸日上！

謝謝大家！

財務部：

201*年2月23日

擴展閱讀：201*年工作總結(jié)計劃工程類

201*年工作總結(jié)及201*年工作計劃

201*年已經(jīng)在忙忙碌碌中過去，本人經(jīng)歷和參與了公司的籌建與成立，在公司領(lǐng)導及各位同事的支持與幫助下，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務，嚴格要求自己，不斷加強學習，工作模式上有了新的突破，工作方式有了較大的改變，雖然取得了一些成績，但也存在不足之處�，F(xiàn)將上半年工作情況總結(jié)如下：（一）201*年工作

一、參與公司籌建工作。

二、協(xié)助編制、修改工程建設部各項規(guī)章制度及建設工程項目相關(guān)的實施細則、辦法。

三、起草、編制公司安全生產(chǎn)各項制度、辦法、應急預案等。

四、協(xié)助賈部長做好部門及安委會辦公室安全生產(chǎn)相關(guān)工作。

五、高鹽水項目前期調(diào)研、摸底工作。

六、配合鴛鴦湖項目部完成周界草原圍欄、臨時接水及其他相關(guān)工作。

七、開展化工新材料園區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)項目前期調(diào)研工作。八、寧東基地戶外廣告經(jīng)營權(quán)申報及相關(guān)工作。九、安排布置了鴛鴦湖片基礎設施和路燈、變壓器看護等工作。十、參與寧東科技園入駐銀川科技園項目前期調(diào)研工作。十一、積極參與能化公司資產(chǎn)梳理工作，對入冬前給水設施防凍及路面嚴重塌陷等影響安全或運行的設施進行處理。

十二、根據(jù)徐總安排已草擬能化公司實物資產(chǎn)管理維護方案，已交于王敏進行匯總。

十三、參與公司甲供鋼材前期市場調(diào)研及招投標工作。經(jīng)過一年的工作學習，親歷了公司的發(fā)展、變化，身為其中一員，深感自豪和榮幸。同時也感受到內(nèi)在和外在的壓力。這一年的工作中一直沒有放松學習，所從事的多半是以前沒有接觸過的工作（如：高鹽水處理、熱電聯(lián)產(chǎn)、戶外廣告、物業(yè)管理等），但這也使我從中學到了很多，受益匪淺。

勤能補拙，付出就有回報，在業(yè)余時間里，也沒有放松學習，通過努力一次性通過市政二級建造師全國考試。在這一年多的工作，沒有輝煌的成績，離領(lǐng)導的要求還有很大差距，我會在今后的工作中逐步改變工作方法、方式，繼續(xù)加強學習，增強創(chuàng)新意識，創(chuàng)造性的開展工作，努力完成公司交給的各項工作任務。（二）201*年工作計劃

一、繼續(xù)協(xié)助賈部長做好工程部及項目公司相關(guān)工作。二、對已制定的建設工程項目及安全生產(chǎn)相關(guān)的制度、辦法進行完善、補充，主要加強標準化項目管理規(guī)范的完善與修改工作，結(jié)合工作實際，建立相應監(jiān)督檢查、考核體系。

三、繼續(xù)做好安全生產(chǎn)工作，加大安全檢查力度。四、物業(yè)管理辦公室籌備組201*年工作計劃1、根據(jù)物業(yè)管理工作進展情況，逐步完善管理人員及職責，計劃在2月初完成此項工作，盡早開展相關(guān)工作（目前已在擬定相關(guān)管理辦法、考核細則和進行市場調(diào)研工作）。

2、配合公司相關(guān)部門落實能化公司實物資產(chǎn)管理維護費用。

3、確定能化公司實物資產(chǎn)服務標準及要求，通過招標或比選方式，對環(huán)衛(wèi)等服務工作進行外包。

4、結(jié)合能化公司實物資產(chǎn)現(xiàn)狀情況（路面沉陷嚴重，人行道磚破損缺失，雨水井堵塞等設施損壞嚴重現(xiàn)象）擬定管理維護費用計劃。

（1）開展一次全面整改工作，主要包括：環(huán)境衛(wèi)生整治、雨水井疏通清理、路面人行道修復等工作；

（2）和寧東水務聯(lián)系協(xié)商，對給水設施進行整改，一次移交寧東水務維護運行；

（3）補充缺失的箱變、路燈，使路燈具備隨時起用的條件；

5、繼續(xù)做好鴛鴦湖物業(yè)管理工作，根據(jù)工程建設及入園企業(yè)情況逐步完善人員及職能。

6、做好甲供鋼材冬季儲存、監(jiān)管及發(fā)放工作。7、根據(jù)公租房、企業(yè)總部項目建設情況，提前介入，為后期物業(yè)管理奠定基礎。

五、繼續(xù)做好戶外廣告經(jīng)營權(quán)落實工作（建議3種方案，一是獨自承建，進行租賃；二是分區(qū)域?qū)⒃O置權(quán)、經(jīng)營權(quán)一次拍賣；三是與廣告公司合作，靈活經(jīng)營。）

六、完成領(lǐng)導安排的其他工作任務。（三）存在問題

在半年多的時間里，也存在一些問題和不足，我將不斷改進、努力做到最好。在今后的工作中，我將努力提高自身素質(zhì)，克服不足，堅持不懈地學習專業(yè)知識，并用于指導實踐。通過多看、多學不斷的提高自己的各項業(yè)務技能，不斷鍛煉自己的膽識和毅力，提高自己解決實際問題的能力，積極、熱情、細致地的對待每一項工作。

（四）建議

一、公司或能化公司營業(yè)執(zhí)照盡快增加經(jīng)營類項目，方便公司運行操作，增加收益。如果條件具備，可單獨成立一家公司，如實業(yè)發(fā)展公司，將物業(yè)、戶外廣告、物資儲備、資產(chǎn)管理運營及后期的物流等項目全部納入進行經(jīng)營管理。

二、各部門之間職責、權(quán)限界定不太清晰，會導致責任不清，容易出現(xiàn)推諉扯皮、延誤工作現(xiàn)象。需進行一些明確、分解。

孫立軍

二一二年十二月二十二日

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