財(cái)務(wù)工作總結(jié)

一、十五財(cái)務(wù)工作總結(jié)

“十五”期間是我市交通建設(shè)事業(yè)跨越式發(fā)展的五年。在這五年內(nèi)，在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，在廣大交通干部職工的共同努力下，交通各項(xiàng)事業(yè)都取得了顯著成績，交通財(cái)務(wù)會計(jì)工作為全市交通事業(yè)的發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

（一）狠抓了籌資工作，為交通建設(shè)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供了資金保障。十五期間，我市交通建設(shè)得到了長足發(fā)展，交通建設(shè)投入保持了較高的增長，一大批交通重點(diǎn)項(xiàng)目相繼開工和竣工，交通財(cái)務(wù)工作始終堅(jiān)持“內(nèi)抓征收、外引貸款、上爭補(bǔ)助、下保配套”全方位籌資模式，較好地完成了各項(xiàng)資金籌措任務(wù)。

1、加強(qiáng)交通規(guī)費(fèi)征收上繳的資金調(diào)度，堅(jiān)持收用掛鉤的原則，確保資金及時足額入庫。十五期間，全市完成各項(xiàng)交通規(guī)費(fèi)15億元，其中：局負(fù)責(zé)征收通行費(fèi)4億元，拖養(yǎng)費(fèi)1億元。為保證規(guī)費(fèi)入庫率100%，財(cái)會科加強(qiáng)了資金調(diào)度工作，采取收用掛鉤的辦法，敦促各單位上繳入庫，每年各項(xiàng)規(guī)費(fèi)上繳率均為100%，無欠繳規(guī)費(fèi)現(xiàn)象。

2、狠抓爭取上級投資工作，爭取上級給予資金和政策支持。為爭取上級支持，在局領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)會科積極跑項(xiàng)目、爭資金、爭撥款，不辭勞苦、任勞任怨。十五期間，我市每年上繳規(guī)費(fèi)3億元，省交通廳和省公路局下?lián)芪沂薪ㄔO(shè)資金為5億元，是上繳資金的2倍。另外，1836新張公路、臨崗公路、207澧東公路、207城區(qū)繞城線等項(xiàng)目列入了省重點(diǎn)項(xiàng)目，省交通廳均給予了資金和政策支持。

3、盤活公路收費(fèi)權(quán)這一無形資產(chǎn)，實(shí)施質(zhì)押貸款和轉(zhuǎn)讓收費(fèi)權(quán)。為籌措資金，推動我市公路建設(shè)，財(cái)會科充分運(yùn)用收費(fèi)權(quán)這一優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，引資貸款。十五期間，完成的貸款項(xiàng)目有以五里橋收費(fèi)站收費(fèi)權(quán)質(zhì)押貸款1300萬元，用于省道1851線漢壽段改造；以柳葉湖收費(fèi)站收費(fèi)權(quán)作質(zhì)押貸款4000萬元，用于湘北干線常德段改造。同時，盤活現(xiàn)有收費(fèi)權(quán)，積極推行招商引資，引進(jìn)民間資金，化解公路建設(shè)債務(wù)。如澧東公路收費(fèi)權(quán)轉(zhuǎn)讓，不僅解決了8000萬元銀行債務(wù)，而且還置出交通廳投資6000萬元，其中：約4000萬元留給我市用于公路建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了投資滾動發(fā)展；常德沅水二橋成功轉(zhuǎn)讓給了金健米業(yè)，解決了原有二橋建設(shè)債務(wù)1.9億元。

4、適應(yīng)財(cái)政改革的新形勢，爭取本級財(cái)政支持。近幾年，國家加大財(cái)政改革力度，財(cái)政權(quán)利越來越集中，為爭取支持，財(cái)會科多次向財(cái)政領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、銜接，取得了很好效果。十五期間共減免拖養(yǎng)費(fèi)政府統(tǒng)籌資金100多萬元，減免培訓(xùn)中心國資占用費(fèi)30多萬元，機(jī)關(guān)行政人員納入財(cái)政預(yù)算，機(jī)關(guān)離退休人員工資由財(cái)政負(fù)擔(dān)，實(shí)行了社會化放發(fā)。

5、探索局屬經(jīng)濟(jì)實(shí)體的市場化改革，實(shí)現(xiàn)了國有資產(chǎn)的保值增值。由局投資興辦的經(jīng)濟(jì)實(shí)體有培訓(xùn)中心、公路工程公司、港航工程公司、交通監(jiān)理公司、交通運(yùn)輸服務(wù)中心等，為真正調(diào)動各單位的積極性，提高經(jīng)濟(jì)效益，對各單位實(shí)行了目標(biāo)管理；近二年，對培訓(xùn)中心、公路工程公司實(shí)行了承包經(jīng)營，每年上繳局承包費(fèi)近60萬元，國有資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了保值增值的目標(biāo)。

（二）加強(qiáng)交通專項(xiàng)資金的管理，確保了�？顚Ｓ�。由于近幾年國家對交通建設(shè)投入加大，交通部門成了群眾關(guān)注的熱點(diǎn)，國家審計(jì)監(jiān)督的重點(diǎn)。十五期間交通局接受了大大小小的檢查15次以上，平均每年至少有3次以上的檢查，檢查部門有省交通廳、省公路局、市審計(jì)局、市財(cái)政局、市重點(diǎn)辦、市監(jiān)察局、市地稅局等部門，在各種檢查中交通財(cái)會工作經(jīng)受住了考驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)重大違紀(jì)違規(guī)問題。

1、進(jìn)一步完善了專項(xiàng)資金管理制度。強(qiáng)化專項(xiàng)資金計(jì)劃管理制度，各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用均要求制定計(jì)劃，嚴(yán)格按計(jì)劃辦事；完善了交通資金撥付程序，堅(jiān)持每月資金調(diào)度會制度；制訂下發(fā)的車輛通行費(fèi)的超收分成辦法，明確了超收資金的分成比例和用途，調(diào)動各單位的積極性。

2、細(xì)化資金項(xiàng)目，建立了規(guī)范的專項(xiàng)資金撥款臺帳。對于省交通廳的基建項(xiàng)目資金、省公路局的養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)、市局的拖養(yǎng)費(fèi)使用計(jì)劃均建立了臺帳，每一項(xiàng)目資金計(jì)劃、資金來源到位情況、撥款情況都在臺帳上清楚反映，以便隨時能夠動態(tài)掌握項(xiàng)目運(yùn)行情況，有效防止了無計(jì)劃、無資金來源的項(xiàng)目任意撥款的情況。

3、局直接管理的項(xiàng)目均實(shí)行專戶管理、專帳核算、專人負(fù)責(zé)，保證了專款專用。十五期間，局里直接負(fù)責(zé)的項(xiàng)目有機(jī)場公路建設(shè)、湘北干線建設(shè)、鹽關(guān)碼頭、通鄉(xiāng)公路等，財(cái)會科都嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定，為每一項(xiàng)目開立專戶、建立專帳并明確了專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工作，嚴(yán)格按基建財(cái)務(wù)規(guī)定辦事。

4、加強(qiáng)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理，機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)增長勢頭得到有效遏制。十五初期，機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)增長保持了兩位數(shù)增長，經(jīng)費(fèi)急劇膨脹，主要原因一方面國家逐年提高了干部的待遇，另一方面非生產(chǎn)性開支過大。為控制經(jīng)費(fèi)增長，財(cái)會科在保證職工工資福利的情況下，加強(qiáng)了專項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)劃管理，為每一項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)定計(jì)劃，實(shí)行指標(biāo)控制，同時加強(qiáng)考核，與科室年終評先掛鉤，促進(jìn)各單位勵行節(jié)約。

三、強(qiáng)化了審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)各單位提高理財(cái)水平。為切實(shí)履行《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等賦予的職責(zé)，制止和預(yù)防財(cái)務(wù)違紀(jì)違規(guī)行為，財(cái)會科加大了審計(jì)監(jiān)督的力度。一是實(shí)行了重大項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)，對207澧東公路等項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)；二是加強(qiáng)車輛通行費(fèi)審計(jì)，全面審計(jì)了局屬的收費(fèi)站，審計(jì)履蓋面為100%；三是配合監(jiān)察查處案件工作，內(nèi)部審計(jì)在監(jiān)察案件查處中發(fā)揮了重要作用；四完成了省交通廳各項(xiàng)指令性計(jì)內(nèi)部審計(jì)劃，并抽調(diào)人員參加省廳組織的審計(jì)項(xiàng)目，得到了省廳的充分肯定。我局內(nèi)審工作多次獲得省交通廳先進(jìn)稱號。

四、進(jìn)一步規(guī)范了會計(jì)基礎(chǔ)工作。十五期間我市大力普及會計(jì)電算化，普及率達(dá)到了95%以上，是九五期間的二倍，目前僅有極個別單位未實(shí)行電算化；會計(jì)檔案管理等基礎(chǔ)工作再上了新臺階；各項(xiàng)年終決算質(zhì)量和水平擠身全省先進(jìn)行業(yè)，每年均有2項(xiàng)以上決算工作獲全省先進(jìn)。

五、隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。為提高交通財(cái)會隊(duì)伍水平，財(cái)會科舉辦了全市財(cái)會人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織財(cái)會人員參加了省交通廳、交通部舉辦的不定期培訓(xùn)，參加繼續(xù)教育培訓(xùn)和審計(jì)人員上崗資格考試。通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高了全市交通財(cái)會人員業(yè)務(wù)技能，財(cái)會隊(duì)伍整體水平有了大幅提高。

二、二○○五年總結(jié)

二○○五年是十五規(guī)劃的最后一年，為全面完成交通十五規(guī)劃任務(wù)，財(cái)會科在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，求真務(wù)實(shí)、勤奮工作，當(dāng)好了交通建設(shè)的后勤兵。

（一）把籌資作為交通財(cái)務(wù)工作的第一要務(wù)，狠抓籌資工作。交通建設(shè)資金是一切交通事業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和保證，是交通財(cái)務(wù)工作的首要任務(wù)。籌資方面主要抓了如下工作：

1、創(chuàng)新思路，利用收費(fèi)權(quán)質(zhì)押貸款實(shí)現(xiàn)債務(wù)調(diào)整。一是調(diào)整了湘北干線貸款結(jié)構(gòu)。湘北干線新增流動資金貸款2500萬元，湘北干線貸款結(jié)構(gòu)調(diào)整為項(xiàng)目貸款2500萬元，流動資金貸款2500萬元，確保了湘北干線的貸款規(guī)模，為延期審計(jì)提前作好了準(zhǔn)備工作。二是組織實(shí)施了沅水二橋回購貸款工作。近2年，為申請國家開發(fā)銀行二橋回購貸款，局財(cái)會科做了大量艱苦細(xì)致的工作，貸款方案幾次調(diào)整，最后方案資料已上報(bào)總行，由于多種原因目前已停滯不前。為尋找新的突破口，今年已向常德工商銀行申請貸款，貸款總額2.06億元，貸款方案已定下，即以非稅局為承貸主體承接原金健米業(yè)貸款余額1.16億元，并以穿紫河治理工程新貸9000萬元。目前整個貸款工作進(jìn)行很順利，移位貸款已上報(bào)總行，總行已初步同意放貸，新貸資料也已上報(bào)省行，預(yù)計(jì)年底能夠完成整個貸款和回購工作。

2、加強(qiáng)工作銜接，積極爭取市財(cái)政支持。為適應(yīng)財(cái)政國庫集中支付的新形勢，財(cái)會科加強(qiáng)了與財(cái)政相關(guān)的聯(lián)系，爭取財(cái)政支持。一是幫助航道處、港航處做工作，力爭兩單位納入財(cái)政供養(yǎng)，市財(cái)政局已先行撥付兩單位經(jīng)費(fèi)50萬元；二是離退休人員納入財(cái)政負(fù)擔(dān)籠子，實(shí)現(xiàn)了社保發(fā)放；三是爭取通行費(fèi)分配的支持和傾斜，市財(cái)政局在ETC工程、二橋加固、207訴訟、西部聯(lián)通等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排上給予了大力支持。

3、積極應(yīng)對各種訴訟，緩和了債務(wù)予盾。207繞城線中銀貸款訴訟案自去年就已進(jìn)入訴訟程序，今年已進(jìn)入和解談判階段，訴訟工作班子已與中銀方進(jìn)行了3次正式談判，雙方已達(dá)對我方十分有利談判紀(jì)要，和解協(xié)議中銀已上報(bào)審批，年底雙方將簽訂正式協(xié)議，我市將免掉債務(wù)近1億元。原海佳融資案也涉及我局路橋公司擔(dān)保問題，需要對路橋公司凈資產(chǎn)和償債能力進(jìn)行評估，目前全部工作已經(jīng)完成，路橋公司不會承擔(dān)任何連帶責(zé)任。

（二）強(qiáng)化資金管理，確保資金使用安全和效益。

1、繼續(xù)堅(jiān)持資金調(diào)度會制度，嚴(yán)格工程撥款管理。所有項(xiàng)目撥款項(xiàng)目都要上資金調(diào)度會，項(xiàng)目撥款程序、項(xiàng)目撥款計(jì)劃、撥款進(jìn)度、撥付額度等都公開透明，做到了按規(guī)定的程序、按進(jìn)度、按規(guī)定的額度撥款。

2、狠抓機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理，降低經(jīng)費(fèi)增長幅度。加大了經(jīng)費(fèi)考核力度，每季度通報(bào)一次計(jì)劃執(zhí)行情況，對超計(jì)劃的科室不予報(bào)銷費(fèi)用，并與年度考核掛鉤，實(shí)行超支扣分辦法，促進(jìn)各科室節(jié)約經(jīng)費(fèi)；同時，修訂完善了經(jīng)費(fèi)管理辦法，重點(diǎn)加強(qiáng)車輛、接待、會議、差旅費(fèi)的管理，經(jīng)費(fèi)普遍超支的情況有了一定好轉(zhuǎn)。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)了通鄉(xiāng)公路資金管理。一是嚴(yán)格專戶管理。通鄉(xiāng)公路建設(shè)資金有大部分是國債資金，管理十分嚴(yán)格，財(cái)會科嚴(yán)格按照規(guī)定要求通鄉(xiāng)公路所有資金全部進(jìn)入專戶核算；二是抓配套資金落實(shí)，將前期項(xiàng)目配套資金落實(shí)情況與后期項(xiàng)目安排相銜接，促進(jìn)各縣積極籌措配套資金。

4、加強(qiáng)調(diào)度銜接，理順了通行費(fèi)資金上繳下?lián)艹绦�。今年在上繳環(huán)節(jié)，通行費(fèi)實(shí)行直接繳省財(cái)政專戶，各站都能及時上繳通行費(fèi)，同時由于增加了對帳環(huán)節(jié)，資金在省財(cái)政滯留時間延長，財(cái)會及時與各站、與省財(cái)政對帳，及時與省公路局銜接，盡快撥回通行費(fèi)。在下?lián)墉h(huán)節(jié)，不等省通行費(fèi)返回，優(yōu)先保證各站正常經(jīng)費(fèi)，保證各站正常工作開展；對于一、二橋通行費(fèi)則及時上繳財(cái)政，由市財(cái)政進(jìn)行分配。

三、存在的問題及今后的工作思路

盡管十五期間交通財(cái)務(wù)工作取得了一定成績，但也存在一些不容忽視的問題，如計(jì)劃管理需要進(jìn)一步加強(qiáng)，機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)開支基數(shù)過大，國有資產(chǎn)管理有待加強(qiáng)，審計(jì)監(jiān)督力度較弱等等，這些問題都需要在今后工作加以改進(jìn)。

十一五我市交通建設(shè)將繼續(xù)保持高速增長勢頭，通鄉(xiāng)公路、通村公路工程要全面實(shí)施；交通費(fèi)稅改革要向縱深推進(jìn)；交通管理體制要繼續(xù)深化等。這些新情況、新形勢，給交通財(cái)務(wù)工作提出更高的要求�，F(xiàn)擬定工作思路如下：

（一）進(jìn)一步拓寬籌資渠道。

1、創(chuàng)新思路籌措農(nóng)村公路資金。十一五要實(shí)施的通鄉(xiāng)公路、通村公路需要巨大的資金投入，除國家投入外，有1/3資金需要地方配套，可以探索利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路沿線土地增值收益質(zhì)押貸款。

2、盤活存量收費(fèi)權(quán)資產(chǎn)，引進(jìn)民間資金進(jìn)入公路經(jīng)營�，F(xiàn)有207繞城線、湘北干線、臨崗公路等都可以轉(zhuǎn)讓給有實(shí)力的公司企業(yè)，歸還原有債務(wù)，將國有資本置換退出，用置換出來的國有資本再投入到公路建設(shè)，進(jìn)行滾動投資開發(fā)。

3、推行公路、站場、碼頭的投資體制改革。由政府投資為主轉(zhuǎn)向民間投資為主，從項(xiàng)目立項(xiàng)到開發(fā)經(jīng)營都放手讓民間資本經(jīng)營，政府在一定期間讓與民營企業(yè)經(jīng)營收益，收回投資，這樣能加快公路建設(shè)步伐，提升交通整體質(zhì)量和效益。

4、整合現(xiàn)有公路經(jīng)營企業(yè)資源，做大做強(qiáng)�？稍谶m當(dāng)時候成立交通投資集團(tuán)公司，將現(xiàn)有收費(fèi)站收費(fèi)權(quán)、資產(chǎn)及負(fù)債全部整合，實(shí)行企業(yè)化經(jīng)營，統(tǒng)一經(jīng)營，規(guī)范管理，統(tǒng)籌還貸，提升全市公路收費(fèi)還貸效益。

（二）進(jìn)一步嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理。

1、實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)理制。凡投資在50萬元以上的項(xiàng)目，都要由投資主體指派財(cái)務(wù)監(jiān)理，項(xiàng)目付款都要經(jīng)過財(cái)務(wù)監(jiān)理確認(rèn)方可。

2、完善內(nèi)部控制制度。根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的內(nèi)控制度，制訂具體辦法，嚴(yán)格收支手續(xù)和審批程序和權(quán)限，堵塞漏洞，防止舞弊。

3、加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。各項(xiàng)固定資產(chǎn)的購置、報(bào)廢、損失、轉(zhuǎn)讓、捐贈、投資等要有明確的辦法，防止國有資產(chǎn)流失。

4、強(qiáng)化機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理。除工資、福利等必保經(jīng)費(fèi)外，其他經(jīng)費(fèi)都可大嘗試市場化改革，引入競爭機(jī)制，可實(shí)行貨幣化發(fā)放、責(zé)任制包干、內(nèi)部招標(biāo)采購等辦法。

三、進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。

1、強(qiáng)化工程項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況的審計(jì)。凡基建項(xiàng)目都要進(jìn)行事前可行性審計(jì)，事中跟蹤審計(jì)，事后計(jì)劃執(zhí)行情況，保證項(xiàng)目計(jì)劃落到實(shí)處。

2、推行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人變動，都要實(shí)行先審計(jì)后離任，審計(jì)結(jié)果要作為組織人事部門用人的重要依據(jù)。

3、加大通行費(fèi)審計(jì)力度。通行費(fèi)實(shí)行嚴(yán)格的計(jì)劃管理，要重點(diǎn)審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況，特別還貸計(jì)劃的執(zhí)行情況，如貸款規(guī)模、還貸進(jìn)度等，確保及進(jìn)足額還貸。

四、進(jìn)一步抓好隊(duì)伍建設(shè)。

1、抓好會計(jì)職業(yè)道德教育，培養(yǎng)會計(jì)人員愛崗敬業(yè)、公正廉明的情操。

2、抓好會計(jì)認(rèn)員技能培訓(xùn)，基本實(shí)現(xiàn)交通財(cái)會人員持三證上崗。三證即會計(jì)證、電算證、初級以上職稱資格證。

3、抓好新法規(guī)新制度的培訓(xùn)，適應(yīng)會計(jì)改革的新勢，更新會計(jì)人員知識，更好地交通建設(shè)服務(wù)。

擴(kuò)展閱讀：201*年財(cái)務(wù)會計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃

201*年財(cái)務(wù)會計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃

201*年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，按照國家《會計(jì)法》以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神，做好自己的本職工作，一年來，我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé)，做好各項(xiàng)款項(xiàng)復(fù)核、系統(tǒng)復(fù)核以及資金的管理等各項(xiàng)工作，保障資金運(yùn)作程序的規(guī)范和各項(xiàng)資金運(yùn)用的安全，特別是如何用好財(cái)、管好財(cái)、理好財(cái)，發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財(cái)務(wù)支持進(jìn)行了一點(diǎn)研究和分析，全面完成了公司交給各項(xiàng)工作任務(wù)，為公司的發(fā)展做出了自己的一點(diǎn)貢獻(xiàn)和力量，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下：第一部分201*工作回顧一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力。

近幾年來，我國會計(jì)行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理工作隨著實(shí)際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化，作為一名資金復(fù)核人員，只有不斷的加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和各項(xiàng)資金的運(yùn)用、分析才能適應(yīng)工作崗位的需要，一年來，我先后自學(xué)了國家新出臺的財(cái)務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和辦法，還有新調(diào)整的一些會計(jì)管理的實(shí)務(wù)等，同時我還參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真聽老師講課，并注重要在業(yè)務(wù)工作的實(shí)踐和運(yùn)用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無論是理論知識還是實(shí)際工作能力都得到明顯提高。二、具體的工作情況。

我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核、中央國債系統(tǒng)復(fù)核。這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過對各項(xiàng)業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的安全，帳務(wù)處理的規(guī)范，為企業(yè)把好資金運(yùn)作關(guān)。今年以來，我主要在以下幾個方面做了工作。1、認(rèn)真做好自己的本職工作。

一年以來，我嚴(yán)格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業(yè)的財(cái)務(wù)管理形成非常嚴(yán)重的后果，我按照自己的工作職責(zé)范圍，每天我對各項(xiàng)銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核以及中央國債系統(tǒng)復(fù)核工作進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的復(fù)核，每一筆業(yè)務(wù)，每一項(xiàng)資金的流動及確認(rèn)都是在反復(fù)的核對之后進(jìn)行的，凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券買賣、收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認(rèn)，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆，保證項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)范有序。2、完成了重大項(xiàng)目的資金核算工作。

今年先后完成了債權(quán)投資國電項(xiàng)目的核算工作，華發(fā)債權(quán)投資項(xiàng)目成立的前期準(zhǔn)備工作等，由于項(xiàng)目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，也是項(xiàng)目投資中資金管理的重要一環(huán)，事關(guān)項(xiàng)目投資的發(fā)展，我嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)要求和程序以及公司投資國電項(xiàng)目核算的有關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關(guān)，主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的支付，今年共進(jìn)行了兩次，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項(xiàng)工作，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強(qiáng)交流和溝通，做好協(xié)調(diào)工作，使資金管理嚴(yán)格按照程序運(yùn)作，有效防范了資金使用的風(fēng)險。3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作。

今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的管理進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核后，按照要求劃轉(zhuǎn)至項(xiàng)目方，使該項(xiàng)目及時按照預(yù)定的計(jì)劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通，實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)工作的有序推進(jìn)，為公司的業(yè)務(wù)開展奠定的基礎(chǔ)。我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預(yù)期的準(zhǔn)備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息波動的防范風(fēng)險后，通知所有存款都以七天為周期進(jìn)行滾存，雖然大大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達(dá)205筆，總金額達(dá)2100億元，為公司創(chuàng)造收益6100萬元。4、做好檔案管理工作。

財(cái)務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進(jìn)行規(guī)范存檔備案，我作為資金復(fù)核工作人員，今年還承擔(dān)了財(cái)務(wù)部會計(jì)檔案的管理工作，對各項(xiàng)憑證、各項(xiàng)帳務(wù)、報(bào)表以及各項(xiàng)分析報(bào)告等都嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)檔案管理的要求和程序進(jìn)行登記存檔，存放有序，方便存查，完整標(biāo)準(zhǔn)，同時還接待了外來部門的審計(jì)和檢查工作，做好各項(xiàng)登記工作。同時我還與人事部門交接了XX年年底以前的憑證，通過認(rèn)真對照，簽字登記，推動了財(cái)務(wù)檔案管理工作的規(guī)范。5、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項(xiàng)很重要的工作，要保證財(cái)務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上，通過日常分析和研究，我們都準(zhǔn)備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時即隨時都可以通過人工劃款，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳務(wù)管理和其它因素的影響，加強(qiáng)了系統(tǒng)密押器的管理和操作，保證了系統(tǒng)順利完成交易。

特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同，提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶印鑒。6、其它工作。

另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司開立的券款對付業(yè)務(wù)，認(rèn)真細(xì)致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對，一是要保證和提高資金的安全性，同時也大大提高了資金的使用效率。同時，今年1至4月份還承擔(dān)了華力公司投資報(bào)表的工作，在具體的工作中，按照財(cái)務(wù)報(bào)表程充有序進(jìn)行，為企業(yè)經(jīng)營決策及時提供了依據(jù)和基礎(chǔ)。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。

第二部分存在的問題和不足

一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真嚴(yán)格負(fù)責(zé)的工作，并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作，但在實(shí)際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)能力，還需要在財(cái)務(wù)復(fù)核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。第三部分下一部工作打算和計(jì)劃

201*年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在二0一0年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，具體的工作計(jì)劃及建議如下：

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展，會計(jì)的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科，在稅務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理對財(cái)會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的會計(jì)培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階。二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，銀行劃款復(fù)核（資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn)）前臺交易系統(tǒng)復(fù)核（資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn)）中央國債系統(tǒng)復(fù)核（債券買賣、債券回購、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)），要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。

三是做好一些重大項(xiàng)目的投資核算。重大經(jīng)營項(xiàng)目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項(xiàng)目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān)，特別是201*年兩個債權(quán)項(xiàng)目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項(xiàng)目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在201*年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好ｔａ系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)作。

四是加強(qiáng)會計(jì)檔案的管理工作。我們雖然在二00九年對會計(jì)檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理，在二0一0年，我將在二00九年的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照國家一級檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項(xiàng)帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。

五是加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。六是加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財(cái)務(wù)管理來說是一個大忌，甚至?xí)�影響到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究，積極出一些財(cái)務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財(cái)務(wù)管理的正常進(jìn)行。

七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，切實(shí)提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財(cái)務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點(diǎn)工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上；其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，提出減少費(fèi)用支出的各項(xiàng)措施，努力把各項(xiàng)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi)；第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)要追蹤問效，要充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成“節(jié)約光榮，浪費(fèi)可恥”的行業(yè)氛圍。

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