運(yùn)營(yíng)管理部上半年工作總結(jié)及計(jì)劃

運(yùn)營(yíng)管理部上半年工作總結(jié)暨下半年工作計(jì)劃

上半年工作總結(jié)

201*年是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)快速發(fā)展的一年，也是運(yùn)營(yíng)管理部職能完善、細(xì)化的關(guān)鍵時(shí)期。目前，上半年的工作已結(jié)束，為全面檢查部門業(yè)務(wù)的開展情況，總結(jié)執(zhí)行過(guò)程中自身存在的不足，找到有效改善措施加以改進(jìn)與完善，以便于梳理好下半年工作的工作計(jì)劃與重點(diǎn)，特對(duì)本部門上半年的工作分業(yè)務(wù)版塊總結(jié)如下：一、目標(biāo)管理

1、目標(biāo)與績(jī)效考評(píng)管理

根據(jù)公司的201*年的整體發(fā)展規(guī)劃，擬定了201*年度欣銳公司團(tuán)隊(duì)績(jī)效指標(biāo)，經(jīng)與集團(tuán)經(jīng)管部溝通與協(xié)調(diào)，組織了公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書的簽訂。

根據(jù)公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書，組織各部門簽訂了部門年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書，并制定了對(duì)應(yīng)的考評(píng)指標(biāo)，目前正按照《績(jī)效管理辦法》對(duì)各部門月度及管理職季度工作業(yè)績(jī)作出公平、公正的評(píng)價(jià)。

2、經(jīng)營(yíng)分析

為更全面的獲取公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的信息，完善了各部門月度業(yè)績(jī)匯報(bào)模板，督導(dǎo)各部門按照要求及時(shí)完成經(jīng)營(yíng)分析，準(zhǔn)時(shí)向集團(tuán)經(jīng)管部與軍工集團(tuán)提交了相關(guān)的分析報(bào)告和報(bào)表；組織公司領(lǐng)導(dǎo)定期召開月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，全面揭示公司經(jīng)營(yíng)狀況，并出具會(huì)議紀(jì)要。

目前，經(jīng)營(yíng)分析的分析方法還不夠全面、分析層面還不夠深入、分析工具還有待加強(qiáng)，信息的獲取亦非常有限，故分析報(bào)告可完善與提升的空間很大。

3、公司固定資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及存貨監(jiān)控

上半年，主要組織與精密公司（1-2月份固定資產(chǎn)）租憑協(xié)議、我公司201*年度與原虹欣公司租憑協(xié)議的簽訂。下半年將對(duì)半年度盤存中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行核實(shí)，對(duì)需外賣的組織外賣準(zhǔn)備。

介于公司目前存貨金額居高不下的狀況，上半年運(yùn)營(yíng)管理部組織相關(guān)部門對(duì)公司庫(kù)位的存貨進(jìn)行了全面清理，制定了相應(yīng)的消化、處理措施，以減少公司積壓資金的占用，但從上半年的處理進(jìn)度來(lái)看進(jìn)度緩慢。

4、對(duì)外物流管理

通過(guò)減少單邊發(fā)空車與增加回程車次數(shù)，上半年降低了公司物流費(fèi)用率；但目前的工作中，主要存在用車申請(qǐng)流程不規(guī)范、信息溝通不及時(shí)及單據(jù)保管不完善的現(xiàn)象。

二、信息化建設(shè)

信息化建設(shè)是公司內(nèi)部管理信息傳遞、對(duì)外宣傳等工作的基礎(chǔ)，能有效實(shí)現(xiàn)管理水平與效率的提升。201*年上半年，運(yùn)管部在保證現(xiàn)有系統(tǒng)正常運(yùn)行的前提下，重點(diǎn)圍繞信息化建設(shè)制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化開展了相關(guān)工作。具體情況如下：

1、運(yùn)作維護(hù)支持

以“服務(wù)”為理念，保證廣元工業(yè)園區(qū)的正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，增加信息系統(tǒng)的巡查制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各種系統(tǒng)運(yùn)行故障，降低系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，從而提高工作效率。

在通訊方面，與廣元電信簽訂了優(yōu)惠合作協(xié)議，每年為公司節(jié)約通訊費(fèi)用約4-5萬(wàn)元。

2、制度建設(shè)與流程規(guī)范

201*年是公司信息化工作走向規(guī)范的一年。在過(guò)去的半年時(shí)間里，我們針對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)情況，先后制定了《信息系統(tǒng)周巡檢制度》、《日維護(hù)匯總制度》、《月簡(jiǎn)報(bào)制度》、《物資使用登記制度》、《重大故障登記制度》、《辦公儀表實(shí)物管理制度》等，同時(shí)對(duì)各種賬戶辦理流程進(jìn)行了規(guī)范。通過(guò)規(guī)范各種流程，提高了工作效率，最大程度地為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)。作為長(zhǎng)虹集團(tuán)的子公司，我們的信息化進(jìn)程必須與集團(tuán)的信息化發(fā)展規(guī)劃保持同步。因此在上半年，我們充分與虹信公司人員溝通，同時(shí)參考了集團(tuán)在廣東、合肥、江西等地的工業(yè)園區(qū)建設(shè)方案，結(jié)合廣元工業(yè)園實(shí)際情況，制定了未來(lái)兩到三年（也就是欣銳公司二期信息化建設(shè)）發(fā)展規(guī)劃方案，并報(bào)集團(tuán)公司經(jīng)管部信息管理處審核通過(guò)，現(xiàn)在已處于具體實(shí)施階段。3、PPCO項(xiàng)目推進(jìn)

我公司PP\\CO項(xiàng)目于201*年1月25日開始，至201*年4月30日結(jié)束。其中參與項(xiàng)目的業(yè)務(wù)單元有生產(chǎn)、計(jì)劃、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、工程、研發(fā)，每個(gè)業(yè)務(wù)單元都有一致兩名關(guān)鍵用戶全程參與其中。在顧問(wèn)組的建議和支持下，項(xiàng)目組關(guān)鍵用戶一起進(jìn)行各階段的推進(jìn)工作，主要過(guò)程體現(xiàn)為：文檔交付件71份、關(guān)鍵用戶測(cè)試10天、數(shù)據(jù)初始化3821條、上線支持30天。

上半年系統(tǒng)在運(yùn)行中，還存在許多流程上的問(wèn)題，通過(guò)與技術(shù)顧問(wèn)的及時(shí)溝通，均已及時(shí)得到解決。但PPCO項(xiàng)目，作為公司這個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)的運(yùn)作機(jī)制，不可避免的將會(huì)在實(shí)際操作過(guò)程中隨時(shí)出現(xiàn)新的障礙，影響操作效率。二、經(jīng)營(yíng)革新

革新管理因人員未到位還未進(jìn)行管理創(chuàng)新課題的開展，目前主要進(jìn)行了流程優(yōu)化與制度建設(shè)、合理化建議管理、技改項(xiàng)目推進(jìn)等工作。

1、流程優(yōu)化與制度建設(shè)

參照集團(tuán)及其他成熟子公司管理手冊(cè)，清理與完善了欣銳公司管理手冊(cè)目錄，與各部門進(jìn)行了充分的溝通，制定了各部門月度管理文件的推進(jìn)計(jì)劃。目前正按照計(jì)劃督進(jìn)各部門進(jìn)行文件的編制、評(píng)審與發(fā)布事宜；目前部門已發(fā)布了公司《績(jī)效管理辦法》，擬定了《訂單監(jiān)控管理辦法》、《經(jīng)營(yíng)分析管理辦法》、《降本系統(tǒng)管理辦法》，已發(fā)相關(guān)部門進(jìn)行意見收集；在過(guò)程推進(jìn)中，主要體現(xiàn)出各部門對(duì)該項(xiàng)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)意義重視不夠，相關(guān)業(yè)務(wù)部門未充分參與到評(píng)審工作中去，造成管理文件缺乏中業(yè)務(wù)銜接不連貫，內(nèi)容存在交叉、盲區(qū)等管理缺陷，為流程優(yōu)化帶來(lái)障礙。2、合理化建議管理

截至目前為止，各部門上半年累計(jì)申報(bào)建議129條，經(jīng)審查采納并已經(jīng)實(shí)施的有16條，為公司創(chuàng)造效益預(yù)計(jì)29.25余萬(wàn)元。

該項(xiàng)管理工作自201*年7月份開始開展后，根據(jù)實(shí)際情況完善了《合理化建議管理辦法》。但整體來(lái)說(shuō)，目前該項(xiàng)工作的開展還未真正達(dá)到全員參與、主動(dòng)參與的程度，各部門更多的是將此作為一項(xiàng)任務(wù)來(lái)完成，而未將該項(xiàng)工作開展的實(shí)際意義在員工層面進(jìn)行廣泛宣傳與貫徹。3、技改項(xiàng)目推進(jìn)

截至目前為止201*年固定資產(chǎn)累計(jì)預(yù)算金額達(dá)到：8578.66萬(wàn)元，實(shí)際投資金額：2503.66萬(wàn)元，已付款金額：571.78萬(wàn)元，預(yù)計(jì)下半年付款金額將達(dá)1413.55萬(wàn)元，故下半年我公司面臨的資金周轉(zhuǎn)壓力較大。

目前，我部門尚無(wú)固定資產(chǎn)系統(tǒng)查詢權(quán)限，不能及時(shí)、準(zhǔn)確地對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)的全程跟蹤，現(xiàn)有的推進(jìn)模式非常被動(dòng)。同時(shí)，在立項(xiàng)過(guò)程中，還存在項(xiàng)目資產(chǎn)購(gòu)重復(fù)、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、部門信息溝通不到位、手續(xù)不健全等問(wèn)題，下半年運(yùn)營(yíng)管理部將通過(guò)權(quán)限申請(qǐng)、流程規(guī)范以及相應(yīng)的考核機(jī)制，強(qiáng)力推動(dòng)技改項(xiàng)目的進(jìn)度，并定期對(duì)投資情況進(jìn)行清理與監(jiān)控。

下半年工作計(jì)劃

基于部門上半年業(yè)務(wù)推進(jìn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與不足，我部門制定下半年的業(yè)務(wù)推進(jìn)計(jì)劃，及相關(guān)的實(shí)施措施，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)得到有效開展。如下：業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)內(nèi)容計(jì)劃與措施版塊1、根據(jù)上半年公司整體的經(jīng)營(yíng)情況，以及集團(tuán)經(jīng)管部對(duì)我公司團(tuán)隊(duì)績(jī)效指標(biāo)評(píng)估的結(jié)果，修訂各部門經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的考評(píng)下半年目標(biāo)值，使其與公司整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持同步；與績(jī)效考評(píng)2、根據(jù)上半年績(jī)效考評(píng)中，存在指標(biāo)設(shè)不合理、不可控目標(biāo)指標(biāo)的修訂等現(xiàn)象，重新對(duì)各部門的考評(píng)指標(biāo)績(jī)效評(píng)估、定義，避免不管理必要的爭(zhēng)議，充分起到績(jī)效考評(píng)的公平性。1、在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)其他子公司先進(jìn)的分析工具與方法，經(jīng)營(yíng)分析深入對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行系統(tǒng)分析；2、下半年在以財(cái)務(wù)為主的分析模式下，積極配合財(cái)務(wù)部做信息化建設(shè)好公司總體分析報(bào)告；3、關(guān)注行業(yè)變化，尋找與標(biāo)桿同行的差距，完善分析的內(nèi)涵。1、對(duì)公司本年度盤存中，發(fā)現(xiàn)部分資產(chǎn)賬在我公司，而實(shí)物在其他公司使用的情況進(jìn)行全面清理、核實(shí)，并組織外賣、固定資產(chǎn)租憑事宜；經(jīng)營(yíng)2、清查目前我公司固定資產(chǎn)對(duì)外租憑情況，全面切入該項(xiàng)改造的長(zhǎng)期開展。1、根據(jù)目前的存貨現(xiàn)狀，制定相關(guān)部門下半年的消化、處理目標(biāo)，建立相應(yīng)的考核機(jī)制；存貨監(jiān)控2、隨時(shí)關(guān)注存貨的處理進(jìn)度，定期檢查、考評(píng)處理的效果，督促責(zé)任部門按計(jì)劃推進(jìn)該項(xiàng)工作。1、通過(guò)引入更多的物流公司豐富物流資源，如景虹公司、綿陽(yáng)機(jī)場(chǎng)物流公司等；2、學(xué)習(xí)相關(guān)的談判技巧與方法，充分了解運(yùn)輸行業(yè)動(dòng)態(tài)，對(duì)外物流通過(guò)對(duì)資源的優(yōu)化、價(jià)格的談判，不斷降低公司物流運(yùn)輸費(fèi)用；3、梳理公司用車申請(qǐng)流程、完善相關(guān)管理制度，使該業(yè)務(wù)規(guī)范化，合理調(diào)配車輛，有效降低物流運(yùn)輸費(fèi)用。1、建立市場(chǎng)訂單跟蹤機(jī)制，全面深入訂單從評(píng)審到交貨的全過(guò)程，督促、監(jiān)控各業(yè)務(wù)部門按照評(píng)審周期組織生產(chǎn)過(guò)程；市場(chǎng)訂單2、對(duì)過(guò)程中存在的問(wèn)題及時(shí)組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)、跟蹤處理，確保產(chǎn)品的交付周期；3、定期發(fā)布訂單監(jiān)控簡(jiǎn)報(bào)，督促各部門對(duì)過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行整改。1、將根據(jù)上半年形成的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，有針對(duì)性的加強(qiáng)服務(wù)指導(dǎo)工作，逐步提高公司職員的辦公自動(dòng)化應(yīng)用水平，力爭(zhēng)為公司信息化建設(shè)培養(yǎng)一批高水平的人員。同時(shí)，適時(shí)推出辦通訊運(yùn)作維公應(yīng)用常見問(wèn)題“問(wèn)與答匯編”，為公司職員學(xué)習(xí)提供一手護(hù)、支持資料；2、通過(guò)減少手段，實(shí)現(xiàn)一機(jī)雙號(hào)技術(shù)，進(jìn)一步降低公司的通訊費(fèi)用。下半年，我們將根據(jù)項(xiàng)目推行計(jì)劃，逐步實(shí)施專線建設(shè)、公司網(wǎng)站建設(shè)、公司協(xié)同辦公系統(tǒng)建設(shè)等項(xiàng)目，使公司在基礎(chǔ)整體方案通訊鏈路、網(wǎng)絡(luò)對(duì)外宣傳、電子化協(xié)同辦公等方面都將得到規(guī)劃信息技術(shù)支撐，最終公司的信息化建設(shè)歷程又向前邁了一步。1、下半年按既定計(jì)劃推進(jìn)系統(tǒng)流程梳理，推動(dòng)各部門業(yè)務(wù)PPCO項(xiàng)目的精細(xì)化管理進(jìn)程；2、督導(dǎo)各部門保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與及時(shí)，通過(guò)管理辦法的考核機(jī)制，使系統(tǒng)運(yùn)作順利、有效的度過(guò)磨合期，更大的發(fā)揮系統(tǒng)的強(qiáng)大功能；3、繼續(xù)對(duì)SAP系統(tǒng)日常問(wèn)題和業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)，完善用戶手冊(cè)。1、擬制下半年公司創(chuàng)新管理規(guī)劃與實(shí)施方案；2、組織各部門申報(bào)創(chuàng)新管理課題；管理創(chuàng)新3、制定管理創(chuàng)新相關(guān)的管理辦法，為該項(xiàng)工作的開展提供課題有力的支撐與指導(dǎo)；4、及時(shí)對(duì)各部門開展的課題進(jìn)行跟蹤，定期檢查、總結(jié)、評(píng)價(jià)課題開展的情況與效果。1、按計(jì)劃推進(jìn)公司管理手冊(cè)中文件的發(fā)布進(jìn)度，對(duì)各部門制度建設(shè)與推行過(guò)程進(jìn)行跟蹤與監(jiān)督；流程優(yōu)化2、對(duì)跨部門、業(yè)務(wù)流程存在爭(zhēng)議的管理文件，及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行溝通，解決文件內(nèi)容存在的交叉、盲區(qū)等問(wèn)題；1、組織各兼職管理員或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加集團(tuán)公司的交流、評(píng)審會(huì)，促進(jìn)各部門從意識(shí)上重視該項(xiàng)工作長(zhǎng)期開展的經(jīng)營(yíng)真實(shí)意義；革新合理化建議2、加強(qiáng)下半年的宣傳力度，特別是對(duì)季度與年度評(píng)優(yōu)建議工作的開展，通過(guò)公司廣播、板報(bào)等方式，在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳，激發(fā)員工的參與激情。1、申請(qǐng)固定資產(chǎn)投資的查詢權(quán)限，包括到貨進(jìn)度、費(fèi)用支付等，以便于更全面的對(duì)公司固定資產(chǎn)的投資進(jìn)度與資金進(jìn)行監(jiān)控；2、根據(jù)《技術(shù)改造管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，組織資產(chǎn)管理技改項(xiàng)目員進(jìn)行學(xué)習(xí)，規(guī)范立項(xiàng)流程與各類表格的填寫；推進(jìn)3、加強(qiáng)對(duì)立項(xiàng)過(guò)程中重復(fù)立項(xiàng)、預(yù)算差異過(guò)大（除以請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)外）等狀況的考核力度，減少差異次數(shù)；4、高度關(guān)注擴(kuò)能改造項(xiàng)目的按期竣工，及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行全面總結(jié)。201*年上半年部門整體工作開展面還不夠全面，業(yè)務(wù)滲透力還需在下半年持續(xù)加強(qiáng)，這就需要部門所有成員在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)的同時(shí)，隨時(shí)總結(jié)工作的得與失，通過(guò)實(shí)際工作的歷練，促進(jìn)個(gè)人業(yè)務(wù)能力的提升，共同推動(dòng)部門工作的不斷進(jìn)步，為公司下半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的達(dá)成作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！

二一年七月九日

主管：審核：擬制：

擴(kuò)展閱讀：運(yùn)營(yíng)管理部201*年工作總結(jié)及計(jì)劃

運(yùn)營(yíng)管理部

201*年總結(jié)及下半年工作安排

201*年以來(lái)，運(yùn)營(yíng)管理部在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的大力配合支持下，充分發(fā)揮部門職責(zé)，結(jié)合年初簽訂的責(zé)任目標(biāo)，突出管理重點(diǎn)，完善內(nèi)部操作，防范操作風(fēng)險(xiǎn)，較好地完成了柜面業(yè)務(wù)、重要空白憑證、資金清算、現(xiàn)金供應(yīng)、支付結(jié)算、反洗錢等各項(xiàng)工作任務(wù)。有關(guān)情況如下：

一、上半年工作開展情況（一）嚴(yán)格重要空白憑證管理

為避免空白重要憑證領(lǐng)取差錯(cuò)的發(fā)生，一是根據(jù)設(shè)計(jì)的《空白重要憑證領(lǐng)取申請(qǐng)表》，嚴(yán)格了重要空白憑證的領(lǐng)取審查，要求領(lǐng)取網(wǎng)點(diǎn)不僅要認(rèn)真填寫申請(qǐng)表有關(guān)事項(xiàng)，還要求會(huì)計(jì)主管和單位負(fù)責(zé)人簽字、加蓋營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)印章。二是完成了各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的各種帳表憑證的購(gòu)領(lǐng)、帳表室的管理及重要空白憑證的下發(fā)工作，工作中無(wú)差錯(cuò)事故發(fā)生。

（二)加強(qiáng)柜面業(yè)務(wù)的管理

為規(guī)范柜面業(yè)務(wù)操作，防范操作風(fēng)險(xiǎn)。2月份對(duì)前臺(tái)業(yè)務(wù)操作流程操作情況、授權(quán)制度執(zhí)行情況、密碼更改情況、印章保管情況、重要空白憑證使用情況等業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查。通過(guò)檢查規(guī)范了前臺(tái)的業(yè)務(wù)操作，防范了操作風(fēng)險(xiǎn)。

（三）搞好現(xiàn)金調(diào)撥，保證現(xiàn)金供應(yīng)

在現(xiàn)金管理方面要按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)做好現(xiàn)金

管理工作。一是做好現(xiàn)金計(jì)劃管理，合理核定支行的現(xiàn)金庫(kù)存，在保證支付前提下，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額制度，防止過(guò)多的不生息資金積壓。二是做好大額現(xiàn)金支付的內(nèi)部審批工作，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行大額現(xiàn)金支付審批制度，提高執(zhí)行現(xiàn)金管理政策的正確性。并結(jié)合當(dāng)前反洗錢的工作要求，做好反洗錢有關(guān)工作。三是嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金查庫(kù)制度。要求各支行嚴(yán)格查庫(kù)制度，并對(duì)其查庫(kù)情況進(jìn)行檢查，其次，對(duì)中心現(xiàn)金庫(kù)存我部每月不低于一次查庫(kù)，對(duì)各支行現(xiàn)金庫(kù)存采取定期不定期的查庫(kù)方式進(jìn)行查庫(kù)，避免現(xiàn)金庫(kù)存過(guò)大和空庫(kù)現(xiàn)象的發(fā)生。四是充分運(yùn)用清分設(shè)備，對(duì)支行、營(yíng)業(yè)部上繳的現(xiàn)金及時(shí)整點(diǎn)，提高了付出現(xiàn)金的準(zhǔn)確性和安全性。

（四）做好銀企對(duì)賬管理

在工作中我部始終把銀企對(duì)賬工作作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作來(lái)抓，一是每月通過(guò)“發(fā)出、收回、確認(rèn)”等環(huán)節(jié)，確保各支行不折不扣地執(zhí)行銀企對(duì)賬制度；二是根據(jù)各支行提供的對(duì)公賬戶負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)人員的手機(jī)號(hào)碼利用發(fā)短信、打電話的方式跟企業(yè)對(duì)賬或明確專人上門去企業(yè)對(duì)賬，保證企業(yè)資金的安全性；三是逐月由支行、營(yíng)業(yè)部上報(bào)回收的對(duì)賬單，并逐一核對(duì)、計(jì)算對(duì)賬率和回函率，將上述兩項(xiàng)指標(biāo)納入績(jī)效考核。

通過(guò)以上的措施使銀企對(duì)賬制度得到了全面、嚴(yán)格、有效地執(zhí)行，從而提高操作風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

（五）完善結(jié)算管理，搞好服務(wù)，確保我行匯路暢通我部作為商業(yè)銀行的結(jié)算樞紐，服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率致關(guān)重要。為此，在上半年工作中，我們突出服務(wù)這一主題，在完善服

務(wù)手段、提高服務(wù)質(zhì)量上下工夫，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量上新的臺(tái)階。一是疏通結(jié)算渠道，不分節(jié)假日、雙休日，確保我行大、小額支付業(yè)務(wù)暢通；二是為規(guī)范資金清算業(yè)務(wù)操作，提高工作效率，對(duì)同城清算，異地資金匯劃、來(lái)賬業(yè)務(wù)手續(xù)辦理都作了明確規(guī)定，確保結(jié)算業(yè)務(wù)準(zhǔn)確、及時(shí)、快捷、安全。全年共辦理同城清算及異地通匯業(yè)務(wù)萬(wàn)筆，金額億元，日均業(yè)務(wù)量達(dá)萬(wàn)元。三是做好現(xiàn)金管理工作，樹立服務(wù)第一的思想，安全及時(shí)地做好各支行現(xiàn)金送達(dá)工作。全年共辦理現(xiàn)金收入萬(wàn)筆，金額億元，現(xiàn)金收入日均業(yè)務(wù)量達(dá)萬(wàn)元；現(xiàn)金支出萬(wàn)筆，金額億元，現(xiàn)金日均業(yè)務(wù)量達(dá)萬(wàn)元。

（六）、搞好員工培訓(xùn)，提高員工服務(wù)效能

根據(jù)崗位分工和職責(zé)分配等情況，分類組織了崗位培訓(xùn)班。一是4月份組織會(huì)計(jì)主管、高級(jí)柜員進(jìn)行了柜面監(jiān)督業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，重點(diǎn)對(duì)業(yè)務(wù)前臺(tái)監(jiān)督中存在的問(wèn)題進(jìn)行了講解；二是5月份組織開展了核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)涉及的存款、貸款、支付結(jié)算、大小額支付、同城票據(jù)清算、結(jié)賬、憑證管理以及出納業(yè)務(wù)的專項(xiàng)培訓(xùn)班，全行共260余人參加。(七)修訂下發(fā)了業(yè)務(wù)操作制度

上半年修訂下發(fā)了《反洗錢業(yè)務(wù)管理辦法》、《大額交易和可疑交易報(bào)告實(shí)施辦法》和《客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存制度》。同時(shí)，根據(jù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部對(duì)制度審核要求，我部組織人員對(duì)《濮陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司會(huì)計(jì)崗位工作規(guī)范》等9項(xiàng)制度及管理辦法進(jìn)行了修訂。

（八）發(fā)揮職能作用，全方位做好日常工作

運(yùn)營(yíng)管理部作為總部的一個(gè)職能科室，積極行使著自己的職責(zé)，充分發(fā)揮橋梁作用是我們的責(zé)任。同時(shí)，本部人員團(tuán)結(jié)協(xié)作，開拓進(jìn)取，牢固樹立服務(wù)思想，較好的完成了日常工作事項(xiàng)。

二、下半年工作計(jì)劃（一）會(huì)計(jì)結(jié)算、資金清算管理

1、根據(jù)人民銀行會(huì)計(jì)結(jié)算、資金清算管理規(guī)定，做好大小額、同城票據(jù)清算系統(tǒng)的運(yùn)行管理。

2、12月份組織人員對(duì)各支行、營(yíng)業(yè)部會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)檢查。3、做好資金調(diào)撥、匯劃以及客戶和同業(yè)存款賬戶的對(duì)賬工作。

4、根據(jù)業(yè)務(wù)管理提出的業(yè)務(wù)需求和新產(chǎn)品開發(fā)需要，包括銀行卡業(yè)務(wù)，及時(shí)制定新產(chǎn)品業(yè)務(wù)開發(fā)需求及操作流程。

（二）會(huì)計(jì)、儲(chǔ)蓄、出納等柜面業(yè)務(wù)的管理

1、10月份組織高級(jí)柜員、會(huì)計(jì)主管柜面業(yè)務(wù)監(jiān)督培訓(xùn)。2、做好柜員角色審批、調(diào)整及授權(quán)管理工作。3、做好反洗錢系統(tǒng)的運(yùn)行、數(shù)據(jù)核對(duì)及上報(bào)工作。（三）現(xiàn)金管理

1、按照現(xiàn)金管理規(guī)定，做好前臺(tái)現(xiàn)金業(yè)務(wù)操作的監(jiān)督和管理。

2、會(huì)同保衛(wèi)部，做好交取款工作，保證現(xiàn)金及時(shí)供應(yīng)。3、做好現(xiàn)金清點(diǎn)、配送及離行式ATM機(jī)現(xiàn)金配送、裝箱工作。

（四）其他業(yè)務(wù)管理

1、做好資產(chǎn)管理部不良資產(chǎn)賬務(wù)處理工作。2、配合財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，做好后續(xù)賬務(wù)處理。3、做好網(wǎng)點(diǎn)的簽到、簽退管理工作。（五）做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

運(yùn)營(yíng)管理部

二一二年六月十五日

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