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出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃

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出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃

201*年出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃

201*年,我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下,在同事們的幫助協(xié)作下,完成了這三個月的試用期工作。三個月來,我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力,在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé),做好各款項(xiàng)的匯出與記錄、以及庫存現(xiàn)金的管理等各項(xiàng)工作,完成公司交給的各項(xiàng)工作任務(wù),現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下:第一部分201*工作回顧1、認(rèn)真做好自己的本職工作。

三個月來以來,我都按照公司領(lǐng)導(dǎo)的規(guī)定做好每個款項(xiàng)的收付,按時整理票據(jù),做好各站每日營業(yè)款的記錄,IC卡充值日報記錄,銀行現(xiàn)金賬的記錄,每月申報稅,公司員工日常報銷工作,營業(yè)款上繳與油卡充值,根據(jù)各加氣站進(jìn)銷氣量情況開具發(fā)票,每月的憑證錄入等各項(xiàng)工作與臨時性工作,能夠配合各部門的工作,做好領(lǐng)導(dǎo)交給的所有任務(wù)。2、做好檔案管理工作。

財務(wù)部門的檔案也是很重要的,在這三個月里我已將公司的財務(wù)文件都分類存檔,把其他部門交由的材料也都做好保存,以備使用時能夠及時查找清楚,在明年我會繼續(xù)保持這種現(xiàn)象,將檔案管理做進(jìn)一步的更新,更有利于公司的需要。

第二部分存在的問題和不足

三個月來,我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真工作,并且完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作,但在實(shí)際工作中,自己還存一些不足和差距,例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí),提高自己的業(yè)務(wù)能力,細(xì)心工作,杜絕因粗心引起的小差錯。一切工作中出現(xiàn)的問題都與財務(wù)部溝通解決,杜絕因與其他產(chǎn)生的問題。

第三部分下一部工作打算和計(jì)劃

201*年,將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,也是新的關(guān)鍵階段,作為公司一名財務(wù)的工作人員,應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在201*年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃,我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在同事的幫助協(xié)作下,創(chuàng)新性的做好資金使用工作,為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn),具體的工作計(jì)劃及建議如下:

一是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對各項(xiàng)財務(wù)資金的管理與收付都要嚴(yán)格把關(guān),不能有半點(diǎn)疏忽和大意,所有款項(xiàng)的使用都做一一的記錄,每項(xiàng)工作與臨時性工作都盡力做好。進(jìn)一步提高工作效率。

二是加強(qiáng)會計(jì)檔案的管理工作。在201*年,嚴(yán)格按照檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范,保管好公司各種票據(jù),印章及財務(wù)資料。

三是加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作,通過溝通和交流,才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,實(shí)現(xiàn)合作緊密,工作有序,防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。與各站之間積極溝通配合,做好IC卡的充值日報與氣量日報,達(dá)到準(zhǔn)確高效。

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201*年出納工作總結(jié)及201*年上半年工作計(jì)劃

轉(zhuǎn)眼間,我來**公司已經(jīng)一年半了,在這期間擔(dān)任出納一職,工作事項(xiàng)涉及到**及其子公司(**公司和**公司),這三個公司主營的業(yè)務(wù)不同,所涉及的事項(xiàng)也有所不同,工作過程中,在完成本職工作的的情況下不斷地學(xué)習(xí),同時也漸漸地提高了自己的各項(xiàng)水平。

隨著不斷的工作和學(xué)習(xí),我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識,解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣,而且對工作質(zhì)量要求非常高,可以說不容出一點(diǎn)差錯,對每項(xiàng)工作我都必須準(zhǔn)確、細(xì)心、耐心地要求自己及時完成。出納工作不僅責(zé)任重大,而且有不少學(xué)問,要嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司財務(wù)制度,認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策,遵守有關(guān)財務(wù)工作的各項(xiàng)制度,需要理論與實(shí)踐相結(jié)合才能將工作做好。

在過去的一年里,在不斷學(xué)習(xí)不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

1、按照公司規(guī)定執(zhí)行每周二、周四出賬,出賬前與各部門核實(shí)資金使用情況,根據(jù)公司資金情況,與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,填寫準(zhǔn)確的單據(jù)提備用金。

2、積極配合部門人員收取公司各項(xiàng)款項(xiàng),并及時存入銀行。

3、必須保證手續(xù)齊全后付款,如遇到特殊情況,需事先得到公司領(lǐng)導(dǎo)同意后,方可支付,事后及時補(bǔ)簽票據(jù),手續(xù)齊全的票據(jù)及時轉(zhuǎn)交會計(jì)做賬。

4、出賬后整理所有請款、報銷及往來結(jié)算票據(jù),及時登現(xiàn)金及銀行存款日記賬,做到各賬戶賬目清晰,并每日報各銀行賬戶流量日報表,每周五給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)放電子日記賬,及時反饋資金信息。

5、出賬后核對庫存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬實(shí)相符。

6、與銀行做好溝通,保證銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的正常辦理,日常及時取回各銀行賬戶回單,每月初取上月各賬戶對賬單。

7、每月與銀行對賬單、會計(jì)賬對賬,并編制各賬戶余額調(diào)節(jié)表,及時處理手中未達(dá)帳項(xiàng),做到賬賬、賬實(shí)相符。

8、每月與主管會計(jì)盤點(diǎn)現(xiàn)金,并出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

9、根據(jù)行政人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表,完成公司員工工資發(fā)放工作。10、根據(jù)銀行規(guī)定的時間,按時進(jìn)行賬戶年檢及貸款卡年審工作。11、每月扎賬后,將憑證按規(guī)定整齊裝訂入冊。12、配合資金預(yù)算主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資相關(guān)工作。13、妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙。

14、妥善保管公司的財務(wù)印鑒(銀行備案的私章)、各類支票及有價票據(jù),并做好印鑒和票據(jù)的使用及領(lǐng)取的登記工作。

15、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的事項(xiàng)。

我的工作一方面是與現(xiàn)金打交道。我每天都會接觸到大量的現(xiàn)金,一部分是提取的日常備用金;另一部分是用戶部交來的暖費(fèi)收入。這些雖然都是現(xiàn)金,但它們的用途卻不同,必須嚴(yán)格按照準(zhǔn)確的用途、方式按時提取及及時交存銀行,不得"坐支",不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金,同時還要維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

我的工作另一方面是與銀行打交道。每天業(yè)務(wù)較多,我?guī)缀趺刻於家ャy行辦理業(yè)務(wù)。在這期間,我掌握了銀行各種付款方式和單據(jù)填制,并與各銀行做好溝通,保證銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的正常辦理;同時能與各銀行相關(guān)人員搞好關(guān)系,然后在辦理業(yè)務(wù)時給自己節(jié)省了很多的時間。另外,在配合資金預(yù)算主管領(lǐng)導(dǎo)做融資相關(guān)工作時,根據(jù)資料所需時間,與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通,然后查閱、準(zhǔn)備、整理相關(guān)資料。在這過程中,在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)下,我嚴(yán)格要求自己,掌握工作技巧,能盡快完成相關(guān)工作。

在日常工作中,出納工作看似簡單,但是非常繁瑣,并且還要與相關(guān)部門相關(guān)人員進(jìn)行溝通,而且經(jīng)常協(xié)助其他部門辦理緊急事項(xiàng)。在與領(lǐng)導(dǎo)溝通后,漸漸的轉(zhuǎn)變了工作方式及態(tài)度,縮短了完成日常瑣事及協(xié)助工作的時間。這一年的工作,也是我將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個過程。在完成本職工作的情況下,積極配合同事之間的工作,在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,而且還參加過中稅網(wǎng)的一次關(guān)于EXCEL在財務(wù)中的運(yùn)用學(xué)習(xí),這些在工作中都得到了很好的運(yùn)用,同時也提高了工作效率。

工作以來,我一直堅(jiān)持要求自己做到耐心、謹(jǐn)慎、認(rèn)真的對待工作,并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為一名財務(wù)人員,特別需要在制度和人情之間把握好分寸。做好出納工作首先要熱愛它,要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。其實(shí)這也是對我個人素質(zhì)及人格的考驗(yàn)。

在工作之余,我經(jīng)常反思自己工作中的不足之處。一方面是,我性子比較急,總是希望能盡快將工作提前完成,這容易使我忽視一些細(xì)節(jié)上的問題;另一方面是,知識面還不夠?qū),學(xué)習(xí)還不夠深刻、系統(tǒng),還有待繼續(xù)努力學(xué)習(xí),工作方法還有待繼續(xù)學(xué)習(xí)改善。

基于這一年的工作及自己工作中存在的不足,對201*年上半年的工作計(jì)劃如下:

1、在細(xì)節(jié)方面完善自己,嚴(yán)格要求自己,調(diào)整好工作心態(tài),不急不燥,認(rèn)真盡責(zé)的完成日;竟ぷ。

2、我將加強(qiáng)學(xué)習(xí),在理念、理論和知識等各方面更新和進(jìn)步,不斷提高自己各方面的水平,虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力,做好自己的本職工作,進(jìn)一步提高工作效率。

3、我將進(jìn)一步增強(qiáng)工作的創(chuàng)造性,善于在繁重的工作中磨煉意志,增長才干。打破長期形成的心理定勢和思維定勢,根據(jù)工作需要,不斷調(diào)整自己的思維方式,改善工作方法和技巧。

4、希望領(lǐng)導(dǎo)能給我們提供更多的學(xué)習(xí)機(jī)會。

總之,新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn),在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,揚(yáng)長避短,克服不足,找準(zhǔn)工作的突破口,更好的完成本職工作。在此,我也非常感謝領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的關(guān)心和支持。我相信201*年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過。

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