金誠泰公司財務部201*年6月份工作總結和7月份工作計劃

金誠泰公司財務部201*年6月份工作總結和7月份工作計劃一、6月份工作總結：

201*年6月份財務部在公司領導的具體領導和各部門的密切配合下，主要完成了以下工作任務：

（一）、做好了6月份公司計劃安排的各項工作：

1、認真做好了5-6月份公司、酒店和商砼站財務記賬憑證和財務核算的內部審核工作，共審核記賬憑證300余張，資金達25447.67萬元，糾正了錯填的記賬憑證和財務核算，確保了資金安全，起到了較好的監(jiān)督和指導作用。

2、繼續(xù)與物流部門配合抓好了盤點物資的核對工作，初步共計核對了3436種盤點物資，其中：與盤點數(shù)核對一致的有432種物資，占總數(shù)的12.57%；盤盈物資有2307種，占總數(shù)的67.14%；盤虧物資有697種，占總數(shù)的20.29%。盤盈物資中有323種（占總數(shù)的9.4%）物資的品名和規(guī)格型號在物流部門錄入的電腦中找不到。

目前正對每種物資的核對復核中。物資的入出庫和庫存管理由于是惠生公司為主在負責，所以核對工作的難度非常大。

3、由于原材料和設備物資的品種繁多，規(guī)格型號比較復雜，明細賬登記的工作量相當大，經(jīng)請示董事長和白總同意請了一人幫助高晨婷記賬，高晨婷等兩人本月共完成了350筆原材料、設備物資明細帳的記賬工作,其中：入庫發(fā)生額100筆，出庫發(fā)生額250筆。通過手工記賬與電腦記賬的相互核對，及時發(fā)現(xiàn)并糾正了重復錄入用友財務軟件等方面的部分錯誤，確保了手工和電腦記賬的準確性。

蔣鵬已經(jīng)登記了92筆材料物資的領用總帳，數(shù)量達148個單位量，金額達3.216萬元，其中：入庫發(fā)生額24筆，金額1.892萬元，領用發(fā)生額68筆，其中：辦公用品和物品46個（件），金額1.324萬元。已經(jīng)錄入電腦的領用明細臺帳從201*年2月7日到201*年6月25日止，共計發(fā)生92筆，部門6個，人數(shù)128人，其中：辦公用品和物品數(shù)量368個（件），金額3.642萬元。做好了出入庫的辦理手續(xù)、物品的回收工作。由于分部門分個人明細臺帳登記的工作量也非常大，登記明細臺帳的工作正在進行中。

4、及時做好了原始憑證的審核記賬工作。及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作。

5、及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額，每月的10日以前按時審核并發(fā)放了員工的工資。

段曉磊本月收付并且登記了119筆銀行存款和現(xiàn)金收付日記賬，其中：收方發(fā)生額12筆，金額1425.88萬元，付方發(fā)生額107筆，金額1395.89萬元。

6、姚毅梅本月采購了64次材料物資，數(shù)量達二三十種，金額達103441元，其中：辦公用品數(shù)量達十種，金額41880元；食堂物品（含菜）數(shù)量達十多種，金額42983.5萬元；其他物品數(shù)量達十多種，金額18577.5元。完成了公司需要購買的物品。

7、合理組織并安排資金的支付和各種財務報表的編制上報工作。8、李彥如正在核實201*年5月25日以前所有應代扣代繳建安工程的營業(yè)稅費和所得稅、已經(jīng)代扣代繳營業(yè)稅費和所得稅，可以抵扣的營業(yè)稅費和所得稅、余欠營業(yè)稅費和所得稅以及房產(chǎn)稅是多少？是否與地稅局檢查的數(shù)據(jù)有相差等項工作?

9、認真負責并協(xié)助白總監(jiān)抓好了財務部的日常工作和公司領導交辦的其他臨時工作任務。

10、財務部及時配合物流部門認真仔細地做好了公司所購設備及材料的到場情況、價款支付情況和驗收入庫的登錄情況。

11、組織有關財務人員對安全知識、營業(yè)稅、房產(chǎn)稅、增值稅、個人所得稅等有關財務、稅收方面的資料進行學習，從而加強業(yè)務知識，提高業(yè)務技能。

12、及時抓好了日常材料物資原始憑證的傳遞和錄入用友軟件的工作，盡量做到向標準化、規(guī)范化和及時性、準確性的程度邁進。

13、對公司從外地聘來的員工其本人已在屬地繳納“五險一金”的，在公司繳納個人所得稅基數(shù)時，應先進行抵扣后再繳納個人所得稅的問題。由于此項工作量較大，難度和風險也較大，經(jīng)請示董事長同意此項工作暫緩進行。

14、關于應聘人員來公司的路費問題，按公司規(guī)定辦事。公司不承擔應聘人員路費，其他待遇執(zhí)行公司規(guī)定。

15、關于去毗鄰化工廠實習員工和負責人的差旅費執(zhí)行何種標準，需要待白總回公司后予以審定。

16、嚴格按照公司的有關規(guī)定，完成了新招員工按時轉正及工資及時補發(fā)工作。

（二）完成了公司領導交辦的其他各項工作任務

1、根據(jù)白總的安排，以公司的名義向地稅局起草了《關于要求減免和暫緩繳納房產(chǎn)稅的申請》。

2、6月10日因停電無法發(fā)放工資，許多員工打電話詢問，為了及時告訴實情，穩(wěn)定民心，用手機短信和黑板報的形式及時向部門負責人和廣大員工及時發(fā)通知予以解釋，穩(wěn)定了廣大員工的情緒。

3、根據(jù)白總的安排，對聚豐物流201*年1-6月份的會計記賬憑證進行了審核，糾正了會計科目和財務核算上的錯誤，加強了財務管理。

4、根據(jù)公司金政字[201*]55號文件《關于機構設置、編寫崗位職責及相關事宜的通知》要求，起草了財務部財務人員的崗位職責上報白總審核。

5、龐學偉審核并辦理了260人的伙食補助。組織對藥店143種藥品、食堂115種物品進行了盤點。

6、配合中信富通融資公司的劉副總等三人考察了公司的財務狀況和建設發(fā)展情況，搜集并提供了有關資料。

二、7月份工作計劃

1、陳新智負責認真做好7月份公司、酒店、商砼站和聚豐物流財務記賬憑證和財務核算的內部審核工作。

2、繼續(xù)與物流部門協(xié)調配合抓好所購設備及材料的進出庫錄入電腦和三級帳單據(jù)的傳遞工作。及時配合物流部門認真仔細地做好公司所購設備及材料的到場情況、價款支付情況和驗收入庫的登錄工作。（此項工作由李彥如、龐學偉、陳新智、白總監(jiān)負責協(xié)調和督察）

3、高晨婷繼續(xù)負責搞好原材料、輔助材料和設備物資入出庫的明細記賬工作。（此項工作由陳新智、白總監(jiān)負責督察）

4、蔣鵬繼續(xù)負責搞好可移動固定資產(chǎn)、辦公用品、家具用具和低值易耗品的領發(fā)和登記保管臺帳工作。（此項工作由陳新智、白總監(jiān)負責督察）

5、及時做好原始憑證的審核記賬工作。及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作（此項工作由李彥如、龐學偉、李小春、張娜娜負責，陳新智、白總監(jiān)負責督察）。

6、及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額，及時將銀行存款對賬單錄入用友財務電腦中，以便單位與銀行帳的準確核對。每月的10日以前按時審核并發(fā)放員工的工資（考勤表上報時間為每月的26日）。（此項工作由李彥如、段曉磊、龐學偉、李小春、張娜娜負責、陳新智、白總監(jiān)負責抽審和督查）

7、姚毅梅負責做好各種物資的采購工作。

8、做好各種款項的收付工作，合理組織并安排資金的支付和各種財務報表的編制上報工作。（此項工作由李彥如負責安排資金并編制報表、段曉磊負責收付款，陳新智、白總監(jiān)負責督察并審核財務報表的上報）

9、物資采購除采購蔬菜外原則上必須要有正規(guī)的稅務發(fā)票才能報賬，否則扣除稅款后才能報銷，稅款必須由采購經(jīng)手人與經(jīng)銷商協(xié)商支付，物資采購的價格不變。（此項工作由李彥如、段曉磊負責把好關，陳新智、白總監(jiān)負責督察并審核）

10、認真負責并協(xié)助白總監(jiān)抓好財務部的日常工作和公司領導交辦的其他臨時工作任務。

金誠泰化工有限責任公司財務部

201*-6-28日

擴展閱讀：201*年6月份工作總結

二0一一年生產(chǎn)技術部六月份工作總結及七月份工作安排

一、六月份采煤、掘進、巷修計劃指標預計完成情況

6月份公司采煤計劃16000噸，礦計劃13000噸；預計完成：15500噸，

欠計劃公司500噸，合計1-6月份公司計劃產(chǎn)量9.25萬噸，預計完成80308噸，欠計劃12192噸。

6月份公司計劃進尺640米（礦計劃760米），預計完成730米，超計劃90米，1-6月份公司計劃進尺3930米，截止6月末預計完成2993米，上半年欠計劃937米；

6月份巷修計劃210米，預計完成330米，合計1-6月份公司計劃1150米，預計完成1353米，超公司計劃203米。二、采煤、掘進、巷修完成情況分析1、影響采煤生產(chǎn)的原因

六月份采煤方面主要影響因素為二采、五采收尾搬家影響本月回采2、影響掘進生產(chǎn)的原因及采取的措施

6月份掘進生產(chǎn)形勢較好，但仍存在個別段隊不能完成作業(yè)計劃，其中既有段隊內部自身原因也有礦進行掘進布局調整的外部影響因素，其主要影響原因表現(xiàn)在以下兩個方面：（1）段隊內部影響原因

各別段隊段長對于工資分配沒有明確管理辦法以及考核標準，現(xiàn)場管理不到位，人員組織不力，沒有形成連續(xù)化且有效的正規(guī)循環(huán)作業(yè)，經(jīng)常出現(xiàn)出勤人數(shù)少及空掌子現(xiàn)象，尤其是夜班；同時工人技術水平有待提高，不能

有效的利用工作時間完成當班的工作任務，存在懶散、消極怠工的心理。為此礦想方設法為掘進段隊創(chuàng)造最有利的生產(chǎn)條件，調動員工積極性。本月完成進尺方面表現(xiàn)較差的段隊有206段、208段、209段。（2）外部影響原因

部分掘進工作面由于工作面出現(xiàn)地質構造造成掘進施工困難，比如206段負470水平15層右一塊皮帶道，因地質構造煤層變薄改向施工切眼，這大大地影響了段隊的掘進施工進度；208段施工負320右部區(qū)15層一塊溜子道因運輸戰(zhàn)線較遠，現(xiàn)場提車施工困難；影響掘進施工進度；209段本月遇斷層后改向施工，新面生產(chǎn)準備影響施工進度。203段本月對透期間為保證施工安全，采取“長探短掘”的方法進行施工，班班打超前探眼影響每班的工作進度；

本月采煤工作面搬家（二采、三采、五采）；掘進工作面搬家（204段1次、105段1次、209段1次、共計3次）對本月掘進進尺都產(chǎn)生了影響。3、掘進生產(chǎn)準備完成情況

六月份礦為了扭轉采掘接續(xù)緊張的被動局面，在提高掘進工作面單進的情況下，又擇優(yōu)成更換了201段、206段；將204段巷修段改為掘進段；又擇優(yōu)成立了巷修隊進行生產(chǎn)準備及安裝工作；以保證掘進進尺計劃的完成，以確保采煤工作面的正常接續(xù)。三、采煤、掘進、巷修段隊管理

6月份為了更好地完成采煤、掘進、巷修進尺計劃，各線主管礦長在月初及本月中旬組織兩次采煤、掘進、巷修、輔助段隊長及主管工程師召開采煤、掘進分線生產(chǎn)專題會議，與各個段隊長及主管工程師共同研究解決各個

段隊生產(chǎn)中遇到的實際問題，并對可能存在的問題逐一分析，同時落實解決存在問題的方法，主管礦長負責協(xié)調各個輔助單位配合段隊的生產(chǎn)工作，使每一個段隊都能夠在沒有影響或盡量減少影響的情況下組織生產(chǎn)。

同時要求各個采煤、掘進生產(chǎn)段隊開好段隊的月末工作會，自己制定完成進尺計劃的方案，以及本段隊工資評分分配方案，要求每一個段隊必須做到工資分配公平合理，同時把完成生產(chǎn)計劃及工資評分分配的方案上報給主管礦長進行審核。

礦對保證一采、二采接續(xù)的重點掘進巷修工作面實行激勵政策，組織11年下半年接續(xù)掘進會戰(zhàn)，與段隊長簽訂會戰(zhàn)責任書，保證段隊在完成或超額完成礦規(guī)定的計劃指標時實行特殊的獎勵政策以確保采掘接續(xù)正常。對其它掘進巷修段隊，只要能夠完成礦規(guī)定的掘進進尺計劃，礦也同樣實行工資獎勵政策，并對完不成進尺計劃的予以相應的處罰絕不遷就。

為了更好的掌握采煤、掘進巷修生產(chǎn)的進尺計劃，礦在每日的早調度會上由生產(chǎn)調度通報各個采煤、掘進、巷修段隊的小班、原班及全礦的總進尺數(shù)，以便礦領導掌握每個段隊及礦每日的采煤量掘進進尺數(shù)，根據(jù)原班回采煤量、掘進進尺數(shù)及時調整、安排井下的采掘生產(chǎn)工作。

四、本月工作中存在問題：

1、采煤方面對工作面機械設備檢修不到位、保養(yǎng)差，存在一定問題；2、各采掘工作面對工程質量重視程度不夠，重生產(chǎn)、搶進尺、搶產(chǎn)量，忽視工程質量；一采、二采、三采段工作面單體數(shù)量不夠，不重視支護質量，工作面木板帽復用率過高、殘帽過多現(xiàn)象，端頭不按規(guī)程打設等問題，個別掘進段不按線施工，錨桿打設不合格及噴漿未達到規(guī)程要求；本月已對上述

存在問題進行落實整改時限，確保在以后生產(chǎn)過程中兌規(guī)作業(yè)，確保安全生產(chǎn)。

3、本月生產(chǎn)技術部存在以下幾點問題希望各段隊、各部室同仁及礦領導班子給予鞭策指正；

（1）對各施工段隊工程質量及文明生產(chǎn)存在問題雖然給予正確指導，但監(jiān)督落實不到位；存在手軟現(xiàn)象；在七月份工作中將予以改正；確保各工作面兌規(guī)作業(yè)。、

（2）本月因礦調整掘進隊組；段隊調動較為頻繁；對定額材料、專用工具發(fā)放存在一定影響；在今后工作中將予以改正。

（3）本月因地質條件變化定額材料與月初定額計劃不符；生產(chǎn)部未予及時調整；對影響段隊我代表生產(chǎn)技術部表以歉意。4、本月生產(chǎn)段長入井情況：

本月采煤線：李強入井23次；徐建平19次；楊曉華14次；崔國祥8次；本月掘進線入井較好的段隊：202姜兆群25次；204吳俊波25次；入井較差的段隊：207唐相安15次；開拓3孫亞祥0次；

五、七月份重點工作：

1、一采收尾及新面準備、五采新面初放。2、二采新面準備及初放。三采調采及初放。3、開二、開三項目工程質量。4、11年下半年重點工程要專看專盯；

5、完善部室各項管理制度；確保完善監(jiān)督、指導、服務于生產(chǎn)段隊。6、保證規(guī)程措施編制審批貫徹及時；不影響段隊正常施工；

7、嚴格考核定額材料、大型材料使用情況；

8、全礦各輔助段隊及部室圍繞礦領導為核心；團結協(xié)作、保證安全，力爭完成7月份生產(chǎn)計劃任務。

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