稽核主管上半年工作總結(jié)

稽核主管上半年工作總結(jié)

自09年10月調(diào)整財務(wù)部分工以來，感謝酒店領(lǐng)導(dǎo)對我的信任，我被分工擔(dān)任稽核主管一職。經(jīng)過大半年的工作，現(xiàn)把自己在這段時間總結(jié)和一點建議匯報如下：

1、我認(rèn)為稽核是稽查和復(fù)核的簡稱，內(nèi)部稽核制度是內(nèi)部控制制度的重要組成部分。酒店

的費用稽核職責(zé)明確，就是對酒店發(fā)生的所有費用進行稽查和審核。作為稽核工作人員，需要堅持原則、公私分明、嚴(yán)以律己。恪盡職守，我自信能做到上述要求。但經(jīng)過這段時間的具體工作，我發(fā)現(xiàn)我起到的更多的是復(fù)核作用，稽查作用不是很明顯。2、在實際工作中，雖然酒店有規(guī)定，要求費用支付報銷都應(yīng)由稽核會計審核，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審

批同意后才可支付，但現(xiàn)在仍然有部分費用支付稽核會計無法審核，存在多頭支付現(xiàn)象。3、有關(guān)費用標(biāo)準(zhǔn)制定不明確，無章可循，給稽核工作帶來操作上的不規(guī)范性。例如：差旅

費報銷規(guī)定上沒有制定在外用餐標(biāo)準(zhǔn)及具體的伙食補貼標(biāo)準(zhǔn)；有關(guān)市場考察費用、公關(guān)費用等費用沒有制定相應(yīng)的報銷標(biāo)準(zhǔn)等。

4、在報銷流程上雖然簡化了報銷審批程序，但是在報銷流程的認(rèn)知度上培訓(xùn)不足，經(jīng)常報

銷的人員很熟悉，不經(jīng)常接觸報銷的人需要反復(fù)解釋；由于酒店領(lǐng)導(dǎo)流動、變動頻率比較頻繁，也造成稽核工作在審批程序上存在困擾。

5、另外，在費用報銷中還存在無發(fā)票及用收據(jù)報銷的現(xiàn)象，以后應(yīng)杜絕此類現(xiàn)象；在報銷

單據(jù)的粘貼及所附附件的要求上培訓(xùn)力度不夠，無形中加大了稽核會計的工作量。6、作為一名稽核會計，雖然主要職責(zé)是稽核，但分工不分家，我依然承擔(dān)及參與財務(wù)部的

各項財務(wù)核算工作，如酒水、食品成本的相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)工作，會計資料的裝訂及保管，酒水兌獎的相關(guān)審核，對外承包單位的財務(wù)核算工作，提供領(lǐng)導(dǎo)需要的各項財務(wù)指標(biāo)及部分食品成本及毛利率報表的制訂等。

在下半年的工作中，我要戒驕戒躁，認(rèn)真細(xì)致的繼續(xù)做好稽核工作，為酒店完成本年7200萬的經(jīng)營指標(biāo)貢獻自己微薄的力量

計財部葉紅

201*年6月25日

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201*年稽核部年終工作總結(jié)

今年以來，稽核部在上級領(lǐng)導(dǎo)高度重視和大力支持下，緊緊圍繞著工作計劃和周例會會議精神，堅持“客觀公正，實事求是”的工作方針，認(rèn)真履行審核和審計職能，充分發(fā)揮了稽核部為公司的發(fā)展保駕護航作用，有力的促進了公司各項規(guī)章制度體系的完善，現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：

[歷史的回顧]

201*年10月

稽核部對各部門工作計劃進行了檢查，并制定了《工作計劃考核辦法》，對工作計劃未完成的部門進行考核

稽核部對現(xiàn)場違規(guī)現(xiàn)象進行拍照，并對違規(guī)當(dāng)事人進行考核

稽核部對公司所有合同進行了整理，并將合同進行分類：上游客戶合同，下游承運商合同，對未完成的合同進行持續(xù)跟進，直到完成

201*年11月

稽核部配合運營部完成《武漢地區(qū)業(yè)務(wù)油耗標(biāo)準(zhǔn)》

稽核部配合總經(jīng)辦完成了“每月之星”，“節(jié)能標(biāo)兵”，“服務(wù)之星”等評比活動

稽核部開始對“成都”和“廣州”工作計劃完成情況進行稽核201*年12月

稽核部配合運營部對干線車輛延遲情況進行每周考核稽核部配合運營部對短駁，直送車輛進行運營成本核算稽核部配合運營部完成《武漢地區(qū)業(yè)務(wù)油耗標(biāo)準(zhǔn)》

[經(jīng)驗與體會]

在過去的三個月里，稽核部處在一種“摸著石頭”過河的摸索階段，稽核部缺少自己的體系，稽核部一直在尋找著：

1.稽核部的工作目標(biāo)（稽核部的工作目標(biāo)是什么？）2.稽核部的工作內(nèi)容（稽核部的工作對象是什么？）3.稽核部的工作原則（稽核部按什么原則來工作？）4.稽核的程序與稽核的方法（如何達到目的？）

5.錯誤的稽核決定挽回的程序與方法（錯誤的稽核后怎么辦？）6.稽核部的權(quán)利（稽核部擁有哪些權(quán)利？）

7.稽核工作依據(jù)的規(guī)章制度（稽核部依靠什么制度來做出處理意見？）8.稽核部的主要職責(zé)（工作職責(zé)有哪些？）

9.稽核的工作紀(jì)律（稽核部工作人員應(yīng)該講哪些原則，守哪些紀(jì)律？）但經(jīng)過三個月的摸索，稽核部找到了自己的體系，找到了自己的目標(biāo)，找到了自己的工作方法及工作程序。[展望未來]（即：201*年展望稽核部工作展望）

201*稽核部工作大綱

一．稽核部的工作目標(biāo)：

1.確保公司各項規(guī)章制度的貫徹和執(zhí)行。

2.認(rèn)真貫徹《工作計劃考核辦法》，嚴(yán)格審核各部門工作計劃。3.認(rèn)真做好成本核算工作，確保成本核算的準(zhǔn)確與真實性。4.認(rèn)真做好專項考核工作。二．稽核的工作內(nèi)容：

1.月度《工作計劃》的考核

2.專項考核：根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的布置對某一稽核內(nèi)容進行專項稽核檢查。3.合同管理：跟進未完成的合同，盯緊過期合同的續(xù)簽

4.成本核算：全面、客觀地評價公司運營成本和運營風(fēng)險，依據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)計算和考評各線路運輸成本和利潤

5.檢查基本業(yè)務(wù)操作制度執(zhí)行情況三．稽核程序：

（一）確定稽核對象；（二）確定報送資料；（三）整理、分析、評價；（四）質(zhì)詢、核實；

（五）提出《稽核報告》和《處理意見》；（六）信息反饋（七）檔案整理四．稽核原則

1.事實求是2.堅持原則3.客觀公正五．稽核工作依據(jù)的規(guī)章制度

1.《員工手冊》

2.《承運商考核管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)》3.《工作計劃考核辦法》4.《干線考核辦法》5.《中轉(zhuǎn)，直送考核辦法》

六．稽核方法：

1.稽核部在每月或每次重大稽核終結(jié)后，3日內(nèi)寫出《稽核報告》，對稽查出來的問題，稽核部可按公司有關(guān)規(guī)定擬定《處理意見》，并責(zé)成被查單位按稽核意見糾正；被稽核單位和個人對“稽核結(jié)論和處理決定”有異議，應(yīng)在接到“稽核結(jié)論和處理決定”后七個工作日內(nèi)，向公司提出申訴。

2.稽核部門可對被稽核單位執(zhí)行“稽核結(jié)論和處理決定”的情況進行后續(xù)稽核。3.建立稽核檔案管理制度�；�核報告、稽核結(jié)論和處理決定，稽核決定執(zhí)行報告為重要稽核檔案資料。七．稽核部的主要職責(zé)（一）對系統(tǒng)內(nèi)貫徹執(zhí)行公司管理制度情況進行監(jiān)督；

（二）對內(nèi)控制度進行綜合管理，對各項規(guī)章制度、操作規(guī)程的建立和健全及執(zhí)行情況進行稽核；

（三）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)事項。八．稽核部的主要權(quán)限

（一）有權(quán)根據(jù)工作需要進行調(diào)查、質(zhì)詢，索取有關(guān)文件資料，參加有關(guān)會議和活動；

（二）有權(quán)審查各種憑證、賬簿、報表、會計決算；檢查管理資料和檔案；審查其他資料；

（三）有權(quán)對違反公司規(guī)章制度的行為，提出稽核意見和稽核決定；稽核意見是根據(jù)稽核事實對被稽核單位提出加強內(nèi)部管理與控制的整改建議；稽核決定是根據(jù)稽核事實對被稽核單位給予一定形式的處理決定，具有強制性；

（四）稽核部門對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題應(yīng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定提出糾正和處理意見；對造成重大責(zé)任事故和經(jīng)濟損失的單位主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人，應(yīng)提出處理建議；

（五）稽核部門在實施稽核時，對稽核中的涉嫌問題，可以向被稽核單位和有關(guān)個人進行質(zhì)詢、調(diào)查，索取有關(guān)證明材料、資料和會議記錄，必要時有權(quán)召開有關(guān)調(diào)查、座談或匯報會。

（六）稽核部門在實施稽核時，因被稽核單位不如實提供相關(guān)材料或故意阻撓，致使無法實施稽核的，可提出對有關(guān)責(zé)任人的處理意見。

九.稽核工作紀(jì)律一、遵紀(jì)守法，忠于職守；二、堅決執(zhí)行公司規(guī)定；三、嚴(yán)禁壓制批評、打擊報復(fù)；四、嚴(yán)禁弄虛作假、欺騙領(lǐng)導(dǎo)和群眾；

五、嚴(yán)禁受賄或利用職務(wù)之便為自己和他人謀取私利；六、嚴(yán)禁濫用職權(quán)，侵害公司利益；七、嚴(yán)禁泄露公司秘密和工作秘密；八、嚴(yán)禁其他違反紀(jì)律的行為。

在過去的一年里，在領(lǐng)導(dǎo)以及各部門的大力支持下，稽核部完成了各項稽核任務(wù)。如何更好地發(fā)揮稽核部審核與審計職能，更好地為公司的發(fā)展保駕護航，仍然是稽核部今后在工作中需要不斷思考的問題。稽核部深感重任在肩，不敢有絲毫懈怠。

展望201*年，稽核部將在上級領(lǐng)導(dǎo)的決策和帶領(lǐng)下，繼續(xù)努力、務(wù)實開拓、奮發(fā)進取，圍繞新一年的工作思路和工作重點，與各位同事團結(jié)一心，和諧合作，爭取在新的一年取得優(yōu)異成績，更希望稽核部推動公司在新的一年取得大跨步的發(fā)展！稽核部將堅持完善公司規(guī)章制度，堅持執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，為公司的發(fā)展保駕護航！

武漢裕本物流有限公司稽核部

201*年12月27日

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