12月14日財務周工作計劃、總結

（財務中心）職能中心周工作總結

（201*年12月8日12月14日）項目名稱門店空店內輔導海御火空人均消費160元的原因運營數據質詢�？煽刭M用環(huán)比91%的原因御人均消費環(huán)比115%的原因火內容本周工作總結聯(lián)系王總LED燈，已聯(lián)系訂做領導安排一次性餐具合同一月到期，花園火鍋區(qū)可以用核算201*年各店各項費用費用率將倉庫長期不用的原材料分到各店使用部門工作到聯(lián)絡街對干貨、調料、干果進行市場調查督促營銷部抓住年底各單位清帳的機會回收賬款財務新軟件的使用門店/部門各店、各部門內容所有報銷憑證必須要正規(guī)發(fā)票附原始單據，否則不予報銷，下周開始反饋完成完成完成完成完成完成完成完成內容分檔口領料、驗收，核算各檔口毛利率工程臺賬的規(guī)范，工程庫盤點代金券登記表的使用人均消費176元的原因溝通建議（財務中心）職能中心周工作計劃

（201*年12月15日12月21日）主要工作行動方案需要做什么事情①到行政服務中心領取增資后的營業(yè)執(zhí)照正副本及相關表格完成時間16日17日17日責任人一、重新辦理組織機構代碼證②將表格填好、資料備齊③到行政服務中心辦理①和魏盼聯(lián)系，將盤點表發(fā)到店內各部門楊丙淑

18日19日21日14日15日陳建華陳建華二、盤點海韻閣餐具、固定資產②財務人員配合盤點③對盤點結果進行核對①將詢價表準備好，品名列齊，和廚務中心溝通確定參加人員名單。②按照詢價表逐項詢問登記（注明規(guī)格、價格、單位）三、進行市場調查并和供貨商定價③召集所有參與市場調查人員開碰頭會，針對本次調查看到的新的原材料、季節(jié)性的蔬菜進行討論，并根據市場調查價和采購價、批發(fā)價和供貨商定價15日①重新整理各檔口領料的劃分四、跟蹤花園店各擋口毛利的核②錄入數據算③核算毛利其它計劃工作17日17日18日完成時間責任人饒麗

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東莞市億鑫豐精密機械設備科技有限公司201*年周工作總結和計劃報告

201*年度財務部周報12月份第1周工作總結

與

12月份第2周工作計劃

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目錄

1.12月份第1周重點工作計劃完成情況。

2.12月份第1周數據統(tǒng)計表。

3.12月份第2周重點工作計劃。

4.需提交會議討論決定的問題。

5.提出的合理化建議。

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1．12月份第1周重點工作計劃完成情況責任人/確認人楊來保楊來保楊來保楊來保楊來保楊來保計劃完成完成情況時間待打印12月3日OK，12月3日OK12月4日12月7日12月7日OKOK未完成OK未完成原因中途插入了其他緊急工作事項序號123456重點工作事項財務部體系文件具體措施第二次修改，形成正稿財務部保密制度形成工作制度執(zhí)行按工作職責范圍具體分工，從財務部人員職責分工201*年開始執(zhí)行按催款責任人列表統(tǒng)計，要求201*年/201*年客戶欠款催收每周匯報進展情況及其結果按照財務部每項工作性質，編財務部管理表格制規(guī)范表格指導粘貼，因中途變動，重新各部門固定資產粘貼梳理一遍說明：上周未完成事項要在本周工作計劃中體現，并繼續(xù)努力完成。

2.12月份重點數據統(tǒng)計日期項目1財務處理未在規(guī)定的時間內完成的次數1周201*年12月份2周3周4周附表請在附表里注明未完成原因和改善措施。

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2現金收支出錯次數請在附表里注明出錯原因和改善措施34

3.12月份第2周重點工作計劃序號123455

具體措施責任人/確認人計劃完成時間完成情況未完成原因重點工作事項財務部管理表格201*年開帳帳套客戶欠款催收財務部具體工作財務部新進人員安排上級其他工作事項安排按照財務部每項工作性質，編制規(guī)范表格會計數據整理及科目設置按照分配給財務部的催款客戶指定應收應付會計專門電話催收按照第二步計劃，進入財務部具體工作事項新進人員工作指導及銜接視具體事項臨時采取措施楊來保12月11日楊來保12月14日謝麗荷/12月15日朱雪蓮楊來保楊來保/12月14日謝麗荷趙總/楊來保審核報告人楊來保日期201*年12月10日頁數東莞市億鑫豐精密機械設備科技有限公司201*年周工作總結和計劃報告

4.需提交會議討論決定的問題序號12

問題目前，倉庫、制造車間呆滯品整理及處理進展情況。（這周完成）目前，倉庫材料進出ERP運作進展狀況。說明：1.各部門長在每周例會上必須提出1到2項目前急需解決的問題，而且是會前經過溝通無法解決的問題；2.總經理助理在每周六收到各部門的周報時，要對各部門長提出的問題匯總，至少在次周一12點以前發(fā)給

各部門長，各部門長必須在會前對所有問題進行思考，準備相關資料，提供解決方案。

3.各部門長所提出的問題必須在周會上進行決策，并做會議決議。

5．合理化建議序號12合理化建議倉庫送貨單的規(guī)范化，要求供應商將單據規(guī)范化才收單。1說明：1.各部門長在每周例會上可提出1到2項合理化建議；2.總經理助理在每周六收到各部門的周報時，要對各部門長提出的合理化建議匯總，至少在次周一12點以

前發(fā)給各部門長，各部門長必須在會前對所有合理化建議進行思考，準備相關資料，提出解決方案。

3.各部門長所提出的合理化建議必須在周會上進行決策，并做會議決議。

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報告完畢，請各位指正。

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