出納工作總結(jié)

出納工作總結(jié)

201*年11月我加入中量酒店，擔(dān)任財(cái)務(wù)部出納，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對(duì)，手寫支票，工資及獎(jiǎng)金的核對(duì)和發(fā)放�；仡欉@兩個(gè)月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)出納相關(guān)知識(shí)，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。

首先，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識(shí)，使我最快的熟悉了這份新的工作。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。收付款后，要在收付款憑證上簽章。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

3、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。每天早上10點(diǎn)前把現(xiàn)金明細(xì)賬發(fā)給集團(tuán)公司練總和鄧經(jīng)理。

4、保管庫(kù)存現(xiàn)金、支票。對(duì)于現(xiàn)金，要確保其安全和完整無缺。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補(bǔ)足。保險(xiǎn)柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

5、審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金。發(fā)放的工資和獎(jiǎng)金，必須由領(lǐng)款人簽名。6、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核。二、其他工作

1、協(xié)助同事辦理?xiàng)畲骞ば匈~號(hào)的戶名更改和法人更改。2、協(xié)助同事辦理長(zhǎng)寧稅務(wù)登記證。

3、協(xié)助同事辦理長(zhǎng)寧建行開立公司一般賬戶。4、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

三.回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：

一、學(xué)習(xí)不夠。

二、對(duì)針對(duì)以上問題，今后的努力方向是：

加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)。

綜上所述。在過去的幾個(gè)月中，付出過努力，也得到過回報(bào)。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的201*年，我會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短，更好的完成本職工作。

擴(kuò)展閱讀：我的出納工作總結(jié)

柳州漓源

我的出納總結(jié)

7月11日這天我正式走進(jìn)柳州漓源財(cái)務(wù)室參與出納工作，到目前為止已近兩個(gè)月。在這將近兩個(gè)月的時(shí)間里，我獨(dú)立完成了8月份這月的出納工作，從而也加深了我對(duì)出納工作和財(cái)務(wù)工作的了解，以下是我對(duì)出納工作的認(rèn)知，收獲和檢討，工作總結(jié)及今后發(fā)展規(guī)劃。

當(dāng)我在公司里下定決心想做會(huì)計(jì)，期望能進(jìn)財(cái)務(wù)室時(shí)，其實(shí)是受到一定的爭(zhēng)議的。因?yàn)槲抑�前說過，自己喜歡做銷售，而且也的確在鮮肉部實(shí)踐過。大家也因此不是很信任我能做好財(cái)務(wù)工作。但是不去做做怎么知道我能不能、行不行呢，所以我很感謝科長(zhǎng)給了我這樣一個(gè)機(jī)會(huì)。而且我苦苦學(xué)習(xí)了四年的知識(shí)，我想剔透了，我的確想好好實(shí)踐并運(yùn)用起來。既然我下定決心做財(cái)務(wù)工作時(shí)，我就是如此的堅(jiān)定自己的選擇，不退縮并做好了吃苦的準(zhǔn)備，磨礪自己的性格。在承擔(dān)著，外人不信任的壓力時(shí)，我心里只有一個(gè)念想，更要去做成它。

帶著這樣一種心情我來到了柳州漓源財(cái)務(wù)室，開始了我真正的財(cái)務(wù)工作職業(yè)生涯，并為之努力。在郭會(huì)溫和的教導(dǎo)和小瓊姐比較嚴(yán)格的指導(dǎo)下，我目前基本能夠獨(dú)立做好出納工作。而且在財(cái)務(wù)的熏陶下，我對(duì)財(cái)務(wù)工作也有了新的認(rèn)識(shí)。我們的日常處理業(yè)務(wù)沒有在學(xué)習(xí)時(shí)那樣高深，但是卻更細(xì)致，更繁瑣，更深入。以下是我對(duì)目前出納工作的的簡(jiǎn)單認(rèn)知，主要分為四個(gè)方面：1、銀行帳處理；2、現(xiàn)金賬處理;3、報(bào)表填送；4、其他與財(cái)務(wù)有關(guān)的日常事務(wù)，簡(jiǎn)單介紹我的工作內(nèi)容，工作收獲，工作錯(cuò)誤，并加以分析和糾正，以及工作心得。

銀行帳處理

工作內(nèi)容：對(duì)于這一塊，我目前主要做的就是，給經(jīng)過經(jīng)理和郭會(huì)簽過字的付款單主要為大額付款（預(yù)付單、預(yù)付審批單、支出證明單、現(xiàn)金報(bào)銷單等），網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬，然后蓋戳，第二天去銀行拿回單，將銀行回單和我們付款單據(jù)一一對(duì)應(yīng)粘貼，然后登記到銀行賬簿上，將單據(jù)給會(huì)計(jì)輸憑證，偶爾自己也做（目前大部分的會(huì)做）。月底時(shí)候，將銀行帳與銀行賬簿核對(duì)，及時(shí)找出問題所在，并完善；月初，將銀行帳與KIS、K3核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不對(duì)應(yīng)時(shí)，及時(shí)告知會(huì)計(jì)調(diào)整。另外，按時(shí)去銀行發(fā)放公司員工的工資和各種福利獎(jiǎng)金等。

工作收獲：掌握了出納工作的最基本職能之一。

工作錯(cuò)誤：雖然銀行賬處理比較簡(jiǎn)單，但是在工作之初，我也犯過一些錯(cuò)

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誤。主要集中新業(yè)務(wù)往來上，登記新公司信息時(shí)：

1、沒有意識(shí)看銀行行別，而默認(rèn)為農(nóng)行，使當(dāng)時(shí)打給桂林漓源交行的預(yù)混料款賬號(hào)少了一個(gè)位數(shù)；

2、公司的名稱出錯(cuò)，由搜狗默認(rèn)了，而未檢查出來，具體為“柳州華工機(jī)電設(shè)備有限公司”誤為“柳州化工機(jī)電設(shè)備有限公司”；

3、發(fā)放工資時(shí)，轉(zhuǎn)賬支票金額填寫錯(cuò)誤，浪費(fèi)公司資源，我深感內(nèi)疚。錯(cuò)誤分析：

1、銀行行別的錯(cuò)誤，是我當(dāng)時(shí)沒有選擇行別的意識(shí)，這說明我做事情不夠注重細(xì)節(jié)；

2、公司名稱的錯(cuò)誤，表明我被固定思維模式所套住，也沒有及時(shí)細(xì)心發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。綜合起來，就是我不夠細(xì)心細(xì)致。

3、支票填寫出錯(cuò)，表面原因是在學(xué)校時(shí)學(xué)習(xí)過的東西已然忘掉，真實(shí)原因是自己并未學(xué)到位，或者未參入實(shí)踐。

糾正方式：我將我所犯工作錯(cuò)誤都逐一記錄到工作日志中，警醒自己一定要注意，同樣的錯(cuò)誤最好不要犯第二次，并且記在腦中。對(duì)于自己尚且不會(huì)的，要及時(shí)向郭會(huì)和小瓊姐請(qǐng)教，或者上網(wǎng)搜索，減少出錯(cuò)，有空余時(shí)間也得多看書補(bǔ)習(xí)。工作心得：

1、我之所以沒在已有往來客戶的轉(zhuǎn)賬中出現(xiàn)錯(cuò)誤，是因?yàn)槲逸斖旰髸?huì)進(jìn)行公司名稱、賬號(hào)和金額的一一核對(duì)，而新客戶出錯(cuò)，則是因?yàn)檫@這方面關(guān)注檢查的意識(shí)不夠，不過明白了錯(cuò)誤點(diǎn)在哪里，以后多加注意，定然會(huì)使這方面的出錯(cuò)率很低，直至為0；

2、如果有時(shí)間的話，就將賬簿上業(yè)務(wù)，填入電子表格中，然后將網(wǎng)上行交

易下載，與其對(duì)賬，這樣就可以減輕月底時(shí)對(duì)賬壓力；

3、利用有效時(shí)間，及時(shí)補(bǔ)充自己不會(huì)的技能和知識(shí)。

現(xiàn)金賬處理

工作內(nèi)容：和銀行賬轉(zhuǎn)賬有點(diǎn)類似，就是將經(jīng)過經(jīng)理和郭會(huì)簽字的單據(jù)主要為小額付款（差旅費(fèi)報(bào)銷單、現(xiàn)金報(bào)銷單、支出證明單等），給予相對(duì)應(yīng)的支付，這個(gè)用現(xiàn)金即可。日常業(yè)務(wù)主要包括報(bào)銷后勤和裝卸工組長(zhǎng)話費(fèi)、賣出

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和買回餐票、發(fā)放各種現(xiàn)金福利和報(bào)銷其他各種費(fèi)用等。同時(shí)要盤點(diǎn)現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金不足時(shí)，及時(shí)告知會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)賬，出納自己提現(xiàn)。另外，在K3和KIS中進(jìn)行現(xiàn)金日記賬的登記，并與賬本的相核對(duì)，做到對(duì)應(yīng)。工作收獲：對(duì)現(xiàn)金比較敏感，同時(shí)也更加細(xì)致。工作錯(cuò)誤：

1、8月份，業(yè)務(wù)員報(bào)賬時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)比較混亂，多支付曾林20元，感謝

他人品好當(dāng)場(chǎng)歸還；

2、8月份月末，現(xiàn)金賬的余額為負(fù)，這是一個(gè)嚴(yán)重的錯(cuò)誤。錯(cuò)誤分析：

1、多支付現(xiàn)金，外因是現(xiàn)場(chǎng)混亂，內(nèi)因是，自己第一次報(bào)賬，沒控制好混亂的現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)還是自己不夠完全冷靜、細(xì)致；

下次出現(xiàn)多支現(xiàn)金或許就沒有這個(gè)運(yùn)氣，只能自己賠償，關(guān)鍵是還是自己工作沒到位。

2、余額一定不能為負(fù)，要告知會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)，這點(diǎn)很重要。

糾正方式：將錯(cuò)誤記錄在工作日記中，以示警醒。工作心得：

因?yàn)橛辛爽F(xiàn)金賬是比較繁瑣而容易出錯(cuò)的意識(shí)，所以一直都特別謹(jǐn)慎和在意。

1、安全性。只要人意離開就會(huì)將日常使用小額現(xiàn)金放入保險(xiǎn)柜，將放

有這種印章的抽屜鎖好。這一點(diǎn)，我從來都不敢馬虎和忘記，雖然是必須的，但是我覺得在這點(diǎn)上，我還是做得不錯(cuò)的。

2、獨(dú)立性。柳州漓源的現(xiàn)金賬有其特殊性。正常的現(xiàn)金賬和編織袋賬，

不能混淆，分別使用和登記。同時(shí)也得保護(hù)公司的信息，不能外泄。3、時(shí)效性。現(xiàn)金賬有及時(shí)登帳，一有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生（收或支），就應(yīng)

該按單據(jù)的實(shí)際發(fā)生金額進(jìn)行登記，這樣才不會(huì)發(fā)生漏記或重復(fù)記的錯(cuò)誤。同時(shí)，在空余時(shí)間，將現(xiàn)金賬輸入電子表格，與K3和KIS進(jìn)行核對(duì)，做到及時(shí)的檢查正誤，同時(shí)也可以減輕月底核算的壓力。

4、完整性。不論是現(xiàn)金報(bào)銷單、支出證明單，還是差旅費(fèi)報(bào)銷、審

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批單，內(nèi)附單據(jù)、發(fā)票必須完整，且要有經(jīng)理和會(huì)計(jì)同時(shí)簽名通過，才能進(jìn)行現(xiàn)金的支付和收取。以免魚龍混雜，騙取相應(yīng)費(fèi)用的伎倆。

報(bào)表填送

工作內(nèi)容:我們公司的出納，還需兼統(tǒng)計(jì)崗位職能填送報(bào)表。這個(gè)不難，做過一次，知道具體的數(shù)據(jù)來源就會(huì)了。報(bào)表分為月報(bào)和季報(bào)。每個(gè)月1號(hào)前，上報(bào)糧食局糧食報(bào)表，統(tǒng)計(jì)局B201、P201，經(jīng)貿(mào)局B201；7日前，申報(bào)個(gè)人所得稅和印花稅。季報(bào)，4日前，上報(bào)統(tǒng)計(jì)局B203。報(bào)表的傳送方式是：統(tǒng)計(jì)局的需要網(wǎng)上申報(bào)和傳真發(fā)送，糧食局和經(jīng)貿(mào)局只需傳真發(fā)送即可，地稅局的直接去報(bào)稅大廳申報(bào)。

工作心得：通過報(bào)表的填送，對(duì)公司的整體運(yùn)作有了一定程度的了解。同時(shí)也認(rèn)識(shí)到表與表之間也是相互聯(lián)系的，要注意事務(wù)之間的內(nèi)在聯(lián)系和外部聯(lián)系，不可割裂。

工作錯(cuò)誤：8月份填寫的糧食局的兩張報(bào)表沒有關(guān)聯(lián)性。

錯(cuò)誤分析：1號(hào)，第一次填寫，時(shí)間也很緊迫，不夠淡定，沒有仔細(xì)思考和分析，只是將數(shù)據(jù)單純的填寫上，沒有任何的分析思考。

糾錯(cuò)方式：工作日記中記錄此次出錯(cuò)，并提醒自己要時(shí)刻思考，不能按部就班，完全按別人的說法去做，要有自己的思考。工作心得：

1、做再簡(jiǎn)單的一件事情時(shí)，也要注意思考其中原委，有的來龍去脈

是十分有必要了解清楚；2、檢查、核對(duì)，永遠(yuǎn)不能忘；

3、及時(shí)督促各部門做好報(bào)表，以便工作的順利完成�，F(xiàn)實(shí)難題：報(bào)表出得比較慢，而各個(gè)局又催得比較急。

其他相關(guān)事務(wù)

工作內(nèi)容：1、管理好現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬支票；

2、監(jiān)督保管員賣廢袋；

3、月底，進(jìn)行大宗原料、預(yù)混料和成品的盤點(diǎn)；

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4、裝訂原始憑證，銷售清單等；5、每月初充業(yè)務(wù)員汽油卡；

6、購(gòu)買辦公用品并結(jié)賬、購(gòu)買勞保購(gòu)物卡

工作收獲：合理安排工作時(shí)間，有條不紊處理手頭瑣碎事務(wù)。

工作錯(cuò)誤：最大的問題就是在裝訂原始憑證上。由于是生手，首先裝訂的比較松，也比較難看，這是我剛開始工作中心中最大的痛，雖然之后的逐漸改進(jìn)和完善。然后憑證匯總上，6月份的有一本原始憑證的憑證匯總表出錯(cuò)，末張與下本的始張相重合。出錯(cuò)分析：沒有足夠的嚴(yán)謹(jǐn)。

糾正方式：重新裝訂，工作日志中記住錯(cuò)誤讓自己深刻反省。工作心得：

1、事情雖小，但要做好；2、有效利用時(shí)間，完成未完事項(xiàng)。

3、要有信心，自己一定能夠做好，并且為之付出努力。

以上是我將近兩個(gè)月的出納工作內(nèi)容、認(rèn)知，下面談?wù)勎业墓ぷ鞲邢�，主要是�?duì)自身的要求。

首先，給我感受最深的就是作為一名出納人員，一定要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)習(xí)慣。出納的工作，差不多每天都會(huì)銀行和現(xiàn)金打交道，稍有不慎就會(huì)造成意想不到的損失，所以我們?cè)诠ぷ鞯臅r(shí)候一定時(shí)刻都得精力集中，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，有條不紊。嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致對(duì)于我來講，是無尚重要的，這也是我時(shí)時(shí)提醒自己的：工作時(shí)認(rèn)真仔細(xì)，做到收支計(jì)算準(zhǔn)確無誤，手續(xù)完備，盡量不發(fā)生工作差錯(cuò)。接著，強(qiáng)烈的安全意識(shí)也是必須得有的。現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制；特別重要的是要有對(duì)外的保安措施，從辦公室的門、屜、柜的鎖，到保險(xiǎn)柜密碼的管理，把公共財(cái)產(chǎn)物資的安全完整作為自己工作的重要一部分。

同時(shí)，出納必須得具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)。這讓我有些明白科長(zhǎng)當(dāng)時(shí)了解我家庭經(jīng)濟(jì)狀況的原因。要管理好現(xiàn)金賬和銀行賬。另外還需要注意保守公司的機(jī)密，做好自己的工作。

展望今后，我認(rèn)為到目前為止我原則上可以做好出納工作。在做好出納工作

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的基礎(chǔ)之上，我也正在尋找自己的突破口。人人都是上進(jìn)的，特別是剛?cè)肷鐣?huì)的我們。現(xiàn)在我正努力向郭會(huì)學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)相關(guān)的工作方法，并且利用業(yè)余時(shí)間溫習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)，希望時(shí)刻保持著財(cái)會(huì)的思維方式。同時(shí)，有時(shí)間也到車間走走，多了解我們公司的整個(gè)生產(chǎn)流程，這也是做好工作的必要條件。

對(duì)于財(cái)會(huì)的工作，我表現(xiàn)的不聰明，但是我可以很努力。這是我的態(tài)度。給自己一個(gè)目標(biāo)，然后保持平淡但進(jìn)取的心，去逐步靠近、達(dá)到、甚至超越。既然離家出來工作了，就得對(duì)得起自己，無愧于父母，贏得到未來。

兩個(gè)月的時(shí)間一晃就過去了，這段工作時(shí)間總體來講是愉快的，充滿收獲的，其中也夾雜著對(duì)自己的悔恨和反省。真的很感激鵬哥和科長(zhǎng)給我成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，郭會(huì)和小瓊姐給予工作的指導(dǎo)。在今后工作期間，我會(huì)努力完善完善好出納的工作，并利用時(shí)間盡快學(xué)會(huì)K3的實(shí)際具體操作。

（以上就是職場(chǎng)新人郭鳳平的總結(jié)，不盡完善，但是用心總結(jié)，還請(qǐng)科長(zhǎng)多包含和指正。）

郭鳳平201*-09-12

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