出納年終總結
年終總結
轉眼已是13年年末,自五月份入職以來,我在遠輕已工作了八個月,作為一名出納我在不斷努力、學習和改進;仡欉@大半年來的工作情況,總結如下:一.現(xiàn)金業(yè)務
根據(jù)實際情況開具現(xiàn)金支票領取備用金,以應對員工小額度報銷以及個人借款。每周三去巴城分公司,處理分公司員工的現(xiàn)金報銷。當有現(xiàn)金收入時,填寫相關收據(jù)。每周五進行現(xiàn)金盤點,確保賬實平衡。二.銀行業(yè)務
每月初需完成三項工作:第一完成網(wǎng)上銀行對賬,并領取相應銀行的對賬單以及回單,第二確定應付銀行承兌匯票到期日,保正賬上金額足夠,第三完成還款計劃表,確定當月借款明細,確定是續(xù)借還是還貸,并準備相關資料。每月5號左右根據(jù)采購提供的發(fā)票及合同準備相應資料,開具銀行承兌匯票。每月10號以及20號處理批量貨款支付,同時每周根據(jù)實際情況處理請款、大額度員工報銷以及零星付款。每月14號左右根據(jù)人事準備的工資資料,填寫相關支票報送銀行,并整理工資條。每月末根據(jù)人事提供的新進人員信息準備相關資料至銀行辦理開卡事宜。每月根據(jù)營業(yè)的請款支付外幣貨款。每周五查詢公司所有賬戶的余額信息,發(fā)送給黃總,以了解公司現(xiàn)金流動情況。才外每季度完成外籍人工工資付款,每三個月支付工會經(jīng)費。三.其他業(yè)務
每月初完成財務狀況表以及工業(yè)總產(chǎn)表等統(tǒng)計報表上報,每月10號前往住房公積金中心領取員工住房公積金卡,每周更新合同以及整理回單,每月中旬裝訂憑證。每月25號前完成固定資產(chǎn)完成情況表上報,每月27號左右完成能源表、價格表等的上報,每月末完成個人以及外籍人員扣款。根據(jù)通知辦理組織機構代碼年檢等事宜。
這大半年來學習收獲良多,但是仍有許多值得進步的空間:
對于支票的書寫不夠嚴謹規(guī)范,書寫存在跳號的現(xiàn)象;支票的存放比較混亂對于廢棄的現(xiàn)金支票也沒有合理存放,不便于日后查找;支票以及匯款申請書的書寫仍存在許多錯誤;現(xiàn)金盤點不時出現(xiàn)盤盈的現(xiàn)象;收據(jù)缺乏規(guī)范的記錄整理。對公司各個現(xiàn)有賬戶的余額還沒有做到心中有數(shù)。
在接下來的工作中我會從以下幾個方面進行改進:不同銀行的支票按照使用頻率進行分類整理,同一銀行的支票按照支票號從小到大進行排序。支票以及匯款申請書在書寫時應逐一核對金額、收款人、賬號、幣種等信息,減少錯誤的發(fā)生,提高工作的準確性。就現(xiàn)金盤點而言,當天發(fā)生收付行為,下班前應進行盤點,這樣可以及時發(fā)現(xiàn)問題并處理。同時自備一本小本子,對現(xiàn)金的收付及時做好記錄,以備逐一對照。對于收據(jù)按照編號、交款單位以及事由等進行電子檔的歸檔整理,以便日后查找。每天登錄網(wǎng)上銀行,記錄收款以及余額,以便靈活運用資金于各項付款。
在新的一年里,我會更加嚴格要求自己,謹慎細心,減少錯漏的發(fā)生,以更積極的態(tài)度面對工作生活。
擴展閱讀:我的出納工作總結
柳州漓源
我的出納總結
7月11日這天我正式走進柳州漓源財務室參與出納工作,到目前為止已近兩個月。在這將近兩個月的時間里,我獨立完成了8月份這月的出納工作,從而也加深了我對出納工作和財務工作的了解,以下是我對出納工作的認知,收獲和檢討,工作總結及今后發(fā)展規(guī)劃。
當我在公司里下定決心想做會計,期望能進財務室時,其實是受到一定的爭議的。因為我之前說過,自己喜歡做銷售,而且也的確在鮮肉部實踐過。大家也因此不是很信任我能做好財務工作。但是不去做做怎么知道我能不能、行不行呢,所以我很感謝科長給了我這樣一個機會。而且我苦苦學習了四年的知識,我想剔透了,我的確想好好實踐并運用起來。既然我下定決心做財務工作時,我就是如此的堅定自己的選擇,不退縮并做好了吃苦的準備,磨礪自己的性格。在承擔著,外人不信任的壓力時,我心里只有一個念想,更要去做成它。
帶著這樣一種心情我來到了柳州漓源財務室,開始了我真正的財務工作職業(yè)生涯,并為之努力。在郭會溫和的教導和小瓊姐比較嚴格的指導下,我目前基本能夠獨立做好出納工作。而且在財務的熏陶下,我對財務工作也有了新的認識。我們的日常處理業(yè)務沒有在學習時那樣高深,但是卻更細致,更繁瑣,更深入。以下是我對目前出納工作的的簡單認知,主要分為四個方面:1、銀行帳處理;2、現(xiàn)金賬處理;3、報表填送;4、其他與財務有關的日常事務,簡單介紹我的工作內容,工作收獲,工作錯誤,并加以分析和糾正,以及工作心得。
銀行帳處理
工作內容:對于這一塊,我目前主要做的就是,給經(jīng)過經(jīng)理和郭會簽過字的付款單主要為大額付款(預付單、預付審批單、支出證明單、現(xiàn)金報銷單等),網(wǎng)上轉賬,然后蓋戳,第二天去銀行拿回單,將銀行回單和我們付款單據(jù)一一對應粘貼,然后登記到銀行賬簿上,將單據(jù)給會計輸憑證,偶爾自己也做(目前大部分的會做)。月底時候,將銀行帳與銀行賬簿核對,及時找出問題所在,并完善;月初,將銀行帳與KIS、K3核對,發(fā)現(xiàn)不對應時,及時告知會計調整。另外,按時去銀行發(fā)放公司員工的工資和各種福利獎金等。
工作收獲:掌握了出納工作的最基本職能之一。
工作錯誤:雖然銀行賬處理比較簡單,但是在工作之初,我也犯過一些錯
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誤。主要集中新業(yè)務往來上,登記新公司信息時:
1、沒有意識看銀行行別,而默認為農(nóng)行,使當時打給桂林漓源交行的預混料款賬號少了一個位數(shù);
2、公司的名稱出錯,由搜狗默認了,而未檢查出來,具體為“柳州華工機電設備有限公司”誤為“柳州化工機電設備有限公司”;
3、發(fā)放工資時,轉賬支票金額填寫錯誤,浪費公司資源,我深感內疚。錯誤分析:
1、銀行行別的錯誤,是我當時沒有選擇行別的意識,這說明我做事情不夠注重細節(jié);
2、公司名稱的錯誤,表明我被固定思維模式所套住,也沒有及時細心發(fā)現(xiàn)錯誤。綜合起來,就是我不夠細心細致。
3、支票填寫出錯,表面原因是在學校時學習過的東西已然忘掉,真實原因是自己并未學到位,或者未參入實踐。
糾正方式:我將我所犯工作錯誤都逐一記錄到工作日志中,警醒自己一定要注意,同樣的錯誤最好不要犯第二次,并且記在腦中。對于自己尚且不會的,要及時向郭會和小瓊姐請教,或者上網(wǎng)搜索,減少出錯,有空余時間也得多看書補習。工作心得:
1、我之所以沒在已有往來客戶的轉賬中出現(xiàn)錯誤,是因為我輸完后會進行公司名稱、賬號和金額的一一核對,而新客戶出錯,則是因為這這方面關注檢查的意識不夠,不過明白了錯誤點在哪里,以后多加注意,定然會使這方面的出錯率很低,直至為0;
2、如果有時間的話,就將賬簿上業(yè)務,填入電子表格中,然后將網(wǎng)上行交
易下載,與其對賬,這樣就可以減輕月底時對賬壓力;
3、利用有效時間,及時補充自己不會的技能和知識。
現(xiàn)金賬處理
工作內容:和銀行賬轉賬有點類似,就是將經(jīng)過經(jīng)理和郭會簽字的單據(jù)主要為小額付款(差旅費報銷單、現(xiàn)金報銷單、支出證明單等),給予相對應的支付,這個用現(xiàn)金即可。日常業(yè)務主要包括報銷后勤和裝卸工組長話費、賣出
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和買回餐票、發(fā)放各種現(xiàn)金福利和報銷其他各種費用等。同時要盤點現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金不足時,及時告知會計轉賬,出納自己提現(xiàn)。另外,在K3和KIS中進行現(xiàn)金日記賬的登記,并與賬本的相核對,做到對應。工作收獲:對現(xiàn)金比較敏感,同時也更加細致。工作錯誤:
1、8月份,業(yè)務員報賬時,現(xiàn)場比較混亂,多支付曾林20元,感謝
他人品好當場歸還;
2、8月份月末,現(xiàn)金賬的余額為負,這是一個嚴重的錯誤。錯誤分析:
1、多支付現(xiàn)金,外因是現(xiàn)場混亂,內因是,自己第一次報賬,沒控制好混亂的現(xiàn)場,同時還是自己不夠完全冷靜、細致;
下次出現(xiàn)多支現(xiàn)金或許就沒有這個運氣,只能自己賠償,關鍵是還是自己工作沒到位。
2、余額一定不能為負,要告知會計轉賬、提現(xiàn),這點很重要。
糾正方式:將錯誤記錄在工作日記中,以示警醒。工作心得:
因為有了現(xiàn)金賬是比較繁瑣而容易出錯的意識,所以一直都特別謹慎和在意。
1、安全性。只要人意離開就會將日常使用小額現(xiàn)金放入保險柜,將放
有這種印章的抽屜鎖好。這一點,我從來都不敢馬虎和忘記,雖然是必須的,但是我覺得在這點上,我還是做得不錯的。
2、獨立性。柳州漓源的現(xiàn)金賬有其特殊性。正常的現(xiàn)金賬和編織袋賬,
不能混淆,分別使用和登記。同時也得保護公司的信息,不能外泄。3、時效性,F(xiàn)金賬有及時登帳,一有經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生(收或支),就應
該按單據(jù)的實際發(fā)生金額進行登記,這樣才不會發(fā)生漏記或重復記的錯誤。同時,在空余時間,將現(xiàn)金賬輸入電子表格,與K3和KIS進行核對,做到及時的檢查正誤,同時也可以減輕月底核算的壓力。
4、完整性。不論是現(xiàn)金報銷單、支出證明單,還是差旅費報銷、審
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批單,內附單據(jù)、發(fā)票必須完整,且要有經(jīng)理和會計同時簽名通過,才能進行現(xiàn)金的支付和收取。以免魚龍混雜,騙取相應費用的伎倆。
報表填送
工作內容:我們公司的出納,還需兼統(tǒng)計崗位職能填送報表。這個不難,做過一次,知道具體的數(shù)據(jù)來源就會了。報表分為月報和季報。每個月1號前,上報糧食局糧食報表,統(tǒng)計局B201、P201,經(jīng)貿(mào)局B201;7日前,申報個人所得稅和印花稅。季報,4日前,上報統(tǒng)計局B203。報表的傳送方式是:統(tǒng)計局的需要網(wǎng)上申報和傳真發(fā)送,糧食局和經(jīng)貿(mào)局只需傳真發(fā)送即可,地稅局的直接去報稅大廳申報。
工作心得:通過報表的填送,對公司的整體運作有了一定程度的了解。同時也認識到表與表之間也是相互聯(lián)系的,要注意事務之間的內在聯(lián)系和外部聯(lián)系,不可割裂。
工作錯誤:8月份填寫的糧食局的兩張報表沒有關聯(lián)性。
錯誤分析:1號,第一次填寫,時間也很緊迫,不夠淡定,沒有仔細思考和分析,只是將數(shù)據(jù)單純的填寫上,沒有任何的分析思考。
糾錯方式:工作日記中記錄此次出錯,并提醒自己要時刻思考,不能按部就班,完全按別人的說法去做,要有自己的思考。工作心得:
1、做再簡單的一件事情時,也要注意思考其中原委,有的來龍去脈
是十分有必要了解清楚;2、檢查、核對,永遠不能忘;
3、及時督促各部門做好報表,以便工作的順利完成,F(xiàn)實難題:報表出得比較慢,而各個局又催得比較急。
其他相關事務
工作內容:1、管理好現(xiàn)金和轉賬支票;
2、監(jiān)督保管員賣廢袋;
3、月底,進行大宗原料、預混料和成品的盤點;
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4、裝訂原始憑證,銷售清單等;5、每月初充業(yè)務員汽油卡;
6、購買辦公用品并結賬、購買勞保購物卡
工作收獲:合理安排工作時間,有條不紊處理手頭瑣碎事務。
工作錯誤:最大的問題就是在裝訂原始憑證上。由于是生手,首先裝訂的比較松,也比較難看,這是我剛開始工作中心中最大的痛,雖然之后的逐漸改進和完善。然后憑證匯總上,6月份的有一本原始憑證的憑證匯總表出錯,末張與下本的始張相重合。出錯分析:沒有足夠的嚴謹。
糾正方式:重新裝訂,工作日志中記住錯誤讓自己深刻反省。工作心得:
1、事情雖小,但要做好;2、有效利用時間,完成未完事項。
3、要有信心,自己一定能夠做好,并且為之付出努力。
以上是我將近兩個月的出納工作內容、認知,下面談談我的工作感想,主要是對自身的要求。
首先,給我感受最深的就是作為一名出納人員,一定要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)習慣。出納的工作,差不多每天都會銀行和現(xiàn)金打交道,稍有不慎就會造成意想不到的損失,所以我們在工作的時候一定時刻都得精力集中,嚴謹細致,有條不紊。嚴謹細致對于我來講,是無尚重要的,這也是我時時提醒自己的:工作時認真仔細,做到收支計算準確無誤,手續(xù)完備,盡量不發(fā)生工作差錯。接著,強烈的安全意識也是必須得有的,F(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制;特別重要的是要有對外的保安措施,從辦公室的門、屜、柜的鎖,到保險柜密碼的管理,把公共財產(chǎn)物資的安全完整作為自己工作的重要一部分。
同時,出納必須得具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)。這讓我有些明白科長當時了解我家庭經(jīng)濟狀況的原因。要管理好現(xiàn)金賬和銀行賬。另外還需要注意保守公司的機密,做好自己的工作。
展望今后,我認為到目前為止我原則上可以做好出納工作。在做好出納工作
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的基礎之上,我也正在尋找自己的突破口。人人都是上進的,特別是剛入社會的我們。現(xiàn)在我正努力向郭會學習會計相關的工作方法,并且利用業(yè)余時間溫習會計實務,希望時刻保持著財會的思維方式。同時,有時間也到車間走走,多了解我們公司的整個生產(chǎn)流程,這也是做好工作的必要條件。
對于財會的工作,我表現(xiàn)的不聰明,但是我可以很努力。這是我的態(tài)度。給自己一個目標,然后保持平淡但進取的心,去逐步靠近、達到、甚至超越。既然離家出來工作了,就得對得起自己,無愧于父母,贏得到未來。
兩個月的時間一晃就過去了,這段工作時間總體來講是愉快的,充滿收獲的,其中也夾雜著對自己的悔恨和反省。真的很感激鵬哥和科長給我成長的機會,郭會和小瓊姐給予工作的指導。在今后工作期間,我會努力完善完善好出納的工作,并利用時間盡快學會K3的實際具體操作。
(以上就是職場新人郭鳳平的總結,不盡完善,但是用心總結,還請科長多包含和指正。)
郭鳳平201*-09-12
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