201*年廣州綠豐財務(wù)主管工作總結(jié)

財務(wù)主管201*年工作總結(jié)

201*年，是我在燕之坊工作的第一個半年，在各級領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)帶領(lǐng)下，面對財務(wù)工作復(fù)雜的問題，不斷創(chuàng)新、不斷改進(jìn)，基本上完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將這半年工作做一個簡要總結(jié)。

一、修正了財務(wù)管理理念。

在未加入燕之坊之前，我所認(rèn)為的財務(wù)管理概念是比較模糊，財務(wù)工作也一直是屬于算賬型的，缺少經(jīng)營管理的概念和意識，加入燕之坊后，特別是每次財務(wù)會議都讓我增加了很多的財管知識，提升了我對財務(wù)管理更加細(xì)致的理解，特別是財務(wù)分析，讓我深刻體會到合理分析是企業(yè)管理的重要途徑之一，是戰(zhàn)略決策的重要依據(jù)，促使我從一個算帳型的財務(wù)逐漸向管理型轉(zhuǎn)變，向理性數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變，為我后期的財務(wù)工作指明了方向。

二、嚴(yán)守財經(jīng)制度、認(rèn)真履行職責(zé)，按月提報報表。

在這半年以來，作為財務(wù)部負(fù)責(zé)人，我本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的工作態(tài)度，復(fù)核各項會計憑證和原始單據(jù)，對不真實(shí)、不合理、不合程序的資金支出，堅決不予結(jié)算，努力加強(qiáng)控制預(yù)算額度，嚴(yán)格遵循資金審批權(quán)限及程序，保證了資金支出手續(xù)齊全完整；每月按照燕之坊要求，準(zhǔn)時出具數(shù)據(jù)報表，對收入、成本、毛利異常的深入調(diào)查并追究，從而保證了收入、利潤核算的正確性。

三、防范稅務(wù)風(fēng)險。

為了公司穩(wěn)健經(jīng)營發(fā)展，在稅務(wù)方面適當(dāng)進(jìn)行稅務(wù)籌劃以及會計處理，主要將上半年流轉(zhuǎn)稅稅負(fù)由原來的每月0.2%提升至下半年每月1%，將原先的增值稅專用發(fā)票數(shù)量由34份增加至70份，彌補(bǔ)了收入無法開票結(jié)算的問題，為了解決稅負(fù)存在的風(fēng)險，定期與稅務(wù)科長電話溝通，認(rèn)真仔細(xì)聽取稅務(wù)意見并改進(jìn)，使財務(wù)核算更加有效的完成使公司規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險，使我們建立了良好的稅企關(guān)系。

四、建立健全財務(wù)管理，實(shí)施有效財務(wù)監(jiān)控，減少資金流失。

剛擔(dān)任我區(qū)財務(wù)負(fù)責(zé)人時，核查中發(fā)現(xiàn)各部門流程存在很多漏洞，從而導(dǎo)致財務(wù)核算工作的難度，無法從財務(wù)角度規(guī)避虧損風(fēng)險，為了加強(qiáng)整個業(yè)務(wù)流程中財務(wù)控制，使財務(wù)管理工作更加正規(guī)化，針對財務(wù)管理中的薄弱環(huán)節(jié)提出改進(jìn)意見，并最終出具《財務(wù)管理制度》，為公司提高經(jīng)濟(jì)效益。

1.采購環(huán)節(jié)：

為了規(guī)避采購環(huán)節(jié)帶來的風(fēng)險，我財務(wù)部要求采購部必須做好以下幾點(diǎn)：（1）淘汰不合格供應(yīng)商，建立長期合作，主要為了貨款結(jié)算，爭取有利于我區(qū)的方式，保證合法開票、質(zhì)量安全，貨款有保障。通過這個方式，半年以來，采購共淘汰不合格供應(yīng)商近10家左右，取得供應(yīng)商返利8500元，直接為公司創(chuàng)造近萬元的凈利潤。（2）必須開具符合政策規(guī)定的有效發(fā)票。在這以前，我區(qū)采購存在大量代開票情況，直接給公司帶來較大稅務(wù)風(fēng)險，通過淘汰不合格供應(yīng)商，按照財務(wù)要求的手續(xù)，開具發(fā)票，直接解決了亂票、多票行為，保證了會計核算的有效性。（3）調(diào)整貨款支付時間，我財務(wù)部要求采購貨款必須到貨延后一月至兩月支付，且全部對公結(jié)算，主要是為了規(guī)避采購環(huán)節(jié)存在的不確定性因素帶來的損失，確保貨物質(zhì)量有保障，也同時起到占用供應(yīng)商資金達(dá)到融資的效果。

2.銷售環(huán)節(jié)：

企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展必須靠盈利來支撐，而盈利主要來自于收入，為此銷售環(huán)節(jié)的財

務(wù)管控非常重要，為了使銷售環(huán)節(jié)實(shí)施有效監(jiān)控，保證最終利潤的實(shí)現(xiàn)，我財務(wù)主要在對外價格流程上加強(qiáng)管控，上半年我區(qū)購銷外賣單品虧損嚴(yán)重，導(dǎo)致整體毛利率下降，為此下半年我財務(wù)部在購銷價格方面提出要求，必須填制購銷外賣申請單，先由財務(wù)審核毛利，正常的財務(wù)批準(zhǔn)即可發(fā)貨，非正常毛利的由我區(qū)總經(jīng)理批準(zhǔn)后在發(fā)貨，并且財務(wù)部在每月月底制定購銷外賣價格表，雖然不能完全為市場提供全方位的指導(dǎo)，但是基本上提高了購銷毛利率10%，從而做到了事先指導(dǎo)的作用，確保了經(jīng)濟(jì)效益完成。

3.倉庫管理

倉庫是存貨管理的主要部門，資金占用最大，部門職能在經(jīng)營管理中職責(zé)是重中之重，因此在倉庫管理方面作了以下調(diào)整：

內(nèi)部控制上，制單和審核分開，制單員的部分職能直接劃入財務(wù)部管理，其中：在制單流程上，購銷外賣單據(jù)必須見到財務(wù)部主管審核簽字的申請單方可制單，從而起到了避免購銷外賣負(fù)毛利的效果；在物流開單上，運(yùn)費(fèi)單位價格按照財務(wù)主管與物流事先確定的價格執(zhí)行，且必須按照財務(wù)主管要求的方式登記明細(xì)表，方便核查，從而達(dá)到物流費(fèi)用監(jiān)控效果。倉庫收貨環(huán)節(jié)：為了規(guī)避地采貨物質(zhì)量的風(fēng)險，我財務(wù)要求采購、倉庫、品管在收貨環(huán)節(jié)必須檢測貨物質(zhì)量與數(shù)量，且檢測安全后在單據(jù)上簽字，無品管簽字的入庫單，一律不予支付貨款，從而做到事先控制質(zhì)量風(fēng)險。

倉庫日常管理上：結(jié)合我區(qū)內(nèi)部的情況，倉庫日常管理一直較差，為了改善這種狀況，我對倉庫管理調(diào)整了作業(yè)方式，實(shí)行“小分工、大合作”，對倉庫衛(wèi)生、碼放分區(qū)分個人管理，由倉庫主管統(tǒng)一指揮，發(fā)貨、配貨工作團(tuán)結(jié)完成，日常管理每2天整理一次，截止到12月31日，因倉庫人員變動波動較大，雖然在管理上未能做到制度規(guī)定要求，相比上半年，有所好轉(zhuǎn)，我堅信，只要適當(dāng)調(diào)整考核力度及標(biāo)準(zhǔn)，一定可改善倉庫管理水平。倉庫盤點(diǎn)上實(shí)行月底大盤，平時星期日抽盤幾個變動較大的貨物，雖然改進(jìn)了方式，但是倉庫依然存在較多損耗，相比上半年，損耗明顯降低。

4.資產(chǎn)管理。

資產(chǎn)監(jiān)管是財務(wù)管理中重要職責(zé)之一，為了確保公司資產(chǎn)安全完整，我財務(wù)部作了

以下方面調(diào)整：一是資產(chǎn)增加，必須事先申請，且采取以舊換新方式，使公司盡量減少資金流，對新增加的固定資產(chǎn)，及時更新卡片；二是資產(chǎn)盤點(diǎn)中，對于未入賬的資產(chǎn)單獨(dú)表外登記，從而確保了公司資產(chǎn)安全完整。

5.應(yīng)收賬款管理

應(yīng)收賬款是營運(yùn)資金指標(biāo)科目之一，在201*年出現(xiàn)過3萬元壞賬，經(jīng)我多次強(qiáng)烈向我區(qū)總經(jīng)理發(fā)出催款函，必須解決壞賬現(xiàn)象，誰經(jīng)辦誰負(fù)責(zé)，并提供解決辦法，截止到201*年12月31日，所有壞賬損失可能性消失，從而為公司挽回了損失，預(yù)計在201*年2月收回所有壞賬。

五、綜述

雖然在公司經(jīng)營業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)作了一些調(diào)整，起到管控的效果，但是因各部門個人能力水平及責(zé)任心問題，無法解決全部問題，需要在201*年繼續(xù)努力完成完善財務(wù)管理，201*年

度財務(wù)存在問題：（1）報表上，存貨占用資金太大，部份銷售成本一直未確認(rèn)，應(yīng)收債權(quán)比重太小，存在近千萬元收入未確認(rèn)。（2）會計核算上：我區(qū)財務(wù)部雖然編制3人，但是整體專業(yè)知識在有些方面不夠?qū)�業(yè)，需要待提高。（3）稅務(wù)風(fēng)險上：流轉(zhuǎn)稅稅負(fù)偏低，截止達(dá)201*年12月，稅負(fù)0.7%，存在一定的稅務(wù)風(fēng)險。（4）財務(wù)分析上:201*年因部份財務(wù)數(shù)據(jù)不全，導(dǎo)致財務(wù)分析不夠全面，其次分析項目不夠完整，未能明顯未經(jīng)營管理提供指導(dǎo)性意見。

針對以上問題，我財務(wù)部會在新的年度加強(qiáng)專業(yè)學(xué)習(xí)，鉆研財務(wù)管理細(xì)節(jié)，主要加強(qiáng)銷售額與回款核查環(huán)節(jié)、倉庫物流、費(fèi)用控制、資產(chǎn)調(diào)入調(diào)出、存貨出入庫上財務(wù)管理，使財務(wù)部門成為真正的創(chuàng)造效益部門。

擴(kuò)展閱讀：財務(wù)主管多個職位總結(jié)

戴王兵201*年工作總結(jié)

201*年，是我進(jìn)入燕之坊工作的第二年，相比201*年來說,受益匪淺,從子公司崗位變更至總部財務(wù)中心一員,和大家一起,完成了財務(wù)工作的基本任務(wù),現(xiàn)將我201*年和201*年的工作計劃做個總結(jié).

一、廣州綠豐財務(wù)主管期間總結(jié)

上半年以來，財務(wù)部門的工作，在子公司總經(jīng)理和總部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，將財務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步

拓展和細(xì)化，面對各種紛繁復(fù)雜的業(yè)務(wù)，不斷創(chuàng)新、不斷進(jìn)步，圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)，提高工作效率，轉(zhuǎn)變觀念，認(rèn)真組織會計核算、規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作，站在財務(wù)管理的角度，以成本為中心，

以資金為紐帶，完成對收入成本利潤的基本核算工作，按時出具子公司相關(guān)財務(wù)報表并及時向總部報送各項數(shù)據(jù)，完成了報表數(shù)據(jù)的實(shí)效性；在資金支出方面，嚴(yán)格遵守資金支出的原則，按照201*年費(fèi)用預(yù)算，對真實(shí)不合格的資金支出，堅決不予結(jié)算，努力控制費(fèi)用支出，加強(qiáng)對經(jīng)營活動中監(jiān)控，確保了每筆資金支出的安全性和完整性；在稅務(wù)方面，為了子公司的穩(wěn)健前進(jìn)，解決201*年稅負(fù)存在的風(fēng)險，將201*年稅負(fù)提升為1.3％，并繼續(xù)定期維護(hù)和稅務(wù)科長關(guān)系，積極配合稅務(wù)稽查，認(rèn)真仔細(xì)聽取稅務(wù)部門的意見，高效完成了上半年稅務(wù)關(guān)系的工作；在資產(chǎn)管理方面，資產(chǎn)管理是財務(wù)管理中的重要工作，為了確保公司的資產(chǎn)安全完整，加強(qiáng)了對資產(chǎn)管理的要求，一方面要求數(shù)量必須和實(shí)際一致，同時每個資產(chǎn)價值也必須一致，因此定期抽調(diào)倉庫人員組織盤點(diǎn)各部門固定資產(chǎn)，抽查檢查門店資產(chǎn)，對于未及時入賬，或者賬套上未能體現(xiàn)的資產(chǎn)一律施行表外登記，對于損壞報廢的固定資產(chǎn)，一律施行低價售出，最大限度的提高了資產(chǎn)使用效率；在銷售服務(wù)方面，為了提高公司的利潤水平,讓企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，必須完善公司的價格流程，為公司創(chuàng)造盈利條件，為此銷售環(huán)節(jié)的財務(wù)管控重新安排，上半年子公司沃爾瑪系統(tǒng)相比201*年模式轉(zhuǎn)成購銷，為此我財務(wù)部在購銷價格方面提出新的要求，利用本量利分析和預(yù)測，制定了新的銷售價格，在執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按照價格流程執(zhí)行，一方面保證了購銷利潤的實(shí)現(xiàn)，另一面控制了銷售環(huán)節(jié)所發(fā)生的變動成本，從而做到了事先預(yù)測，事中控制的作用，確保了經(jīng)濟(jì)效益完成。

二、承包主管工作總結(jié)

201*年7月，完成了子公司的基本財務(wù)工作后，加入總部財務(wù)中心，成為公司新興模式的財務(wù)核算主管，即承包核算主管，同時兼任融資業(yè)務(wù)的財務(wù)主管，在崗位變動的過程中，本著能顧全大局、服從安排的原則，虛心向有各部門的同事學(xué)習(xí)，認(rèn)真探索，總結(jié)方法，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識，掌握業(yè)務(wù)技能，加強(qiáng)協(xié)作，很快適應(yīng)了新的工作崗位，在財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下，完善承包財務(wù)核算機(jī)制，按時按月完成了對承包業(yè)務(wù)的財務(wù)核算；同時在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)思想下，認(rèn)真學(xué)習(xí)融資業(yè)務(wù)，很快完成了資金的籌措計劃。

自擔(dān)任承包核算主管以來，在熟悉過程中，發(fā)掘很多核算工作存在漏洞和不完整性，核算的方式繁雜，為了加強(qiáng)整個核算工作，使工作更加正規(guī)化，讓我們核算小組，有信心，有責(zé)任，細(xì)致的完成每項任務(wù)，準(zhǔn)確提供承包經(jīng)營的信息，因此針對核算中的不完善細(xì)節(jié)，對承包條款中不健全部分提出改進(jìn)意見，并最終出具確定版《承包協(xié)議》，同時提高核算小組的工作效率，通過自身所學(xué)的辦公軟件知識，建立健全核算方式，制定了成本收益核算，承包登記，個人收益模板，合同制定模板等，嚴(yán)格按照承包方案內(nèi)容，通過初步核算、進(jìn)一步確認(rèn)的方式，按時按質(zhì)完成了承包收入成本利潤以及承包人收益的核算工作，每月準(zhǔn)確出具承包報表并進(jìn)行方案的可行性分析，通過核算和分析，肯定的說明了承包方案的可行性和可塑性，充分發(fā)揮了承包核算小組的重要性，為我們財務(wù)部工作創(chuàng)造了有價值的體現(xiàn)。

在完成承包核算工作的同時，時刻謹(jǐn)記自己身上另擔(dān)負(fù)著公司的資金籌措工作，此項工作任重道遠(yuǎn)，關(guān)乎重大，由于在這之前，一直未明確接觸過類似的工作，因此內(nèi)心比較緊張，呈現(xiàn)在面前是一個陌生的崗位，但是在領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，通過部門中同事的熱切關(guān)心和幫助，鼓勵并激勵了我，隨著不斷地向領(lǐng)導(dǎo)和同事學(xué)習(xí)請教，我了解了財務(wù)融資工作在公司整個運(yùn)轉(zhuǎn)過程中的重要性和必要性，也了解到自己作為其中一員承擔(dān)著的責(zé)任，更明確了要潛心學(xué)習(xí)、踏實(shí)做事、不斷提高的自我要求，從最初的一無所知開始，逐步在為各個融資項目準(zhǔn)備相關(guān)資料中了解公司的情況和各項目所需資料、流程、如何與相關(guān)業(yè)務(wù)人員聯(lián)系等，再到自己親自去負(fù)責(zé)某一個小的分解項目，在不斷的學(xué)習(xí)和實(shí)踐中，我也逐漸的積累了相關(guān)方面的經(jīng)驗(yàn)和技巧，得到了鍛煉與提高，當(dāng)然其中也有許多有待完善和繼續(xù)提高的方面。總的來說，201*年總結(jié)和201*年融資方向在以下幾個方面：

首先，一開始最先接觸的工作就是為銀行提供公司相關(guān)資料這一項工作。在準(zhǔn)備資料的過程中，我逐漸學(xué)習(xí)到了相關(guān)融資項目所需何種資料、流程等，也在準(zhǔn)備過程中了解了公司的基本情況，熟悉了本部門的同事和各位同事的基本分工。在配合老同事的同時，虛心請教，不斷學(xué)習(xí)，將工作流程、所需資料、時間安排、交流溝通、資源調(diào)配等方面工作記錄在日志中，深印在腦海里。

其次面對巨大的壓力，我必須積極的發(fā)揮我的主觀能動性，銳意創(chuàng)新，集思廣益，在嚴(yán)峻的信貸任務(wù)情況下，不僅仍要維持以往的資金信貸規(guī)模，更要迎難而上，創(chuàng)造新的貸款額度，為整體發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)，在201*年的工作中，通過以下幾個方面明確以后的工作計劃：第一、目標(biāo)，明確分解任務(wù)，確定工作導(dǎo)向。方向比努力更重要，有的放矢才能讓我在工作中找到自己真正要努力的方向。首先制定時間融資計劃，以我們快要到期的貸款項目為主，積極維護(hù)并建立新一次的信貸關(guān)系，提高信貸額度為目標(biāo)，只有明確了這一工作目標(biāo)和工作方向，才能在更高的層面統(tǒng)籌規(guī)劃，理清思路，為實(shí)現(xiàn)這一工作任務(wù)打好基礎(chǔ)。

第二、蓄勢，做好其他信貸關(guān)系融資準(zhǔn)備。促進(jìn)自身融資條件的完善，夯實(shí)融資基礎(chǔ)，從企業(yè)發(fā)展的長遠(yuǎn)考慮做好準(zhǔn)確，在財務(wù)報表信息，財務(wù)分析，銀行風(fēng)險評估以及授信調(diào)查報告方面，按照基本指標(biāo)梳理基礎(chǔ)工作，熟悉企業(yè)每項業(yè)務(wù)的流程和操作層面的業(yè)務(wù)知識，提前做好經(jīng)營業(yè)績預(yù)測分析，時刻準(zhǔn)備進(jìn)行新的融資項目，打好基礎(chǔ)工作。

第三、合作，加強(qiáng)溝通交流，抓住融資機(jī)會。在辦理日常融資業(yè)務(wù)時，不斷和銀行的客戶經(jīng)理交流，了解當(dāng)前的商業(yè)銀行政策和未來走向，通過了解，商業(yè)銀行為了自身的放貸任務(wù)，銀行會更加慎重選擇貸款對象，傾向于規(guī)模大、盈利能力強(qiáng)、風(fēng)險小的大企業(yè)，這些對我們也可以說是一個機(jī)遇，憑借我們公司的強(qiáng)大實(shí)力特點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈完善、風(fēng)險意識強(qiáng)、長期良好的合作關(guān)系、較高的回報率等都是我們在與其他融資競爭者競爭的閃光點(diǎn)，因此在適當(dāng)?shù)臅r機(jī)，我要創(chuàng)新融資模式，適當(dāng)?shù)淖晕姨岣�，為今后融資業(yè)務(wù)提供更好的基礎(chǔ)。

第四、開源，創(chuàng)新融資模式，滿足資金需求。目前與我司有緊密合作關(guān)系的銀行既包括資金雄厚、貸款額度大的政策性銀行，也包括一些商業(yè)銀行，針對對各銀行的政策方向了解，不斷發(fā)掘其與我們公司的契合點(diǎn)，做到“行盡其用”讓資金籌措工作高效的完成，為企業(yè)的發(fā)展提供有力的貢獻(xiàn)。

綜述，在201*年的工作中，通過以上幾個方面，進(jìn)一步提升了我對財務(wù)管理理念的認(rèn)識，對成本和風(fēng)險控制有了全新的提高，在201*年，新的形勢和新的發(fā)展要求下，在完成基本的承包財務(wù)核算工作同時，不斷尋求新的融資方式，開拓創(chuàng)新，闊步向前，為企業(yè)的發(fā)展而作出貢獻(xiàn)。

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