銀行計財科技部二0一二年工作總結

運營財會部二○一二年工作總結

201*年運營財會部在支行黨委和上級主管部門的正確領導下，齊心協(xié)力，堅持“一手抓經(jīng)營核算、一手抓“三化三鐵”創(chuàng)建”，特別是在內(nèi)控制度建設、制度落實、創(chuàng)建“三化三鐵”工作目標、案件排查、問題整改、職工培訓、運營主管隊伍建設等方面以及多種業(yè)務系統(tǒng)上線。采取扎實有效的措施，構筑風險防范的堅固防線，營造了安全和諧和經(jīng)營環(huán)境。特別是處理“三化三鐵”創(chuàng)建工作與日常經(jīng)營活動關系，堅持“兩手抓、兩不誤”，把創(chuàng)建工作作為推動日常經(jīng)營活動的契機和抓手，將各項措施融入到日常工作中，使創(chuàng)建活動與日常工作形成良性互動。確保我行各項工作和經(jīng)營管理的穩(wěn)健運行，夯實了我行會計基礎。經(jīng)過全體會計人員的共同努力，圓滿完成了上級行以及支行安排各項工作任務�，F(xiàn)將運營財會部201*年各項工作情況總結如下：

一、強化員工教育與學習，提升會計人員整體素質(zhì)

認真抓好運營主管及柜員的學習培訓工作，提高員工政治素質(zhì)、業(yè)務技能和職業(yè)道德情操。一是重視從思想教育入手，采取多種形式，增強會計從業(yè)人員內(nèi)控管理理念，增強制度意識和制度執(zhí)行力。二是加大業(yè)務培訓力度，制訂出一套切實可靠、行之有效的教育方案，采用授課、自學、強制訓練業(yè)務知識測試，開展技能競賽等多種形式，把會計從業(yè)人員的學習成績與年終考核、績效工資掛鉤,進行多角度、全方位的員工教育和培訓，努力開展會計從業(yè)人員的知識和技能，從而提高會計隊伍的戰(zhàn)斗力和整體素質(zhì).三是強化培

訓，開展柜員“三基本”學習活動，使業(yè)務學習常態(tài)化，各營業(yè)機構通過自己培訓工作、一會代訓、晨會等形式。支行組織轄內(nèi)營業(yè)機構柜員、運營主管和運營監(jiān)管經(jīng)理開展“三化三鐵”創(chuàng)建工作內(nèi)容培訓，使各線人員對相關內(nèi)容牢記于心，固化于形，使“三化三鐵”考評標準成為指導柜面業(yè)務操作的規(guī)范。四是注重學習培訓效果。根據(jù)支行統(tǒng)一部署，組織柜員、運營主管按要求參加上級行組織的“三基本”學習登記考試和支行的考試，并按人員、機構建立考試檔案。我行全年采取以會代訓及專項培訓的形勢舉辦了各種業(yè)務培訓15期，取得效果明顯。五是采取多種方式在全縣營業(yè)機構中開展“三化三鐵”創(chuàng)建活動為契機，多層次、多角度開展各項業(yè)務，全面提升全行運營隊伍業(yè)務水平，積極推動柜面業(yè)務規(guī)范操作，促進營業(yè)機構實現(xiàn)“三化三鐵”創(chuàng)建目標。

二、嚴格落實“四項制度”，全面開展人員行為排查活動一是落實網(wǎng)點運營主管交流制度，全年對網(wǎng)點運營主管及重點崗位人員進行崗位交流47人次，對需要強制休假人員1人及時進行強制休假，以確保交流、輪崗、強制休假不留死角；二是落實員工行為排查責任制，配合監(jiān)察、人事部門按季對員工進行行為排查，全年共對員工排查4次，配合總行案件風險排查、財務大檢查、不規(guī)范經(jīng)營大檢查等檢查，排查員工50人次，對排查中發(fā)現(xiàn)的有不良行為及時指出,并嚴格按照員工違反制度處理辦法進行處罰，全年對員工違規(guī)罰款共計47922元。針對風險點制度教育方案的要求，使大家明白不管從事那個崗位，目標只有一個，就是要干好本職工作。

三、積極推進“三化三鐵”工作，狠抓創(chuàng)建過程，確保創(chuàng)建質(zhì)

量，全面提升基礎管理水平

（一）建立健全內(nèi)部控制組織體系，完善規(guī)章制度。以會計管理為重點，強化操作風險、人為風險。以案件專項治理為重點，加強制度和制度梳理，明細部門和崗位職責。一是按創(chuàng)建“三化三鐵”有關要求，結合我行業(yè)務發(fā)展需要，研究制定了會計運營部門各網(wǎng)點運營主管、前臺柜員考核辦法、修定了一系列關于加強內(nèi)部管理的制度，為進一步提升內(nèi)控管理水平、防范風險奠定了基礎。二是明確目標，落實責任。支行將創(chuàng)建“三化三鐵”目標分解每個網(wǎng)點，按照“縱向到底，橫向到邊”的原則，簽訂“三化三鐵”創(chuàng)建責任書，即運營財會部經(jīng)理、網(wǎng)點主任向行長簽訂責任書、運營主管及運營監(jiān)管經(jīng)理向運營財會經(jīng)理簽訂責任書、網(wǎng)點柜員向主任、運營主管簽訂責任書，建立一級向一級指導，一級向一級負責的主體式會計內(nèi)控管理框架。并將全轄營業(yè)機構創(chuàng)建“三化三鐵”監(jiān)管劃片包干，責任到每一個監(jiān)管員，并及時全面了解包點人員的思想動態(tài)，創(chuàng)建“三化三鐵”落實情況。另外，運營財會部全體人員、各網(wǎng)點運營主管年初每人拿出500元做創(chuàng)建“三化三鐵”責任目標風險金，年底針對各自責任目標完成情況進行兌現(xiàn)，只罰不獎。三是開展摸底、樹立樣板、支行組織開展全行“三化三鐵”摸底調(diào)查，4月份根據(jù)網(wǎng)點上報申報“三化三鐵”情況，支行組織人員進行認定兩個營業(yè)單位為創(chuàng)建“三化三鐵”良好單位，其他網(wǎng)點為達標單位，通過樣板帶動全行“三化三鐵”順利開展。

（二）加大會計監(jiān)管，規(guī)范會計行為。為使違規(guī)苗頭早發(fā)現(xiàn)，風險隱患早排除、整改措施早落實，不斷提高會計內(nèi)控管理水平，

以運營工作盡職監(jiān)督檢查為主，把員工自律行為，運營主管事后監(jiān)督，主管部門自律監(jiān)管有機結合起來，力求把隱患事故苗頭消滅在萌芽狀態(tài)。一是強化了監(jiān)管員職責；二是加強了重點單位監(jiān)管；三是增加監(jiān)管頻率。全行依據(jù)創(chuàng)建“三化三鐵”91條標準開展多樣化的監(jiān)管活動中重查九十一條，特別是對授權管理、計算機管理、印章管理、現(xiàn)金、重空憑證、有價單證、各種登記簿，庫房鑰匙交接、大、小額支付、對賬單收回、掛失處理、長期不動戶、預警核銷、賬戶管理、自助設備管理、代發(fā)工資業(yè)務、特殊業(yè)務等，其中常規(guī)檢查4次，檢查面100%，發(fā)出整改意見書60份、480條，收回整改反饋60份，專項檢查5次，檢查面80%，發(fā)現(xiàn)整改意見書15份、27條，配合人行現(xiàn)金收付結算、國庫經(jīng)收業(yè)務、反洗錢檢查4次，發(fā)出整改意見書3份、4條：對違規(guī)定柜員罰款共計4700元；三是在全行營業(yè)機構開展“三化、三鐵”創(chuàng)建活動，精心組織，周密安排，深入細致地落實各項工作措施，要求各營業(yè)機構根據(jù)“三化三鐵”標準自己認定，支行組織人員進行檢查驗收。9月份經(jīng)過網(wǎng)點共同努力，落實創(chuàng)建結果，創(chuàng)建工作取得很好成績，上報驗收結果，營業(yè)機構經(jīng)過“三化三鐵”創(chuàng)建活動明確了目標，積極推進此項工作的開展；四是針對我行營業(yè)網(wǎng)點創(chuàng)建“三化三鐵”工作進行分析，查找不足點，并根據(jù)網(wǎng)點會計人員、會計工作管理情況，分好、中、差三個層次，重點對“差”的單位、運營主管、柜員實行監(jiān)管員重點幫扶，確保不掉隊，不影響全行會計質(zhì)量；對“中”的要認真總結經(jīng)驗教訓，加強對薄弱環(huán)節(jié)的整改，力爭再上一個層次；對“好”的要發(fā)揮典型引路的作用，促進全行基礎管理水平的全面提高；五

是加大創(chuàng)建“三化三鐵”的整改和考核力度，采取邊查邊改、后續(xù)跟蹤、嚴懲不待等措施，加大屢糾屢犯和故意違規(guī)、習慣性違規(guī)的處罰力度。提高違規(guī)成本，消除柜員各種僥幸心理。在考核上采取學習掛鉤、考試掛鉤、表彰獎勵等激勵措施把考核、激勵與提高運營管理有機結合，形成良性互動，促進運營工作主動性。

四、加強財務管理，規(guī)范財務行為，提高會計核算質(zhì)量嚴格內(nèi)部管理機制是確保會計核算，費用管理的基礎。工作中要求嚴格執(zhí)行權責發(fā)生制，嚴把審查、復核、核對、查詢關，確保了核算的真實準確，完整、合法有效的防范了經(jīng)營風險，保障資金安全。在工作中認真搞好成本核算，貫徹執(zhí)行省分行及宿州市分行的費用管理辦法，嚴格按照“總量控制，切塊管理，資產(chǎn)掛鉤下達”的費用管理原則。

五、加強資金管理，強化經(jīng)濟資本預算管理

1、201*年完善資金調(diào)度，加大系統(tǒng)內(nèi)調(diào)控力度的同時，建立起以效益為導向的資金配置機制，合理運用利率杠桿，以引導資金向收益高、風險低的區(qū)域流動。在資金調(diào)度管理上，我們實行專人負責，資金管理人員建立了資金管理臺帳，對每筆上存資金的金額、期限、利率等要素都了然于胸，對大額現(xiàn)金和資金實行嚴格的報告制度，實時監(jiān)控全行資金運行，及時合理加以調(diào)度和擺布，最大限度地提高資金使用效率；同時配合信貸、客戶等部門對發(fā)展的優(yōu)良客戶實行區(qū)別利率，體現(xiàn)資金使用的效益性。加大資金調(diào)度、監(jiān)測力度。年初重新對營業(yè)網(wǎng)點核定庫存現(xiàn)金最高限額，并重新制訂靈璧農(nóng)行《現(xiàn)金出納業(yè)務考核辦法》，并與運營主管、柜員崗位工資掛

鉤，按旬監(jiān)控，按日考核，提高了資金使用效率。

2、根據(jù)市分行科技部門檢查結果的要求及時組織有關科技、保衛(wèi)人員逐分理處進行機器檢修測試及網(wǎng)點用電線路檢查維修改造，確保我行系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常。

擴展閱讀：201*計財部半年工作總結.

計財部二0一一年半年工作總結

201*年是公司推行目標任務承接的第二年，公司圍繞“風險第一，效益第一”的經(jīng)營理念控規(guī)模、調(diào)結構，本著算賬經(jīng)營的管理模式，實時監(jiān)控預算執(zhí)行情況，以確保全年目標任務的實現(xiàn)。截止6月底超額完成年初制定的保費計劃任務，作為公司重要后援部門之一的計財部，其主要任務就是做好債權、債務的會計核算工作，監(jiān)督經(jīng)營活動，總結公司一定時期內(nèi)的經(jīng)營成果。今年上半年，我部門主要完成了以下幾方面的工作：

一、財務基礎管理

今年，我部門加強了財務基礎工作的管理，從審核原始憑證入手，檢查票據(jù)是否要齊全，對要素不齊的票據(jù)要求人員補填完整，對不符合規(guī)定的票據(jù)予以退回，尤其自去年7月實行財務集中管理以后，所有票據(jù)均要通過省公司財務人員審核，我部門嚴格按照票據(jù)傳遞流程，在相關職能部門簽字確認后，再編制費用匯總表與原始票據(jù)一并送往分公司進行審核，審核通過后即時進行賬務處理。隨時進行賬證、賬賬核對，在賬證、賬賬核對無誤的情況下，按時完成了月度、季度等報表的計算，并對財務活動的過程及結果進行準確的分析和評價；正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納各類稅款，以規(guī)避稅務風險；加強銀行賬戶資金管理，月末按時編制銀行存款余額調(diào)

節(jié)表；同時抽時間完成了上年總賬、明細賬的打印裝訂工作。

二、預算管理

今年，為確保各項目標考核指標的完成，我部門嚴格按照公司領導及上級公司的要求，細化費用支出、賠款及未決預測，認真仔細的做好全年的利潤預測，并逐月監(jiān)控預算執(zhí)行情況，合理進行預算調(diào)整，從上半年的情況來看，費用及未到期責任準備金基本在預算控制范圍之內(nèi)，但由于歷史遺留問題的影響，對影響利潤的未決仍然很難預估，使利潤預測的結果與預期有一定差距。下半年我們將繼續(xù)竭盡全力做好費用預算、資金預算以及利潤預算，以確保公司穩(wěn)健經(jīng)營及各項指標的達成。

三、資金結算管理

資金結算方面我司一直實行收支兩條線管理，對到賬的保費及時上劃到分公司，賠款、費用按規(guī)定從專用戶通過網(wǎng)銀劃轉(zhuǎn)至客戶或供應商賬內(nèi)。目前資金支付的授權已全部上收至分公司，但費用、賠款支付工作量并沒有減少，相應的還增加了上報程序及各類上報表，所有費用、賠款從預算到支付，都必須逐一進行上報；同時，每次的資金申請明細更加具體，結合當月各個項目可用費用額度進行調(diào)整、掛賬以及整理賠款明細等工作量大大增加，部門員工吃苦耐勞、甘于奉獻，按時完成了費用、賠款的預算及支付。

四、公司經(jīng)營情況匯報

截止6月30日，我部門已全面完成了截止6月底的所有賬務處理工作，公司具體經(jīng)營成果如下：

上半年我司完成保費*萬元，上年同期保費收入*萬元，同比增加*萬元，增長率*，其中非營業(yè)用車保費*萬元，同比增長*萬元，增長率*，家用車保費*萬元，同比增長*萬元，增長率*，營業(yè)用車保費*萬元，同比增長*萬元，增長率*，非車險保費*萬元，占比*，同比增長*萬元，增加率*，交強險*萬元，同比增長*萬元。賠款支出累計*萬元，已決賠付率*，上年同期賠款支出*萬元，已決賠付率*。綜合費用*萬元，經(jīng)營費用率*。由于各項準備金未完成提取工作，暫無法準確計算利潤。

五、下半年工作目標

下半年，我部門將主要做好以下幾方面工作：

（一）、貫徹執(zhí)行總、省公司的相關核算管理規(guī)定及監(jiān)管部門的規(guī)章制度，確保財務、業(yè)務數(shù)據(jù)真實；

（二）、認真做好費用預算、資金預算及利潤預算，結合公司實際經(jīng)營情況，及時對預算執(zhí)行情況進行分析，并上報總經(jīng)理室；

（三）、加強與稅務、人民銀行等監(jiān)管機構的溝通聯(lián)系，了解相關政策，規(guī)避公司各種經(jīng)營風險；

（四）、進一步加強財務基礎管理工作，提升財務工作質(zhì)量，工作重點在憑證附件審核、財務檔案管理、銀行賬戶管理等方面加強基礎環(huán)節(jié)管理；

（五）、認真做好資金結算管理，與行政、業(yè)監(jiān)部等相關職能部門配合，對各項費用及賠款進行合理預算及支付，促進公司經(jīng)營健康穩(wěn)定的發(fā)展。

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