xxxxx公司201*年工作總結(jié)(201*.3.12)

xxxxxxxxx201*年工作總結(jié)

公司董事會：

公司自成立以來，對內(nèi)不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，強化內(nèi)部管理，全面提高風(fēng)險控制能力，創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品；對外以渠道建設(shè)為核心，加大爭取銀行授信力度，深化營銷模式。公司克服成立時間短，人員逐步到位的問題，在董事會的領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的共同努力下，實現(xiàn)了公司的盈利，公司的發(fā)展呈現(xiàn)勃勃生機�，F(xiàn)將公司201*年的工作總結(jié)及201*年工作計劃匯報如下：

一、公司籌備期的工作

201*年12月9日公司籌備組正式成立，經(jīng)過報送申報資料、驗資等工作先后取得了《融資擔(dān)保許可證》和營業(yè)執(zhí)照，于201*年8月正式營運。

二、201*年主要工作總結(jié)（一）、財務(wù)指標(biāo)

201*年完成營業(yè)收入0000萬元。其中資金業(yè)務(wù)收入000萬元，擔(dān)保業(yè)務(wù)收入0000萬元，其中司法擔(dān)保收入000萬元。當(dāng)年實現(xiàn)利潤約0000萬元。（二）、業(yè)務(wù)完成指標(biāo)

1、公司到201*年12月23日為止，融資擔(dān)保業(yè)務(wù)完成的情況見下表：

業(yè)務(wù)進度銀行已批待放款的業(yè)務(wù)本公司已出擔(dān)保意向函正在評價業(yè)務(wù)

企業(yè)戶數(shù)31320擔(dān)保金額（萬元）000備注其中000萬擔(dān)保業(yè)務(wù)已收000萬保費已經(jīng)終止業(yè)務(wù)儲備客戶84002、銀行授信工作

（1）已經(jīng)取得授信情況：銀行名稱授信金額農(nóng)業(yè)銀行4億重慶銀行1億（2）已經(jīng)申報銀行的進度情況：銀行名稱工作進度交行準(zhǔn)備過會農(nóng)商行資料已經(jīng)報出，今年不接受新單位，明年一月聯(lián)系建行資料已經(jīng)報出，明年受理，明年一月聯(lián)系。浦發(fā)銀行資料已經(jīng)報出，已經(jīng)受理，明年一月評價。光大銀行資料已經(jīng)報出，已經(jīng)受理，明年一月評價。興業(yè)銀行資料已經(jīng)報出，已經(jīng)受理，明年一月評價。民生銀行授信申報資料已經(jīng)報出，跟蹤回復(fù)情況。（三）人力資源工作1、人員編制及執(zhí)行情況

按照公司業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展到35億擔(dān)保額時的編制為24人（允許10%的偏差），現(xiàn)公司在崗人員21人，崗位保障率84%，員工流失率5%，春節(jié)后一周內(nèi)人員基本到位。2、人員素質(zhì)評價

我司從人才招聘渠道、選拔程序、背景調(diào)查等方面做了細致的基礎(chǔ)工作。從而為公司的發(fā)展提供了一定的人才支撐。公司高管來自銀行及知名擔(dān)保公司，擁有良好的職業(yè)操守及專業(yè)知識、技能；主要業(yè)務(wù)骨干均來自市內(nèi)規(guī)模較大的專業(yè)擔(dān)保公司，擁有良好的從業(yè)背景及專業(yè)技能。

同時我們也清醒地看到，公司員工來自不同的地方，對公司的認(rèn)同感各自不同，其業(yè)務(wù)能力參差不齊，獨當(dāng)一面的業(yè)務(wù)骨干占比較低，

核心團隊的打造需要一個大浪淘沙的過程。公司人力資源總體水平處于重慶擔(dān)保行業(yè)中等水平。3、職能部門情況

公司現(xiàn)設(shè)有五個職能部門，包括擔(dān)保業(yè)務(wù)一部、二部、風(fēng)險管理部、綜合管理部、財務(wù)管理部。除風(fēng)險管理部因主要人員要到春節(jié)后到位外，其余部門能夠按照部門職責(zé)協(xié)同工作，發(fā)揮職能作用；根據(jù)明年的初步經(jīng)營計劃，現(xiàn)有職能部門能夠滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

若明年公司增設(shè)市場部，其益處在于促進銀行授信工作、拓展業(yè)務(wù)渠道、開發(fā)和維護大客戶關(guān)系；短處在于部門增多、管理鏈條增長、人力成本增大。建議董事會根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展速度和規(guī)模，適時調(diào)整部門設(shè)置。

4、企業(yè)文化建設(shè)工作

公司確立了“互信、高效、共贏”的企業(yè)理念，制定了公司授權(quán)管理、薪酬管理、會議管理、財務(wù)報銷等十個基礎(chǔ)管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，公司管理逐步進入科學(xué)有序的軌道。（四）存在的主要問題

1、核心團隊問題

隨著公司業(yè)務(wù)量的提升，現(xiàn)有人員的潛能需得到更大的提高，核心團隊和梯隊建設(shè)是今后相當(dāng)長時間內(nèi)面臨的迫切問題。2、業(yè)務(wù)發(fā)展的問題

業(yè)務(wù)合作銀行對我公司推薦的建筑類客戶認(rèn)同度不高，對業(yè)務(wù)的發(fā)展有阻礙作用。

3、經(jīng)營效果的問題

臨近年末，受銀行信貸額度的影響，公司實現(xiàn)擔(dān)保收入指標(biāo)不好，公司的經(jīng)營效果未充分顯現(xiàn)。三、201*年工作計劃（一）、財務(wù)構(gòu)面

1、公司完成融資擔(dān)保業(yè)務(wù)類擔(dān)保額6億元；擔(dān)保收入1800萬元；資金業(yè)務(wù)收入不低于實際營運資金（現(xiàn)為3000萬元）的30%。通過業(yè)務(wù)運作，由股東自行尋找滿足擔(dān)保條件的殼資源，籌集資金9000萬。。2、實現(xiàn)擔(dān)保業(yè)務(wù)可分配利潤xxx萬（含風(fēng)險撥備金等）；201*年擔(dān)保業(yè)務(wù)的利潤率為擔(dān)保收入的35%；201*年利潤率為45%。資金業(yè)務(wù)利潤指標(biāo)另計。3、風(fēng)險控制指標(biāo)

公司業(yè)務(wù)無逾期（有抵押物且經(jīng)合法程序展期不計）、無代償、無終級損失。201*年及以后按行業(yè)特性不良貸款率≤2%。4、戶均擔(dān)保額指標(biāo)

戶均擔(dān)保額為800萬元1200萬元／戶�？蛻魬魯�(shù)為5070戶。（二）、團隊建設(shè)計劃

逐步建立科學(xué)的選拔和任用人才機制，充分發(fā)揮職能部門的作用，有效地統(tǒng)一員工核心價值觀，打造具備豐富運作經(jīng)驗及學(xué)習(xí)能力強、合作能力強的核心團隊；

核心崗位保障率≥90%；員工離職率≤15%；各類培訓(xùn)≥2次／月（三）內(nèi)部流程構(gòu)面

1、為完善法人治理結(jié)構(gòu)，盡快出臺公司授權(quán)管理辦法，促進公司規(guī)范管理。

2、制定完整的業(yè)務(wù)流程管理制度和風(fēng)險管理制度，保證公司業(yè)務(wù)快速穩(wěn)定發(fā)展。四、客戶構(gòu)面

1、全年與銀行簽訂授信協(xié)議新增5家，其中上半年3家，下半年2家；公司獲得新增授信額度5億元，總授信額度為10億元。2、客戶維護方面：加強金融產(chǎn)品多元化開發(fā)及營銷策劃能力，打造核心客戶，公司業(yè)務(wù)中與建設(shè)有關(guān)的占60%，其他占40%；公司擔(dān)保業(yè)務(wù)通過公司評審會后，報送銀行審批的企業(yè)通過率≥50%.3、優(yōu)質(zhì)服務(wù)及客戶回訪方面

讓客戶享受優(yōu)質(zhì)、便捷、快樂的服務(wù)，客戶滿意度評價優(yōu)良以上≥80%；強化保后、貸后管理，及時率達到100%。4、全員營銷方面

有效利用股東、高管人員、員工的金融從業(yè)背景、人脈資源及影響力，充分發(fā)揮渠道優(yōu)勢，實行全員營銷。

二一二年十二月二十三日

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XXXXX財務(wù)科201*年工作總結(jié)

201*年，財務(wù)科按照公司黨政班子部署，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神，在各部門的大力支持和配合下，緊緊圍繞公司全年工作目標(biāo)和任務(wù)，以務(wù)實求發(fā)展，以創(chuàng)新謀突破，規(guī)范會計核算，強化基礎(chǔ)管理，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，合理籌措資金，圓滿完成了各項工作目標(biāo)任務(wù)，為公司經(jīng)濟運行質(zhì)量的全面提升和經(jīng)濟效益的增長發(fā)揮了重要作用。現(xiàn)將一年來的工作簡要匯報如下：

一、嚴(yán)格規(guī)范會計核算，推進信息化建設(shè)，夯實企業(yè)管理基礎(chǔ)。

會計核算既是財務(wù)管理、資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)，更是企業(yè)管理的基礎(chǔ)，會計核算是否規(guī)范，直接影響到會計信息的真實性、及時性和準(zhǔn)確性。為此，201*年我們把規(guī)范會計核算、完善財務(wù)制度作為首要任務(wù)，按照“打基礎(chǔ)、促規(guī)范、抓監(jiān)管、提素質(zhì)”的工作要求，狠抓規(guī)范會計核算和財務(wù)管理工作。進一步統(tǒng)一核算標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范會計核算，完善核算辦法，提高核算水平。

為了適應(yīng)新形勢下的會計工作，我科對會計軟件及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器進行了升級，財務(wù)軟件升級到最新版本用友V11.0。軟件升級后，我科立即組織人員學(xué)習(xí)新的操作方法，在最短的時間內(nèi)掌握了軟件的操作技能，為提升財會核算能力打下了堅實的基礎(chǔ)。

二、全面推進預(yù)算管理，資金管理，確保公司經(jīng)濟運行良性發(fā)展。

預(yù)算管理是財務(wù)管理的重要手段，是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動協(xié)調(diào)有序運行的重要保證，是對經(jīng)營活動進行監(jiān)督、控制、考核的基本依據(jù)，是全面提升管理水平的重要前提。201*年的預(yù)算管理工作，我們突出實施和加強了預(yù)算的歸口管理。通過對成本、費用、資本性支出進行逐項分析、反復(fù)測算，將預(yù)算分解到各個歸口管理部門，并督促指導(dǎo)歸口管理部門進一步細化管理內(nèi)容，創(chuàng)新管理方法，不斷完善全面預(yù)算管理。在實際工作中加強對預(yù)算管理的過程控制，全面、綜合地協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部各部門、各層次的經(jīng)濟關(guān)系與職能。強化預(yù)算管理使公司各部分能按既定方案各行其職，合理安排生產(chǎn)支出，加強了財務(wù)控制。

加強預(yù)算管理中的落實，嚴(yán)格控制各項費用支出，將預(yù)算管理真正落實到每一個細節(jié)，強化預(yù)算執(zhí)行過程控制，加強與基層管理部門的溝通協(xié)調(diào)，對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，深入分析原因，及時調(diào)整糾正，提高了工作效率，提升了管理水平，及時有效地服務(wù)于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，在經(jīng)營過程中做到事前預(yù)測、事中控制、事后分析。為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供及時準(zhǔn)確的依據(jù)。

今年在資金緊張的情況下，我科對外積極籌措資金，對內(nèi)嚴(yán)格審批資金的流向，X月份以XXXX質(zhì)押向XXXX銀行借貸資金XXX萬元，及時解決了公司流動資金短缺的難題，確保有限的資金用在刀刃上，保證了公司經(jīng)濟運行正常的發(fā)展，為公司經(jīng)濟效益的提升奠定了堅實的基礎(chǔ)。

三、加強資產(chǎn)經(jīng)營管理，切實履行管理職責(zé)。為加強資產(chǎn)管理，不斷提高資產(chǎn)質(zhì)量及時剔除不良資產(chǎn)，保證公司健康穩(wěn)定發(fā)展。我科組織各部門成立清查盤點小組，深入到公司倉庫、車間等場所，對固定資產(chǎn)、原輔材料、產(chǎn)成品、庫存商品的賬、卡、物逐一進行核對，確保各項資產(chǎn)不重不漏，對原輔材料、產(chǎn)成品等存貨的質(zhì)量和儲存情況進行檢查，對清查盤點的各種情況進行核對，編制了財產(chǎn)物資盤點報告，針對清查中發(fā)現(xiàn)的問題，逐一進行解決，規(guī)范了各種財產(chǎn)物資的管理，確保公司資產(chǎn)的良性循環(huán)。進一步優(yōu)化了資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，大大提高了資產(chǎn)整體質(zhì)量，確保公司資產(chǎn)管理走上規(guī)范化軌道。

四、加強能力培訓(xùn)教育，提高隊伍綜合素質(zhì)

為了適應(yīng)新形勢下的財務(wù)工作，緊跟時代發(fā)展，財會人員的業(yè)務(wù)能力、綜合素質(zhì)不能一成不變。我科結(jié)合行業(yè)發(fā)展要求和財務(wù)工作實際，認(rèn)真組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)新知識，加大對財務(wù)人員的培訓(xùn)力度，組織財務(wù)人員參加XXXX財稅培訓(xùn)班，及時對財會人員進行會計繼續(xù)教育，提升科室人員的業(yè)務(wù)水平。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使廣大財會人員開拓了思路，更新了觀念，豐富了專業(yè)知識，增強了責(zé)任意識和實際操作能力，提高了財務(wù)人員依法理財、依法辦事的能力和水平。建設(shè)了一支愛崗敬業(yè)、堅持原則、勤奮好學(xué)、善于管理的高素質(zhì)隊伍。

五、積極配合稅收稽查、上級部門經(jīng)濟責(zé)任審計，規(guī)范企業(yè)行為

今年，國稅稽查部門根據(jù)工作安排對我公司XXXX-XXXX年度經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行稅務(wù)稽查。我科積極應(yīng)對，在工作中加強與稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)，積極匯報和溝通相關(guān)問題，主動配合稅務(wù)部門開展工作。由于我公司平時業(yè)務(wù)扎實、稅收核算準(zhǔn)確、繳納及時，因此在稅收檢查中未發(fā)現(xiàn)有重大涉稅違法行為，有力的維護了企業(yè)的形象。

XXXX年XX月XXXX日，受XXXX公司的委托，河南省XXX會計師事務(wù)所有限公司對我公司法人XXXXX同志XXXXX年任職期間進行經(jīng)濟責(zé)任審計。我科高度重視，合理安排人員，積極配合審計，為此我們做了大量的細致工作，查資料，找證據(jù)，提供了很多原始資料，真實反映了公司近兩年的發(fā)展壯大情況。該事務(wù)所對我公司的經(jīng)濟運行質(zhì)量作出了中肯的評價，肯定了我公司良好的財務(wù)管理現(xiàn)狀、扎實的財務(wù)基礎(chǔ)工作。

在配合稅收稽查和上級審計部門的檢查工作中，我科錘煉了財會隊伍，查找了自身不足之處，提升了管理水平，為更好地適應(yīng)新的工作要求，更好地服務(wù)于企業(yè)發(fā)展，奠定了良好基礎(chǔ)。

六、強化財務(wù)監(jiān)督，落實責(zé)任，促進企業(yè)健康發(fā)展。有效的財務(wù)監(jiān)督有利于強化單位內(nèi)部的經(jīng)營管理，避免不必要的經(jīng)濟損失。201*年在強化財務(wù)監(jiān)督方面我科下了大功夫，特別是針對經(jīng)濟合同進行了審核歸檔，我科組織專人嚴(yán)格按照公司制定的《合同管理辦法》專職負(fù)責(zé)審核合同，共計審核各類經(jīng)濟合同XXXXX份，規(guī)范了各部門簽訂經(jīng)濟合同的行為，降低了合同簽訂風(fēng)險。全年我科審核入庫單據(jù)XXXXX份，出庫單據(jù)XXXX份，審定工程項目XX項，保證了生產(chǎn)數(shù)據(jù)的真實性，使財務(wù)核算財務(wù)分析真實、準(zhǔn)確、有效。通過對資金使用計劃的審批，有效的參與了各項資金的管理與監(jiān)督，合理分配資金流向，降低了資金管理風(fēng)險。七、學(xué)好用好稅收政策，緊跟時代步伐，積極應(yīng)對稅制改革

我科一向注重活學(xué)活用稅收政策，積極為企業(yè)為職工謀福利。根據(jù)國家企業(yè)所得稅優(yōu)惠的政策，XXX年我科申請審批加計扣除殘疾職工工資費用XXXX元，為企業(yè)減免所得稅XXXX元。根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》和國地稅有關(guān)殘疾人員工資薪金減免個人所得稅的有關(guān)文件，我科為公司殘疾職工申報審批減免個人所得稅共計XXXXX元。

緊跟稅制改革步伐，根據(jù)國務(wù)院的部署，201*年8月1日起，“營改增”試點地區(qū)和試點行業(yè)進一步擴大。我公司經(jīng)營范圍XXXXX、XXXXX、XXXXX均屬于“營改增”范圍，針對新形勢新情況，我科積極應(yīng)對，派出專人學(xué)習(xí)新政策新法規(guī)，主動做好了“營改增”過程中的銜接工作，使我公司在政策變換過程中平穩(wěn)運行，未出現(xiàn)任何差錯。

XXXX年我們做了大量細致的工作，取得了一些成績，這與公司各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷支出幫助和公司各部門的通力協(xié)作是分不開的。但是在肯定工作的同時，我們也清醒地認(rèn)識到了在工作、學(xué)習(xí)上還存在有不足之處，

（一）工作作風(fēng)需進一步轉(zhuǎn)變

要多深入基層一線，多為基層服務(wù)，多為基層在生產(chǎn)和管理方面，出主意想辦法，切實解決基層部門在生產(chǎn)和工作中遇到的困難，促進管理上水平。

（二）創(chuàng)新與工作結(jié)合的不夠緊密

創(chuàng)新的意識和在工作中創(chuàng)新的能力還不夠，創(chuàng)新的思路還不開闊，與實際的工作結(jié)合的還不夠緊密，在今后的工作中要緊密結(jié)合工作實際，找準(zhǔn)創(chuàng)新和工作的結(jié)合點，把創(chuàng)新工作做的更好。

（三）需進一步加強學(xué)習(xí)，促進能力建設(shè)

隨著形勢的不斷發(fā)展變化，要適應(yīng)形勢的不斷發(fā)展變化，就要不斷的加強對國家財經(jīng)法規(guī)、會計法規(guī)、稅收法規(guī)的學(xué)習(xí)，用新知識、新思路、新方法，來要求和規(guī)范工作，提高工作和管理水平。

XXXXX年，我們將緊緊圍繞公司戰(zhàn)略目標(biāo)任務(wù)，以全面預(yù)算管理為主線，以成本費用控制為重點，以財務(wù)信息化建設(shè)為支撐，以財會隊伍建設(shè)為保證，狠抓基礎(chǔ)，狠抓規(guī)范，努力促進財務(wù)管理上水平，為推進公司管理上水平提供有力保障，為黃金葉品牌“中原突破”貢獻力量。

1、提高整體會計工作水平，打造一流財務(wù)隊伍，要堅持定期學(xué)習(xí)制度，開展形勢教育，引導(dǎo)大家與煙草行業(yè)改革相結(jié)合，與企業(yè)發(fā)展相結(jié)合，使大家的思想適應(yīng)時代發(fā)展的需要。要不斷更新專業(yè)知識，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，認(rèn)真組織財務(wù)人員進行集中培訓(xùn)，及時了解、掌握新的財經(jīng)稅收法規(guī)，使財務(wù)人員能夠及時掌握最新的會計知識、法規(guī)，活學(xué)活用各種財會稅收政策，為提升財務(wù)管理水平打下良好基礎(chǔ)，努力提高自身的業(yè)務(wù)能力。建立起一支堅持原則、廉潔奉公、忠于職守、誠實守信、善于理財?shù)母咚刭|(zhì)隊伍。

2、要進一步推行全面預(yù)算管理。按照高標(biāo)準(zhǔn)原則，建立科學(xué)規(guī)范的管理流程，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，對企業(yè)預(yù)算按年度全面預(yù)算、月度資金計劃和預(yù)算管理制度進行三位一體的管理，提高編制水平和可操作性。抓好預(yù)算的歸口管理和執(zhí)行控制，要按照各部門職能分工，將預(yù)算項目分解到各相關(guān)部門，嚴(yán)格執(zhí)行公司的預(yù)算管理制度，強化預(yù)算硬約束，堅持“無預(yù)算不開支、超預(yù)算不開支”，維護預(yù)算的嚴(yán)肅性，確保預(yù)算的順利執(zhí)行。

3、進一步夯實管理基礎(chǔ)，全面提高財務(wù)管控能力，提升管理水平。加強財務(wù)監(jiān)督、健全監(jiān)督機制，緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營這一中心，加大財務(wù)監(jiān)督，以全面預(yù)算為基礎(chǔ)，嚴(yán)格監(jiān)控物資采購、生產(chǎn)消耗，進一步加強費用管理，保持公司的財務(wù)狀況的良性運作。加強成本管理，提高成本控制能力，深入到成本費用數(shù)據(jù)背后，從制度、流程、方法等方面研究解決管理中存在的問題，研究提升成本控制、降低原輔材料消耗的辦法和措施，找準(zhǔn)成本費用控制的關(guān)鍵點。進一步的加強“嚴(yán)、細、實”的工作作風(fēng)，對經(jīng)手的業(yè)務(wù)一定要了解來龍去脈，多想、多問、多做，嚴(yán)格把關(guān)，

4、密切聯(lián)系國地稅稅務(wù)管理部門，做好與稅務(wù)部門的聯(lián)系溝通工作，協(xié)調(diào)保證國家的利益，維護企業(yè)的權(quán)益。

XXXX年快要過去，即將到來的XXXX年將是充滿機遇與挑戰(zhàn)的一年，抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)，我科將緊緊團結(jié)在公司班子的周圍，牢記自己的職責(zé)，充分發(fā)揮財務(wù)核算、管理、監(jiān)督的作用，我們要高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、腳踏實地、團結(jié)協(xié)作，為XXXX公司發(fā)展壯大做出新的、更大的貢獻。

XXX公司財務(wù)科

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