代理國庫業(yè)務工作總結(jié)

代理國庫業(yè)務工作總結(jié)

今年以來，掇刀包商村鎮(zhèn)銀行憑借先進的資金匯劃清算系統(tǒng)為預算資金的收納和撥付提供了快捷、方便、安全的結(jié)算渠道。特別是隨著綜合業(yè)務處理系統(tǒng)的全面投產(chǎn)不斷升級改造、電子銀行體系的建立，有效提高了本行服務財政的水平，促進了本行代理國庫工作高效、安全和健康發(fā)展。

一、加強領(lǐng)導，提高風險防范重要性的認識。在思想上和行動上真正重視國庫工作。切實落實崗位目標管理責任制，經(jīng)常督促檢查各項制度的落實，熟悉和掌握國庫發(fā)展的最新動態(tài)，了解本身的代理業(yè)務水平。密切關(guān)注經(jīng)收人員的思想動態(tài)，及時掌握代理國庫人員的思想變化，加強代理人員的法制教育和思想道德教育，將各種風險隱患消滅在萌芽階段。

二、加強協(xié)調(diào)，促進代理水平不斷提升。一方面加強外部協(xié)調(diào)，充分利用外部監(jiān)管部門的聯(lián)席會議和聯(lián)合檢查，對代理國庫工作的一些問題進行相互通報，加強信息交流和反饋。另一方面與行內(nèi)機構(gòu)、結(jié)算、科技等相關(guān)部位通力協(xié)作，及時匯報情況，主動接受監(jiān)督，確保國庫資金安全，提高工作效率。

三、建立了國庫內(nèi)部控制和會計核算管理制度。

建立健全了國庫內(nèi)控體系，認真落實國庫規(guī)章制度，強化內(nèi)控管理，規(guī)范了本區(qū)國庫會計的賬務核算，加強內(nèi)外賬務的核對，認真落實各項規(guī)章制度，切實增強風險意識。

四、代理國庫業(yè)務科目設置規(guī)范，賬簿、報表體系健全、合理。

在代理本區(qū)國庫會計核算業(yè)務中認真執(zhí)行《商業(yè)銀行、信用行代理國庫業(yè)務管理辦法》和《國庫會計管理規(guī)定》，按報表種類對日報、月報、年報分別進行裝訂。

五、進一步加強規(guī)范財政、稅務部門對賬工作。嚴格執(zhí)行代理國庫業(yè)務對賬制度，定期向財政、稅務部門、人民銀行國庫部門報送報表，向財政部門、稅務部門提供對賬單和報表，及時與財政、稅務部門進行對賬。

六、充實代理國庫隊伍，提高整體素質(zhì)水平，落實崗位責任制。

一是充實人員，加強力量，確保國庫工作的正常開展。二是國庫人員保持相對穩(wěn)定，嚴格落實崗位責任制，做到以責定崗，以崗定人，各司其職，各負其責。三是加強教育培訓，不斷提高國庫隊伍綜合素質(zhì)。從實用性出發(fā)，立足崗位技能、專業(yè)知識和思想道德教育，開展多種形式的業(yè)務培訓，并實行考核考評制度，努力提高代理國庫隊伍的政治水平、業(yè)務水平和職業(yè)道德水平。

七、嚴格審核，規(guī)范國庫會計業(yè)務核算過程中的各項操作。

一是充分發(fā)揮監(jiān)督、檢查和輔導作用。定期或不定期的對代理國庫業(yè)務進行輔導檢查。二是嚴格按照《國庫會計核算管理與操作的規(guī)定》辦理各項業(yè)務，強化操作人員的安全防范意識，認真做好保密工作。

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關(guān)于嚴格規(guī)范代理國庫業(yè)務的自查報告

根據(jù)《自治區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社關(guān)于嚴格規(guī)范代理國庫業(yè)務的通知》文件精神，我聯(lián)社對照要求，以逐條逐項進行落實，對規(guī)范代理國庫業(yè)務進行了全面、細致、深入的檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、高度重視，嚴格規(guī)范業(yè)務操作

我聯(lián)社深知國庫資金業(yè)務不同于一般業(yè)務，政策性、時間性很強，極其重要。因此我聯(lián)社一直對代理國庫業(yè)務高度重視，并落實營業(yè)部對公柜專門專人負責。認真做好金融服務，嚴格規(guī)范操作行為，以優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務，贏得政府、人行、財政、等部門的充分信任，進一步提升農(nóng)合機構(gòu)社會形象和財政性存款市場份額。

二、嚴格遵守資金使用規(guī)定，確保財政資金的安全我們嚴格遵守國庫資金使用相關(guān)規(guī)定，無違規(guī)套取國庫資金；無理拒辦業(yè)務；未出現(xiàn)預算單位賬戶透支情況；經(jīng)辦國庫大額支付業(yè)務時要事先進行電話確認以確保資金安全；嚴格按照支付結(jié)算相關(guān)法規(guī)要求辦理國庫資金運轉(zhuǎn)業(yè)務，保證支付結(jié)算渠道暢通，代理業(yè)務辦理不成功時能及時通報財政部門和預算單位；做好財稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)工作，確保資金及時清算，出現(xiàn)問題及時糾正；退款能及時劃轉(zhuǎn)國庫，無長時間在過渡賬戶上掛賬；強化業(yè)務經(jīng)辦人員法規(guī)、業(yè)務培訓工作，同時要保證經(jīng)辦機構(gòu)、人員的穩(wěn)定，確保服務質(zhì)量。

三、認真履行國庫經(jīng)收職責。

1、不存在無理拒收納稅人繳納或征收機關(guān)負責組織征收的預算收入的行為；2、在收納預算收入時，要對繳款書內(nèi)容進行認真審核，對不符合要求的繳款書應拒絕受理。3、在受理繳款書后，能及時辦理轉(zhuǎn)賬，不無故壓票，在各聯(lián)次上加蓋收（轉(zhuǎn)）訖業(yè)務印章的日期相同。4、一律使用“待結(jié)算財政款項”科目下的各“待報解預算收入”專戶核算經(jīng)收的各項預算收入款項，不轉(zhuǎn)入其他科目或賬戶。5、收納的預算收入及時在收納當日、報解手續(xù)，不延解、占壓和挪用超二日。6、在上劃預算收入前發(fā)現(xiàn)錯誤，能將繳款書退征收機關(guān)或納稅人更正后，重新辦理繳納手續(xù)。7、納稅人繳納小額稅款，凡在農(nóng)合機構(gòu)開有存款賬戶的，遵守“能轉(zhuǎn)賬先轉(zhuǎn)賬，不能轉(zhuǎn)賬則用現(xiàn)金”的原則，不存在拒收行為。

四、嚴格執(zhí)行相關(guān)財政賬戶管理規(guī)定。

能夠及時劃撥款項，確保國庫資金的及時使用對關(guān)于零余額賬戶管理，遵守有關(guān)規(guī)定和要求，為財政部門、預算單位、非稅收入執(zhí)收單位開立、變更、撤銷各類零余額賬戶和財政專戶，能及時報備管轄人民銀行國庫部門備案。賬戶開立手續(xù)較完備，資料齊全；預算單位開立賬戶，都獲得人民銀行核發(fā)的開戶許可證，然后經(jīng)財政部門批準開立；不違規(guī)為征收機關(guān)開立預算收入過渡戶。

五、嚴格遵守業(yè)務辦理時間規(guī)定。

1、國庫資金撥付不存在壓票、壓單現(xiàn)象，能快速劃轉(zhuǎn)（撥）。2、代理國庫集中收付業(yè)務的縣級農(nóng)合機構(gòu)能嚴格遵守有關(guān)制度和協(xié)議規(guī)定，準確、及時地辦理財政性資金收繳和支付業(yè)務。年末能做到按人行規(guī)定時間辦理業(yè)務，并及時通知預算單位。對在清算場次截止時點前受理的單據(jù)應于當日辦理，特殊情況立即辦理；對于超過清算場次截止時點送達的單據(jù)能給接單受理，并于次日及時辦理且每日17：00前告知人民銀行及相關(guān)部門。3、能確保銀行進賬單、撥款回單、月度對賬單等業(yè)務單據(jù)及時傳送。救災等特急單證要立即受理。撥款回單、銀行進賬單能在業(yè)務發(fā)生的次日送達；對賬單原則上應于次月初三日內(nèi)送達，法定節(jié)假日順延。特此報告

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信用合作聯(lián)社

年9月16日

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