孔德楠維深兩周出納工作總結(jié)

孔德楠維深兩周出納工作總結(jié)

（一）開(kāi)發(fā)票

開(kāi)發(fā)票要求業(yè)務(wù)員登記發(fā)票使用登記本（包括增值稅專(zhuān)用發(fā)票、普通發(fā)票登記本）發(fā)票開(kāi)錯(cuò)要蓋作廢章，保存

1.開(kāi)普票（相對(duì)簡(jiǎn)單）

主要是要寫(xiě)好購(gòu)貨方名稱(chēng)，無(wú)需寫(xiě)納稅人賬號(hào)，開(kāi)戶(hù)行等信息

按照銷(xiāo)售員的要求寫(xiě)好商品名、型號(hào)規(guī)格、單位、數(shù)量、金額（金額注意是含稅金額）最后注意寫(xiě)好復(fù)核人，開(kāi)票人

審核所輸入的各項(xiàng)信息尤其是購(gòu)貨方名稱(chēng)和金額，確定無(wú)誤后即可打印打印時(shí)要核對(duì)要打印發(fā)票號(hào)是否一致

在發(fā)票聯(lián)上蓋上發(fā)票專(zhuān)用章，交給購(gòu)貨方，記賬聯(lián)給會(huì)計(jì)記賬，抵扣聯(lián)保存

2.開(kāi)專(zhuān)票(增值稅專(zhuān)用發(fā)票)

和普票不同，開(kāi)專(zhuān)票要求開(kāi)票人寫(xiě)好購(gòu)貨方每一項(xiàng)信息，包括購(gòu)貨方名字，納稅人識(shí)別號(hào)，開(kāi)戶(hù)行等所有信息（如果是第一次輸入客戶(hù)信息，則需要先到系統(tǒng)設(shè)置客戶(hù)編碼窗口輸入客戶(hù)信息才能為其開(kāi)具發(fā)票，不能直接在發(fā)票信息輸入窗口輸入客戶(hù)信息），其他信息的輸入和普票相同，將專(zhuān)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)蓋上發(fā)票專(zhuān)用章后，都交給購(gòu)貨方，一便其進(jìn)行銷(xiāo)項(xiàng)稅的抵扣，記賬聯(lián)留存本公司會(huì)計(jì)記賬

（二）開(kāi)支票

支票可以分為轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票

轉(zhuǎn)賬支票開(kāi)給與公司有往來(lái)關(guān)系的供應(yīng)商或是開(kāi)給公司職員用于特殊用途現(xiàn)金支票只用于本公司提取現(xiàn)金

注意：開(kāi)轉(zhuǎn)賬支票需要支票使用人在支票登記本上簽字，現(xiàn)金支票不用

開(kāi)現(xiàn)金支票正反面都需要蓋章（現(xiàn)金支票用于提取現(xiàn)金，但是如果提現(xiàn)金額不小于50000元，則需要寫(xiě)提現(xiàn)申請(qǐng)，并需要在現(xiàn)金支票后面寫(xiě)上提現(xiàn)用途，此外需要特別注意的是若提現(xiàn)的金額較大，則提現(xiàn)用途一定不能寫(xiě)提現(xiàn)要寫(xiě)差旅費(fèi)）

收到的遠(yuǎn)期支票要注意即使存入銀行，從開(kāi)票日算起10天內(nèi)存必須存，存支票時(shí)要注意背書(shū)、寫(xiě)好基本賬戶(hù)，和委托收款字樣

收到的支票時(shí)要注意讓支票交付人登記支票登記本開(kāi)出的遠(yuǎn)期支票不要忘記登記帳日記賬

開(kāi)支票要用支票打印機(jī)，輸入日期和金額時(shí)要將票上的金額欄分別支票打印機(jī)上的日期，金額對(duì)齊；輸入密碼要使用密碼器，使用密碼器時(shí)要注意核對(duì)好日期，票號(hào)和金額，無(wú)誤后再將密碼輸入到支票密碼欄。

注意輸入密碼的操作不同于金額和日期，金額和日期的輸入是先輸數(shù)據(jù)在按鍵，而密碼的輸入是先按密碼件再輸數(shù)據(jù)，再按密碼鍵

（三）開(kāi)收據(jù)

開(kāi)收據(jù)時(shí)要注意寫(xiě)好收款來(lái)源，類(lèi)型，一定要寫(xiě)對(duì)金額，點(diǎn)清現(xiàn)金。第三聯(lián)蓋好發(fā)票章后交給繳款人，現(xiàn)金交付證明

（四）銀行業(yè)務(wù)

去銀行一般是取回單，存款，存支票，提現(xiàn)存現(xiàn)金要填好現(xiàn)金存款憑條2聯(lián)存支票要填好工行進(jìn)賬單3聯(lián)

提現(xiàn)超過(guò)5萬(wàn)要寫(xiě)提現(xiàn)申請(qǐng)（具體見(jiàn)二中的現(xiàn)金支票）

（五）其他日常業(yè)務(wù)

要注意審核報(bào)銷(xiāo)單上張總和周經(jīng)理是否都已簽字，如缺少則需補(bǔ)簽，領(lǐng)款人需要在領(lǐng)款人處簽字

付款后蓋上現(xiàn)金付訖章表示現(xiàn)金已支付，然后便可以登記日記賬

用網(wǎng)銀支付時(shí)一定要注意金額和收款人賬戶(hù)信息是否正確，還要注意讓湯會(huì)計(jì)授權(quán)審批網(wǎng)銀支付的借付款單待支付成功后需要蓋付訖章，之后便可登記日記賬，不要忘記回單拿回來(lái)后付在報(bào)銷(xiāo)單后面，給會(huì)計(jì)或周經(jīng)理記賬采購(gòu)單子給周經(jīng)理做賬，收款單自己做賬，其他單據(jù)交會(huì)計(jì)做賬

網(wǎng)銀收款回單拿回后要登記日記賬，銷(xiāo)售表，和記賬憑證

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