財務部工作總結及計劃

光陰似箭、歲月如梭，轉眼之間一年過去了，新的一年即將開始�；仡櫼荒陙淼墓ぷ�，本人在董事長正確領導下，在各兄弟處室的大力支持和積極配合下，我與本科室人員團結奮進，開拓創(chuàng)新，認真遵守財務管理相關條例，圓滿完成了酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數據保證�，F(xiàn)將本人一年來的工作情況簡要總結如下：一、會計基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性�？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。二、會計管理方面

1、資產管理：酒店3月試開業(yè)，資產眾多，價值極大。針對這種情況，我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。

3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：（1）財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。

（2）對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價、干調、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。

（3）加強客房部成本控制：一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳；二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。

4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。三、對內、對外協(xié)調方面1、對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支，一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支；二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數據資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。

2、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據。四、其他工作：

1、在酒店籌備階段，為使開業(yè)后部門工作順利進行，財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實。對本部門所屬收銀進行了系統(tǒng)全面的理論知識及實際業(yè)務培訓，同時督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進行酒店管理軟件的使用培訓，為試營業(yè)的順利開展奠定了堅實的基礎。

2、團隊建設：熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現(xiàn)和業(yè)務水平。定期召開部門協(xié)調會議。每月評選優(yōu)秀員工，組織員工參加各項活動。3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅。按照貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。4、及時按照董事長的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。

5、對收據及發(fā)票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。6、完成并運行部門的運行手冊，按月對員工進行績效考核，提高部門人員的素質，每月評比本部門形象大使1名。7、做好收入、費用計劃及經營計劃。五、工作心得及存在的不足

總結財務部所做的工作，基本完成了董事長下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資產管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。在明年的工作中，財務部將更加堅持在實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務學習力度，加強對本部門人員的業(yè)務培訓，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督，及時核對，多配合，相互協(xié)作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階。

擴展閱讀：財務部本年度工作總結與下年度工作計劃

大豐財務部08年度工作總結與09年度工作計劃

201*年財務部在大豐公司的主要工作是在上半年協(xié)助公司其他部門完成寶能城市廣場各項開業(yè)前準備工作；下半年處理好由于寶能城市廣場未開業(yè)而造成的遺留問題；在中港城的主要工作是協(xié)助公司其他部門為中港城購物廣場開業(yè)做準備工作，并使用新系統(tǒng)處理好新商場的供應商貨款結算工作。

08上半年財務部門主要工作是圍繞龍崗寶能城市廣場開業(yè)進行各項籌備的工作，修改完善《財務管理制度》、《會計核算制度》等制度，融通系統(tǒng)的測試，財務人員的招聘培訓及日常會計核算工作等，具體領導本部門人員完成了以下工作：

1、根據集團財務管理制度及修改意見，修改完善了公司《財務管理制度》；2、根據集團會計核算制度及修改意見，修改完善了公司《會計核算制度》，并修改了會計科目方案；

3、制定購物卡方案；完善出納手冊和收銀手冊；完善了貨款審批制度；4、準確、及時進行日常帳務處理；5、完成了08年賬套的初始化工作；

6、協(xié)助會計師及稅務師事務所完成07年的報表的審計工作；7、跟進金蝶、融通系統(tǒng)的運行及完善，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行；8、加強資產、資金、票據的管理，確保資產、資金的合理使用和安全：9、參加集團對最新所得稅法及會計準則的培訓，進行合理的稅務策劃；10、

組織編制了公司201*年年度財務預算；

11、完成對融通系統(tǒng)的財務培訓工作；

12、加強財務團隊建設，堅持每周進行例會制度；13、配合公司業(yè)務部門，對供應商合同條件進行審核；14、整理開業(yè)需要固定資產、低值易耗品、物料用品清單，15、設計印刷財務單據表格；16、簽定銀聯(lián)POS協(xié)議；

17、完成跟進財務結算中心的設計和裝修改造，跟進龍崗財務辦公室、收銀辦公室和銀庫的設計方案；18、完成07年企業(yè)所得稅減免；19、印刷了國稅發(fā)票，購買地稅發(fā)票20、商場用零鈔儲備。

21、融通系統(tǒng)與金蝶系統(tǒng)數據交換，會計科目資料準備，兩系統(tǒng)數據對接，提報表需求，參加培訓。

22、百貨合同審核，與公司標準對比，審查合同條款，保公司的利益。23、設計財務管理報表，為以后財務工作更好的進行打下基礎。

24、為供應商貨款結算做準備，制定了結算須知，并對一些供應商結算了貨款。

25、完成了融通系統(tǒng)中有關商品稅率事項的調整。26、配合集團審計部進行審計。27、中港城購物廣場日常財務工作。

08年下半年財務部門主要工作是處理由于龍崗寶能城市廣場未能開業(yè)而產生的遺留問題，和中港城新開業(yè)的準備工作。1、完成大豐公司的資產盤點。

2、完成大豐公司資產合同的整理，并與部分供應商簽定延期付款協(xié)議。3、配合稅務師事物所完成大豐公司111月份稅務審計。4、完成大豐、中港城公司201*年預算。

5、配合業(yè)務部門完成中港城新供應商經營條件審核。6、配合業(yè)務部門完成中港城舊供應商退場結算等工作。7、審核中港城小業(yè)主變更資料，按季度支付小業(yè)主租金。

8、跟進尊鼎POS系統(tǒng)在中港城的初始化及運行工作，結合中港城結算工作

的實際情況，完善系統(tǒng)的各項功能；

9、完成中港城公司每月結算工作。

10、參與公司對寶能城市廣場與中港城的規(guī)劃。11、大豐公司與中港城公司的日常核算工作。12、完成大豐公司和中港城公司稅務的清理工作。

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