201*年度財務部工作總結

201*年度財務工作總結

201*年在公司的正確指導、各位同事的支持及配合下，財務部各項工

作基本完成，當然在完成工作的同時還存在著許多不足，下面向公司領導匯報201*年度財務部主要工作：

１、根據(jù)公司制度與準則結合實際情況，加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，于次月初前報交總經(jīng)理留存。積極參加稅務機構開辦的各項培訓課程，與稅務機構建立了良好的稅企關系，按時申報地稅、國稅、社保（月、季）各稅費。圓滿完成了工商等各部門有關資料的申報。

2、員工工資福利費用的發(fā)放，201*年度每人每月平均工資，比去年增漲50%，另外201*年員工福利費用比去年增漲60%。新增辦理社保人，醫(yī)保人。在確保員工工資福利提高的同時，如何更好的節(jié)約公司的日常運營成本，在201*年的財務工作中處于空白狀態(tài)。沒有站在公司的立場考慮避免不必要的浪費。

3、材料采購的詢價及監(jiān)督，根據(jù)財務統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至12月30日，公司內部全年工程投放萬元，其中材料費用占85%，前期的采購詢價及后期的監(jiān)督管理都極為重要，201*年中旬公司特別針對庫存材料管理設定了相關規(guī)定并印制了《貨物進出單》，以便于后期材料的管理及核查，但在后期的工作中，漸漸忽視了這一點，造成材料的走向及加工制作費用的核對工作困難。因此后期的管理監(jiān)督?jīng)]有跟進到位，在成本控制及庫存管理工作中未能完全按照公司的要求完成任務。

4、協(xié)助各部門業(yè)務開展協(xié)調工作，201*年各項業(yè)務招商及施工工程工作都取得了不錯的成績。但工程建設停滯方面巨大的資金損耗及周邊村民的協(xié)調關系給協(xié)調工作帶來了極大的壓力，由于前期工作沒有協(xié)調溝通好，及自身思想?yún)^(qū)域不夠廣泛，導致工作沒有取得明顯成效，在今后的工作中應吸取經(jīng)驗，加強學習，避免不必要的損失。

財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業(yè)”是我們財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。下面談談我們201*年主要工作思路：

1、加強專業(yè)知識學習，提高業(yè)務水平，進一步做好公司經(jīng)營項目的財務管理和財務核算工作。做好年度固定資產及各類項目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，羅列表格并及時定期向總經(jīng)理匯報。對各類應收、應付款項進行統(tǒng)計，與相關部門積極配合做好資金回攏工作。

2、進一步按時高質完成財務預算、會計決算和其他日常管理工作，為公司的經(jīng)營管理提供基礎數(shù)據(jù)和參考意見。加強日常管理，降低財務費用。通過細化管理，理順流程，實現(xiàn)資金平衡，減少資金沉淀，加強工程材料采購、驗收及后期監(jiān)督工作。為公司的成本控制、增收節(jié)支而努力。

3、協(xié)助各部門業(yè)務開展工作。工程部施工協(xié)調工作及拓展舞臺、會展業(yè)務，對各類項目成本列出預算。

在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；這些應該是201*年財務管理工作的主題，也是每一位員工如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務人員，

我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，在此感謝各位對財務部的支持！

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201*年度財務部工作總結

轉眼已到年底了。回顧201*年工作，財務部在集團公司董事會的領導下，緊緊圍繞公司總體方針、政策，進行了一些財務管理辦法的修訂，規(guī)范了集團公司個人借款管理制度、財務監(jiān)交管理制度和財務內控制度。同時又重點抓了各項財務基礎管理工作，包括對市內外的銀行開戶的管理，各種往來借款和個人名義的借款管理制度的落實等等；另外11年又新增了三家銀行的綜合授信，使公司流動資金有序運行，保證整體的資金鏈通暢。一年來的主要事項總結如下：

一、制度的修改與制定

1、《企業(yè)財務制度》的修改。根據(jù)公司經(jīng)理層要求，在去年各部門對制度進行修訂并進行了幾次專題討論會議，跟據(jù)討論意見，我們財務部在11年對制度又進行了修改和完善。

2、《財務內控制度》制定。為了加強財務內部控制，有效規(guī)避和防范公司經(jīng)營風險，促進公司的可持續(xù)發(fā)展，制定了財務內控制度。保證了公司資產的安全，各項報告、統(tǒng)計數(shù)字的真實和完整；提高了工作效率和服務質量，保質保量完成公司下達的各項工作任務。

二、日常管理工作總結

1、201*年各銀行的授信陸續(xù)到期，為使公司流動資金有序運行，保證整體的資金鏈通暢，對授信到期銀行繼續(xù)做了年度授信，并適當?shù)脑黾恿司C合授信的額度；并另外又新增了三家銀行的授信，使已有授信的銀行達七家，有力的保證了集團公司的資金需求。

2、同創(chuàng)股權轉讓工作。根據(jù)股東大會決議：同創(chuàng)所持集團公司的股份轉讓給原自然人股東。財務部會同其他相關部門對股權轉讓的有關稅務等手續(xù)進行辦理。

3、編制201*年度集團公司資金計劃。為規(guī)范集團公司資金的管理和使用，最大限度地節(jié)約資金使用成本，保障股東的利益，制訂和執(zhí)行了201*年度集團公司資金使用計劃。

4、個人名義借款及往來帳款的清理。針對目前集團公司借款數(shù)額過大，借款長期不清，借款事項與實際用途不符的現(xiàn)象，對個人名義借款及往來款項進行全面核對、清理、催報，并對今后借款作出了規(guī)定。

5、所得稅匯算清繳，對201*年度企業(yè)所得稅進行匯算清繳。在年底辦理企業(yè)所得稅返還工作及水利基金、房產稅、土地稅減免工作。經(jīng)過做稅務部門工作，目前已減免水利基金、房產稅、土地稅計50萬元，企業(yè)所得稅返回192萬元。

6、起草集團公司201*年度利潤分配預案；提請并獲股東大會通過。

7、企業(yè)資信等級評定工作。為了更好的加強銀行對我公司的信譽度，配合招投標市場的需要，在充分的準備后，今年又順利取得201*年度三A資信證書。

8、由于法人代表更換，使得所有100多個開戶銀行的有關資料和銀行印鑒章都要更換；財務部就根據(jù)各銀行的情況帳戶的重要程度，有計劃的實施更換工作。

9、其他工作：集團公司2.8億元貸款的融資轉貸工作，公司上市盡職調查工作等等。

三、學習與瞻望

為了提高會計人員的業(yè)務素質，在201*年度組織的幾次財務會議中，我們不但傳達、布置任務，做好承上啟下作用并使財務人員了解集團公司的整體情況；還相互交流學習、互相體會心得，對我們會計人員的專業(yè)素質有一定的幫助。

201*年度快過去了，我們希望201*年能在財務資金網(wǎng)絡化管理上有所創(chuàng)新，想通過對整個集團資金的網(wǎng)絡化管理，來提升公司資金的利用效率，在資金管理上再上一臺階。隨著會計人員年齡結構的變化，明年望有新的會計人員來補充我們的隊伍，對區(qū)域財務負責人進行有限的調配，使財務人員配置更合理化。另外在稅收籌劃上有所突破，使財務部門能為集團的發(fā)展作出貢獻。

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