會計電算化個人總結-用友軟件

個人總結

這個學期，我們開設了會計電算化課程，承接前期已經(jīng)做過的七個實訓，201*年6月28號至7月2號，我們在指導老師李新瑞的悉心指導下，在唐山學院北校區(qū)會計電算化教研室進行了為期一周的會計電算化實訓，本次實訓我們以小組為單位，四人一組，通力協(xié)作，從實訓八購銷存管理系統(tǒng)的初始設置開始，經(jīng)過采購管理、銷售管理、應收款管理、庫存管理，完成了實訓十三存貨核算，至此我們就完成了一整套會計電算化賬務處理過程。

一、實訓內容

本次實訓共分為八個模塊，囊括了整個購銷存管理系統(tǒng)的基本業(yè)務流程。實訓的第一天，我們早早的來到機房，等待老師布置任務。然而，老師并沒有急于讓我們開始實訓，而是語重心長地對我們說了一番話。我明白，現(xiàn)在老師將“魚”放到了我們手里，而我們要獲取的是“漁”的本領，這就要求我們在接下來的實訓中不只是機械的照搬照抄，而是用心去做，真正學到一些東西。本次實訓的主要內容有：

（一）購銷存管理系統(tǒng)的初始設置

在引入“實訓二”中的帳套數(shù)據(jù)后，對存貨分類、存貨檔案、倉庫檔案、收發(fā)類別、采購類型、銷售類型、產品結構、費用項目及發(fā)運方式等進行了數(shù)據(jù)錄入。然后，設置購銷存管理系統(tǒng)帳套參數(shù)。我們按照標準順序啟用了各個系統(tǒng)，包括采購管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、庫存管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)以及應收應付系統(tǒng)。接下來，我們錄入了期初數(shù)據(jù)，包括采購管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)、銷售系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)、庫存和存貨系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)。最后，我們對銷售管理系統(tǒng)中的“委托代銷結算單”進行了單據(jù)設計。

（二）采購管理引入實訓八賬套數(shù)據(jù)，具體處理包括：（1）處理采購訂單；（2）處理不同類型的采購入庫業(yè)務；（3）處理采購退貨業(yè)務；（4）處理現(xiàn)結業(yè)務；（5）進行月末結賬。

（三）銷售管理

引入實訓八賬套數(shù)據(jù)，共分為三步，處理銷售訂單，處理不同類型的銷售業(yè)務，進行月末處理。我們總共處理了十筆日常的銷售業(yè)務，囊括了一般銷售、現(xiàn)結銷售、銷售訂貨、委托代銷等業(yè)務，歸納了企業(yè)可能遇到的銷售業(yè)務類型。

（四）應收款管理

在引入“實訓二”中的帳套數(shù)據(jù)后，我們進行了三步操作：第一步，第一次使用應收賬款管理子系統(tǒng)時必須進行初始化設置；第二步，進行相關日常處理，練習包括形成應收、收款結算、轉賬處理、壞賬處理、制單、查詢統(tǒng)計等的操作；第三步，月末結賬。

（五）庫存管理

庫存管理的具體內容是第一步，處理入庫、出庫業(yè)務；第二步，處理其他業(yè)

務；第三步，月末結賬。存貨核算的具體內容是第一步，進行單據(jù)處理；第二步，進行暫估業(yè)務處理；第三步，生成相應憑證；第四步，進行月末處理工作。

（六）存貨核算

引入實訓八賬套數(shù)據(jù)，算是比較簡單的一個實訓。主要進行了單據(jù)和暫估業(yè)務的處理，生成相應的憑證，最后進行了月末處理工作。

至此，我們完成了會計電算化實訓的全部內容。二、直接收獲

實訓暫告一段落，現(xiàn)在就談收獲其實還早，我們需要在實際工作中檢驗今天的所得�！皾O”的本領究竟掌握到什么程度，就要看今后在工作中的表現(xiàn)了。四天的實訓一晃過去了，就像是一場戰(zhàn)役，也像是一次集中演練，我得到了太多東西。記得實訓的第一天，老師帶我們去做游戲，當時還覺得難為情，都二十好幾的人了，還手拉手玩游戲。游戲結束后，我所在的隊輸了，我心情很低落，不過說來也怪，游戲結束后，我突然發(fā)現(xiàn)我們小組的凝聚力真的加強了，大家不再各顧各的，而是在組長的帶領下，成為了一個團隊，這才是實訓的真正開始。通過實訓，我們對會計核算的認識進一步加強。我們這次實訓是綜合性訓練，克服了分崗實習工作不到位的不完整、不系統(tǒng)現(xiàn)象。加深理解了會計核算的基本原則和方法，將所有的基礎會計、財務會計和成本會計等相關課程進行綜合運用，了解會計內部控制的基本要求，掌握從理論到實踐的轉化過程；熟練掌握了會計操作的基本技能；將會計專業(yè)理論知識和專業(yè)實踐，有機的結合起來，開闊了我們的視野，增進了我們對企業(yè)實踐運作情況的認識，為我們畢業(yè)走上工作崗位奠定堅實的基礎。

這次實訓，我覺得自己完成了一次從不懂裝懂，到似懂非懂，再到真正領悟的完美蛻變。以前對知識總是抱著一種不求甚解的態(tài)度，總感覺自己很牛，一點就通。實訓結束后才發(fā)現(xiàn)，原來自己對知識的掌握真的很不到位，差的火候太多了，以后無論是學習還是工作，我們都得百分至二百的熱情認真對待。

（三）心得體會

世界杯正如火如荼的進行著，我在實訓結束后，對一句話有了深刻的體會，我不是一個人在戰(zhàn)斗，也不是一個組在戰(zhàn)斗，而是整個專業(yè)擰成一股繩，大家的戰(zhàn)斗！四天的實訓是在我們充實、斗爭的進程中完成的，記得實訓的開端是那樣的繁忙和疲憊，甚至是不知所措，由于我們的自學能力和處理問題能力沒有很快的分離與順應，只能依托教師的指導和協(xié)助，現(xiàn)在我們自己也可以解決一些問題了，對老師的依賴程度也大大下降了。

這次實訓，我學到了新的四項基本原則，即堅持正確的賬套，堅持正確的身份（權限），堅持正確的日期以及堅持正確的初始化。堅持做到這四項基本原則，大部分問題就可以迎刃而解，我想這四項基本原則是我這次實訓的最大收獲，也必將對我今后的工作產生重大影響。疲憊又充實的一周過去了，加上這個學期所有的實訓，真的感覺這一個學期自己成長了、成熟了、收獲了，會計電算化對我們會計工作者的重要程度不言而喻，但僅僅一個學期，我們學到的太少太少了，會計是個終身學習的職業(yè)，以后我們

要不斷在學習、生活中充實完備自己，這樣才無愧于老師的教導、家長的期望、自己的用心！

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201*年7月2日

擴展閱讀：會計電算化實習總結

會計電算化實習總結

整體總結：

兩周的電算化實訓到這時候也算是告一段落了！與去年的手工做賬相比來說，這次的實訓是簡單方便很多的，因為這次主要是在計算機上完成操作任務的。這次模擬的實習，使我更加全面了解和掌握了會計軟件的工作程序、操作步驟和操作技巧，也更加熟練掌握和運用計算機進行處理企業(yè)日常業(yè)務。同時也進一步鞏固了我的會計核算的理論知識。特別是在操作過程中所遇到的一些問題，不僅禰補了我在平時上課練習中沒有發(fā)現(xiàn)的不足，也更加培養(yǎng)了我在操作過程中的細心和耐心。這次實習過程中，更加令我深刻的是同學們對待這次實習的積極勤奮的態(tài)度，可以說是比起平時上課來更加認真努力。

這次的實訓讓我們大家都學到了一些有用的東西。下面我就這對次實習中自己的相關收獲與體會做以下的總結陳述：

實習時間：201*年6月13日－6月24日實習地點：綜合樓209

實習目的：通過計算機模擬實習，全面了解和掌握會計軟件的工作

程序、操作步驟和操作技巧，達到熟練掌握和運用計算機進行會計處理的目的。同時也進一步鞏固會計核算的理論知識。

實習步驟：1.設置賬套信息

2.設置基礎檔案3.進行期初設置4處理日常業(yè)務5.進行期末處理6.定義制作報表

步驟1.

1、建立賬套：經(jīng)過全面學習了解有關辰龍商貿股份有限公司案例的資料后，以系統(tǒng)管理員(Admin)登陸“系統(tǒng)管理”，增加操作員并設置操作員權限。然后建立辰龍商貿股份有限公司的賬套，輸入相關信息，并啟用應付、應收、固定資產、總賬、存貨核算、采購管理、銷售管理、庫存管理、工資管理系統(tǒng)。

2、模塊參數(shù)設置：以趙敏身份登錄“企業(yè)門戶”，依據(jù)資料設置總賬，應收款管理，應付款管理，工資管理，固定資產，采購管理系統(tǒng)，銷售管理系統(tǒng)各模塊參數(shù)。

步驟2.

以賬套主管趙敏的身份登陸“企業(yè)門戶”，設置部門檔案，職員檔案，客戶分類，客戶檔案，供應商分類，供應商檔案，存貨分類，倉庫檔案，計量單位，存貨檔案，會計科目，憑證類別，結算方式，開戶銀行，收發(fā)類別，采購類型，銷售類型，費用項目和倉庫存貨的基礎檔案。

步驟3.

1.通過賬套主管趙敏進入總賬系統(tǒng)，設置期初余額和輔助賬期初余額，并進行對應結轉和期間損益結轉的設置。

2.通過操作員孫磊進入工資管理系統(tǒng)進行人員類別，銀行名稱，人員檔案，工資項目，扣繳所得稅，銀行代發(fā)和工資分攤的基礎設置。3.操作員孫磊進入固定資產管理系統(tǒng)設置部門對應折舊科目，資產類別和錄入原始卡片。

4.操作員周密進入供應鏈系統(tǒng)辦理采購期初記賬和銷售無委托代銷業(yè)務。

5.操作員錢江進入應收款系統(tǒng)進行基本科目，結算方式，壞賬準備，賬齡區(qū)間和期初應收單據(jù)的初始設置。

6.由操作員錢江進入應付款系統(tǒng)進行基本科目，結算方式和賬齡區(qū)間的設置，并且錄入期初采購專用發(fā)票。

7.由操作員孫磊進入存貨系統(tǒng)進行存貨科目，對方科目和稅金科目的期初余額的設置，并辦理期初記賬。

8.由操作員鄭偉進入庫存系統(tǒng)錄入期初庫存數(shù)據(jù)，并進行審核，且與存貨核算系統(tǒng)進行對賬。

步驟4.

由各操作員進入各系統(tǒng)進行日常業(yè)務處理。以下是各系統(tǒng)的作用和操作流程，以及我在操作過程中曾碰到的問題：

1、總賬系統(tǒng)：需要掌握輸入期初余額，填制和審核憑證，期末損益結轉，月末結賬等。在實際運用中，填制，修改，審核，記賬憑證時都要注意更換操作員和更改日期。如我在填制憑證時就有遇過該科目沒有指定權限，無法選擇科目的問題，嘗試了很多次都是一樣無法輸入科目，并且其他同學都有出現(xiàn)這樣的問題，經(jīng)過討論后發(fā)現(xiàn)我們在設置科目時沒有授權給操作員。因此在操作時我們要更加細心和認真，認真思考和查找問題的原因。

2、工資管理系統(tǒng)：在工資管理系統(tǒng)初始設置時，也會出現(xiàn)一些問題。如設置人員類別的時侯，也出現(xiàn)了無法對人員檔案進行取數(shù)的情況，這也是因為未授權給孫磊而產生的。還有對人員檔案的銀行賬戶的設置問題。日常業(yè)務中，先進入工資管理系統(tǒng)，進行工資變動操作，生成工資表，生成銀行代發(fā)清單。再根據(jù)工資表生成相關憑證。再由出納李英簽字，再由會計主管趙敏對其相關憑證進行審核、簽章、記賬。3、固定資產系統(tǒng)：在對開始設置初始設置時，亦出現(xiàn)了程序被占用，導致無法進入系統(tǒng)，回想下在練習過程中也出現(xiàn)過這樣的問題，于是重新注冊進去才解決。在本次業(yè)務中，也發(fā)生了對固定資產計提折舊和進行資產增加的業(yè)務。

4、采購、銷售系統(tǒng)：這次的業(yè)務主要是企業(yè)間的采購銷售業(yè)務1、在收到銷售訂單時，進入銷售管理系統(tǒng)，開出銷售訂單并審核。:2、向別的公司訂購材料時，進入采購管理系統(tǒng)，開出采購訂單并審核。3、倉庫發(fā)出商品時，進入銷售管理系統(tǒng)，開出發(fā)貨單并審核(可合并開一張發(fā)貨單)。開出并復核銷售專用發(fā)票。4、收到訂貨時，進入采購管理系統(tǒng)，開出采購到貨單。5、支付貨款時，進入采購管理系統(tǒng)，開出專用采購發(fā)票，并辦理采購結算。.6、銷售貨物時，進入銷售管理系統(tǒng)，開出發(fā)貨單并審核。開出并復核銷售專用發(fā)票，開出代墊費用單。5、應收款系統(tǒng)。1、收到前欠貨款時，進入應收款管理系統(tǒng)，錄入收款單，審核后制單，生成收款憑證。2、倉庫發(fā)出商品時，進入應收款管理系統(tǒng)，審核銷售專用發(fā)票，并進行發(fā)票制單，生成收款憑證。3、收到貨款時，進入應收款管理系統(tǒng)，錄入收款單，審核后制單，生成收款憑證。4、收到前欠貨款，用作預收沖應收時，進入應收款管理系統(tǒng)，錄入收款單，審核后制單，生成收款憑證。辦理預收沖應收操作，生成轉賬憑證，再進行自動核銷操作。5、銷售貨物，發(fā)生現(xiàn)金代墊運費用時，進入應收款管理系統(tǒng)，審核銷售專用發(fā)票，并進行發(fā)票制單，生成轉賬憑證。

6、應付款系統(tǒng)：1、支付前欠貨款時，進入應付款管理系統(tǒng)，錄入付款單，審核后制單，生成付款憑證。2、支付貨款時，進入應付款管理系統(tǒng)，審核專用采購發(fā)票，生成轉賬憑證。3、開出銀行承兌匯票抵付貨款時，進入應付款管理系統(tǒng)，開出銀行承兌匯票，進行付款單審核后進行付款單制單處理，生成轉賬憑證：4、開出匯票沖預付款，并結清前欠購貨款，進入應付款管理系統(tǒng)，錄入付款單，審核后制單，生成付款憑證，再進行預付沖應付操作，生成轉賬憑證。

7、存貨核算系統(tǒng)：1、倉庫發(fā)出商品時，進入存貨核算系統(tǒng)，對銷售出庫單進行記賬。2、收到訂貨時，進入存貨管理系統(tǒng)，對采購入庫單進行記賬，并根據(jù)采購入庫單生成轉賬憑證。

8、庫存管理系統(tǒng)：1、倉庫發(fā)出商品時，進入庫存管理系統(tǒng)，參照發(fā)貨單生單并審核銷售出庫單。2、收到訂貨時，進入庫存管理系統(tǒng)，參照到貨單生成采購入庫單并審核。步驟5

1、進入采購管理系統(tǒng)，關閉已經(jīng)執(zhí)行的采購訂單。辦理月末結賬。2、進入銷售管理系統(tǒng)，關閉已經(jīng)執(zhí)行的銷售訂單，辦理銷售月末

結賬

3、進入工資管理系統(tǒng)，進行工資分攤操作，生成相關憑證，再進

行月末處理。

4、進入固定資產管理系統(tǒng)，辦理對賬、結賬。5、進入應收款管理系統(tǒng)，執(zhí)行自動核銷，辦理月末結賬6、進入應付款管理系統(tǒng)，執(zhí)行自動核銷，辦理月末結賬7、進入庫存管理系統(tǒng)，執(zhí)行與存貨系統(tǒng)對賬功能，辦理月末結賬8、進入存貨核算系統(tǒng)，進行1＃庫、2＃庫、3＃庫期末處理。并

對平時零成本出庫的銷售出庫單進行生成憑證操作，生成轉賬憑證。辦理月末結賬。

9、進入總賬系統(tǒng)，與銀行對賬，計提本月應交所得稅，執(zhí)行

0001-0003號對應結轉，結轉進項稅額、已交稅金、銷項稅額，會計主管趙敏對上述憑證進行審核、簽章、記賬。執(zhí)行0004、0005號對應結轉，結轉多交、未交增值稅。分收、支結轉損益賬戶。輸出全月科目匯總表，保存到“科目匯總表.xls”文件

步驟6

報表制作：定義資產負債表格式及計算公式，制作資產負債表；定

義利潤表格式及計算公式制作利潤表。實習收獲和體會：

會計電算化主要是應用電子計算機代替人工記賬、算賬、報賬，以及代替部分由人工完成的對會計信息的處理、分析和判斷的過程。通過對用友ERP-U8財務軟件的學習，認識和了解了財務軟件系統(tǒng)應用基礎，系統(tǒng)管理、總賬管理以及UFO報表管理、工資管理和固定資產管理這幾個方面的內容。

電算化中對于憑證、賬簿、報表的收集匯總、歸類查詢都是很方便的。會計電算化，提高了會計工作質量，減輕了會計人員的負擔，提高了會計工作的效率，促進了會計工作的規(guī)范化。為更好地發(fā)揮會計職能作用，實現(xiàn)會計工作現(xiàn)代化奠定了良好的基礎。總之，電算化給我的印象就是：省時間，省人力、省材料，方便易行！。

經(jīng)過了兩周的實訓過程，我們順利的完成了實習的任務。電算化的學習對我們會計的學生從事會計工作打下了良好的基礎，希望以后有機會還能更深入的學習這方面的內容。最后，我想對一直陪伴著我們的老師們說一句：謝謝，老師您辛苦了！

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