一公司資金管理效能監(jiān)察總結

一公司資金管理效能監(jiān)察工作總結

今年年初，中鐵九局提出在全局范圍內開展資金管理效能監(jiān)察工作，我公司立即在全公司范圍內全面開展效能監(jiān)察工作。在公司的資金管理上取得了較大成效，使資金在統(tǒng)一、可控、促進生產(chǎn)經(jīng)營的良性狀態(tài)下運行。

本次工程項目資金管理效能監(jiān)察分為動員部署、調查摸底、組織實施、檢查驗收四個階段。著重檢查各在建項目資金管理、物資設備采購是否規(guī)范；項目管理者決策行為是否科學、管理控制措施是否有力，能否發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏。通過專項效能監(jiān)察，進一步改進工作作風，規(guī)范項目管理，推進廉政建設，提高經(jīng)濟效益。不斷增強人人重視資金管理、全員確保資金安全的共同責任意識，為全公司盤活資金，提升資金使用能力奠定思想基礎。

一、領導重視，把資金管理效能監(jiān)察工作提到重要位置

中鐵九局監(jiān)201*65號《關于開展工程項目資金管理效能監(jiān)察的通知》文件下發(fā)后，我們及時在公司領導班子成員中進行了傳閱，公司召開了黨政聯(lián)席會，對項目資金管理進行了專項研究，對全公司的資金管理進行了部署，并下發(fā)了中鐵九局一監(jiān)201*47號文件，為了加強對效能監(jiān)察工

作的領導，公司成立了效能監(jiān)察領導小組，總經(jīng)理任組長，紀委書記、總會計師任副組長，公司有關部門負責人為成員，并成立了辦公室，紀檢監(jiān)察部門為辦公室牽頭部門。并確立了主責部門為財務部，相關部門密切配合參預的領導機制和工作格局。按九局的文件要求，落實了領導責任和相關部門的責任及管理職責，并親自參與了工程項目資金管理工作。公司所屬各項目也相應成立了領導小組，明確了專人具體負責此項工作。

二、采取實際措施，有步驟開展效能監(jiān)察（一）、精心組織，真抓實干。

公司各項目經(jīng)理部利用會議、宣傳欄等多種形式，組織學習和廣泛宣傳，使全體員工充分認識開展此項工作的重要意義，明確任務和要求。領導小組充分發(fā)揮組織協(xié)調作用，確保自查不走過場。

（二）、突出重點，搞好自查。

資金管理是企業(yè)一切管理活動的基礎，是項目管理的中心環(huán)節(jié)，資金管理活動不僅與項目施工生產(chǎn)方方面面息息相關，而且與外部環(huán)境、社會各方面發(fā)生經(jīng)濟關系。相對而言做為一次自查性資金管理績效檢查的項目資金管理較單純，但其作用不可忽視，一個工程項目有一套好的資金績效管理模式，并不一定能取得好的經(jīng)濟效益，但是如果沒有科學的績效資金管理，很難產(chǎn)生好的經(jīng)濟效益。201*年4月16日

開始對照《通知》的工作內容和要求，進行一次全面的資金管理自查。

1．驗工計價自查。從近些年實踐證明，驗工計價管理直接影響到項目資金的周轉。（1）對上驗工計價，根據(jù)合同規(guī)定索要工程預付款及時到賬。隨著施工進展，項目部按期上報業(yè)主計價，使建設單位及時結算計價驗工付款（2）對下設施工隊的計價也要按期進行，撥付金額不超過完工量的95%按一定比例交納保證金，對下驗工及時反饋所發(fā)生的成本費用、資金需求等信息。在對下?lián)芸顣r項目嚴格各項分包管理，嚴格按合同計價結算、付款。對各類分包付款手續(xù)齊全，不存在無合同、超過合同結算、不按合同規(guī)定無發(fā)票付款現(xiàn)象。

2.財務管理自查。各項目財務嚴格落實“七個嚴格”，建立健全項目資金管理內控機制，項目開工伊始按局《銀行賬戶及內部結算賬戶管理辦法》規(guī)定辦理開戶，定期對所轄銀行賬戶進行清理。項目資金集中管理，一切資金使用按計劃執(zhí)行，財務核算系統(tǒng)在公司監(jiān)控下運行。

3.責任成本自查。突出資金管理以“責任成本管理”為目標，各項目嚴格執(zhí)行成本限價指標制度，根據(jù)工程項目的特點,結合各單項工程的造價和成本要素,制定出臺施工隊、班組、材料部門分包單價，以預算管理、定額管理、施工管理、資金管理、會計核算等管理方法為手段對工程成本

有效的實行量、價雙控。把“責任”和“成本”進行了有機結合，降低成本、提高經(jīng)濟效益，杜絕超標分包、超限采購等現(xiàn)象發(fā)生。

4.項目貨幣資金管理自查。各項目嚴格執(zhí)行一支筆簽字制度，做到大額費用開支的重要事項黨政會簽，項目嚴格備用金定額管理。

5.材料物資管理自查。（1）嚴格控制材料物資“點、收、發(fā)、核、轉”各環(huán)節(jié)手續(xù)，做到購料有計劃、用料有審批、周轉有效益，杜絕了材料物資的“跑、冒、滴、漏”、超期積壓等浪費現(xiàn)象。（2）大宗物料公司推行物資設備陽光采購，減少不必要的“隱形成本”。

三、以資金管理為核心，強化項目管理

在開展資金管理效能監(jiān)察活動中，我們感到只要項目經(jīng)理部資金管理的機制健全，項目資金管理就能夠得到有效控制。利用控制網(wǎng)絡的形成，對全公司的工程項目資金管理情況做到心中有數(shù)，使項目資金始終處于可控狀態(tài)。進一步強化了工程項目資金管理，從源頭上預防違規(guī)違紀行為的發(fā)生，確保扭虧增效目標的實現(xiàn)。

在今后的工作中，公司將繼續(xù)把工程項目資金管理作為工作重點，進一步落實工程項目資金管理責任，加大對工程項目資金管理力度，建立健全項目資金管理內控機制，確保資金使用行為規(guī)范化、程序化、制度化。最終提高公司的效

益，促進公司生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展。

中鐵九局一公司201*年11月25日

擴展閱讀：效能監(jiān)察工作匯報1

圍繞企業(yè)中心工作深入開展效能監(jiān)察

作者：

編者按：企業(yè)效能監(jiān)察，是企業(yè)加強黨風廉政建設的一項重要工作。近幾年來，我省一些大中型國有企業(yè)的紀檢監(jiān)察部門，在這一方面進行了積極探索，積累了不少經(jīng)驗。今年5月，省紀委副書記、省優(yōu)化辦主任王流章，省監(jiān)察廳副廳長、省優(yōu)化辦副主任郭锝昌等到永煤集團公司進行調研，對該公司紀檢監(jiān)察部門緊緊圍繞企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營等中心任務，深入開展效能監(jiān)察工作的做法給予了充分肯定。企業(yè)效能監(jiān)察是整個效能監(jiān)察工作的重要組成部分。希望各級優(yōu)化辦（效能監(jiān)察室）和企業(yè)紀檢監(jiān)察部門，高度重視企業(yè)效能監(jiān)察工作，加強研究，勇于實踐，善于總結，逐步形成自身工作的特色和風格，為全省優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境和效能監(jiān)察工作做出積極貢獻�，F(xiàn)將永煤集團公司的基本做法予以推薦，供各地借鑒參考。

近幾年來，永煤集團紀檢監(jiān)察部門圍繞企業(yè)中心工作，針對經(jīng)營管理、改革改制中的重點、難點、“熱點”問題，主動貼近、靠前服務，深入開展效能監(jiān)察，強化了經(jīng)營管理，促進了經(jīng)濟發(fā)展，推進了黨風廉政建設各項工作的落實。僅201*年完成效能監(jiān)察項目37項，歸納整理監(jiān)察建議93條，完善規(guī)章制度24項，回收、復用井下材料原值777.31萬元，降低采購資金766.02萬元，節(jié)約工程費用1880.9萬元，清回拖欠煤款259.萬元，創(chuàng)綜合經(jīng)濟效益3200多萬元。

一、統(tǒng)一思想，加強領導，確保“三個到位”

一是思想認識到位。通過廣泛宣傳教育，統(tǒng)一了集團上下對開展效能監(jiān)察工作與企業(yè)管理、改革關系的認識，服務生產(chǎn)經(jīng)營、服務改革、服務基層的意識得到強化。

二是組織領導到位。集團公司制定了《永煤集團效能監(jiān)察暫行辦法》，建立了專門的領導和工作機構；主要二級單位也按集團公司的要求成立了相應機構。

三是檢查考核到位。年中對各單位工作開展情況進行督促檢查，通報結果；年終對項目成果鑒定驗收，綜合評比。二、圍繞中心，選準項目，突出三個重點（一）圍繞強化管理開展效能監(jiān)察

以深化“三化”管理（制度化、規(guī)范化、市場化）為載體，建章立制，夯實管理基礎。按照“三化”管理的要求，對原來的規(guī)章制度進行了梳理，完善出臺了涉及生產(chǎn)、質量、財務、科技、安全等方方面面的管理制度120多項，理順了管理關系，規(guī)范了管理行為。建立工作督查制度，出臺了《關于對管理失職行為實施責任追究的試行辦法》，增強領導干部和管理人員的責任意識，強化制度落實。設立“三化”管理專項基金，對“三化”管理月考季評，獎懲兌現(xiàn)，有力促進了集團公司的正規(guī)化管理，提高了管理效能。

加大對財務資金的監(jiān)管力度，提高資金使用效能。組織了財務專項執(zhí)法檢查，清查出不規(guī)范記帳金額4000多萬元，歸納整理監(jiān)察建議260多條。制定了《永煤集團關于“小金庫”問題處罰的暫行規(guī)定》，對“小金庫”進行了兩次專項清理，收繳“小金庫”32萬元。嚴格落實收支兩條線的規(guī)定，對外部銀行帳戶進行了清理，加大了財務資金的宏觀調控力度，提高了資金運作效率。

對井下材料的占用、消耗立項監(jiān)察，強化材料管理。各礦圍繞井下材料的使用、消耗切實開展項目監(jiān)察。如車集礦，由調度、生產(chǎn)、紀監(jiān)部門組成工作組，按生產(chǎn)需求對井下柱梁、管路、軌道等主材的投放、使用集中進行統(tǒng)籌調配，減少資金占用213.5萬元。同時該礦還加大了回收復用力度，對可利用的井下材料，由礦作價回收修后復用，201*年修復材料原值777.31萬元，減少資金投入736萬元。

（二）圍繞物資、設備采購和工程建設開展效能監(jiān)察分解采購權，進行“制衡方式”管理。一是將立項權、采購權、使用權“三權”分離。立項按項目內容由企管、計經(jīng)、基建部門審批。供應處根據(jù)各單位審批后的采購計劃，集中采購供給使用單位。二是將采購過程分解，實行“三元化”采購，即整個采購過程由業(yè)務部門、管理部門、監(jiān)督部門“三元”分工負責，共同參與，從制度上杜絕了暗箱操作。

堅持以招標為主，靈活采用多種采購方式。一是招標法。規(guī)定所有合同估價5萬元以上的項目必須由集團公司主管部門按照“三看三比”的原則（看廠家信譽、看產(chǎn)品質量、看售后服務；同等質量比價格、同等價格比質量、同質同價比遠近）組織招標。二是議標法。對一般性物資和技術含量不高的設備類項目，多采用多輪報價的議標法，有效降低了采購成本。三是協(xié)商議價法。對專利、專營產(chǎn)品，緊俏物資、進口配件等壟斷性強、競爭性差的采購項目，利用集團公司良好的商業(yè)信譽，廣闊的市場前景，以及雄厚的資金實力與廠家面對面協(xié)商議價。

開展代儲代銷業(yè)務。對主要生產(chǎn)設備、高技術含量的進口配件和年消耗量大的常用配件、生產(chǎn)周期長的緊俏材料，以招標的方式選擇代儲廠家，開展代儲代銷業(yè)務，降低儲備資金占用。夯實基礎，構建、完善以招標、合同管理為核心的物資供應管理制度體系。一是制定了《永煤集團招標活動監(jiān)督管理試行辦法》，對項目招標條件、廠家資信調查、市場詢價、發(fā)評標辦法及違紀處理等作了具體規(guī)定，規(guī)范了招標行為。二是制定了《永煤集團合同監(jiān)督管理暫行規(guī)定》，由法律顧問室、企管、監(jiān)察和供應、銷售等部門，對合同實行綜合管理與業(yè)務歸口管理相結合的管理方式，同時規(guī)定了獎懲辦法。三是制定了一系列配套制度，如《合同會審制度》、《合同備案制度》、《合同督辦制度》、《物資驗收制度》、《客戶廉政承諾制度》、《開標評標紀律》等。通過制度建設，逐步構建、完善了以招標、合同管理為核心的物資供應管理制度體系，杜絕了暗箱操作。開展專項檢查，加大監(jiān)管力度。組織了物資采購效能監(jiān)察，進一步提升了集團公司的物資供應管理水平。組織清理中間商，盡量與廠家建立直供關系；有計劃地引進新廠家遏制供貨價格；及時處理積壓物資，降低庫存和資金占用。在工程建設管理上，一是加強對基建工程招標的組織領導，成立由總經(jīng)理任組長的招標領導小組。二是以招標為主，同時采取議標的發(fā)包方式。三是下發(fā)了《基建重點工程獎罰辦法》、《基建工程招標管理辦法》、《基建工程合同管理辦法》和《基建工程預結算管理辦法》等規(guī)定，強化基建工程管理。四是開展對基建工程費用的審核。五是著手建立評標專家?guī)�。通過開展物資、設備采購和工程建設效能監(jiān)察，僅201*年，公司的物資采購合同價比初次報價降低766.02萬元，降低工程費用約1880.9萬元，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。（三）圍繞煤炭生產(chǎn)銷售開展效能監(jiān)察

加強煤炭產(chǎn)量管理。一是大膽改革采煤工藝，“宜綜則綜，宜炮則炮”，整合炮采、綜采兩個優(yōu)勢，極大地解放了生產(chǎn)力。二是進行“臺階式”政策激勵，最大化地挖掘生產(chǎn)力。三是抓好采掘接替和安全、機電、運輸管理。通過加強產(chǎn)量管理，公司原煤產(chǎn)量連攀新高，201*年突破400萬噸，201*年突破500萬噸，201*年完成756萬噸。

加強煤炭質量管理。一是創(chuàng)新產(chǎn)品計量辦法，全面實行折標收購制，低于5500大卡的不計產(chǎn)量，每噸加罰10元。二是積極調整產(chǎn)品結構，開發(fā)市場急需的新品種，拉大緊俏煤種與普通煤種間的工資含量，提高塊煤和精煤率。加強煤炭銷售管理。一是在堅持用戶數(shù)量擴張的前提下，優(yōu)化用戶結構，以“質”保“量”，將160多家目標用戶優(yōu)化到60多家。建立用戶檔案，嚴格按成交量對用戶進行動態(tài)管理、評價。二是對銷售部門和銷售人員制定多指標考核體系，采取限價提成獎勵的政策激勵，強化“立體銷售觀念”。三是加強市場調研和信息采集，科學制定“隨行就市，適度從高”的價格操作策略。201*年，公司在華東市場的煤炭價格比省六大國有礦務局平均售價每噸高出57.43元。四是加強與國家直管鐵路主管部門的溝通協(xié)調，積極申請運輸車皮，緩解運力“瓶頸”。五是加大煤款清欠力度，通過申請司法協(xié)助，201*年清回拖欠煤款259.17萬元。

三、嚴密組織，精心運作，抓好三個環(huán)節(jié)

抓好調研、選題立項環(huán)節(jié)。首先，每年年初通過與職工、業(yè)務部門座談、下基層調研等方式，圍繞集團公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的重點、難點和職工群眾關心的“熱點”問題，初步確定效能監(jiān)察項目。其次，將初步確定的效能監(jiān)察項目與有關業(yè)務部門進行充分協(xié)商論證，按優(yōu)中選優(yōu)的原則確定3至5項。第三，填寫《效能監(jiān)察立項表》，按程序報批。最后，將批準立項的監(jiān)察項目以《效能監(jiān)察工作安排意見》下發(fā)，對項目內容、開展時間、參加人員等都作出具體安排。

抓好實施、解剖分析環(huán)節(jié)。根據(jù)項目內容，組織效能監(jiān)察工作人員熟悉情況，學習有關政策、規(guī)定。在此基礎上，按實施方案組織檢（調）查，根據(jù)檢（調）查情況分析研究問題發(fā)生的原因和規(guī)律，明確責任，作出結論，并與被監(jiān)察單位和有關人員交換意見。最后，向被監(jiān)察單位和有關人員下達整改工作的《監(jiān)察建議（決定）書》。

抓好整改、建章立制環(huán)節(jié)。對需整改的問題指定專人進行跟蹤檢查，限期整改。同時，致力于源頭治理，從建全制度入手，做到“開展一個項目，完善一套制度，堵塞一個方面的漏洞，規(guī)范一個方面的管理”。如針對各礦地銷（汽車、拖拉機等運輸）票據(jù)不統(tǒng)一、傳遞程序不健全、制約不到位的情況，提出了由財務處統(tǒng)一印制五聯(lián)單地銷票據(jù)和以舊換新的使用辦法，解決了地銷這個管理上的難點。

四、扎實工作，務求實效，堅持三個結合

堅持全過程監(jiān)督與超前防范相結合。堅持把效能監(jiān)察貫穿到生產(chǎn)經(jīng)營中去，滲透到管理的方方面面，除對生產(chǎn)經(jīng)營管理的重點、難點、“熱點”開展專項監(jiān)察外，最重要的是把效能監(jiān)察當作一種管理手段，對生產(chǎn)經(jīng)營活動進行日常管理，全過程監(jiān)督。同時做好關口前移、超前防范工作，積極參與企業(yè)重大決策和方針、政策的調研、制定，重大投資項目、大額資金使用的可行性論證，重要人事任免的事前考察等。

堅持效能監(jiān)察與查辦案件相結合。對在效能監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)、揭露的案件線索，及時組織立案調查。如在對一單位的財務專項檢查中，發(fā)現(xiàn)該單位部分結算工程和報批的工程不符，及時成立專項小組進行深入調查，查明該單位以虛擬工程、工程量的手段肢解計劃內工程、消缺工程套取資金違規(guī)發(fā)放、使用的事實，收繳違紀資金47萬元，鞏固、擴大了效能監(jiān)察成果。

堅持效能監(jiān)察與倡儉治奢相結合。如針對一些領導干部中存在的通訊工具攀比風，制定了購機費用個人負擔、話費限額報銷的辦法。針對區(qū)隊罰款管理混亂、收支隨意的歪風，制定了罰收分離、定額撥付、監(jiān)督使用的辦法，較好地解決了區(qū)隊“小金庫”這一久治不愈的頑癥。

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