工作總結(jié)12.12-12.18

工作總結(jié)

本周主要工作是關(guān)注海虹招標(biāo)網(wǎng)站，南京試劑招標(biāo)相關(guān)表格填寫及淮安試劑招標(biāo)的報(bào)價(jià)工作，去海虹交資料，去市區(qū)南京銀行打印對(duì)帳單，去眼科取支票送發(fā)票，去林經(jīng)理那里送名章給他銷戶用，并將之前欠林經(jīng)理的稅款及貸款費(fèi)用給她送去，去中行給崔總存中行的車貸、房貸。幫牛宇和劉冬梅算加班及保險(xiǎn)補(bǔ)助費(fèi)用。下周主要計(jì)劃是配合公司搬辦公室，整理資料。

工作日記

12月12日周一

中行余額查詢，目前余額是100225.17元，需要安排去中行取現(xiàn)，將11月欠林經(jīng)理的稅款及浙商銀行貸款提出去來(lái)，準(zhǔn)備周二給林經(jīng)理送去，順便她需要借用名章銷戶用。給崔總存中行車貸房貸，關(guān)注南京海虹網(wǎng)站，淮安試劑招標(biāo)網(wǎng)上二次競(jìng)價(jià)，確認(rèn)價(jià)格，搬辦公室，整理資料。聯(lián)系眼科醫(yī)院楊主任關(guān)于10月份的分成款何時(shí)去取，及確認(rèn)11月份標(biāo)本量讓劉冬梅將發(fā)票開出來(lái)周二準(zhǔn)備送去。12月13日周二

去南京厄爾尼送尿14項(xiàng)試紙，去南京醫(yī)科大學(xué)眼科醫(yī)院楊主任哪里送發(fā)票，去財(cái)務(wù)等會(huì)計(jì)拿支票，去南京大行宮南京銀行打印會(huì)計(jì)要的優(yōu)利特第三9-11月份的對(duì)帳單，并取回單。12月14日周三

聯(lián)系臨理公司，和崔總確認(rèn)最終支付的臨理尾款500元整，支付樓梯尾款16200元，去中行將眼科拿回的支票進(jìn)帳，并現(xiàn)金解款（南京厄爾尼的貨款），整理優(yōu)利特拿回的對(duì)帳單，并記入帳本中。統(tǒng)計(jì)牛宇到目前為止所有加班時(shí)間及工資，統(tǒng)計(jì)劉冬梅保險(xiǎn)補(bǔ)助相關(guān)費(fèi)等。12月15日周四調(diào)休

12月16日周五

和崔總?cè)チx烏商品市場(chǎng)購(gòu)買公司用的網(wǎng)線及地板，看公司搬遷辦公室的大小及擺放位置。去中行取回單，將包小莉的保險(xiǎn)進(jìn)行現(xiàn)金解款，并去南京銀行幫林經(jīng)理給給艾康匯款。教小陳如何看海虹招標(biāo)及莊訊招標(biāo)信息。

擴(kuò)展閱讀：工作總結(jié)11.28-12.4

工作總結(jié)

本周主要工作是關(guān)注海虹招標(biāo)網(wǎng)站，核對(duì)核對(duì)銀行存款日記帳中的數(shù)據(jù)并和電腦中的銀行帳單明細(xì)相對(duì)應(yīng)，看是不有出入，將每月的未達(dá)帳項(xiàng)注明，以便查帳用，發(fā)放10月工資，去國(guó)稅發(fā)票認(rèn)證等相關(guān)事宜，下周工作計(jì)劃是彭會(huì)計(jì)說(shuō)關(guān)于優(yōu)利特消戶需要一些資料，例如要出具清算報(bào)告所需資料如下：1.注冊(cè)資本金的驗(yàn)資報(bào)告2.銀行對(duì)賬單201*年10月、11月3.201*年度會(huì)計(jì)報(bào)表、以前年度的記賬憑證，目前下周打算先去市區(qū)南京銀行打印對(duì)帳單，至于其他報(bào)告需相關(guān)部門提供，但需要1500元左右的費(fèi)用。

工作日記

11月28日周一

查詢中行余款，目前帳上有進(jìn)帳，去銀行取回單祁門婦保所的設(shè)備款已經(jīng)到帳，需將設(shè)備款成本轉(zhuǎn)入崔總農(nóng)行卡中，因金額較大，已分二天提出，并將款項(xiàng)存于崔總農(nóng)行卡中共計(jì)72500元，并給桂林雙龍匯試劑款，給去江寧國(guó)稅進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證，因有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票表面數(shù)字不是很清析，提前去認(rèn)證，如發(fā)票有問(wèn)題可以通知對(duì)方重新開具，結(jié)果發(fā)票沒(méi)有問(wèn)題已通過(guò)檢認(rèn)。11月29日周二查詢中行余款，發(fā)現(xiàn)揚(yáng)州宏揚(yáng)有匯款3000元，核對(duì)銀行存款日記帳中的數(shù)據(jù)并和電腦中的銀行帳單明細(xì)相對(duì)應(yīng)，看是不有出入，將每月的未達(dá)帳項(xiàng)注明，以便查帳用。關(guān)注海虹招標(biāo)網(wǎng)，目前沒(méi)有更新內(nèi)容。11月30日周三

將銀行存款日子記中沒(méi)有核對(duì)完的繼續(xù)核對(duì)，去農(nóng)行給南京億喜網(wǎng)絡(luò)的楊百義匯稅款，去中行取回單，南京先科醫(yī)療公司高虹來(lái)公司開發(fā)票并補(bǔ)交超額部分的稅款，共計(jì)86元，去銀行順便現(xiàn)金解款。12月1日周四

聯(lián)系揚(yáng)州宏揚(yáng)關(guān)于試劑招標(biāo)一事目前沒(méi)有將需提供資料告之，聯(lián)系之后并教陳思蘭準(zhǔn)備相關(guān)資料。以后工作時(shí)關(guān)注全國(guó)醫(yī)療器械展會(huì)特別是全國(guó)性質(zhì)的，及全省臨檢會(huì)議，到時(shí)需提前做準(zhǔn)備參加，發(fā)放10月份工資。12月2日周五

去中行提現(xiàn)5500，取回單，補(bǔ)打回單，并給長(zhǎng)沙三諾匯貨款，將其他人員工資存入崔總農(nóng)行卡中，給潘偉及彭會(huì)計(jì)匯工資去江寧人才市場(chǎng)預(yù)訂下周三招標(biāo)展位，將取回的回單進(jìn)行記帳并消帳核對(duì)銀行存款及現(xiàn)金日記帳，準(zhǔn)備會(huì)計(jì)10月份做帳資料。

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