國庫工作總結(jié)

二○一○年工作總結(jié)

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同志，大家好！

借此機會首先向關(guān)心、幫助、支持我工作的領(lǐng)導(dǎo)和同志們表示忠心感謝。歲首年終，我靜心回想201*年的工作生活，收獲頗豐。現(xiàn)將我這一年來在國庫支付中心完成的各項日常工作及我參與的重點工作情況向領(lǐng)導(dǎo)同志進行匯報：

第一、做好報送201*年部門決算的工作。今年年初，按市財政局下發(fā)的通知要求，組織縣級預(yù)算單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行201*年部門決算匯總工作，并先后對部門決算匯報情況進行核實、調(diào)整、匯總，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)后按時向省、市上報。通過領(lǐng)導(dǎo)的把關(guān)掌握了部門決算的重點，同時增強了我對201*年部門決算工作的認(rèn)識，這項工作加深了我對縣財政部門決算的了解，為做好下年部門決算工作打好了基礎(chǔ)。

第二、配合領(lǐng)導(dǎo)做好支付中心日常工作。一年來，我配合領(lǐng)導(dǎo)完成了支付中心分管工作。通過多種支付方式，工作中做到當(dāng)時業(yè)務(wù)當(dāng)時處理，并在工作中自覺增強相關(guān)政策和知識的學(xué)習(xí)，收集學(xué)習(xí)兄弟縣市的成功經(jīng)驗，加深了我對工作整體狀況的了解。在日常工作以文明、熱情的服務(wù)態(tài)度，高效的完成了支付中心工作。

第三、配合領(lǐng)導(dǎo)做好投資公司日常財務(wù)工作。一年來，投資公司財務(wù)工作共完成支付貸款利息80多次，向商業(yè)銀行報送貸款資料10余次，向稅務(wù)局報送公司報表12次等多項工作。

第四、認(rèn)真做好局機房安全運行工作。今年市財政局機房共出現(xiàn)兩次事故，其中一次機房UPS爆炸起火，因處理及時，并未造成數(shù)據(jù)損失。我引以為戒，把機房防火、防雷擊、保障機房設(shè)備正常運行、保障全局業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全時刻放在心上。做到每天上下班去機房觀察設(shè)備運行情況，觀察是否有設(shè)備運行異常，是否有設(shè)備出現(xiàn)高熱現(xiàn)象，并按時對機房數(shù)據(jù)備份。

第五、對財政一體化做好軟件技術(shù)支持工作。財政一體化業(yè)務(wù)軟件運行半年來，我在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，從軟件的試運行，到正式運行，對軟件出現(xiàn)的這樣或那樣的情況及時做出了處理，不明白的就向省信息中心、市信息中心咨詢、學(xué)習(xí)。并總結(jié)省、市前三次考核中就出現(xiàn)業(yè)務(wù)量少、資金總量少的問題，加班加點的進行補充錄入，最終在省市一體化軟件考核中取得了優(yōu)異的成績。

第六、做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)財務(wù)工作檢查，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)財務(wù)工作有了一個明確的了解認(rèn)識，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)一體化業(yè)務(wù)軟件鄉(xiāng)鎮(zhèn)版明年應(yīng)用做好鋪墊。在4-6月三個月中重點了解了一半鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)財務(wù)工作情況，就鄉(xiāng)鎮(zhèn)是否具備運行一體化業(yè)務(wù)軟件進行了探討，在領(lǐng)導(dǎo)的支持下召開了鄉(xiāng)鎮(zhèn)一體化業(yè)務(wù)軟件的培訓(xùn)，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)一起研究一體化業(yè)務(wù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)版的運行方式。

第七、做好201*年部門決算的準(zhǔn)備工作。在12月份，分兩批對縣直和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政進行了201*年部門決算報表及軟件使用培訓(xùn)，并統(tǒng)計了縣直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員情況和財力保障情況。為201*年部門決算修改、匯總和報送做好基礎(chǔ)工作。

最后對我的201*全年工作，自己用八個字來蓋括“盡職盡責(zé)，全力以赴。

201*年1月26日

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國庫處201*年工作總結(jié)

今年以來，國庫處認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的十七大會議精神，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，圍繞全局中心工作和處室目標(biāo)任務(wù)，突出“創(chuàng)新、科學(xué)、規(guī)范、高效”的工作思路，按照建立先進的現(xiàn)代財政國庫管理制度體系目標(biāo)，探索創(chuàng)新財政國庫管理，繼續(xù)深化完善國庫集中收付制度改革，建立健全財政資金安全規(guī)范高效運行機制，有效監(jiān)督控制預(yù)算資金運行、完整準(zhǔn)確及時反饋預(yù)算執(zhí)行信息、科學(xué)管理財政性現(xiàn)金，為加強和完善財政管理、貫徹落實財稅政策提供服務(wù)和保障。在做好日常各項基礎(chǔ)工作的同時，重點完成以下工作:

一、深化和完善財政國庫集中支付改革。（一）繼續(xù)做好公務(wù)卡推廣應(yīng)用工作。

一是繼續(xù)做好市級公務(wù)卡結(jié)算方式改革工作，召開市級公務(wù)卡結(jié)算方式改革座談會，在聽取預(yù)算單位對公務(wù)卡結(jié)算方式改革的意見和建議的基礎(chǔ)上，針對改革中出現(xiàn)的問題，組織修改和完善了市級公務(wù)卡操作系統(tǒng)，將分單位查詢和報銷改為綜合查詢和報銷，大大減輕了預(yù)算單位的工作量。二是按照省財政廳全面推廣應(yīng)用公務(wù)卡的精神和時間要求，積極指導(dǎo)轄區(qū)推進公務(wù)卡改革的試點，其中武進區(qū)和新北區(qū)已從今年9月1日起開展公務(wù)卡結(jié)算方式改革試點。

（二）按照機關(guān)作風(fēng)建設(shè)的要求，繼續(xù)簡化財政國庫集中支付工作操作流程。一是繼續(xù)完善住房公積金和新職工住房補貼財政直接支付辦法，提出實現(xiàn)預(yù)算單位住房公積金和新職工住房補貼申報和匯繳方式的無紙化的業(yè)務(wù)需求。對預(yù)算單位的職工住房公積金匯賬戶的設(shè)立、匯繳變更清冊、住房公積金匯（補）繳及新職工補貼匯（補）繳等軟件需求進行修改并接口對接，10月份對預(yù)算單位業(yè)務(wù)和操作培訓(xùn)，爭取11月底開始通過國庫集中支付網(wǎng)絡(luò)申報和匯（補）繳月度職工公積金。二是簡化預(yù)算單位用款計劃的申報程序，對預(yù)算單位用款計劃實行“基本支出用款計劃財政自動按季生成，項目支出用款計劃由單位按預(yù)算指標(biāo)和項目進度自行申報”的分類管理模式。

（三）為進一步深化和完善財政國庫集中支付制度改革，根據(jù)部、省要求，在學(xué)習(xí)借鑒兄弟城市工作的基礎(chǔ)上，借助全省開展“小金庫”治理的契機，了解掌握了財政撥款單位現(xiàn)有賬戶開設(shè)情況、賬面結(jié)余資金的分布現(xiàn)狀，暫存暫付情況等。提出了市級預(yù)算單位實有資金賬戶全部納入國庫單一賬戶體系管理意見，計劃將所有財政性資金全部納入國庫單一賬戶體系運行管理，有計劃、有步驟地整合撤并預(yù)算單位實有資金賬戶，將預(yù)算單位零余額賬戶代替單位基本賬戶，逐步實現(xiàn)預(yù)算單位財政資金活動都通過零余額賬戶辦理，切實增強資金管理的統(tǒng)一性和透明度。

（四）加強國庫內(nèi)部資金運行監(jiān)控，保障財政資金規(guī)范運行方面開展工作。一是加強國庫資金、財政專項資金存放管理。按照財政性存款與銀行業(yè)金融機構(gòu)貸款掛鉤考核辦法落實具體操作，進一步規(guī)范財政資金管理，調(diào)動金融機構(gòu)支持地方經(jīng)濟發(fā)展的積極性，鼓勵和引導(dǎo)銀行業(yè)金融機構(gòu)加大對中小企業(yè)信貸支持力度；二是歸口管理財政資金專戶，按照省廳的要求，進一步落實財政資金“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一核算”，將原來因特殊情況尚未納入歸口管理處室的賬戶通過清理進行歸并，并按照有利于規(guī)范管理和提高效能的原則合理設(shè)置賬套，合并相關(guān)賬套。切實加強專戶資金使用的跟蹤監(jiān)督，提高財政專戶資金管理水平。三是進一步健全和完善財政資金安全管理制度體系，注重規(guī)范關(guān)鍵環(huán)節(jié)，從會計、出納、審核崗位分設(shè)，印鑒、票據(jù)分開使用等重點環(huán)節(jié)上下功夫，從規(guī)范執(zhí)行程序上下功夫，使相關(guān)制度不再停留在紙上，而是真正落到實處。四是全面梳理財政資金往來款，相關(guān)處室協(xié)同清收，通過清欠債權(quán)債務(wù)，進一步加強資金的規(guī)范管理，盤活存量。五是做好地方政府債券撥付的有關(guān)管理工作，促進地方經(jīng)濟發(fā)展，通過充分發(fā)揮國庫管理職能，切實為“保增長、促發(fā)展、促和諧”提供服務(wù)與保障。

二、組織完成全市財政資金安全檢查工作

根據(jù)《江蘇省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財政部開展地方財政資金安全檢查工作的通知》要求，及時傳達會議精神，迅速落實工作機制，成立了以局領(lǐng)導(dǎo)為組長、副組長，國庫、計算機信息、監(jiān)督檢查、人事教育、監(jiān)察等相關(guān)處室負(fù)責(zé)同志為成員的財政資金安全檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對涉及財政資金安全檢查中的問題進行協(xié)調(diào)，明確了各部門的職責(zé)。組織召開了全市財政資金安全檢查工作動員會議，制定切實可行的工作方案，開展自查自檢，認(rèn)真對照，逐一排查，牢牢把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并根據(jù)自查情況制訂和完善相關(guān)管理辦法。通過全面自查，結(jié)合我市實際，進一步完善和制訂了《常州市財政局國庫處財政結(jié)算中心工作人員崗位職責(zé)》、《常州市財政局國庫處財政結(jié)算中心國庫集中支付業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》、《常州市財政局國庫處票據(jù)憑證管理制度》和《常州市財政局國庫處撥款專用印章管理制度》等管理辦法。接受省廳財政資金安全檢查組的抽查，我局在國庫管理制度改革的推進、財政資金安全管理的制度建設(shè)和重點環(huán)節(jié)控制等方面取得的成效得到省廳檢查組的充分肯定，圓滿完成了全市財政資金安全檢查的各階段工作任務(wù)。

三、完善政府非稅收入核算與管理。

（一）制訂了預(yù)算單位部門預(yù)算和綜合預(yù)算中政府非稅收入指標(biāo)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的相關(guān)政策，組織相關(guān)處室完成了結(jié)余指標(biāo)的界定、結(jié)轉(zhuǎn)和下達工作。

（二）完善政府非稅收入統(tǒng)籌制度。根據(jù)市政府“關(guān)于提高政府非稅收入調(diào)節(jié)資金統(tǒng)籌比例的請示”批示意見，在對非稅收入統(tǒng)籌基數(shù)進行全面梳理的基礎(chǔ)上，對201*年度市級政府非稅收入統(tǒng)籌政策和辦法進行了調(diào)整，充分體現(xiàn)了財政對涉及教育、醫(yī)療等民生領(lǐng)域的支持，進一步增強了政府的調(diào)控能力。1至9月份統(tǒng)籌1.3億元，預(yù)計全年統(tǒng)籌1.8億元左右。

（三）根據(jù)省財政廳《關(guān)于建立全省非稅收入收繳執(zhí)行報告制度的通知》（蘇財辦庫［201*］8號）文件精神，從201*年開始在全市建立了非稅收入收繳執(zhí)行情況按季報告制度，按季對政府非稅收入重點地區(qū)、部門、項目和收入增減變化的原因進行分析，預(yù)測非稅收入的趨勢并報送非稅收入收繳執(zhí)行報表。

（四）進一步健全政府非稅收入會計內(nèi)部監(jiān)督和制約機制，完善和規(guī)范政府非稅收入會計核算辦法，夯實核算基礎(chǔ)，確保財政資金撥付安全、規(guī)范，制訂對政府非稅收入代理銀行的考核辦法，。

（五）按照省財政廳要求配合相關(guān)處室組織做好取消、停征和規(guī)范調(diào)整行政事業(yè)性收費和政府性基金項目123項的統(tǒng)籌和核算工作。

四、進一步加強預(yù)算執(zhí)行分析工作。

我處進一步加強收入征管力度，不斷加強預(yù)算執(zhí)行分析工作，確保完成年度目標(biāo)。一是進一步增強大局意識、服務(wù)意識和責(zé)任意識，按照年初確定的各項征收任務(wù)進一步分解計劃目標(biāo)，落實征收責(zé)任，落實完成任務(wù)的具體措施，確保完成全年收入目標(biāo)任務(wù)。工作中強化倒逼機制。一方面，按序時進度來倒逼，真正做到“以天保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”；另一方面，按照年初國稅、地稅以及各稅種的征收任務(wù)來倒逼，把一般預(yù)算收入的任務(wù)真正分解落實下去。二是加強與國、地稅協(xié)調(diào)銜接，加強對重點地區(qū)、重點行業(yè)、重點企業(yè)和重點稅種的監(jiān)控與征管，特別是做好三星級以上企業(yè)的經(jīng)營和納稅情況的監(jiān)測、服務(wù)、評估等工作。堅持依法征收，既不收“過頭稅”，又做到應(yīng)收盡收。三是強化預(yù)算執(zhí)行分析工作，由原來的注重季度分析改為強化月度分析和收支預(yù)測，認(rèn)真抓好收入情況和收入結(jié)構(gòu)的變化分析，進一步提高組織財政收入工作的主動性和預(yù)見性，并及時向市委市政府匯報全市財政收支情況。四是繼續(xù)編印“常州市星級企入庫稅收情況表”，全面反映我市三星級以上工業(yè)企業(yè)和服務(wù)業(yè)企業(yè)稅收入庫和營銷收入完成情況；五是加強財政口收入的征管，及時反映契稅、政府非稅收入中的情況和問題，確保財政口收入較快增長。六是與經(jīng)貿(mào)委、國稅、地稅部門協(xié)調(diào)銜接，組織完成了201*年度星級企業(yè)的統(tǒng)計匯總、201*年度區(qū)級財政一般預(yù)算收入升位考核和201*年度轄市、區(qū)科技投入等支出口徑的考核考評數(shù)據(jù)工作。201*年1至10月份全市一般預(yù)算收入完成173.2億元，同比增長12.29%。預(yù)計全年全市完成一般預(yù)算收入207.4億，同比增長12%。

五、切實抓好預(yù)算支出執(zhí)行管理。

一是進一步落實推進財政專項資金使用進度的措施，在加強工作協(xié)調(diào)配合、數(shù)據(jù)信息共享、職責(zé)分工明確的基礎(chǔ)上，保障重點項目支出，提高財政資金使用效率。二是加強與業(yè)務(wù)處室的聯(lián)系，確保財政支出進度，加強支出執(zhí)行進度情況分析。三是加強對預(yù)算單位用款計劃審核，健全預(yù)算執(zhí)行管理運行機制，嚴(yán)格控制通過財政直接和授權(quán)支付返還預(yù)算單位基本賬戶，進一步提高資金支付的安全與效率。四是結(jié)合對預(yù)算單位“小金庫”檢查開展對單位帳戶的相關(guān)調(diào)研。根據(jù)財政、監(jiān)察、審計等三部門聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范市級部門預(yù)算單位基本支出帳戶管理工作的通知》要求，印制了《常州市市級部門預(yù)算單位基本支出賬戶資金撥付審核審批表》、填報說明及局內(nèi)部操作流程，為下一步取消預(yù)算單位基本支出賬戶，所有收支納入國庫單一賬戶體系打下基礎(chǔ)。五是在工作中增強主動性、預(yù)見性和服務(wù)意識，對本級部門的資金撥付，在保證合法、合規(guī)、安全的基礎(chǔ)上，簡化內(nèi)部操作流程，努力實現(xiàn)財政支付管理的高效和便捷，保障重點支出項目資金的及時、足額到位。六是組織完成對義務(wù)教育績效工資和機關(guān)離退體人員生活補貼提高標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放工作。七是對補助下級資金的撥付，既嚴(yán)格規(guī)范，又根據(jù)各地特別是財力困難地區(qū)的實際情況，合理調(diào)度資金。八是積極貫徹落實國家啟動的新一輪刺激經(jīng)濟的政策措施，配合相關(guān)處室在推進資金項目的早上報、早審批、早下達、早使用上下功夫，提高財政資金使用的合規(guī)性、安全性和有效性，確保市本級一般預(yù)算支出進度超過90%，全市一般預(yù)算支出進度超過95%。

六、繼續(xù)完善和推進財稅庫行聯(lián)網(wǎng)工作

一是繼續(xù)推行財稅庫行準(zhǔn)實時聯(lián)網(wǎng)，財政、人行、國稅、地稅統(tǒng)一改變財稅庫行聯(lián)網(wǎng)通訊模式，在業(yè)務(wù)處理上由地稅部門先做試點，8月1日起財政國稅全面實施，達到財稅庫聯(lián)網(wǎng)改造低層本、小改動、大效率的目的。二是加強了財稅聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)建設(shè)，強化財稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)升級改造，逐步實現(xiàn)財政收入實時監(jiān)控。目前我市的聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)已經(jīng)做到實時反映分地區(qū)、分稅種、分級次入庫稅收信息。三是配合相關(guān)處室完成了處“行政權(quán)力清理”、預(yù)算收入退庫進行政審批中心等相關(guān)辦事指南、程序等工作。

七、認(rèn)真做好總預(yù)算會計和專項資金會計工作

一是嚴(yán)格按照財政資金安全的要求開展自查自糾，對財政資金的支付、核算、對賬和清算、稽核等日常工作進一步規(guī)范程序和內(nèi)部控制，切實保證資金支付與清算的安全，杜絕各種失誤與差錯。二是認(rèn)真做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的日常維護，進一步改進對賬工作機制，提高對賬效率。三是根據(jù)處崗位職責(zé)的要求完善財政總預(yù)算會計、政府非稅會計和財政專項資金會計核算AB崗制度，提高預(yù)算會計工作質(zhì)量和工作效率。

八、組織完成201*年度同級財政審計工作

認(rèn)真做好審計的組織和牽頭工作，按照審計部門的要求及時提供審計資料，并及時與審計部門介紹、溝通財政情況，協(xié)調(diào)審計中的情況和問題，根據(jù)審計決定聯(lián)系相關(guān)業(yè)務(wù)處室進行核實并落實整改措施，不斷規(guī)范和完善財政內(nèi)部管理。

九、切實提高財政總決算和部門決算編審工作水平，全面完成了201*年度財政決算工作

一是進一步明確職責(zé)分工，合理設(shè)置編審流程，為財政總決算和部門決算工作順利進行奠定基礎(chǔ)。二是堅持“先審后匯、邏輯銜接、政策與技術(shù)審查”的原則，保證了決算數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性。三是充分利用決算資料對全年財政收支狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進行深入分析，撰寫了《部門決算調(diào)研》，研究提出加強財政管理和科學(xué)合理編制部門預(yù)算的建議。在組織好201*年全市財政總決算和部門決算會審和201*年度決算布置工作的基礎(chǔ)上，完成了201*年度全省財政決算會審會議的各項接待和匯審工作，為省廳撰寫了201*年度全省部門決算編制和分析報告。

十、積極穩(wěn)妥開展財政資金的保值增值，提高資金效益。根據(jù)國庫現(xiàn)金和其他財政性資金收支余情況，充分利用國庫集中支付用款計劃和資金支付的控制預(yù)測功能，合理預(yù)測資金流向和資金存量。完善專項資金管理辦法，加大專項資金整合力度，實現(xiàn)增量帶動存量，平穩(wěn)有效開展財政專戶現(xiàn)金管理，積極穩(wěn)妥組織財政性資金的保值增值，在確保資金安全和正常支付的前提下細化具體操作環(huán)節(jié)，提高財政資金收益。根據(jù)市委市政府要求，研究制訂了財政性存款與銀行金融機構(gòu)支持中小企業(yè)貸款掛鉤考核的具體操作辦法。

十一、加強作風(fēng)建設(shè)，提升服務(wù)能力

貫徹落實局黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，嚴(yán)格執(zhí)行反腐倡廉各項規(guī)定。加強處室作風(fēng)建設(shè)，強化服務(wù)意識，提高行政效率。通過財政資金安全檢查進一步健全完善內(nèi)控制度，注重規(guī)范關(guān)鍵環(huán)節(jié)，注重制度的真正落實，著力提高財政國庫工作的服務(wù)效能。加強學(xué)習(xí)和調(diào)研，組織完成重大課題《當(dāng)前經(jīng)濟條件下財政經(jīng)濟運行分析》、和重點課題《增值稅轉(zhuǎn)型對五大產(chǎn)業(yè)的影響》的研究分析，積極向省廳《國庫管理動態(tài)》和市財政信息網(wǎng)報送財政信息及專題調(diào)研，為領(lǐng)導(dǎo)決策做好參謀。

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