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財(cái)務(wù)部第十年度工作總結(jié)

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財(cái)務(wù)部第十年度工作總結(jié)

A24科世佳電子股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)盧加娜06會(huì)計(jì)2

財(cái)務(wù)部第十年度工作總結(jié)

隨著201*年元旦的到來,科世佳電子股份有限公司結(jié)束了第十年的模擬經(jīng)營(yíng)。結(jié)合本公司的實(shí)際情況,科世佳電子股份有限公司財(cái)務(wù)部在一如既往地做好日常會(huì)計(jì)核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí),我們著力做好完善財(cái)務(wù)制度、推進(jìn)規(guī)范管理和加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育、苦練服務(wù)內(nèi)功兩篇文章,為公司的做大、做強(qiáng)提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)?偨Y(jié)第十年的經(jīng)驗(yàn),我們主要的工作內(nèi)容有以下幾個(gè)方面:

一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算

1、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作,并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。

2、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第十年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),并按有關(guān)部門的要求,完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。

3、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì),提高資金使用效益。

4、做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度,分清資金渠道,認(rèn)真審核每筆原始憑證,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,編制會(huì)計(jì)憑證,進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”:即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表,及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門;及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;及時(shí)清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

5、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢。6、完成公司董事會(huì)及CEO臨時(shí)交辦的其他工作。二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作

1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,檢查現(xiàn)金是否超庫(kù)存存放;對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查,若有隱患,及時(shí)處理并向上反映;及時(shí)加以整改。

2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。

3、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并向上匯報(bào)。

三、加強(qiáng)考核考評(píng)、提高工作質(zhì)量

1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,對(duì)違反規(guī)定的人員提出處理意見。

A24科世佳電子股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)盧加娜06會(huì)計(jì)2

2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度,保證每日工作的正常進(jìn)行。

3、熱情接待每一位來辦理業(yè)務(wù)的同志,提高服務(wù)質(zhì)量。

4、組織工作人員每日、每周進(jìn)行環(huán)境清理,保持工作環(huán)境整潔。四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大,面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng),提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度,提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念,加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之風(fēng)。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識(shí),擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí),加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同時(shí),認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識(shí),以拓展知識(shí)面,提高理論和實(shí)際操作水平。

3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,可促進(jìn)理論知識(shí),有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn),提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng),全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求,確保公司和各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

總之,科世佳電子股份有限公司的第十年的輝煌的一年。今年,財(cái)務(wù)部順利完成了既定的目標(biāo),為公司的穩(wěn)步發(fā)展發(fā)揮了不可磨滅的作用,為下一年的經(jīng)營(yíng)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。展望未來,我們將會(huì)做的更好。

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佰盛股份有限公司第十年財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃

本工作計(jì)劃主要分以下幾個(gè)部分:一、執(zhí)行會(huì)計(jì)制度二、做各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算以及調(diào)整預(yù)算三、會(huì)計(jì)核算四、財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督五、財(cái)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃各部分分別敘述如下:

一、執(zhí)行會(huì)計(jì)制度

本公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律法規(guī)規(guī)定,根據(jù)本公司具體情況,制定適合本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理需要的會(huì)計(jì)制度,并按照公司會(huì)計(jì)制度的規(guī)定辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),組織會(huì)計(jì)核算,提供會(huì)計(jì)信息,實(shí)施會(huì)計(jì)管理。

1.制定本公司會(huì)計(jì)核算制度2.制定本公司會(huì)計(jì)管理制度3.執(zhí)行本公司會(huì)計(jì)制度

4.本公司單位會(huì)計(jì)制度情況分析

5.進(jìn)一步修訂完善本公司會(huì)計(jì)管理制度,實(shí)施會(huì)計(jì)管理。

二、做各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算以及調(diào)整預(yù)算。

(一)做各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算。

1.做財(cái)務(wù)部的預(yù)算。對(duì)本部門的各項(xiàng)預(yù)算匯總,根據(jù)上年的情況制定本年的相關(guān)預(yù)算。

2.匯總其他部門的預(yù)算。3.做現(xiàn)金預(yù)算。4.資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算。5.利潤(rùn)表預(yù)算。6成本預(yù)算。(二)調(diào)整預(yù)算

根據(jù)每個(gè)季度的實(shí)際業(yè)務(wù),及時(shí)調(diào)整各項(xiàng)預(yù)算。

三、會(huì)計(jì)核算

本公司按照《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》等法律法規(guī)、公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)制度的各項(xiàng)規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,組織會(huì)計(jì)核算,提供財(cái)務(wù)報(bào)告。

1.籌資與投資業(yè)務(wù)

(1)籌資業(yè)務(wù);I資業(yè)務(wù)流程為:資金需求計(jì)劃籌資計(jì)劃可行性分析報(bào)告籌資方案籌資合同賬務(wù)處理利息處理償還本金利息。

(2)投資業(yè)務(wù)。2.生產(chǎn)準(zhǔn)備業(yè)務(wù)

(1)勞動(dòng)資料準(zhǔn)備業(yè)務(wù)。(2)勞動(dòng)對(duì)象準(zhǔn)備C23

(3)勞動(dòng)力準(zhǔn)備人力資源準(zhǔn)備業(yè)務(wù)4.主要銷售業(yè)務(wù)主要銷售業(yè)務(wù)流程:產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)其他銷售業(yè)務(wù)收款業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本計(jì)算銷售稅金支付款項(xiàng)。

5.利潤(rùn)形成業(yè)務(wù)6.利潤(rùn)分配7.資金退出

資金退出業(yè)務(wù)流程:上交稅金支付股利歸還欠款調(diào)出固定資產(chǎn)對(duì)外投資其他。

8.期末處理流程:期末業(yè)務(wù)處理結(jié)賬編制財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況分析提供財(cái)務(wù)分析。

四、財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督

1、資金管理主要包括:存貨管理、應(yīng)收賬款管理、在途資金管理等。

存貨的管理包括兩個(gè)內(nèi)容:存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規(guī)范商品進(jìn)出庫(kù)流程,嚴(yán)格出貨管理制度,加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運(yùn)輸保險(xiǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)保險(xiǎn)工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨計(jì)劃急合理的分貨計(jì)劃來保證。但作為一個(gè)電子制造公司,迫于種種原因,在一定時(shí)期會(huì)存在庫(kù)存的不合理,這方面我部能做的就是進(jìn)一步增加融資渠道,確保資金能夠滿足庫(kù)存需求。另方面可以考慮加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通,盡量減少不合理的庫(kù)存壓力,并盡量爭(zhēng)取適量的信用額度。

應(yīng)收帳款的管理,我部已經(jīng)有一個(gè)專門的信用政策。財(cái)務(wù)部在第八年的信用管理方面的工作起到了應(yīng)有的作用。在第十年將根據(jù)公司實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r,進(jìn)一步完善信用政策,并采取更有力的手段減少應(yīng)收帳款,加快應(yīng)收帳款的回籠,降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。比如現(xiàn)金折扣政策的運(yùn)用等,我們要再進(jìn)行認(rèn)真測(cè)算,決定受否采用,比率多少等等。

在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后,客戶的結(jié)算問題,包括銀行帳戶的結(jié)算、存折的結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算等等。在選取結(jié)算方式時(shí)財(cái)務(wù)部的原則是:資金的安全性第一、結(jié)算的快捷性服從于安全性。這方面的工作,我從同行業(yè)先進(jìn)單位取得一些經(jīng)驗(yàn),今后還要繼續(xù)摸索完善。2、財(cái)務(wù)預(yù)算

財(cái)務(wù)總監(jiān),負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作。預(yù)算包括:商品銷售預(yù)算、商品訂購(gòu)預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、應(yīng)收帳款預(yù)算、應(yīng)付帳款預(yù)算、現(xiàn)金(貨幣資金)預(yù)算、其他收支預(yù)算等。在本月財(cái)務(wù)部針對(duì)費(fèi)用預(yù)算工作已經(jīng)著手布置到各部門。財(cái)務(wù)部將會(huì)對(duì)所有預(yù)算工作進(jìn)行督導(dǎo)和跟蹤,以配合公司本年的工作計(jì)劃。3、費(fèi)用管理

在財(cái)務(wù)預(yù)算工作中包含了費(fèi)用預(yù)算的工作,但費(fèi)用管理不僅僅是通過一個(gè)預(yù)算就可以達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。這里主要原因是對(duì)非常規(guī)的費(fèi)用如何管理、對(duì)超預(yù)算的費(fèi)用通過什么程序和方式審批、如業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理等。財(cái)務(wù)部已經(jīng)有一些不成熟的想法,基本原則是:公平性、公開性、可操作性和程序簡(jiǎn)單化。方案草稿將在C23

近期提報(bào)給有關(guān)部門和人員,征求多方面的意見,形成盡可能合理并可行的方案,為本年公司總體目標(biāo)服務(wù)。

五、財(cái)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃

財(cái)務(wù)部第十年培訓(xùn)計(jì)劃主要包括以下幾個(gè)方面:

1.新入職員工培訓(xùn)。此項(xiàng)培訓(xùn)工作是一個(gè)制度性的常規(guī)培訓(xùn)。所有新入職財(cái)務(wù)人員必須按照財(cái)務(wù)部制訂的培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

2.相關(guān)部門財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。由于財(cái)務(wù)工作涉及到公司所有部門方方面面,財(cái)務(wù)工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作。財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)部門人員的財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)十分重要。在這方面財(cái)務(wù)部制定了一個(gè)《財(cái)務(wù)制度培訓(xùn)綱要》,可以作為今后財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)的基本內(nèi)容。

3.財(cái)務(wù)人員在崗培訓(xùn)。主要采取內(nèi)部人員講座和外部人員講座兩種方式。內(nèi)部培訓(xùn)一般結(jié)合公司實(shí)際情況選取課題,如:銷售收入的確認(rèn)、銷售折扣的帳務(wù)處理、費(fèi)用管理的細(xì)化(分項(xiàng)目、分單位部門等),采取培訓(xùn)和探討結(jié)合的方式,計(jì)劃第十年每二個(gè)月進(jìn)行一次這樣的培訓(xùn)。外部培訓(xùn)主要是請(qǐng)外部專家進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn),比如有關(guān)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)、有關(guān)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則培訓(xùn)等計(jì)劃第九年每季度一次。

4.財(cái)務(wù)人員外部培訓(xùn)。采取參加其他培訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)的方式進(jìn)行培訓(xùn),視具體情況而定。

5.財(cái)務(wù)例會(huì)。每周一次,總結(jié)工作、計(jì)劃工作、同時(shí)也是一次學(xué)習(xí)和提高。

佰盛股份有限公司201*年12月29日

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