資金管理系統項目總結

資金管理系統項目總結

作者:來源:發(fā)布時間:201*-8-31瀏覽:387次

因上海銀聯商務的業(yè)務不斷擴展，服務逐漸趨于多元化，原有的集團功能已無法滿足現有業(yè)務量的需求。基于實際情況，雁聯公司為銀聯商務量身研發(fā)了一套資金管理系統，以實現商戶結算的集中統一處理，加強集團總部和和各分支機構的資金管理，有效防范風險，降低資金的管理成本，提高資金的使用效率。

資金管理系統共分兩期，一期主要實現商戶結算資金集中管理，二期主要實現銀聯商務集團自有資金管理。一期系統的核心業(yè)務是商戶資金集中結算，主要包含結算數據提交與預處理、結算數據與資金匹配、商戶結算款項支付（通過商業(yè)銀行銀企直聯接口）、退票處理、日終對帳等業(yè)務流程。一期系統自201*年9月上線運行至今，已實現了銀聯商務15個分支機構的商戶資金集中支付，日均處理交易35000筆，滿足了客戶的業(yè)務需求。二期系統的核心業(yè)務是銀聯商務集團的自有資金管理，實現總部控制分支機構的資金使用。主要包括的功能點有：收入上劃管理，預算調撥管理，預算支出管理，總部其它支出管理，工資管理等。

資金管理系統使用Struts+Hibernate技術框架，從邏輯上可分為四大部分：WEB應用系統、后臺業(yè)務邏輯系統、數據庫系統、應用程序客戶端。

WEB應用系統是集團用戶訪問系統的主要入口，提供了系統功能的WEB展現，用戶可以在內部網絡通過瀏覽器來訪問資金管理系統，進行系統管理、商戶集中結算等各種操作。

后臺業(yè)務邏輯系統是整個資金管理系統的關鍵部分。它提供接口給WEB應用，來執(zhí)行在WEB應用系統中發(fā)起的各項操作指令，然后返回處理結果給WEB應用系統，以便展現給用戶；它與外部商業(yè)銀行的交互是通過商業(yè)銀行提供的銀企直聯接口來實現的；它與總部公司其它系統的交互是通過其它系統提供的接口來實現的。資金管理系統是BS客戶端、WEB服務器、應用服務、數據庫服務器四層體系架構，分支機構通過VPN或專線接入總部訪問資金管理系統，資金管理系統通過VPN或專線使用銀企直連接口訪問商業(yè)銀行。

現在該系統已建設完成并成功上線，通過資金管理系統的建設，雁聯公司在定制研發(fā)管理系統領域積累了寶貴的經驗，為開拓公司的市場邁出了重要的一步。

201*年度資金財務部工作總結

201*年，資金財務部按照公司年初工作安排意見，圍繞業(yè)務處置中心工作，樹立服務觀念，堅持原則，實事求是，認真務實，嚴格履行各項財務收支及管理職責。現將一年來的工作總結如下：

（一）發(fā)揮資金財務的調控、監(jiān)測與激勵作用，確保公司業(yè)務經營活動穩(wěn)健開展。

1．精心測算，及時下達了201*年經營計劃。201*年總公司下達給我公司的經營計劃為：商業(yè)性資產處置現金回收15億元，中間業(yè)務收入788萬元。我公司年初在前臺人員的分派上做了較大調整，為了使公司的計劃分解既能保證超額完成總公司下達的任務，又能最大限度地體現公平、客觀、可行的原則，資金財務部在計劃安排上充分考慮了各經營部門的地域差異、資產質量、資產結構、歷史遺留問題等多方面因素，做出了多種分配方案進行比較分析。在年初及時下達了針對對各經營部門的201*年經營計劃指標。

2.定期監(jiān)測和分析公司業(yè)務經營情況。資金財務部按月制做公司業(yè)務經營情況監(jiān)測與分析資料，對公司階段性的商業(yè)性資產處置情況，應收帳款進展情況，費用支出情況等業(yè)務指標進行全面監(jiān)測與分析。同時，為了使公司領導能及時了解掌握全國及各公司的業(yè)務經營開展情況，資金財務部由專人負責在第一時間整理打印出總公司的業(yè)務監(jiān)測分析表，提供給公司

領導。

3.準確、及時地歸集、劃轉和調度資金，保證公司各項業(yè)務經營活動的正...

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武陟縣質量技術監(jiān)督局

資產管理系統實施情況工作總結

根據上級文件通知精神，我局十分重視，專門就此召開了會議，認真學習和領會文件精神，明確了責任，對我局的各類資產進行了認真細致的清理登記，現將資產管理系統實施情況總結如下：

一、成立了以局長為組長的資產管理信息系統實施工作領導小組，明確了工作責任，并將責任落實到人。

二、依據資產管理信息系統的要求，認真填報了各類信息。在201*年12月31日清產核資工作的基礎上，采取先全面登記，再實地盤點后由部門負責人確定的辦法，做好資產信息數據基礎工作。

三、認真學習軟件操作。按照市局的要求，由財務部門負責資產核算的人員、資產管理部門負責資產采購和資產管理人員共同參加了市局舉辦的全市系統資產管理信息系統培訓班，在培訓班學會了軟件操作和日常管理；演練了會計部門與資產管理部門日常工作方式，熟悉了資產管理業(yè)務工作流程和資產分配過程中單據、資產交接程序等。

四、我局固定資產清查的具體情況

截止201*年12月賬面固定資產為1978572元，固定資產增加了79850元。五、資產清查工作取得的成效

通過這次資產清理，摸清了家底，摸清了本單位國有資產的存量和使用情況，提高了資產使用效率，為編制部門預算、配置財政資金以及單位資產的管理打下了基礎。

六、資產清查存在的問題及改進措施（一）存在的問題

1、固定資產管理混亂，隨意調動頻繁，盡管單位配備了資產管理人員，但由于多年來長期養(yǎng)成的習慣，認為資產不論調整到哪個部門，都是本單位干部在使用，不需要辦理調配手續(xù)；

2、固定資產管理分類不符合管理規(guī)定要求，資產管理人員在輸入資產管理卡片時分類比較粗，沒有按照資產管理分類要求認真細致的分類，造成分類的不明確和不規(guī)范；

3、固定資產管理交接手續(xù)不完備，有些部門在工作調動時，對資產不進行交接，有的固定資產臺賬也建立的不夠完善和規(guī)范。

（二）改進的措施

針對存在的問題，在今后的工作中，我們將從思想上高度重視資產管理工作，認真學習相關規(guī)定，同時重新修改本單位的固定資產管理辦法，提高資產管理人員的管理水平，高標準、嚴要求，加強資產管理，將資產管理納入工作目標責任考核，進一步提高資產的使用率，使其管理和配置更加科學、合理和規(guī)范。

以上是我單位此次資產清理的工作總結，如有不妥，請指正。

二0一一年十月十九日

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