核算中心201*年年度工作總結(jié)

南縣會計核算中心201*年度工作總結(jié)

201*年，會計集中核算工作不斷完善，國庫集中支付改革繼續(xù)深化。我們通過認(rèn)真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀及上級有關(guān)精神，按照各級財政工作會議要求，為了構(gòu)建和諧團隊，進一步健全了工作、學(xué)習(xí)和內(nèi)部考勤制度，完善了業(yè)務(wù)流程和各崗位操作規(guī)程，加強內(nèi)部管理，規(guī)范基礎(chǔ)工作，強化審核監(jiān)督，提升服務(wù)水平，對工作目標(biāo)進行考核，使會計集中核算工作達到了環(huán)環(huán)相扣、嚴(yán)密高效的新境界，為核算中心業(yè)務(wù)工作規(guī)范運作，照章辦事，實現(xiàn)廉潔、文明服務(wù)提供了有力的保障，較好地完成了各項工作任務(wù)。

目前，納入會計集中核算的單位146個，規(guī)范設(shè)置核算賬套177套，七個核算柜組平均承擔(dān)20.7個單位、25.2套賬的會計核算任務(wù)。到12月中旬止，核算中心辦理核算資金進出累計總額達59,580萬元,辦理核算業(yè)務(wù)24,880筆、支出金額42,720萬元。核算中心工作量大，平均每天辦理業(yè)務(wù)109筆，有效工作日內(nèi)平均每天辦理支出達187萬元。

新成立了國庫集中支付業(yè)務(wù)辦理專柜，國庫集中支付全面鋪開，進入國庫集中支付流程的單位148個，到11底止已有114個單位辦理了國庫支付業(yè)務(wù)，辦理授權(quán)支付1,124筆、金額14,860萬元，辦理直接支付845筆、金額1,546萬元。現(xiàn)將主要工作情況匯報如下：

一、加強財務(wù)審核監(jiān)督，嚴(yán)格財政支出管理

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在艱巨而繁重的任務(wù)面前，我們堅持把“為政府當(dāng)好家、為單位理好財”作為工作目標(biāo)，把審核監(jiān)督與部門預(yù)算、政府采購、“收支兩條線”等工作相結(jié)合，對核算單位的會計業(yè)務(wù)實施全過程監(jiān)督，按照有關(guān)制度和規(guī)定，形成有效的監(jiān)督機制。

一是嚴(yán)把報賬“受理關(guān)”。在報賬受理過程中，從原始憑證把關(guān)入手，做好源頭監(jiān)管，對不合規(guī)、不完整、應(yīng)補充和更正的憑證予以退回，要求糾正和補充后再報賬。

二是嚴(yán)把報賬“政策關(guān)”。我們嚴(yán)格按照有關(guān)財政財務(wù)法律、法規(guī)和制度，對單位不按規(guī)定辦理的支出事項堅決不報賬，對部門預(yù)算單位嚴(yán)格按預(yù)算支出，對實行國庫集中支付的試點單位，按照國庫集中程序，嚴(yán)格支付行為，對不合理、不合法、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍的支出堅決拒付，并對單位做好解釋工作。

三是嚴(yán)把核算“監(jiān)督關(guān)”。201*年11月底止共糾正和退回不完整、不合規(guī)支出1,080筆，涉及金額達1,245萬余元；拒付各種不合理開支650筆，涉及金額金近782萬元。加強財務(wù)審核監(jiān)督，杜絕了一些違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生，調(diào)整和優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)，節(jié)儉了財政支出，提高了財政性資金的使用效益。

二、加強會計基礎(chǔ)工作，提升會計服務(wù)質(zhì)量

1、加強會計基礎(chǔ)工作，提供準(zhǔn)確的會計信息。年初,嚴(yán)格按照《行政單位會計制度》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定，按照201*年新預(yù)算支出科目，調(diào)整健全完善了支出明細科目，按單位管理的實際核算需要設(shè)置明細科目。在工作流程中，通過多層次的審核制約，規(guī)范了單位的支出行為，確保真實反映各單位的財務(wù)支出狀況，認(rèn)真做好憑

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證錄入、報表打印工作，及時向單位報送會計報表，加強會計報表分析工作，提高會計信息質(zhì)量，為政府部門宏觀決策、預(yù)算單位財務(wù)管理提供了準(zhǔn)確的信息資料；按規(guī)定做好會計檔案裝訂和順利移交工作；及時做好銀行存款對賬工作，保證資金安全無誤。

2、正確處理服務(wù)與監(jiān)督的關(guān)系，促進經(jīng)濟和各項事業(yè)的發(fā)展。在實際工作中，我們完善服務(wù)制度，寓監(jiān)督于服務(wù)之中，進一步規(guī)范服務(wù)用語，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實行延時服務(wù)、預(yù)約服務(wù)等，方便單位報賬員。在搞好服務(wù)的同時，幫助核算單位做好財務(wù)分析，協(xié)助單位編制201*年年初預(yù)算和201*年年終總決算報表，加強溝通，解釋政策，當(dāng)好單位理財參謀。優(yōu)先保證單位基本運行經(jīng)費，有力地促進了經(jīng)濟和各項事業(yè)的發(fā)展。

三、增強協(xié)調(diào)配合意識，促進各項工作開展

會計核算中心的性質(zhì)和職能決定了它是一個涉及面廣、政策性強的事業(yè)單位，處理協(xié)調(diào)好各種關(guān)系是保證其充分發(fā)揮職能作用的關(guān)鍵。201*年，我們結(jié)合自身工作的特點，增強協(xié)調(diào)配合意識，從而促進了各項工作的開展。

1、加強與局內(nèi)各職能股室溝通聯(lián)系，互相促進工作。今年以來，共為有關(guān)股室代發(fā)政策、業(yè)務(wù)性文件資料近1,500份，協(xié)助相關(guān)股室進行各種財務(wù)檢查等。同時，向各業(yè)務(wù)服室提供核算單位財務(wù)狀況咨詢，共同做好財政財務(wù)管理。

2、配合紀(jì)檢監(jiān)察部門做好反腐治源工作。對單位的非生產(chǎn)性開支、大宗支出和重大項目支出，我們緊密配合相關(guān)監(jiān)督部門，精心操作、

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嚴(yán)格實施、按照要求、認(rèn)真核實、及時備案，收到了良好的效果，對從源頭上預(yù)防腐敗起到了一定地積極的作用。

3、協(xié)同地稅部門，做好代征代扣稅款工作。今年共協(xié)助代征稅款180余萬元，從而杜絕了白條支出，增加了財政收入。

四、積極抓好工作人員的教育，建設(shè)廉潔高效集中核算團隊。今年以來，我們牢固樹立學(xué)習(xí)工作化、工作學(xué)習(xí)化的理念，把個人學(xué)習(xí)和集體學(xué)習(xí)有機地結(jié)合起來，充分利用核算中心每月一次例會、局機關(guān)周五的學(xué)習(xí)時間，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，對財會法律法規(guī)、會計專業(yè)知識、基本操作技能、會計職業(yè)道德和廉潔自律規(guī)定進行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和掌握，從整體上提升了工作人員的理論素質(zhì)、思想道德素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和文化素質(zhì)，為切實提高辦事效率和依法理財水平，強化核算、監(jiān)督和服務(wù)職能，為縣域經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)化環(huán)境、保證服務(wù)提供了保障。

201*年，核算中心全體工作人員愛崗敬業(yè)，求真務(wù)實，刻苦學(xué)習(xí)，勤奮工作，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，充分發(fā)揮了集中核算的職能，推動了各項工作的開展，為我縣財政改革和經(jīng)濟建設(shè)做出了貢獻。

雖然，南縣會計集中核算工作即將面臨全面轉(zhuǎn)軌，但是我們核算中心全體工作人員不論在任何崗位上，都將一如繼往，再接再勵，與時俱進，開拓創(chuàng)新，認(rèn)真履行職責(zé)，不斷提升依法理財、科學(xué)理財?shù)哪芰�，積極為我縣經(jīng)濟建設(shè)和各項事業(yè)的發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

南縣會計核算中心二○一○年十二月

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201*年市局財務(wù)核算中心工作總結(jié)

201*年，我中心認(rèn)真貫徹國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)有關(guān)政策,圍繞全局中心工作,落實年初制定的目標(biāo)考評，努力學(xué)習(xí)、創(chuàng)新工作方式,強化后勤服務(wù)、不斷提高縣局財務(wù)管理和后勤服務(wù)水平，為我局各項工作的開展起到了積極的推動作用，較好地完成全年的工作任務(wù)。

一、201*年主要工作：

201*我中心圓滿完成了市局和九縣局賬務(wù)審核、核算、管理和相關(guān)業(yè)務(wù)工作，完成了預(yù)決算、季報、臨時性報表等報表的報送工作，完成了食堂、水電和房租管理工作，完成了工資發(fā)放、醫(yī)保公積金收繳等相關(guān)工作，完成了辦公用品的采購及領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作等。除以上的日常工作外，我中心本年的主要工作有：

（一）切實加強學(xué)習(xí)，提高財務(wù)核算和管理水平

財務(wù)管理工作責(zé)任重大，隨著我市氣象事業(yè)的發(fā)展、資金量的加大，氣象部門的財務(wù)管理工作難度也在加大。清醒認(rèn)識氣象事業(yè)發(fā)展的新形勢、對財務(wù)管理的新要求，主動加強學(xué)習(xí)、完善制度，防微杜漸，及時排查隱患、堵塞工作漏洞，才能做到防患于未然。

根據(jù)省局打探中心的安排，201*年6月主管會計和確山局的相關(guān)人員一同參加了在北京召開的“陸態(tài)網(wǎng)絡(luò)”工程基準(zhǔn)站竣工驗收及財務(wù)決算培訓(xùn)會議，學(xué)習(xí)了基建項目的相關(guān)竣工財務(wù)決算相關(guān)知識，提高了基建項目的竣工財務(wù)決算處理能力。

201*年根據(jù)省局統(tǒng)一安排，我中心縣局核算員梁靚參加了全國氣象部門組織的在中央財經(jīng)大學(xué)函授研究生班學(xué)習(xí)了兩個月。

201*年8月23日-8月28日省局監(jiān)審處對我局進行了經(jīng)濟責(zé)任審計，在這期間，監(jiān)審處肯定了我局財務(wù)工作的同時，也提出了一些建議，我中心以這次審計為契機，抓住機會多學(xué)、多問，進一步加強和改進了我市氣象部門財務(wù)管理和核算工作。

201*年7月按照省局計財處的安排中瑞岳華會計事務(wù)所的兩位會計人員對我局的新一代雷達樓及配套項目進行了決算審計及指導(dǎo)，通過這次審計，我中心人員提高了基建項目的財務(wù)核算和決算的處理能力。（二）新一代天氣雷達樓及九縣局配套項目竣工財務(wù)決算工作

根據(jù)省局統(tǒng)一部署，201*年6-8月份我中心對201*年底開工，201*年9月竣工的新一代雷達樓及配套設(shè)施建設(shè)項目進行了外部審計工作，并積極配合省局計財處委托的中介機構(gòu)相關(guān)工作，因縣局9個配套工程項目距離現(xiàn)在時間比較長，再加上現(xiàn)在的財務(wù)制度要求越來越嚴(yán)格，到8月份底中介機構(gòu)才出具了正式的審計報告，完成審計工作。

（三）嚴(yán)格銀行賬戶管理

根據(jù)省局統(tǒng)一部署，今年6月初，省財政專員辦對我市氣象部門10個單位201*-201*年銀行賬戶進行了專項檢查，檢查沒有發(fā)現(xiàn)氣象部門存在私設(shè)銀行賬戶和小金庫的現(xiàn)象。

（四）工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作

根據(jù)省局統(tǒng)一部署，我市氣象部門年初就開始了工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題治理，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，按照省局要求進行了自查，總結(jié)，沒有發(fā)現(xiàn)我市氣象部門有工程領(lǐng)域存在違法亂紀(jì)現(xiàn)象。

（五）“小金庫”回頭看工作

在201*年“小金庫”治理年的基礎(chǔ)上，省局部署了201*年“小金庫”回頭看工作，為了把“小金庫”治理工作落到實處，201*年上半年讓博信會計師事務(wù)所對全市氣象部門10個單位201*年7月-201*年12月賬務(wù)進行了全面審計，對審計提出的問題進行改正，并改進了工作中的不足，通過審計沒有發(fā)現(xiàn)我市氣象部門有小金庫現(xiàn)象。

（六）清理201*-201*年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和業(yè)務(wù)項目財務(wù)竣工決算工作從201*年3月-12月初，共清理已竣工未決算項目17個（其中業(yè)務(wù)項目2個），涉及金額235.4萬元，全部完成外部審計并已正式文件上報省局計財處。

二、存在的問題

因核算中心人員配置少，隨著資金量和任務(wù)量加大、財務(wù)管理更嚴(yán)格等原因造成目前工作上雖取得一定的成績，但與實際需求還有一定的差距：

1、部分財務(wù)工作沒有做細。

財務(wù)工作是很需要耐心和細心的，但由于人手有限，很多時候是到處救火，哪有任務(wù)奔哪去，以后要注意事前計劃和人員之間的協(xié)調(diào)工作。2、業(yè)務(wù)素質(zhì)有所加強，但需要進一步提高。三、201*年工作打算：

在新的一年里，我計劃按照省局201*年目標(biāo)管理的要求，按照要求逐項落實，把財務(wù)工作做細做扎實，特別需要加強的：

（一）給領(lǐng)導(dǎo)做好財務(wù)方面的參謀工作；

（二）完成201*年平西平、平輿、確山綜合改善項目財務(wù)竣工和加強201*年項目的監(jiān)督、管理和績效評估；

（三）進一步加強固定資產(chǎn)清理工作，確實做到賬實相符；

（四）根據(jù)201*年中介機構(gòu)對縣局的審計結(jié)果，完成整改工作，并進一步加強縣局的財務(wù)管理。

一年來，本著認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，通過核算中心人員共同努力，基本滿足各科室對核算中心的要求，發(fā)揮了核算中心的各項職能，在以后的工作中，我中心將立足本職工作，踏踏實實，挖掘潛力，不斷提高自身綜合素質(zhì)，為我市氣象事業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻。

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