201*年度財(cái)務(wù)部工作小結(jié)..

201*年度財(cái)務(wù)部工作小結(jié)

201*年，財(cái)務(wù)部在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下，以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，起到了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。

現(xiàn)將201*年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

一、繼續(xù)認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作

1.目前，財(cái)務(wù)部缺員，但大家分工有序，互相配合，緊密合作。公司本部財(cái)務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、記賬與票據(jù)審核；同時(shí)還積極協(xié)同經(jīng)營部的投標(biāo)，配合做好大量的會(huì)計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、稅務(wù)資料等的一系列工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急的，穩(wěn)妥的把握好各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)，及時(shí)地為我們公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部在財(cái)務(wù)方面的要求。

2.在熟練掌握日常的財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作流程的同時(shí)，做到了有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。目前，從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財(cái)務(wù)部成為了公司的信息庫。

二、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正常

201*年的資金回收難度較大，這給財(cái)務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，必須取得銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司在發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求。這也是財(cái)務(wù)部201*年度的奮斗目標(biāo)。

現(xiàn)在，我們與銀行之間建立了友好的合作關(guān)系。期間，根據(jù)銀行的要求，我們收集、整理了大量的財(cái)務(wù)資料，編制了各類貸款報(bào)表，并主動(dòng)請銀行及擔(dān)保公司前來考察，彼此加強(qiáng)溝通交流，達(dá)到了多方的相互了解。在此項(xiàng)工作中，我們準(zhǔn)備貸款資料時(shí)，從封面到內(nèi)容都花費(fèi)不少心思，從一個(gè)文字到一個(gè)數(shù)據(jù)都字斟句酌。為此，銀行對于我們這樣首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來，給予了高度的評價(jià)，這同時(shí)也樹立了我們公司的財(cái)務(wù)制度健全、企業(yè)管理規(guī)范的良好形象。而財(cái)務(wù)部在對外的各項(xiàng)交流中，對貸款工作有了全面的了解，也學(xué)到了掌握了許多知識。

201*年，我們將與銀行進(jìn)一步加強(qiáng)溝通交流，建立更加密切的聯(lián)系�，F(xiàn)除了確保201*年原有的融資總量外，我們再積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持，同時(shí)還要開展并推進(jìn)銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標(biāo)工作提供強(qiáng)有力的保障。

三、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通

1.在年初的臨時(shí)稅務(wù)抽查中，我們及時(shí)與稅務(wù)專管員進(jìn)行了事前的溝通，同時(shí)做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，并在檢查中認(rèn)真對待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)檢查。

2.財(cái)務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時(shí)，外地稅務(wù)部門出

于抓稅源的目的，在開具“外出經(jīng)營證明”的過程中，由于辦理人員不熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)常出現(xiàn)遺失或者遲收回等現(xiàn)象。為此，我們財(cái)務(wù)人員不懈努力，多方尋求突破口，加強(qiáng)與本地稅務(wù)部門的溝通，最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持，及時(shí)避免了公司承擔(dān)一些不合理的稅負(fù)。

四、加強(qiáng)資金管理

1.積極做好往來款的清理工作。“應(yīng)收款”主要是投標(biāo)保證金及員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時(shí)清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)�出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時(shí)間;三是及時(shí)對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時(shí)了賬的良好習(xí)慣。

2.針對貨幣資金，每月末定期對項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。

五、團(tuán)隊(duì)建設(shè)

1.財(cái)務(wù)部針對每個(gè)崗位是：工作責(zé)任明確、工作內(nèi)容清晰、工作權(quán)限可控，并有必備的崗位技能要求及相關(guān)崗位的工作通報(bào)等彼此聯(lián)系互通關(guān)系，這樣，使得每個(gè)職員清晰地了解本部門對其有相關(guān)的工作要求，也知道自己該怎樣開展工作，。同時(shí)，在遇到特殊應(yīng)急情

況時(shí)，我們也齊心協(xié)力，共同努力，一起完成任務(wù)。

2.針對專業(yè)知識方面，財(cái)務(wù)部加強(qiáng)：會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識、銀行知識、稅務(wù)知識以及如何進(jìn)行與稅務(wù)人員交流的技巧等各種相關(guān)的知識培訓(xùn)。尤其對本年度出臺的新稅法，財(cái)務(wù)部已計(jì)劃安排專門時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論。財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，目的是為不僅能夠做好資金的收付工作，同時(shí)還要求能充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。

通過對這一年來的工作，我有以下感觸：

一、榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件。

二、責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。201*年，財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的通力配合下，取得了較好的成績。我們?nèi)�體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。面對來年，我們的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大，但我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)。

財(cái)務(wù)部

201*.1.20

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201*年年度工作總結(jié)

在繆斯工作的一年多里，我們和繆斯一起成長，從無到有，一切都有了一個(gè)新的開始。在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進(jìn)一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這一年多的工作做一簡單的回顧：

1、為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機(jī)制，根據(jù)建筑施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度要求，設(shè)置總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬等一整套賬簿，方便精準(zhǔn)查賬，并制定了新的《管理細(xì)則》，細(xì)則中對借款、費(fèi)用報(bào)銷、審核等工作程序作了詳實(shí)的解釋，實(shí)施也取得了很大成效。

2、財(cái)務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)，但我們以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色，為了提高員工的榮譽(yù)意識，針對公司出臺的設(shè)計(jì)師考核制度，我們相應(yīng)地制定了項(xiàng)目經(jīng)理付款、結(jié)賬等手續(xù)制度，合理地利用了人力資源。

3、為了更好地控制成本，我們規(guī)范了移動(dòng)pos機(jī)和公司收據(jù)領(lǐng)用制度，實(shí)現(xiàn)誰借誰還。

4、為了更好地與部門溝通，我們在完成本職工作的同時(shí)，發(fā)揚(yáng)協(xié)作精神，對所有原始憑證進(jìn)行及時(shí)、準(zhǔn)確地編制記賬憑證并裝訂成冊，歸檔保管。

5、能夠按時(shí)做好每個(gè)星期的出納報(bào)告單，每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表及損益表，讓領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、準(zhǔn)確地知悉公司財(cái)務(wù)狀況，以便做相應(yīng)的決策。

6、能夠做好每月的納稅申報(bào)，及時(shí)提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，提高工

作質(zhì)量。

以上是我們財(cái)務(wù)部的日常工作業(yè)務(wù)，下面就日常工作的問題及不足加以總結(jié)：

1、財(cái)務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的反映、監(jiān)督。在日常工作中，我們對本部門以外的信息的及時(shí)了解、與公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在一定的問題，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財(cái)務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時(shí)很被動(dòng)。

2、根據(jù)《會(huì)計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范》要求，在實(shí)際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅(jiān)決，在對一些已形成習(xí)慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。

3、有很多的日常管理工作做的還不夠細(xì)致、深化，往往拘于形式，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在很大問題，針對這個(gè)問題，如何做出解決應(yīng)是我們工作中的一重點(diǎn)。

通過總結(jié)，我有幾點(diǎn)感觸：一、應(yīng)發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，團(tuán)隊(duì)精神是建立在每一個(gè)員工較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責(zé)任感、良好的品德這一基礎(chǔ)上的，只要每一個(gè)員工努力工作，得到領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，就能傳遞正能量，對整體進(jìn)行無形的帶動(dòng)力，最終取得共同的進(jìn)步。二、與部門、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通。部門之間保持聯(lián)系，互相聽取意見和建議，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會(huì)計(jì)的監(jiān)督職能，二來能及時(shí)的反饋到領(lǐng)導(dǎo)層，把工作被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)。三、要有一顆勇攀高峰的進(jìn)取心。逆水行舟，不進(jìn)則退。我們要化思想為行動(dòng)，描繪未來藍(lán)圖。

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