某市商業(yè)銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書(shū)

某市商業(yè)銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書(shū)

崗位名稱(chēng)所在部門(mén)直接上級(jí)直接下級(jí)所轄人員計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理計(jì)劃財(cái)務(wù)部資金計(jì)劃副行長(zhǎng)資金運(yùn)營(yíng)中心主任、財(cái)務(wù)核算中心主任9人崗位編號(hào)崗位定員職系工資等級(jí)崗位分析日期管理職系本職：負(fù)責(zé)全行計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)工作的綜合管理，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)的有序開(kāi)展和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的順利實(shí)現(xiàn)。職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述：協(xié)助行長(zhǎng)，制定財(cái)務(wù)政策職責(zé)一根據(jù)全行發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)規(guī)劃參與本行重大財(cái)務(wù)問(wèn)題的決策工作任務(wù)關(guān)注外部資金市場(chǎng)動(dòng)態(tài)為本行重大人事決策提供信息支持職責(zé)表述：負(fù)責(zé)全行的資金計(jì)劃工作工作時(shí)間百分比：%頻次：頻次：頻次：頻次：工作時(shí)間百分比：%職責(zé)二負(fù)責(zé)組織編制全行年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,并對(duì)各單位計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)頻次：控、分析和綜合考評(píng)負(fù)責(zé)制訂調(diào)整全行信貸資金計(jì)劃、資金營(yíng)運(yùn)計(jì)劃、現(xiàn)金計(jì)劃、財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃、固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析、監(jiān)測(cè)、考頻次：評(píng)工作負(fù)責(zé)匯編全行各類(lèi)基本業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，編制、上報(bào)、下達(dá)全行年度各任務(wù)頻次：類(lèi)業(yè)務(wù)計(jì)劃負(fù)責(zé)資金的管理、審批、調(diào)度，資金的投資，票據(jù)市場(chǎng)業(yè)務(wù)，融資業(yè)頻次：務(wù)和資金營(yíng)運(yùn)的統(tǒng)計(jì)分析負(fù)責(zé)全行資金營(yíng)運(yùn)和利率管理，對(duì)全行資金頭寸進(jìn)行合理調(diào)度、經(jīng)營(yíng)頻次：和管理，安排信貸資金職責(zé)表述：負(fù)責(zé)全行的財(cái)務(wù)管理工作工作時(shí)間百分比：%職責(zé)三負(fù)責(zé)制定全行的資金和財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情頻次：況進(jìn)行檢查指導(dǎo)工作負(fù)責(zé)編制全行短期、中期、長(zhǎng)期的財(cái)務(wù)計(jì)劃、考核計(jì)劃，組織全行年頻次：任務(wù)度預(yù)決算，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為全行重大經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)負(fù)責(zé)全行的資產(chǎn)負(fù)債管理，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、有價(jià)單證、重要會(huì)計(jì)空白憑證、頻次：會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章、結(jié)算出納機(jī)具的管理負(fù)責(zé)全行基建管理和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織稅務(wù)籌劃，合法納稅職責(zé)表述：負(fù)責(zé)全行的會(huì)計(jì)核算與資金結(jié)算工作頻次：頻次：工作時(shí)間百分比：%負(fù)責(zé)全行的日常核算，對(duì)我行的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益等具體核算頻次：內(nèi)容按照國(guó)家的相關(guān)規(guī)定、制度和辦法進(jìn)行規(guī)范的核算工作負(fù)責(zé)審查審批全行的各種支付憑證，控制不合理的費(fèi)用支出和不軌范頻次：的核算行為，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)制訂本行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和管理辦法，并組織實(shí)施和檢查輔導(dǎo)職責(zé)四負(fù)責(zé)制定全行會(huì)計(jì)、結(jié)算制度與辦法并負(fù)責(zé)檢查和輔導(dǎo)頻次：頻次：工作負(fù)責(zé)制定全行的出納和業(yè)務(wù)庫(kù)管理制度,負(fù)責(zé)重要憑證的管理并組織頻次：任務(wù)檢查輔導(dǎo)收集會(huì)計(jì)信息,編制會(huì)計(jì)報(bào)表,進(jìn)行會(huì)計(jì)分析負(fù)責(zé)全行的會(huì)計(jì)檔案管理工作負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)出納人員的操作技能的培訓(xùn)及考核負(fù)責(zé)全行的所有資金清算工作職責(zé)表述：內(nèi)部組織管理工作頻次：頻次：頻次：頻次：工作時(shí)間百分比：%負(fù)責(zé)制定和完善財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)管理制度，制訂本部門(mén)內(nèi)部控制制度頻次：職責(zé)五負(fù)責(zé)本行財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)，選拔、配備、評(píng)價(jià)下屬人員，組織部門(mén)頻次：工作技能培訓(xùn)和全行財(cái)會(huì)人員崗位培訓(xùn)工作任務(wù)負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計(jì)劃，并督促執(zhí)行頻次：負(fù)責(zé)控制部門(mén)預(yù)算，降低費(fèi)用成本職責(zé)表述：完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)職責(zé)六工作任務(wù)負(fù)責(zé)資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)和財(cái)務(wù)審查委員會(huì)辦公室工作完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)頻次：工作時(shí)間百分比：%頻次：頻次：權(quán)力：對(duì)下級(jí)上報(bào)的各種分析表、預(yù)算報(bào)表有批準(zhǔn)權(quán)對(duì)下級(jí)工作有檢查權(quán)對(duì)下級(jí)在工作中的爭(zhēng)議有裁判權(quán)在權(quán)限范圍內(nèi)，有代表企業(yè)對(duì)外聯(lián)絡(luò)的權(quán)力有對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支的監(jiān)督檢查權(quán)對(duì)限額資金使用有批準(zhǔn)權(quán)有對(duì)直接下級(jí)崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎(jiǎng)懲建議權(quán)對(duì)所屬下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)有考核評(píng)價(jià)權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系本行內(nèi)各部門(mén)外部協(xié)調(diào)關(guān)系稅務(wù)局、工商局、財(cái)政局等任職資格：教育水平專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)知識(shí)大學(xué)本科以上會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué)等經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、證券金融培訓(xùn)、法律知識(shí)培訓(xùn)具有會(huì)計(jì)師資格，5年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上會(huì)計(jì)管理經(jīng)驗(yàn)具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理知識(shí)、行政管理知識(shí)、法律知識(shí)和證券知識(shí)能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財(cái)務(wù)軟件技能技巧具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)具備一定的英語(yǔ)應(yīng)用能力具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能力個(gè)人素質(zhì)其它：使用工具設(shè)備工作環(huán)境計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、算盤(pán)、汽車(chē)、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)）辦公室工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，偶爾需要加班所需記錄文檔匯報(bào)文件、報(bào)告、總結(jié)、本行文件、研究報(bào)告、合同、財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析備注：

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計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書(shū)...................................................................................................1會(huì)計(jì)職務(wù)說(shuō)明書(shū).......................................................................................................................6出納職務(wù)說(shuō)明書(shū).......................................................................................................................9

計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書(shū)

崗位名稱(chēng)所在部門(mén)直接上級(jí)直接下級(jí)計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理會(huì)計(jì)、出納崗位編號(hào)崗位定員所轄人員1崗位分析日期201*年7月職責(zé)概述：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等各方面的事宜，全面負(fù)責(zé)計(jì)劃財(cái)務(wù)部日常工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述：擬定財(cái)務(wù)管理制度，預(yù)算管理制度、會(huì)計(jì)制度及其他相關(guān)規(guī)定職責(zé)一工作任務(wù)制定和完善財(cái)務(wù)管理制度、預(yù)算管理制度及其他相關(guān)規(guī)定組織制定公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)核算辦法根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，擬定公司財(cái)務(wù)規(guī)劃監(jiān)督管理各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和計(jì)劃的執(zhí)行情況職責(zé)表述：組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算、收支計(jì)劃、利潤(rùn)規(guī)劃及財(cái)務(wù)決算根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，組織編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算、成本計(jì)劃、資金計(jì)劃、利潤(rùn)計(jì)劃職根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況，組織審核修正財(cái)務(wù)預(yù)算責(zé)二工作任務(wù)監(jiān)督、分析評(píng)價(jià)預(yù)算執(zhí)行情況；其他各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析工作定期組織公司財(cái)務(wù)決算，組織制作公司決算報(bào)告；與相關(guān)部門(mén)合作完成項(xiàng)目決算工作擬訂融資計(jì)劃報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，具體辦理各項(xiàng)融資手續(xù)，保證公司的資金供應(yīng)職職責(zé)表述：組織會(huì)計(jì)核算工作、會(huì)計(jì)電算化工作、稅務(wù)管理工作責(zé)三工作組織會(huì)計(jì)核算工作，對(duì)賬務(wù)處理進(jìn)行指導(dǎo)全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)電算化工作；審核會(huì)計(jì)報(bào)表，保證其正確性；復(fù)核記賬憑證、原始憑證，保任務(wù)證其正確、真實(shí)負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃，合法納稅職責(zé)表述：嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理工作負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)成本、費(fèi)用支出，進(jìn)行成本分析，加強(qiáng)成本管理職責(zé)四工作任務(wù)對(duì)控/參股公司的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督定期提供公司經(jīng)營(yíng)情況分析報(bào)告職責(zé)表述：負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督、資產(chǎn)管理等工作職責(zé)五工作任務(wù)監(jiān)督、督促賬款回收定期組織固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)等各項(xiàng)資產(chǎn)的清查、盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不良資產(chǎn)，并提出處置意見(jiàn)妥善保管并按規(guī)定使用公司財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)章及法人代表章；負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)檔案職責(zé)表述：參與公司的重大決策，從財(cái)務(wù)角度進(jìn)行投資估算、投資分析及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)職參與建設(shè)項(xiàng)目的可行性分析和招投標(biāo)工作；參與其他投資的可行性分析工作責(zé)六工作參與重大合同的談判，就相關(guān)的財(cái)務(wù)問(wèn)題提出建議任務(wù)關(guān)注外部資金市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為公司重大決策提供信息支持職責(zé)表述：部門(mén)內(nèi)部組織管理工作職責(zé)七設(shè)計(jì)計(jì)財(cái)部的各項(xiàng)工作流程，制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃工作負(fù)責(zé)指導(dǎo)屬下員工制定階段工作計(jì)劃，并督促執(zhí)行任務(wù)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)，選拔、配備、評(píng)價(jià)、考核下屬人員，組織部門(mén)技能培訓(xùn)負(fù)責(zé)控制部門(mén)預(yù)算，降低費(fèi)用成本職責(zé)八職責(zé)表述：完成直接上級(jí)交付的其它任務(wù)負(fù)責(zé)制定籌集資金方案，進(jìn)行資金使用效率分析，融資成本分析配合外部審計(jì)檢查，組織內(nèi)部檢查，協(xié)助完成項(xiàng)目后的財(cái)務(wù)評(píng)估工作權(quán)力：公司年度預(yù)算的擬定權(quán)公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行監(jiān)督權(quán)有對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支的監(jiān)督檢查權(quán)預(yù)算內(nèi)部門(mén)費(fèi)用的使用權(quán)對(duì)下級(jí)工作的檢查權(quán)和工作中爭(zhēng)議的裁判權(quán)對(duì)下屬員工的聘用、調(diào)崗、晉升、辭退有建議權(quán)對(duì)所屬下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)有考核評(píng)價(jià)權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門(mén)外部協(xié)調(diào)關(guān)系稅務(wù)局、工商局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、外管局、統(tǒng)計(jì)部門(mén)等任職資格：教育水平專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)知識(shí)和技巧大學(xué)本科及以上財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)或者金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、證券金融培訓(xùn)5年以上財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)具備財(cái)務(wù)管理、法律、金融、房地產(chǎn)等知識(shí)，能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能力，具有良好的管理溝通能力技能技巧其它：計(jì)算機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算器、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)使用工具設(shè)備印機(jī)）工作環(huán)境辦公場(chǎng)所工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，偶爾加班會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、各種預(yù)算管理表、匯報(bào)文件、報(bào)告、工作計(jì)劃、總結(jié)、公司文所需記錄文檔件、研究報(bào)告、合同、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、稅務(wù)報(bào)表、文件等備注

會(huì)計(jì)職務(wù)說(shuō)明書(shū)

崗位名稱(chēng)所在部門(mén)直接上級(jí)直接下級(jí)會(huì)計(jì)計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理無(wú)崗位編號(hào)崗位定員所轄人員崗位分析日期無(wú)201*年7月職責(zé)概述：負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督和會(huì)計(jì)核算工作的具體實(shí)施職責(zé)與工作任務(wù)：職職責(zé)表述：負(fù)責(zé)賬務(wù)處理、錄入工作責(zé)一工作核實(shí)各類(lèi)原始憑證真實(shí)性、合規(guī)性與完整性任務(wù)制作記賬憑證，并根據(jù)審核無(wú)誤的記賬憑證生成各類(lèi)總帳、明細(xì)帳及會(huì)計(jì)報(bào)表職責(zé)表述：通過(guò)會(huì)計(jì)電算化手段管理各類(lèi)會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行資產(chǎn)核算，按時(shí)、足額計(jì)提固定資產(chǎn)折舊及出租開(kāi)發(fā)產(chǎn)品等資產(chǎn)的攤銷(xiāo)。及時(shí)掌握各職責(zé)二項(xiàng)資產(chǎn)的盤(pán)存狀況，確保賬實(shí)相符，編制相關(guān)報(bào)表。工作進(jìn)行收入核算，編制收入分析報(bào)表任務(wù)進(jìn)行成本、費(fèi)用核算，成本、費(fèi)用分析，編制成本、費(fèi)用分析報(bào)表進(jìn)行應(yīng)收、預(yù)收、應(yīng)付、預(yù)付等債權(quán)、債務(wù)會(huì)計(jì)科目的核算，并進(jìn)行分析，編制賬齡分析表職職責(zé)表述：實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督與管理責(zé)三工作定期檢查債權(quán)及銷(xiāo)售收入的回收情況，對(duì)不能按時(shí)、正常收回的及時(shí)報(bào)告任務(wù)與相關(guān)單位對(duì)賬，催收應(yīng)收款項(xiàng)等，合理安排應(yīng)付款項(xiàng)的支付，報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核職責(zé)表述：編制財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送職責(zé)四按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，按月編制公司會(huì)計(jì)報(bào)表，編寫(xiě)會(huì)計(jì)報(bào)表附注及其說(shuō)明，對(duì)工作報(bào)表中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和說(shuō)明任務(wù)按月對(duì)有關(guān)外部單位報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表負(fù)責(zé)編制年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表，并為公司有關(guān)各方提供財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司日常納稅申報(bào)工作參與稅務(wù)籌劃,合理應(yīng)用稅收優(yōu)惠政策職責(zé)四工作根據(jù)稅務(wù)法規(guī)正確計(jì)算各種應(yīng)納稅項(xiàng)目的稅款，編制各類(lèi)納稅申報(bào)表，提交稅務(wù)部門(mén)，及時(shí)辦理繳納稅款的手續(xù)，按時(shí)納稅任務(wù)根據(jù)免稅申報(bào)的要求，按期編制免稅申報(bào)表，辦理申報(bào)手續(xù)及時(shí)對(duì)各應(yīng)納稅項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，編制會(huì)計(jì)憑證，并建立臺(tái)賬積極配合稅務(wù)部門(mén)的檢查職責(zé)五職責(zé)表述：完成計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理交付的其它任務(wù)權(quán)力：各類(lèi)原始憑證的審核權(quán)各會(huì)計(jì)科目的分析、報(bào)告權(quán)對(duì)部門(mén)工作的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門(mén)外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、稅務(wù)局等任職資格：教育水平大學(xué)專(zhuān)科及以上專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)或者其他相關(guān)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、會(huì)計(jì)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)知識(shí)和技巧能力其它：會(huì)計(jì)師以上職稱(chēng)，3年以上房地產(chǎn)行業(yè)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)具備會(huì)計(jì)、成本管理、房地產(chǎn)等知識(shí)；能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)人際能力、溝通能力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能力計(jì)算機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算器、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)使用工具設(shè)備印機(jī)）工作環(huán)境辦公場(chǎng)所工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，偶爾需要加班所需記錄文檔匯報(bào)文件、報(bào)告、總結(jié)、會(huì)計(jì)報(bào)表、原始憑證、記賬憑證、各種臺(tái)賬等備注

出納職務(wù)說(shuō)明書(shū)

崗位名稱(chēng)所在部門(mén)直接上級(jí)直接下級(jí)出納計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理無(wú)崗位編號(hào)崗位定員所轄人員崗位分析日期無(wú)201*年7月職責(zé)描述：負(fù)責(zé)領(lǐng)購(gòu)、保管、開(kāi)具支票；辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述：負(fù)責(zé)銀行存款的管理；核實(shí)原始票據(jù)并分類(lèi)記賬根據(jù)原始憑證制作收付款憑證，及時(shí)登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)職責(zé)一定期與銀行對(duì)賬并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，編制資金收支月報(bào)、周工作報(bào)，資金變動(dòng)量大時(shí)還應(yīng)該編制日?qǐng)?bào)，及時(shí)反映資金動(dòng)態(tài)任務(wù)認(rèn)真執(zhí)行銀行管理制度及企業(yè)財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定領(lǐng)購(gòu)、保管、開(kāi)具銀行支票及其他銀行票據(jù)；登記“支票領(lǐng)用登記簿”；辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；向銀行報(bào)送工資文件，保證及時(shí)正確發(fā)放公司員工薪酬職責(zé)表述：負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理職責(zé)二按照庫(kù)存現(xiàn)金限額提取現(xiàn)金工作審核報(bào)銷(xiāo)原始票據(jù)內(nèi)容、金額，制作報(bào)銷(xiāo)憑證，辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)任務(wù)根據(jù)原始憑證制作收付款憑證，及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)每日進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表職責(zé)表述：負(fù)責(zé)有價(jià)證券管理職責(zé)三保管現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、個(gè)人印章等工作負(fù)責(zé)對(duì)空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證進(jìn)行登記和保管任務(wù)逐筆登記有價(jià)證券業(yè)務(wù)，保管有價(jià)證券對(duì)其他有關(guān)重要票據(jù)進(jìn)行保管定期、不定期接受對(duì)支票、有價(jià)證券的核查職責(zé)職責(zé)表述：完成直接上級(jí)交辦的其它任務(wù)四權(quán)力：報(bào)銷(xiāo)憑證的核查權(quán)對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的原始憑證拒絕入賬和拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力對(duì)部門(mén)工作的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門(mén)外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、外管局等任職資格：教育水平大學(xué)專(zhuān)科及以上專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)或其他相關(guān)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)、金融專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、會(huì)計(jì)培訓(xùn)、票據(jù)知識(shí)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)知識(shí)和技巧能力其它：計(jì)算機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算器、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)使用工具設(shè)備印機(jī)）工作環(huán)境辦公場(chǎng)所1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)具備相應(yīng)的會(huì)計(jì)、票據(jù)等知識(shí)；能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)溝通能力工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，偶爾需要加班匯報(bào)文件、報(bào)告、總結(jié)、資金收支報(bào)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表、報(bào)銷(xiāo)憑證、所需記錄文檔收付款憑證、現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、固定資產(chǎn)卡片備注

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