國庫支付中心總結(jié)

國庫支付中心職能目標(biāo)完成情況

一、協(xié)助國庫科開展工作。主要有，編審市本級201*年部門決算、培訓(xùn)預(yù)算單位操作財政一體化信息系統(tǒng)、擬訂《***市本級國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控管理辦法》、《***市本級預(yù)算單位公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算制度》文件，做到分工不分家，合力推進(jìn)國庫集中支付和公務(wù)卡改革，有效防范財政支付風(fēng)險。

二、梳理查找風(fēng)險點(diǎn)。在紀(jì)工委****書記的悉心指導(dǎo)下，完成相關(guān)工作。三、審核直接支付業(yè)務(wù)。不斷摸索總結(jié)直接支付業(yè)務(wù)審核規(guī)律，確保財政資金安全有效，提高服務(wù)水平。1、在簡化、細(xì)化方面下功夫，以減少預(yù)算單位工作量、保證審核質(zhì)量并重為思路，向單位明確審核要求。比如中心統(tǒng)一制定《工程款支付申請書》《工程款付款證書》、，一方面以最簡單的形式明確施工方、監(jiān)理、發(fā)包方三方責(zé)任，一方面減少單位提供的資料。2、積極收集整理審核依據(jù)，達(dá)到準(zhǔn)確使用政策，快速審核業(yè)務(wù)、高效服務(wù)的目的。收集的思路是向所有人、所有單位、所有業(yè)務(wù)收集，發(fā)揮供應(yīng)商的專業(yè)優(yōu)勢、網(wǎng)絡(luò)信息全面的優(yōu)勢。政策依據(jù)的使用對象，既包括中心審核人員，也包括預(yù)算單位的財務(wù)人員，達(dá)到共同提高、共同把關(guān)的目的。整理依據(jù)針對預(yù)算單位的：主要是《直接支付業(yè)務(wù)審核常識》、《結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的審核思路》、《統(tǒng)發(fā)工資操作應(yīng)知應(yīng)會》等；針對中心審核人員：主要是《國庫支付中心業(yè)務(wù)審核要求》等。3、截止6月份共審核統(tǒng)發(fā)工資以外的直接支付業(yè)務(wù)****筆，共計****萬元。直接支付資金****萬元，占國庫集中支付資金****%。其中單筆拒付業(yè)務(wù)金額是****萬元。

四、工資統(tǒng)發(fā)堅持三家聯(lián)審制度。按期及時準(zhǔn)確完成工資統(tǒng)發(fā)工作。1、1-7月按應(yīng)發(fā)工資口徑統(tǒng)計，累計發(fā)放****萬元，平均每月發(fā)放工資****萬元；截止7月份納入統(tǒng)發(fā)工資單位****個，統(tǒng)發(fā)工資人員共****人，其中：行政在職人員****人，事業(yè)在職人員****人，離退休人員****人；2、公積金年繳存金額人均增加近****元（含公補(bǔ)）。計算公積金扣繳基數(shù)輔助使用年工資計算方法，

實(shí)發(fā)實(shí)扣，即在烤火費(fèi)及一次性獎金實(shí)際發(fā)放時計入基數(shù)扣繳公積金。3、嚴(yán)格執(zhí)行稅收政策，按月繳納代扣代繳個人所得稅。截止7月份共繳納所得稅****萬元，其中7月份個人所得稅納稅義務(wù)人共****人。核查****名在職人員計稅標(biāo)記，共有****名應(yīng)計稅人員沒有計稅標(biāo)記，中心及時修改信息，并口頭警告單位經(jīng)辦人。4、取消預(yù)算單位修改個人所得稅、公積金、醫(yī)保的業(yè)務(wù)權(quán)限，直接由財政經(jīng)辦人完成相關(guān)工作，杜絕漏繳個人所得稅、擅自變更公積金、醫(yī)保扣繳標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。5、規(guī)范工資信息查詢手續(xù)，設(shè)置《***市統(tǒng)發(fā)工資信息查詢登記簿》，防止違規(guī)使用工資信息。6、取消財政角色權(quán)限中預(yù)留的編辦、人事審核權(quán)限，消除因分工不明造成的隱性風(fēng)險。7、設(shè)置二崗審核，杜絕一人審核的執(zhí)業(yè)風(fēng)險。8、按月及時準(zhǔn)確向公積金辦、醫(yī)療保險部門提供《信息變動表》，隨時向財政社保提供死亡人員工資發(fā)放信息。9、對到齡未辦理退休手續(xù)人員停止執(zhí)行公積金和醫(yī)保政策。10、利用QQ群輔助服務(wù)。

五、推動公務(wù)卡改革。1、截止7月31日，市本級有****家、在冊****張公務(wù)卡（不含辦卡未啟用卡、辦卡未錄入一體化系統(tǒng)的卡），比年初開卡單位****家增加了****家，開卡增加了****張；共消費(fèi)****萬元，較年初****萬元增加****萬元。2、嚴(yán)格審核單筆提現(xiàn)1萬元以上的授權(quán)支付業(yè)務(wù)，凡是屬于轉(zhuǎn)賬結(jié)算或公務(wù)卡消費(fèi)范圍的，一律不予審核支付；3、及時解決單位使用過程中的問題、就公務(wù)卡方面向單位、銀行征詢意見，制約因素主要是消費(fèi)觀念、消費(fèi)條件、消費(fèi)環(huán)境、銀行與一體化系統(tǒng)之間信息交換不及時、公務(wù)卡報銷程序復(fù)雜等方面（外地不提供刷卡或不讓刷卡，如不按協(xié)議價服務(wù)價高無法消費(fèi)）。

存在的主要問題：一是審核直接支付業(yè)務(wù)依據(jù)收集不夠，判斷不準(zhǔn)，在審核時，存在吃不準(zhǔn)的情況；二是績效工資審核標(biāo)準(zhǔn)需要完善，減少因?yàn)樨斦�審核不到位帶來的矛盾；三是財政信息報送滯后。想寫苦于找不到宣傳的角度，有�?yīng)付的嫌疑或傾向，力爭通過多想多寫實(shí)現(xiàn)突破。四是推動公務(wù)卡改革沒有好思路和硬措施。

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國庫支付中心

1-4月工作總結(jié)暨5-12月工作計劃

支付中心工作，就是圍繞集中支付開展工作。從業(yè)務(wù)內(nèi)容來分有三項內(nèi)容：一是按月發(fā)放工資；二是審核集中支付業(yè)務(wù)；三是辦理支付。其中：統(tǒng)發(fā)工資，從業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)來說，是審核和支付的一項內(nèi)容。從服務(wù)對象來講，服務(wù)對象主要包括人民銀行、商業(yè)銀行、預(yù)算單位，主要是保障他們正常使用財政一體化信息系統(tǒng)。

一、1-4月工作總結(jié)。一是協(xié)助國庫科編審市本級201*年部門決算工作。二是協(xié)助國庫科完成對預(yù)算單位財政一體化信息系統(tǒng)的培訓(xùn)。三是重新梳理國庫支付中心風(fēng)險點(diǎn)，并按紀(jì)工委要求完成相關(guān)工作。四是細(xì)化審核資料要求，具體做法是以業(yè)務(wù)量大的單位為試點(diǎn)，以簡化工作與保證工作質(zhì)量并重為思路。向單位明確工作要求，應(yīng)提供什么，復(fù)印什么等。五是按期完成統(tǒng)發(fā)工資工作。1-5月按應(yīng)發(fā)工資口徑統(tǒng)計，累計發(fā)放萬元，平均每月發(fā)放工資萬元；截止5月份納入統(tǒng)發(fā)工資單位個，統(tǒng)發(fā)工資人員共其中：在職人員名，離退休（含）人員名；公積金與醫(yī)療保險基數(shù)引入年工資計算方法，年工資主要是烤火費(fèi)及一次性獎金，執(zhí)行實(shí)發(fā)實(shí)扣的思路，即在烤火費(fèi)及一次性獎金實(shí)際發(fā)放時

計入基數(shù)扣繳公積金及醫(yī)保。六是按要求完成讀書月活動等整體工作。

二、工作思路

1、完善統(tǒng)發(fā)工資相關(guān)工作。一是明確編辦核編、人事核標(biāo)、財政、預(yù)算單位各自職責(zé)，落實(shí)編辦核編、人事核標(biāo)、財政核資、銀行代發(fā)“三核一代發(fā)”管理辦法，防止矛盾向財政集聚。二是整理政策依據(jù)，主要是財政工作環(huán)節(jié)的政策。涉及個人所得稅、公積金、醫(yī)療保險扣繳等，做到按政策辦理，防止違規(guī)操作。三是規(guī)范工資查詢手續(xù)，設(shè)置《****統(tǒng)發(fā)工資信息查詢登記簿》，防止信息利用不當(dāng)。四是制定工資檔案管理方法。明確整理范圍、保管年限、查詢使用、移接交等。

2、審核業(yè)務(wù)方面。一是逐步簡化審核手續(xù)，以文字明確各類業(yè)務(wù)各預(yù)算單位需提供的資料，盡可能向預(yù)算單位少要或不要，減少預(yù)算單位和支付中心兩家的工作量，但要保證審核質(zhì)量；二是繼續(xù)收集整理相關(guān)依據(jù)，提高審核效率。借鑒司法“誰主張，誰舉證”的規(guī)則，當(dāng)出現(xiàn)與預(yù)算單位意見不一致時，直接講明相關(guān)法條依據(jù)；并認(rèn)真聽取單位的不同意見，預(yù)算單位舉證得當(dāng)，則按預(yù)算單位的意見辦。向預(yù)算單位學(xué)習(xí)，也是收集依據(jù)的一個重要渠道。在適當(dāng)?shù)臅r候整理成冊，供內(nèi)部和預(yù)算單位使用。三是縮減授權(quán)業(yè)務(wù)現(xiàn)金支付量及支付范圍，推動公務(wù)卡改革。

3、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管，防范風(fēng)險。一是做到支付印鑒分開管理；二是要求審核崗、支付崗?fù)咨票９蹸A卡、并做好密碼保密工作。最大程度防范支付風(fēng)險，確保財政資金安全有效。

4、加強(qiáng)與國庫科配合。在國庫科的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督下，共同推動公務(wù)卡改革、一體化系統(tǒng)建設(shè)、國庫資金實(shí)時監(jiān)控等國庫管理改革工作。

5、按要求完成黨組安排的相關(guān)工作。繼續(xù)開展?fàn)I造風(fēng)清氣正發(fā)展環(huán)境活動，向服務(wù)對象提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；繼續(xù)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)、學(xué)習(xí)政治理論等，豐富生活，將“讀書月”活動自覺融入到工作生活當(dāng)中；將廉政風(fēng)險工作與內(nèi)部控制結(jié)合起來，逐步完善集中支付工作。

總的來講，將繼續(xù)依靠大家的力量，一方面理順目前工作，對外確保用款單位資金及時到位，對內(nèi)發(fā)現(xiàn)不足，解決問題，比如集中支付業(yè)務(wù)的檔案管理、支付崗位工作的延伸等；一方面向先進(jìn)學(xué)習(xí)，逐步提高市本級國庫集中支付工作。

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