國庫支付中心工作總結(jié)

國庫支付中心工作總結(jié)

20××年上半年，為落實(shí)區(qū)委區(qū)政府“建立健全會(huì)計(jì)核算提速提效長效機(jī)制”的要求，中心積極調(diào)整工作思路，抓住全面轉(zhuǎn)軌國庫支付機(jī)遇，積極開展“中心服務(wù)年”活動(dòng)，全體動(dòng)員、力抓提速提效“二十條”服務(wù)措施，為我區(qū)建設(shè)“國際消費(fèi)中心”和創(chuàng)建“xx質(zhì)量”先行區(qū)，提供財(cái)政資金支出專業(yè)服務(wù)保障，主要做好以下工作：一、完善管理，全面提高服務(wù)水準(zhǔn)（一）完成去年決算，銜接今年預(yù)算全體同志從去年底起，加班加點(diǎn)，自覺放棄休息時(shí)間，前后耗時(shí)4月之久，一心撲在結(jié)賬決算上，確保及時(shí)、準(zhǔn)確完成年終決算，編制全區(qū)家預(yù)算單位20××年度財(cái)政決算的編報(bào)工作，嚴(yán)格按照決算報(bào)表填報(bào)的口徑及有關(guān)指標(biāo)，內(nèi)容涵蓋單位的全部收支，順利銜接新一年度的財(cái)政預(yù)算，進(jìn)入20××年業(yè)務(wù)處理。（二）創(chuàng)新工作思路，打造“服務(wù)”品牌20××年上半年，中心緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，按照“創(chuàng)新、安全、質(zhì)量”三大主線，確保財(cái)政資金安全、完整運(yùn)行，確保資金支付規(guī)范、快捷，運(yùn)用有效手段，做好資金監(jiān)管，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)干部隊(duì)伍業(yè)務(wù)素質(zhì)平和創(chuàng)新意識(shí)不斷提高，著力構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的國庫支付體制，將“二十條”措施細(xì)化分解成48條，已啟動(dòng)40條（其中包括待深入推進(jìn)27條），已落實(shí)到各科室，責(zé)任到人。（三）推進(jìn)國庫支付，提高支付效率一是完成全部轉(zhuǎn)換。做好歷史遺留的更名問題，20××年6月1日做整體的時(shí)間劃斷，做好預(yù)算單位集團(tuán)基本賬號(hào)的家家子賬戶名稱的更換，同步更名，同步啟用，特設(shè)6月15日對(duì)賬，財(cái)政、中心系統(tǒng)、銀行、更名后的賬戶銜接之間，運(yùn)作正常，減輕報(bào)賬負(fù)擔(dān)，加快內(nèi)部流轉(zhuǎn)，試行國庫集中支付“一站式”辦理。二是全面推行國庫集中支付。認(rèn)真研究中心與財(cái)政局的業(yè)務(wù)銜接關(guān)系，簡(jiǎn)化支付流程，增大直接支付比例，共有家單位發(fā)生了筆直接支付，清算金額約為萬元，增加萬，同比上年增幅。共有家預(yù)算單位發(fā)生了筆授權(quán)支付，清算金額約為萬元，增長萬，同比上年增幅。（四）完善財(cái)務(wù)制度，著力堵塞漏洞一是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)工作制度，嚴(yán)把程序關(guān)。落實(shí)保密承諾制、AB角工作制、崗位輪換制、失職追究制、績(jī)效考核等制度，提高內(nèi)部管理效能，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)和六項(xiàng)績(jī)效考評(píng)的經(jīng)濟(jì)開支標(biāo)準(zhǔn)，修訂《業(yè)務(wù)流程指引》，防止環(huán)節(jié)多、難規(guī)范、易分散的局面，建立統(tǒng)一、規(guī)范、陽光的資金支出標(biāo)準(zhǔn)。二是以部門預(yù)算為依據(jù)，嚴(yán)把支出關(guān)。嚴(yán)格按照區(qū)人大通過的部門預(yù)算要求，執(zhí)行相關(guān)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格專款專用，控制預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，對(duì)與部門預(yù)算不相符的支出，不予辦理報(bào)賬手續(xù)，上半年拒付萬元，強(qiáng)化了預(yù)算約束力。三是加強(qiáng)內(nèi)部稽核監(jiān)督工作，嚴(yán)把審核關(guān)。事前、事中、事后嚴(yán)把復(fù)核關(guān)，嚴(yán)格遵守資金報(bào)賬手續(xù)，規(guī)范主管會(huì)計(jì)自由裁量權(quán)，加快資金支付流程，抓好印章、票據(jù)管理工作，抓緊憑證、賬薄、報(bào)表的財(cái)務(wù)資料復(fù)查，加強(qiáng)審計(jì)前的賬務(wù)復(fù)查工作，認(rèn)真執(zhí)行主管會(huì)計(jì)的量化考核，做放心賬。促進(jìn)會(huì)計(jì)規(guī)范化。四是完善全面的檔案管理，嚴(yán)把資料完整關(guān)。半年的查借、利用量，達(dá)近1萬冊(cè)的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、賬薄等各類會(huì)計(jì)檔案，在區(qū)公安分局大樓建設(shè)檔案二館，有效解決檔案用地緊張的問題，統(tǒng)一供給會(huì)計(jì)、審計(jì)、紀(jì)檢、監(jiān)察及各職能部門查用需要。二、突出重點(diǎn)，強(qiáng)化措施確保到位一是主動(dòng)上門送服務(wù)。上半年共走訪12家單位，現(xiàn)場(chǎng)解決與跟蹤研究相結(jié)合，在不違反“三條底線”的情況下特事特辦，全力做好區(qū)委區(qū)政府20××年200項(xiàng)重要工作的財(cái)務(wù)支出保障服務(wù)，著力于各部委辦局實(shí)際業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)支持，就相關(guān)經(jīng)費(fèi)的財(cái)務(wù)管理問題深入探討，推出可行方案，減少中間環(huán)節(jié)，提高資金使用效率。二是參與區(qū)住建局關(guān)于住房公積金繳存問題的研討，配合各預(yù)算單位實(shí)施住房公積金繳存，試點(diǎn)運(yùn)行繳存業(yè)務(wù)。三是完善工資福利統(tǒng)發(fā)。上半年全區(qū)家單位的工資統(tǒng)發(fā)工作，工資發(fā)放人數(shù)在職在編人聯(lián)系的相關(guān)職能部門與業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)有組織部、人力資源局、財(cái)政局、支付銀行及相關(guān)聯(lián)的多家單位等。四是全面的基建管理。上半年經(jīng)手基建與修繕項(xiàng)目多個(gè)，月收支總額近億元，拒付金額萬元，及時(shí)做好核算與財(cái)務(wù)監(jiān)督、基建賬的匯總、按合同進(jìn)程分期付款及竣工財(cái)務(wù)決算等工作。五是強(qiáng)化對(duì)賬，繼續(xù)規(guī)范賬務(wù)處理。依據(jù)會(huì)計(jì)制度、部門預(yù)算和《政府收支分類科目》規(guī)范賬務(wù)處理，逐步將會(huì)計(jì)核算與國庫系統(tǒng)指標(biāo)相對(duì)應(yīng)；設(shè)立每月最后一個(gè)工作日為對(duì)賬日，與銀行、國庫進(jìn)行全面對(duì)賬，每月10日前主管會(huì)計(jì)報(bào)送上月銀行存款調(diào)節(jié)總表，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)，督促預(yù)算單位次月處理。六是打造前臺(tái)服務(wù)品牌。規(guī)范前臺(tái)設(shè)置，改善工作環(huán)境；開展禮儀培訓(xùn)，規(guī)范服務(wù)用語，配套掛牌服務(wù)，統(tǒng)一工作服裝，更換座椅靠背，改進(jìn)服務(wù)細(xì)節(jié)；嚴(yán)格執(zhí)行《工作人員紀(jì)律規(guī)定》，加強(qiáng)作風(fēng)紀(jì)律管理，創(chuàng)建“黨員示范崗”和評(píng)選“微笑之星”活動(dòng)。七是強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理。嚴(yán)格按要求分類記賬，堅(jiān)持每月與各單位及相關(guān)主管部門對(duì)賬，保證賬賬相符，配合主管部門、核算單位對(duì)固定資產(chǎn)及時(shí)糾錯(cuò)調(diào)整，確保賬實(shí)一致，為固定資產(chǎn)清查提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

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國庫支付中心

1-4月工作總結(jié)暨5-12月工作計(jì)劃

支付中心工作，就是圍繞集中支付開展工作。從業(yè)務(wù)內(nèi)容來分有三項(xiàng)內(nèi)容：一是按月發(fā)放工資；二是審核集中支付業(yè)務(wù)；三是辦理支付。其中：統(tǒng)發(fā)工資，從業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)來說，是審核和支付的一項(xiàng)內(nèi)容。從服務(wù)對(duì)象來講，服務(wù)對(duì)象主要包括人民銀行、商業(yè)銀行、預(yù)算單位，主要是保障他們正常使用財(cái)政一體化信息系統(tǒng)。

一、1-4月工作總結(jié)。一是協(xié)助國庫科編審市本級(jí)201*年部門決算工作。二是協(xié)助國庫科完成對(duì)預(yù)算單位財(cái)政一體化信息系統(tǒng)的培訓(xùn)。三是重新梳理國庫支付中心風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并按紀(jì)工委要求完成相關(guān)工作。四是細(xì)化審核資料要求，具體做法是以業(yè)務(wù)量大的單位為試點(diǎn)，以簡(jiǎn)化工作與保證工作質(zhì)量并重為思路。向單位明確工作要求，應(yīng)提供什么，復(fù)印什么等。五是按期完成統(tǒng)發(fā)工資工作。1-5月按應(yīng)發(fā)工資口徑統(tǒng)計(jì)，累計(jì)發(fā)放萬元，平均每月發(fā)放工資萬元；截止5月份納入統(tǒng)發(fā)工資單位個(gè)，統(tǒng)發(fā)工資人員共其中：在職人員名，離退休（含）人員名；公積金與醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)引入年工資計(jì)算方法，年工資主要是烤火費(fèi)及一次性獎(jiǎng)金，執(zhí)行實(shí)發(fā)實(shí)扣的思路，即在烤火費(fèi)及一次性獎(jiǎng)金實(shí)際發(fā)放時(shí)

計(jì)入基數(shù)扣繳公積金及醫(yī)保。六是按要求完成讀書月活動(dòng)等整體工作。

二、工作思路

1、完善統(tǒng)發(fā)工資相關(guān)工作。一是明確編辦核編、人事核標(biāo)、財(cái)政、預(yù)算單位各自職責(zé)，落實(shí)編辦核編、人事核標(biāo)、財(cái)政核資、銀行代發(fā)“三核一代發(fā)”管理辦法，防止矛盾向財(cái)政集聚。二是整理政策依據(jù)，主要是財(cái)政工作環(huán)節(jié)的政策。涉及個(gè)人所得稅、公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)扣繳等，做到按政策辦理，防止違規(guī)操作。三是規(guī)范工資查詢手續(xù)，設(shè)置《****統(tǒng)發(fā)工資信息查詢登記簿》，防止信息利用不當(dāng)。四是制定工資檔案管理方法。明確整理范圍、保管年限、查詢使用、移接交等。

2、審核業(yè)務(wù)方面。一是逐步簡(jiǎn)化審核手續(xù)，以文字明確各類業(yè)務(wù)各預(yù)算單位需提供的資料，盡可能向預(yù)算單位少要或不要，減少預(yù)算單位和支付中心兩家的工作量，但要保證審核質(zhì)量；二是繼續(xù)收集整理相關(guān)依據(jù)，提高審核效率。借鑒司法“誰主張，誰舉證”的規(guī)則，當(dāng)出現(xiàn)與預(yù)算單位意見不一致時(shí)，直接講明相關(guān)法條依據(jù)；并認(rèn)真聽取單位的不同意見，預(yù)算單位舉證得當(dāng)，則按預(yù)算單位的意見辦。向預(yù)算單位學(xué)習(xí)，也是收集依據(jù)的一個(gè)重要渠道。在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候整理成冊(cè)，供內(nèi)部和預(yù)算單位使用。三是縮減授權(quán)業(yè)務(wù)現(xiàn)金支付量及支付范圍，推動(dòng)公務(wù)卡改革。

3、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管，防范風(fēng)險(xiǎn)。一是做到支付印鑒分開管理；二是要求審核崗、支付崗?fù)咨票９蹸A卡、并做好密碼保密工作。最大程度防范支付風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政資金安全有效。

4、加強(qiáng)與國庫科配合。在國庫科的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督下，共同推動(dòng)公務(wù)卡改革、一體化系統(tǒng)建設(shè)、國庫資金實(shí)時(shí)監(jiān)控等國庫管理改革工作。

5、按要求完成黨組安排的相關(guān)工作。繼續(xù)開展?fàn)I造風(fēng)清氣正發(fā)展環(huán)境活動(dòng)，向服務(wù)對(duì)象提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；繼續(xù)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)、學(xué)習(xí)政治理論等，豐富生活，將“讀書月”活動(dòng)自覺融入到工作生活當(dāng)中；將廉政風(fēng)險(xiǎn)工作與內(nèi)部控制結(jié)合起來，逐步完善集中支付工作。

總的來講，將繼續(xù)依靠大家的力量，一方面理順目前工作，對(duì)外確保用款單位資金及時(shí)到位，對(duì)內(nèi)發(fā)現(xiàn)不足，解決問題，比如集中支付業(yè)務(wù)的檔案管理、支付崗位工作的延伸等；一方面向先進(jìn)學(xué)習(xí)，逐步提高市本級(jí)國庫集中支付工作。

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