公司財務(wù)部周工作計劃

公司財務(wù)部周工作計劃

主管：

1、整理公司08年財務(wù)帳套，調(diào)整庫存商品明細帳，調(diào)整利潤報表，為稅務(wù)年審、年所得稅匯算清繳做準備；2、審核09年2月公司會計憑證；3、編制公司帳套工資表；4、編制公司成本結(jié)轉(zhuǎn)表；

5、檢查公司帳套1月庫存商品入庫情況表；6、審核公司帳套財務(wù)報表。7、審核公司會計憑證；

8、督促公司帳套成本結(jié)轉(zhuǎn)，財務(wù)報表的出具；

9、編制合并的財務(wù)報表、損益表、專店利潤表，交劉總；

10、長沙公司庫存成本價整理，08春夏采購合同登記，入庫單登記；11、費用審核

12、采購付款申請?zhí)幚�，付款安�?3、部門員工職責分工明細材料出具。員工：

1、08年會計資料整理、歸檔（周一）2、東塘、通程稅票開具；（周二）3、公司財務(wù)報表網(wǎng)上申報；（周三）4、長沙公司成本結(jié)轉(zhuǎn)；5、長沙公司憑證編制；6、廣州公司會計報表的出具；7、長沙公司會計報表的出具；員工：

1、郴州店工資計算與發(fā)放（周二前完成）2、每天銀行付款業(yè)務(wù)；

3、辦理員工社保異動手續(xù)（周四前完成）4、查詢光大銀行鄭州裕達店的到帳情況；

5、聯(lián)系工程部查問工程款的來源，工程部報帳的時間及金額；6、順風運費的核對；7、周五員工費用的報銷；8、銀行對帳單的核對；9、每天核對華天銷售款；10、整理公司檔案資料；11、整理辦公用品，并統(tǒng)計數(shù)字；

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公司財務(wù)部周工作計劃

主管：

1、整理公司08年財務(wù)帳套，調(diào)整庫存商品明細帳，調(diào)整利潤報表，為稅務(wù)年審、年所得稅匯算清繳做準備；2、審核09年2月公司會計憑證；3、編制公司帳套工資表；4、編制公司成本結(jié)轉(zhuǎn)表；

5、檢查公司帳套1月庫存商品入庫情況表；6、審核公司帳套財務(wù)報表。7、審核公司會計憑證；

8、督促公司帳套成本結(jié)轉(zhuǎn)，財務(wù)報表的出具；

9、編制合并的財務(wù)報表、損益表、專店利潤表，交劉總；

10、長沙公司庫存成本價整理，08春夏采購合同登記，入庫單登記；11、費用審核

12、采購付款申請?zhí)幚�，付款安�?3、部門員工職責分工明細材料出具。員工：

1、08年會計資料整理、歸檔（周一）2、東塘、通程稅票開具；（周二）3、公司財務(wù)報表網(wǎng)上申報；（周三）4、長沙公司成本結(jié)轉(zhuǎn)；5、長沙公司憑證編制；6、廣州公司會計報表的出具；7、長沙公司會計報表的出具；員工：

1、郴州店工資計算與發(fā)放（周二前完成）2、每天銀行付款業(yè)務(wù)；

3、辦理員工社保異動手續(xù)（周四前完成）4、查詢光大銀行鄭州裕達店的到帳情況；

5、聯(lián)系工程部查問工程款的來源，工程部報帳的時間及金額；6、順風運費的核對；7、周五員工費用的報銷；8、銀行對帳單的核對；9、每天核對華天銷售款；10、整理公司檔案資料；11、整理辦公用品，并統(tǒng)計數(shù)字；

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