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201*年集團公司財務總監(jiān)(經理)述職報告

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201*年集團公司財務總監(jiān)(經理)述職報告

201*年集團公司財務總監(jiān)(經理)述職報告

各位領導、同事:

大家好!

201*年,我分管公司財務管理和內控工作。在各位領導、各位同事的支持和幫助下,我認真履行崗位職責,順利地完成了各項工作任務。公司年度銷售收入200億元,利潤50億元,均超額完成集團下達的各項指標。這些成績的取得,是我們共同努力的結果。在此,我對大家表示衷心的感謝!現(xiàn)從五個方面述職報告如下:

一、政治素質方面

201*年我認真學習黨的政治科學理論和集團公司領導的講話精神,把思想統(tǒng)一到集團公司奮斗目標上來,不斷提高自己的政治素質。

二、履行崗位職責方面,分兩個部分匯報

(一)財務管理工作。針對201*年公司面臨的經濟、生產、銷售形勢,著重抓好如下財務工作:

1、以價值管理為導向,加強資產管理。針對第二廠改造及停止部分業(yè)務等實際情況,組織專項資產清點,確定停止租賃部分資產,測算新的費用標準;針對四廠并入龍?zhí)锕,組織對四廠資產進行專項清查,確定租賃費用標準;組織對六廠出租資產進行新增確認,及時回收資金占用成本;

清理在建工程賬目,對已完工或投入使用項目,及時督促有關單位進行竣工決算。

2、抓上海金融大廈建設資金補貼,現(xiàn)已收到補貼2.2億元。

3、管好用活資金,提高資金使用效率。堅持資金周報制度,根據公司需要科學制定資金籌措方案,保證了30多億元固定資產投資和60多億元生產需要資金。沒有因為資金問題影響基本建設、更新改造和生產任務。在保障資金供應的基礎上,控制銀行資金存量,節(jié)約利息支出2億元。

4、強化預算管理。以全面預算管理為基礎,提高預算準確性,使預算更加切合實際,適應建設和生產需要。堅持以零基預算為主、其他方法相結合的預算編制方法。狠抓目標分解,成本得到有效控制。

5、把好財務開支關,以對公司高度負責的精神,認真審核每一個合同,認真審核每一項開支,杜絕一些可開可不開的支出,壓縮一些有彈性支出,壓減支出3000多萬元。

6、努力抓好增產增收工作。在抓好主營收入不放松的基礎上,加大創(chuàng)收力度。根據五廠維修成本上漲等情況,公司組織成本測算,經過多次溝通解釋,最終增加五廠增加收入800萬元。

7、通過財務渠道向集團申請人工成本額度,在解決全員住房公積金制度、采暖費、物業(yè)費的基礎上,統(tǒng)一交通費

標準,縮小收入差距。

8、根據歷年成本支出規(guī)律,結合物價上漲情況,合理測算生產單價;對合作單位費用測算,力求達到互贏共利的平衡。

9、強化分析手段和方法,以真實、可靠的財務分析為基礎,為公司管理提供決策依據。定期進行綜合統(tǒng)計分析;對新設備效率、能耗及成本效益進行調查分析,為公司提供基礎資料。

10、以經濟本質安全為導向,加強公司財務風險控制。對全公司后勤系統(tǒng)進行審計檢查,為規(guī)范后勤核算管理,制定公司后勤會計核算管理辦法,組織編制后勤核算軟件;推進基層核算員輪訓,強化基層成本核算力量。

(二)內部控制工作。在內控和風險管理工作上,以“不知道風險是最大的風險、多一份控制就少一份風險”為理念。提高對重大風險、薄弱環(huán)節(jié)和關鍵控制點的識別和控制能力,組織風險事件評估和梳理工作,組織編制201*年度全面風險體系建設報告,提出風險管理措施和辦法,為公司本安體系建設提供有效制度支撐。

三、職業(yè)道德修養(yǎng)方面

我認真學習黨的廉政建設,加強自身的增強黨性修養(yǎng),樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,尊敬領導團結同志,認真執(zhí)行上級指示,廣泛聽取各級意見,正確地對待大家賦

予的權力,每處理一次經濟往來都以公司利益為重,嚴于律己,忠誠企業(yè),公私分明,樹立更高的道德品質和精神境界。

四、執(zhí)行規(guī)章制度方面

一年來,我積極宣傳國家的財經方針,嚴格執(zhí)行集團公司和公司的各項制度規(guī)定,按照集團公司要求,狠抓基礎建設,規(guī)范企業(yè)生產經營行為。

五、存在問題方面

201*年我做了一定工作,取得了成績。但工作中也存在一些問題:1、走基層少。對基層單位情況及員工思想狀況、工作狀況、員工關心的熱點問題掌握的不夠全面2、還有其他亟待解決的問題如資產清點不及時等。

針對上述問題,今后我要加強基層溝通,定期檢查工作落實情況,加強企業(yè)管理,為公司創(chuàng)造更好的經濟效益做出新的貢獻。

述職完畢,謝謝各位!

擴展閱讀:財務總監(jiān)201*年度述職述廉報告

財務總監(jiān)201*年度述職述廉報告

根據組織安排,本人現(xiàn)將三年來履行崗位職責和落實黨風廉政建設情況匯報如下:

一、履行崗位職責情況

XX集團成立后,本人崗位職責主要是協(xié)助董事長分管資本運作工作;協(xié)助總經理分管財務、資產、資金管理工作;協(xié)助分管法律事務、董事會秘書處工作及財務資產部、審計部。

三年來,本人在XX集團的財務管理、審計工作管理、資本運作、改革發(fā)展、優(yōu)惠政策利用等方面認真地履行崗位職責,做了大量的工作,較好地完成了目標任務。

(一)、在財務管理方面

1、財務管控逐步加強,實現(xiàn)高效財務管理

XX集團現(xiàn)有產業(yè)涉及機電裝備制修、建筑建材、輕工化工等十幾個行業(yè),產品類型多達500多種;生產經營網點多,跨行業(yè)、跨地區(qū)的情況客觀存在,必須加強對整個集團的監(jiān)管,而建立財務管控是加強監(jiān)管,控制財務風險、促進集團公司穩(wěn)步健康發(fā)展的有力手段。集團公司成立以來,我積極進行財務管控探索,組織進行財務管理體系建設,集團財務管控逐步加強,財務的管控職能得到了較大程度的發(fā)揮,財務管理的觸角逐步延伸到集團公司的每個經濟角落,使整個集團資源得到有效使用,實現(xiàn)了高效的財務管理。

2、組織進行制度建設,構建財務管理核算體系

XX集團組建以來,為確保集團財務管理工作有法可依,有章可循,積極組織進行制度建設,在財務會計基礎工作方面,組織制訂了《關于進一步加強會計管理工作的意見》、《加強財務會計基礎工作實施意見》、《財務會計報告編報辦法》、《安徽XX發(fā)展集團有限公司財務制度》;在資產管理方面,組織制訂了《資金管理辦法》、《應收款項管理辦法》、《存貨管理辦法》、《固定資產管理辦法》、《無形資產管理辦法》、《長期股權投資管理辦法》;在內控制度建設方面,組織制訂了《全面預算管理辦法》《加強成本費用控制實施意見》、《擔保管理辦法》《利潤分配管理辦法》等,通過建立原則性的財務、會計制度、綜合性管理制度、財務機構與人員管理制度等形式,逐步健全財務內控制度體系,提高了企業(yè)會計信息質量。

3、加強會計基礎建設,全面提升會計工作服務效能因XX集團所屬單位原為淮北礦業(yè)的輔助單位,生產經營廠點多是安置型、穩(wěn)定型企業(yè),會計基礎薄弱。做好會計基礎工作是改善經營管理、促進經濟持續(xù)健康發(fā)展的需要。集團公司成立以來,為夯實XX集團會計基礎,一是組織財務部門加強會計準則與法規(guī)的實施力度,深入貫徹落實,規(guī)范會計行為,保證會計信息質量,依法建賬,準確報賬;二是組織在全集團范圍內開展財務會計工作綜合檢查。通過重點檢查《加強財務會計基礎工作實施意見》(淮海財[201*]52號)的貫徹落實,促進了XX集團財務會計基礎工作水平的提高;三是組織進行會計隊伍建設,通過不同形式加強在崗會計人員的培訓。201*年5月-7月選擇安徽財經大學作為培訓單位,分3期對XX集團財務崗位的183名會計人員進行封閉式強化培訓取得了較好效果,為確保培訓質量,在培訓開班時,我親赴學校,對培訓內容進行審定,對培訓工作提出嚴格要求。通過培訓,促進了會計隊伍專業(yè)結構和知識結構的改善,提升了財務人員的專業(yè)技能和職業(yè)判斷能力,提高了團隊凝聚力,會計人員業(yè)務水平持續(xù)提高,從而全面提升了會計工作服務效能。

4、組織制定會計核算辦法,建立統(tǒng)一會計核算制度XX集團成立之后,通過調研發(fā)現(xiàn)各下屬子公司在會計核算上,缺乏統(tǒng)一的制度和規(guī)范,核算存在較大的差異,建立統(tǒng)一的會計核算制度勢在必行。統(tǒng)一規(guī)范的會計核算體系是整個財務管理體系的基礎,有利于其他管理制度的建立和實施。為使會計核算工作更趨程序化、規(guī)范化,依據《企業(yè)會計準則》,組織相關人員,結合XX集團實際制定了會計核算辦法,201*年1月起實施。

5、實行資金集中管理,提高資金使用效率

為充分發(fā)揮資金管理在企業(yè)經營中的“血液”作用,規(guī)范資金結算,提高資金使用效率,實現(xiàn)內部資金的相互調節(jié),XX集團對資金實行集中管理,統(tǒng)一調控。為使資金集中管理制度化、程序化,組織制定、完善了《XX集團資金管理辦法》,該辦法一是規(guī)范了資金結算程序;二是完善了資金預算管理審批程序;三是對針對XX集團所屬部分單位存在未經審批,擅自籌資的問題,修訂后的《辦法》增加了籌資和投資的要求;四是對于在資金管理中存在變通預算項目串用資金等違規(guī)行為,進行責任追究。在實際操作中,通過資金預算管理平臺把經濟活動的物流、資金流和信息流有機地統(tǒng)一起來,實行數據共享,有利于增強資金監(jiān)控能力,統(tǒng)籌調劑安排資金。資金的集中管理,使集團資金由“散存”變?yōu)椤敖y(tǒng)存”,最大限度發(fā)揮資金“蓄水池”作用,不僅有利于強化資金控制,實現(xiàn)資金的有效運轉,降低了資金成本,還提高了XX集團的整體信用和籌資能力,相對降低了財務風險。

6、組織建立資產監(jiān)督管理體制,確保國有資產保值增值XX集團改制后,按照《企業(yè)國有資產管理法》、《企業(yè)國有資產監(jiān)督管理暫行條例》和《公司法》等規(guī)定,依法履行出資人職責,公司資產監(jiān)管工作顯著增強。一是根據《會計法》、《企業(yè)會計準則》等法律法規(guī),制定下發(fā)了《安徽XX公司固定資產管理辦法》,規(guī)范了XX集團所屬單位固定資產管理;二是為建立投資風險制約機制,加強投資收益管理,保障企業(yè)投資的安全、完整、保值、增值,制定印發(fā)了《XX集團長期股權投資管理辦法》;三是為加強對已核準為損失的各項實物資產和非實物資產的管理,制定印發(fā)了《XX集團賬銷案存資產管理暫行辦法》;四是按照相關規(guī)定,遵循謹慎性原則,建立規(guī)范的資產減值準備計提制度,如實預計潛在損失和合理計提相應的資產減值準備,制定印發(fā)了《資產減值準備財務核銷工作規(guī)則》;五是為加強內部控制制度建設,督促經營管理人員和其他人員正確履行職責,避免和減少企業(yè)資產損失,制定印發(fā)了《XX集團資產損失責任追究辦法》。通過一系列制度的建立,完善了XX集團國有資產監(jiān)督管理機制。

為確保國有資產安全、完整和不斷增值,提高國有資產的運營效益,增加資本積累,XX集團成立以來,積極組織相關部門對存量資產進行清理,盤清家底,對資產質量好、有發(fā)展前景的企業(yè)設法做大做強,對沒有發(fā)展前途、效益差的企業(yè),穩(wěn)妥有序地退出,促進國有資本運營的良性循環(huán),XX集團成立以來,經濟總量逐年攀升,國有資產質量逐年提高。201*年度國有資本保值增值率為118.19%,較好地完成了國有資產保值增值的任務。

(二)在審計工作方面

1、圍繞集團發(fā)展工作,積極推進審計工作創(chuàng)新

XX集團成立后,我緊緊圍繞集團公司發(fā)展這個中心組織布署審計工作,充分發(fā)揮內審工作的監(jiān)督和服務職能,及時為集團公司發(fā)展提供決策依據。不斷加強審計工作信息化建設,進一步創(chuàng)新審計思路和方法,積極推進審計工作的轉型,提高審計工作效率和監(jiān)督水平,推動審計工作的規(guī)范化、科學化、現(xiàn)代化。2、開展任期經濟責任審計,完善監(jiān)督評價機制XX集團下屬二級、三級公司為四十多家,每年都進行領導人員的有序調整,為有效保護企業(yè)財產的安全、完整、保值、增值,加強對企業(yè)領導的監(jiān)督管理,對領導人員開展任期經濟審計是監(jiān)督評價機制的要求。XX集團成立以來,組織審計部門建立了以任中審計與專項審計、離任審計相結合的經濟責任審計模式。在領導任期經濟責任審計中,重點關注資產、負債、損益不實,特別是盈虧不實的問題,認真分析形成不良資產的深層次的原因,正確評價其經營業(yè)績和經濟責任,檢查其履行職責情況、重大事項決策以及經營管理和廉潔自律情況。XX集團進行的任期經濟責任審計,不僅起到了促進被審計單位加強內部管理、提高經濟效益,嚴肅財經法紀和完善監(jiān)督評價機制的作用,還起到了堵塞管理漏洞,有效防范和減少資產損失的作用。

3、重點加強工程審計,提高建設資金使用效益

根據企業(yè)發(fā)展規(guī)劃,201*XX集團年銷售收入將突破100億,銷售收入的增長需要建設投入的拉動,“十二五”期間,XX集團累計總投資近百億元,其中,機械制造產業(yè)投資12.07億元;建材建筑產業(yè)投資8.15億元;房地產產業(yè)投資70.70億元。XX集團成立后,要求審計部門將審計重心前移,審計人員要積極參與工程項目管理,對工程項目實施全過程的審計監(jiān)督,重點項目要提前介入,及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)及違規(guī)苗頭,要加強與工程管理部門、財務部門、計劃部門的聯(lián)系和溝通,通過開工前審計、在建項目的跟蹤審計、竣工決算審計,進行全方位的審計監(jiān)督。對工程嚴格執(zhí)行“先審計、后結算”制度,規(guī)定限額內的工程項目不經驗收和審計,一律不予報決;嚴禁計劃外工程和超規(guī)模、超標準建設,嚴肅查處損失浪費和項目建設中的高估冒算、弄虛作假等違規(guī)問題,保證建設資金合理、合法使用,切實維護XX集團利益。

4、組織財務決算審計,做好決算問題整改工作

為加強企業(yè)財務監(jiān)督,促進提高企業(yè)會計信息質量,組織企業(yè)年度財務決算審計工作規(guī)范開展,按照規(guī)定委托淮信會計師事務所對企業(yè)編制的年度財務決算報告及經濟活動進行審查,并發(fā)表獨立的審計意見。幾年來,財務決算都實行先審計后決算的方式,對年終財務決算未經審計部門簽署意見的單位,XX集團不予列決;對財務會計工作綜合檢查、審計部開展的內部審計、中介機構的審計檢查中提出的問題,要求按照檢查結論制定切實有效的解決方案,落實整改措施,確保整改到位,同時將處理結果上報決算領導小組。各單位通過對審計結果的利用與分析,總結經驗教訓,結合自身實際,不斷完善各項內部管理制度,創(chuàng)新管理方法,進一步提高了單位的經營管理水平。

(三)優(yōu)惠政策利用方面1、落實企業(yè)稅收優(yōu)惠政策成效顯著

積極研究稅收優(yōu)惠政策并指導所屬單位做好政策利用工作。組織申請并落實改制企業(yè)免繳三年企業(yè)所得稅政策,三年可節(jié)約企業(yè)所得稅支出5000多萬元;另外,XX集團成立以來通過資源綜合利用產品的增值稅免征政策、次小薪材利用政策減免其它稅費3000多萬元。

2、扎實推進困難企業(yè)減負工作

扎實推進困難企業(yè)減負工作。組織并親自參與XX集團所屬單位困難企業(yè)的認定工作,經過努力,認定了X公司等五家單位為困難企業(yè),為五家單位共12903名在崗職工申報了困難企業(yè)補貼,先后落實省市困難企業(yè)補助資金2600萬元;積極利用社會保險費費率調整政策,09年共降低社保費用386.43萬元,201*年度,落實到賬困難企業(yè)補貼226萬元,有效緩解了企業(yè)經營壓力。

3、積極爭取特定就業(yè)政策補助資金

積極利用政府的惠企政策,根據淮北市《關于下?lián)芴囟ň蜆I(yè)政策補助資金的通知》(財社201*92號)文件,先后獲得特定就業(yè)政策補助資金1300萬元,201*年度已根據文件精神用于抵繳社會保險費,有效緩解了企業(yè)經營壓力,穩(wěn)定了就業(yè)崗位。

二、落實黨風廉政建設情況

1、自覺加強黨風黨紀學習,從思想上高度重視廉政建設作為分管集團經營負責人,本人一直注重黨風廉政法律法規(guī)學習,不斷地加強自身修養(yǎng),牢固樹立起馬克思主義的世界觀、人生觀、價值觀,牢固樹立全心全意為人民服務的宗旨,時刻用共產黨員的高標準嚴格要求自己,約束自己,練好自身內功,增強拒腐防變的自覺性。

2、日常工作中嚴于律己,防微杜漸在工作中本人能嚴格遵守《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則(試行)》以及中紀委五次全會提出的進一步規(guī)范領導干部廉潔從政的“六項規(guī)定”。沒有違反決策原則和程序決定“三重一大”事項,沒有拿XX集團批準以外的獎金,沒有利用職權或影響為配偶、子女及特定關系人謀取私利,沒有違反規(guī)定提撥任用親屬情況,沒有利用職務之便違規(guī)插手工程、設備、材料招標,沒有大辦婚喪喜慶事宜,真正做到自重、自省、自警、自勵。認真落實黨內監(jiān)督“五項制度”,始終保持共產黨人的政治本色,努力做到勤政廉政。

3、強化學習監(jiān)督,帶好隊伍

根據組織分工要求,在分管部門中營造風清氣正的政治環(huán)境,積極組織分管部室人員參加XX集團的各種廉政教育活動,堅持財務管理和黨風廉政建設工作“兩手抓”,全面履行“一崗雙責”。通過強化財務監(jiān)督,規(guī)范核算程序,落實財經紀律,建立內控制度,對各個工作環(huán)節(jié)進行監(jiān)督制約,防止不廉行為的發(fā)生,推動了財務、勞資、審計工作躍上新臺階。

三、存在的問題與不足

三年來,在領導和同志們的指導幫助下,雖然本人人在工作上取得了一些的成績,但仍然存在不足,主要表現(xiàn)在:一是當前的知識水平與XX集團的長遠發(fā)展不相適應,業(yè)務學習要繼續(xù)加強,學然后知不足。二是憂患意識尚需加強,對當前XX集團面臨形勢的嚴峻性認識不足,雖有較強的責任心,但開拓、創(chuàng)新意識尚需進一步提高。

四、今后的工作打算與努力方向

1、加強學習,切實提高履行職責的能力

提高能力,則必須加強學習。要“圍繞發(fā)展學”,圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃、結構調整、三項制度改革、6S精益管理等重點工作,有側重地加強學習,做到在學習中拓寬發(fā)展思路、提高發(fā)展能力、推動企業(yè)發(fā)展。要“帶著問題學”,工作存在的問題和不足,有針對性地加強學習,做到在學習中改進不足、解決問題、完善提高。

2、趕時乘勢,開創(chuàng)財務、審計工作新局面

目前,XX集團正處于發(fā)展攻堅階段,集團公司的發(fā)展對我所分管的董事會秘書處、財務、審計工作提出了更高的要求,作為分管領導,對工作要精細謀劃,誠懇溝通,認真落實。財務資產管理方面,要進一步加強會計隊伍建設,全面提升會計工作服務效能;要不斷完善會計核算體系,使核算工作更趨程序化、規(guī)范化;要加強成本管理,建設成本費用管理體系,嚴格落實成本管理責任;要加強資金管理,拓展融資渠道,提高資金使用效益;要建立資產監(jiān)督管理體制,完善國有資產經營制度;要注重會計基礎數據的收集,強化報表分析,為決策提供支持。在秘書處工作方面,要通過深入基層調研,組織擬定集團公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定集團公司重大改革發(fā)展方案和措施,適時對集團公司組織機構、職能及主要流程和管理制度進行評估,提出調整建議。審計工作方面,緊緊圍繞集團公司中心工作,著重從加快發(fā)展、服務企業(yè)等方面開展審計工作;進一步創(chuàng)新審計思路和方法,積極推進審計工作的轉型;抓好審計質量控制,逐步提高審計報告信息的準確性、科學性、建議性,為XX集團的宏觀決策提供科學、準確、詳實的依據。

3、加強思想道德修養(yǎng),堅持清正廉潔

自覺加強黨性修養(yǎng)和道德修養(yǎng),堅持做人有準則、做事有原則、工作有規(guī)則,樹立講黨性、重品行、作表率的良好形象;自覺地學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想,樹立科學發(fā)展觀,在學習中堅持理論聯(lián)系實際的學風;自覺改造世界觀,增強抵御各種腐朽思想的能力。

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