二0一一年度營業(yè)結(jié)算部工作總結(jié)

二0一一年度營業(yè)結(jié)算部工作總結(jié)

二0一一年度奉新縣支行財會工作主要按照支行部置和市分行財會處的總體要求，認真開展星級柜員試點，規(guī)范業(yè)務操作流程和柜員崗位職責，加強學習，完善服務質(zhì)量，提升經(jīng)營效益。全行實現(xiàn)各項收入萬元，各項經(jīng)營支出萬元，帳面實現(xiàn)盈余萬元，稅后利潤萬元，現(xiàn)將半年來營業(yè)結(jié)算部工作簡單總結(jié)如下：

一、財務會計指標完成情況：

1、利潤全年帳面實現(xiàn)盈余萬元，稅后利潤萬元；2、費用指標市行下達我行業(yè)務管理費萬元，實現(xiàn)列支萬元，業(yè)務招持費萬元，實現(xiàn)列支萬元；3、人均利潤萬元(稅后)；4、資產(chǎn)利潤率%；5、收入成本率%；6、利息收回率%。

二、加強基礎工作，常抓監(jiān)督制約機制。年初以來，我部圍繞市分行和省分行工作思路，積極開展“合規(guī)管理年”和“企業(yè)文化推進月”活動，加強探索符合現(xiàn)代銀行財務經(jīng)營機制，健全和提高各項制度的執(zhí)行力。

（一）加大重要崗位人員的強制休假力度。主要是組織好本部門掌管印、押、證及會計記帳員、復核員、出納員等重要崗位的強制休假和崗位輪換。全年我部對柜員經(jīng)理、記帳員、出納員、復核員等崗

位進行了強制休假，共計天，次/人。

（二）加強內(nèi)部操作風險的管理。一是我部通過每旬、每月查庫對印、押、證和重要空白憑證檢查核對，確保帳款、帳實相符；二是定期進行內(nèi)外帳務核對工作，除每月初由記帳員核對銀企帳務余額外，我行還每半年換人上門進行一次核對，并全部收回對帳單，確保銀企帳帳相符。

三、積極開展星級柜員試點。一是根據(jù)市分行星級柜員管理辦法制訂了《奉新縣支行營業(yè)網(wǎng)點星級柜員管理暫行辦法》；二是開展員工基本技能星級考評，積極崗位練兵提高技能，員工學習積極性普遍提高。

四、開展優(yōu)質(zhì)服務活動，提升服務窗口建設。我行營業(yè)結(jié)算部結(jié)合“企業(yè)文化推進月”活動，積極開展優(yōu)質(zhì)服務活動，以此為契機提升臨柜人員業(yè)務素質(zhì)和服務水平。一是加強強學習，規(guī)范服務，充分體現(xiàn)“客戶是金，用心服務”的價值理念，體現(xiàn)“講究誠信、微笑服務、高效便捷、細致體貼”的要求，二是根據(jù)客戶所需，不斷改進服務手段，做到誠信服務、規(guī)范服務、便民服務、文明服務。建立了咨詢服務臺，營業(yè)窗口配置了飲水機、便民傘、醫(yī)藥箱，為客戶提供“一站式服務”、限時服務；三是推行窗口服務規(guī)范，從服務語言、服務行為、服務標準、服務質(zhì)量上加以提升服務窗口建設；四是開辦電話短信服務，強化銀企對帳，對重點賬戶采用短信服務方式，使客戶及時了解本單位賬戶資金進出情況，提高了客戶資金安全性，及時防范風險。

四、規(guī)范帳戶管理和人民幣反假、反洗錢工作。一是嚴格執(zhí)行人民幣銀行結(jié)算帳戶管理制度，為客戶辦理銀行帳戶開立業(yè)務，對申請資料及相關(guān)證明文件原件進行嚴格審查，留存復印資料并按要求辦理報批或報備。二是積極開展結(jié)算帳戶自查，對以前開戶的帳戶資料不完備的進行了補充，今年5月我行營業(yè)結(jié)算部根據(jù)上級行檢查情況對我行已開立的賬戶進行了自查自糾，共補充完善賬戶資料戶，撤銷不合規(guī)賬戶戶。三是日常開展反洗錢、反假工作，設置了反洗錢崗位，明確了職責分工，確保了人民幣反假、反洗錢工作有序進行。并及時總結(jié)上報.

二0一一年十二月二十四日

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二0一一年度財務工作總結(jié)

201*年，我局財務工作在局領導的正確領導下，及上級業(yè)務部門和同級財政部門的具體業(yè)務指導下，努力發(fā)揚“獻身、負責、求實”的水利行業(yè)精神，并以《會計法》和行業(yè)財務管理規(guī)章制度為指導，緊緊圍繞局年度工作計劃，內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象，堅持建章立制，依法理財，提高效率，遵紀守法、廉潔自律，財務管理工作正常有序，資金使用高效合法，會計資料真實、完整，較好地完成財務工作任務。

一、基本情況（一）財務工作

一是審核匯總了機關(guān)和所屬單位上一年度的經(jīng)費決算，完成了機關(guān)和所屬單位的年度預算工作，完成了竣工水利基本工程的財務決算，并及時向有關(guān)部門上報了決算資料。二是組織財會人員對所屬單位年度財務管理工作進行了檢查，并請會計事務所對機關(guān)年度經(jīng)費管理情況進行了審計工作。三是有序高效地完成了日常會計事務工作。

（二）基本建設資金管理工作

根據(jù)中央1號文及省府9號文“大力發(fā)展水利建設”的文件精神，201*年共收到基本建設資金萬元，其中市水利資金萬元，區(qū)屬水利資金萬元，已撥付各類款項共萬元。工程款撥付時，我們采取“四查八審”的程序進行：即查資金來源及批準文號、查工程概算、查合同款項、查工程進度；工程監(jiān)理、工程技術(shù)人員、科室領導、局分管工程領導、基建會計、財務負責人、局分管財務領導、局長等八個人審核簽字。

（三）統(tǒng)計、審計等各方面工作

201*在財務科全體人員的共同努力下，一是統(tǒng)計了全年度全系統(tǒng)人員經(jīng)費為萬元，公用經(jīng)費共為萬元，并如期匯總、上報區(qū)各有關(guān)部門；二是按期上報了建設單位會計報表；三是完成了行業(yè)內(nèi)部審計工作；四是進行了行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作；五是進一步做好“小金庫”專項治理工作。六是做好了竣工工程的財務決算。

（四）內(nèi)部管理工作

一是健全完善了各種規(guī)章制度，制訂了局機關(guān)管理制度、專項經(jīng)費管理制度、公款借支、支票使用管理、印章使用管理等相關(guān)制度；二是通過各種方式對所有財會人員進行業(yè)務培訓。

二、主要做法

（一）黨委重視，健全完善制度

局黨委始終對財務工作非常重視，黨委作為單位財務管理工作的領導集體，對單位財務工作全面負責，對重大財務事項進行決策和監(jiān)督，全年多次召開專門會議分析研究財務工作，凡是牽涉到財務的重大問題一律經(jīng)黨委討論研究決定；局長植偉光經(jīng)常深入到機關(guān)、基層了解財務管理狀況，指導財務工作。為了加強財務管理，節(jié)約經(jīng)費，提高資金效益，根據(jù)《會計法》要求和上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實際，經(jīng)黨委研究通過，共健全和完善了《局財務管理規(guī)定》、《專項經(jīng)費管理制度》、《公款借支、支票使用管理》、《印章使用管理》等相關(guān)制度，有效地控制了不合理開支，確保了資金使用高效合法。（二）依法理財，管好用好資金

一是堅持按照《預算法》、《會計法》及各類水利資金的使用管理辦法的要求和各項內(nèi)部管理制度管理使用資金，保證各項財務管理活動依法辦理，水利資金使用合理合法。二是進一步完善了資金申請撥付制度，按制定的“四查八審”的程序辦理資金的撥付手續(xù)，強化了對工程項目的審查驗收，確保了資金發(fā)計劃批復的項目及用途使用，做到了事前有預算，事中有監(jiān)督、事后有驗收，確保了水利資金使用全過程的安全、合法性。三是做到了“四個結(jié)合”，強化了對水利資金的監(jiān)督檢查，“四個結(jié)合”，即：資金使用與工程項目相結(jié)合，確保資金真正用到項目上；資金使用與規(guī)章制度相結(jié)合，確保各項經(jīng)濟活動合理合法；資金使用與資金使用者的責任相結(jié)合，確保經(jīng)濟使用者的責任感；資金使用與監(jiān)督檢查相結(jié)合，確保資金撥付到哪里，監(jiān)督檢查就跟到哪里。

（三）強化素質(zhì)，提高業(yè)務能力

一是組織財務人員認真學習《會計法》及水利資金管理辦法等規(guī)章制度，使財務人員明白怎樣工作才是合法的。二是通過“請進來”、“送出去”等多種方式加強對財務人員的培訓，幫助他們拓寬知識面，調(diào)整知識結(jié)構(gòu)，提高知識層次，促進知識更新，逐步實現(xiàn)由“單一型”向“復合型”轉(zhuǎn)變，“資歷型”向“能力型”轉(zhuǎn)變，進而全面提高財務人員的整體素質(zhì)，提高業(yè)務能力。三是采取以查代訓的形式，提高業(yè)務能力國。在平常檢查中發(fā)現(xiàn)存在問題及時指出，并耐心指導，找出問題的癥結(jié)，找到解決問題的辦法，針對一些普遍問題集中指導，從而在實際工作中不斷提高了財會人員的業(yè)務能力。

（四）遵紀守法，樹立職業(yè)形象

財務工作是一項繁重復雜的工作，牽涉面廣，原則性強，責任重大，對內(nèi)是黨委的理財助手，需認真按規(guī)章制度把好關(guān)，對外是局機關(guān)的窗口，需熱情、高效辦事，樹立良好形象。為此，我們一是利用一切機會采取不同方式宣傳《會計法》及水利資金管理使用辦法等規(guī)章制度，公開我們的辦事程序和要求，讓前來辦事人員了解我們的制度、程序，為我們提供一個良好的外部環(huán)境。二是加強政治理論學習、法律法規(guī)、業(yè)務知識學習，不斷提高自身修養(yǎng)、業(yè)務能力和辦事效率。三是堅持公開、公平、公正的原則，對任何個人和任何事情一視同仁、不偏不袒，堅持原則、不循私情，廉潔自律、不貪私利，嚴格按規(guī)章制度和辦事程序進行。（五）嚴格貫徹落實廉政建設的精神，即“遵紀守法、廉

潔奉公、勤政為民、不貪腐敗、不索受賄、不以權(quán)謀私。”

201*年，深入貫徹落實《建立健全懲治和預防腐敗體系201*201*工作規(guī)劃》及局制訂的《花都區(qū)水務局201*年黨風廉政建設和反腐敗工作計劃》和《花都區(qū)水務局關(guān)于加強腐敗風險防控機制建設的實施方案》，真抓實干，開拓創(chuàng)新，從源頭上預防和治理腐敗，嚴格執(zhí)行反腐倡廉的各項法律和制度。廉政建設是一項非常復雜的系統(tǒng)工程，學習是基礎，法制是保證，監(jiān)督是關(guān)鍵，只有三管齊下，多頭并舉，反腐倡廉才能真正取得成效。

（六）保質(zhì)保量按時完成201*年花都區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查。

根據(jù)花財[201*]20號的文件精神，我局及時召開由基層各單位主要負責人和會計動員大會，并把資產(chǎn)清查等有關(guān)文件及時轉(zhuǎn)發(fā)給基層單位，督促基層單位開展財務清理，如實反映資產(chǎn)管理情況和存在問題，做到見賬就清，見物就點，賬賬相符，賬實相符、賬卡相符，并要求基層單位提交本單位資產(chǎn)清查結(jié)果。對本系統(tǒng)18個基層單位固定資產(chǎn)進行了收集匯總，對本系統(tǒng)固定資產(chǎn)進行了一次全面徹底清查，全面掌握所有資產(chǎn)狀態(tài)，完善各項規(guī)章制度，鞏固資產(chǎn)清查成果，防止前清后亂。（七）認真做好201*年部門綜合預算編制工作

圍繞增加水利投入，做好201*年部門綜合預算編制工作，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，使部門綜合預算更加科學合理，更加符合水利工作實際，保證本系統(tǒng)單位人員工資的正常發(fā)放和機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，積極爭取防汛抗旱經(jīng)費、水庫、河道、灌區(qū)維護養(yǎng)護費及水利基建地方配套經(jīng)費，促進水利事業(yè)健康發(fā)展。

（八）對炭步鎮(zhèn)駱村片農(nóng)田、花東象山聯(lián)安農(nóng)田、赤坭鎮(zhèn)西邊村農(nóng)田、赤坭鎮(zhèn)心和村農(nóng)田、流溪河右總干渠保良段防滲除險加固等五宗工程辦理竣工財務決算。

根據(jù)《廣州市花都區(qū)財政投資評審管理暫行辦法》（花府[201*]）10號文的有關(guān)規(guī)定，及水利部《水利基本建設項目竣工財務決算編制規(guī)程》，對五宗工程項目資金的來源及到位情況、項目投資及概算執(zhí)行情況、項目的建設支出情況、項目交付資產(chǎn)情況、項目的未完工程及預留費用情況等做了全面的清查疏理，并認真編制了財務決算報表。在工程決算評審過程中我們有關(guān)人員始終給予積極配合，提供真實、合法的決算報表，并對提出的問題督促施工單位進行整改。

（九）做好201*年度財務決算編制工作

完成201*年度地方部門決算報表的審核、匯總、上報工作。完成201*地方水利財務統(tǒng)計報表匯總上報工作。認真貫徹市水務局和財政局關(guān)于做好201*年度財務決算會議精神，全面反映201*年度的水利基本建設資金財務狀況。

（十）認真做好15個基層單位維護養(yǎng)護工程價款結(jié)算工作。近年，水利體制改革實行管養(yǎng)分離，且今年15個基層單位維護工程按季度進行劃撥工作，中標的施工單位就有多家，工程價款結(jié)算任務十分繁重，我科有關(guān)同志發(fā)揚不怕疲勞，連續(xù)作戰(zhàn)的精神，加班加點，廢寢忘食，出色地完成了201*年每季度維護工程費用申撥資料的審核工作。

（十一）被評為“201*-201*年度廣東省水利財務工作先進集體”榮譽稱號。

計財科全體人員深入貫徹科學發(fā)展觀，大力弘揚“忠誠、為民、科學、務實”的新時期廣東水利人精神，圍繞中心工作，依法履行職能，在強化內(nèi)部控制、提高資金管理水平、維護行業(yè)合法權(quán)益等方面表現(xiàn)突出，被廣東省水利廳粵[201*]8號，評為“201*-201*”年度廣東省水利財務工作先進集體。另馮巨才、楊素玲、殷英三位同志評為廣東省水利財管工作先進個人。（十二）其他

1、認真完成了201*年20個銀行賬戶利息和非稅收入上繳工作。2、配合水政監(jiān)督大隊按季開具各單位201*年繳納水資源費的發(fā)票。

3、每月出色完成了個人所得稅網(wǎng)報工作。

4、每月圓滿完成了17個基層單位在職及退休醫(yī)療費審核工作。5、每月出色完成了住房公積金匯繳工作及17個下屬單位住房公積金撥款工作。

6、為實行“大水務”，積極跟財政局溝通相關(guān)的事宜。三、存在問題和明年工作思路一年來，財務管理工作雖然取得了一些成績，但仍然存在對基層單位指導不力、自身素質(zhì)不強等問題，明年我們將

（一）繼續(xù)完善各項規(guī)章制度，加強經(jīng)費的使用管理，確保各項經(jīng)費合法、合理使用。

（二）加強對下屬單位財務管理的指導力度。（三）做好水浸街等重點工程相關(guān)資金申撥工作。（四）配合審計、財政對單位財務收支進行審計監(jiān)督檢查。（五）繼續(xù)做好下屬15單位養(yǎng)護工程申撥工作，及17個下放工程申撥工作。

（六）做好201*年財務決算編制工作。（七）做好部門預算、國庫集中支付等工作。

（八）繼續(xù)加大培訓力度，盡快提高財務人員整體素質(zhì)。（九）完成領導交辦的其他工作。

二0一一年十二月七日

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