崗位說(shuō)明書(shū)-融資專員

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崗位說(shuō)明書(shū)

崗位名稱所在部門(mén)直接上級(jí)直接下級(jí)所轄人員融資專員投資管理部投資管理部經(jīng)理無(wú)無(wú)崗位編號(hào)崗位定員工資等級(jí)薪酬類(lèi)型崗位分析日期若干月薪201*年3月本職：根據(jù)公司的融資計(jì)劃，協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成融資任務(wù)，調(diào)配公司運(yùn)作所需的資金，確保各項(xiàng)資金及時(shí)到位。職責(zé)與工作內(nèi)容：職責(zé)表述：協(xié)助部門(mén)經(jīng)理，建立并維護(hù)融資渠道職責(zé)一1.負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽。工作2.負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來(lái)源和良好的合作關(guān)系。內(nèi)容3.負(fù)責(zé)公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立。4.跟進(jìn)公司各項(xiàng)貸款的還款情況，為公司建立良好的信用口碑。職責(zé)表述：開(kāi)展并跟進(jìn)融資業(yè)務(wù)1.負(fù)責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實(shí)施。職責(zé)二2.負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)融資事務(wù)。工作3.負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判，撰寫(xiě)相關(guān)報(bào)告和文件。內(nèi)容4.跟進(jìn)各項(xiàng)融資手續(xù)的辦理進(jìn)度，確保資金及時(shí)到位。5.負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜。職責(zé)三職責(zé)表述：其他行政職責(zé)工作1.根據(jù)完成的融資業(yè)務(wù)編寫(xiě)融資報(bào)告，總結(jié)融資經(jīng)驗(yàn)。內(nèi)容2.負(fù)責(zé)協(xié)助部門(mén)經(jīng)理辦理其他臨時(shí)性工作、協(xié)調(diào)工作。職責(zé)表述：不斷提升工作能力職責(zé)四考核權(quán)重：20%考核權(quán)重：20%考核權(quán)重：30%考核權(quán)重：30%1.不斷學(xué)習(xí)相關(guān)財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)金融以及法律方面的知識(shí)，學(xué)習(xí)各種最新的融資操作模式。工作2.注意了解國(guó)家相關(guān)宏觀調(diào)控政策，關(guān)注金融信貸政策以及行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化。內(nèi)容3.注意收集和整理各項(xiàng)目的基礎(chǔ)資料，將其分類(lèi)整理歸檔，并及時(shí)補(bǔ)充和更新，做好資料庫(kù)的管理工作。權(quán)力：1.對(duì)公司的重大資金計(jì)劃有知情權(quán)；2.對(duì)自己負(fù)責(zé)的融資項(xiàng)目有建議權(quán)。工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門(mén)、各全資子公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、其他金融機(jī)構(gòu)、有經(jīng)濟(jì)來(lái)往的企業(yè)或個(gè)人任職資格：教育水平專業(yè)職稱經(jīng)驗(yàn)知識(shí)技能技巧個(gè)人素質(zhì)其它：使用工具/設(shè)備計(jì)算機(jī)、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)）工作地點(diǎn)/環(huán)境辦公室工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，偶爾需要加班所需記錄文檔各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表，經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議，各項(xiàng)財(cái)務(wù)法規(guī)

本科以上學(xué)歷統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)2年以上金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，1年以上相近崗位工作經(jīng)驗(yàn)熟練掌握財(cái)務(wù)、稅收、金融有關(guān)政策法規(guī)具有良好的客戶溝通能力，關(guān)系答理能力及優(yōu)秀的談判技巧具有很強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力

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融資專員崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

崗位名稱任職人姓名任職人簽字工作地點(diǎn)崗位職責(zé)概要主要工作職責(zé)職責(zé)一：注重平時(shí)積累融資專員所屬部門(mén)職系負(fù)責(zé)人簽字編寫(xiě)日期對(duì)公司整體運(yùn)營(yíng)情況有基本的了解，對(duì)公司近三年資產(chǎn)、負(fù)債、凈利潤(rùn)以及現(xiàn)金流的情況有基本的認(rèn)識(shí)和了解，對(duì)公司各項(xiàng)目現(xiàn)有情況有一定的認(rèn)識(shí)和了解。平時(shí)應(yīng)注意與相關(guān)部門(mén)及時(shí)溝通，注意收集和整理各項(xiàng)目的基礎(chǔ)資料，將其分類(lèi)整理歸檔，并及時(shí)補(bǔ)充和更新，做好資料庫(kù)的管理工作。職責(zé)二：充實(shí)知識(shí)儲(chǔ)備應(yīng)對(duì)融資工作有一定認(rèn)識(shí)、理解和分析、創(chuàng)新能力，注意了解國(guó)家相關(guān)宏觀調(diào)控政策，關(guān)注金融信貸政策以及行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，不斷學(xué)習(xí)相關(guān)財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)金融以及法律方面的知識(shí)，學(xué)習(xí)各種最新的融資操作模式，學(xué)習(xí)了解與公司情況比較接近的實(shí)用性的新信息和案例，并將其整理后報(bào)告給分管領(lǐng)導(dǎo)，以為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。職責(zé)三：在融資協(xié)議簽署前，做好準(zhǔn)備和相關(guān)各方通氣協(xié)調(diào)工作

接到上級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)的融資信息后，應(yīng)迅速與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)具體業(yè)務(wù)人員溝通，了解融資所需的各項(xiàng)手續(xù)和資料，并盡快整理，提供給金融機(jī)構(gòu)審查。其中應(yīng)注意做到以下4點(diǎn)：①在與金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員溝通時(shí)，有注意保護(hù)公司商業(yè)秘密之義務(wù)。②在各項(xiàng)資料準(zhǔn)備的過(guò)程中，應(yīng)在保證資料質(zhì)量的同時(shí)注意提高工作效率，及時(shí)與公司財(cái)務(wù)部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部、開(kāi)發(fā)部、工程部、預(yù)算部、策劃營(yíng)銷(xiāo)部等有關(guān)部門(mén)互通有無(wú)，按照具體項(xiàng)目需要匯總并整理有關(guān)信息，保證信息無(wú)誤。③如果融資資料中有特殊資料，在辦理時(shí)需要請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)主管部門(mén)，批示后嚴(yán)格按領(lǐng)導(dǎo)指示操作，以避免造成融資過(guò)程中不必要的麻煩。④在具體資料表述方式上，應(yīng)熟練運(yùn)用Word、Excel、Powerpoint，心系維護(hù)公司良好形象這一主題，注意文筆流暢、數(shù)據(jù)表格簡(jiǎn)潔明晰、圖片清晰美觀，追求內(nèi)容和形式的完美統(tǒng)一。職責(zé)四：在融資協(xié)議簽署過(guò)程中，協(xié)助完成合同審查及后續(xù)手續(xù)辦理的工作待金融機(jī)構(gòu)審批通過(guò)融資申請(qǐng)之后，配合分管領(lǐng)導(dǎo)做好相關(guān)合同等法律文件的審查和簽署工作，并完成后續(xù)手續(xù)辦理工作。其中應(yīng)做到以下3點(diǎn)：①應(yīng)全面地了解合同的所有條款，對(duì)融資金額、成本、償還方式和時(shí)間、信用增級(jí)措施、貸后監(jiān)管等核心要素進(jìn)行仔細(xì)和審慎地全面分析，如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和異議，必須及時(shí)報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)。②在合同的審批過(guò)程中，應(yīng)征詢公司各相關(guān)部門(mén)的專業(yè)意見(jiàn)和優(yōu)化建議，與公司財(cái)務(wù)部、法務(wù)部、審計(jì)監(jiān)察部、董事會(huì)辦公室等部門(mén)及時(shí)溝通，及時(shí)反饋他們的意見(jiàn)和建議，并協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)與金融機(jī)構(gòu)就發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)一步協(xié)商后予以妥善解決，注意防范合同履行風(fēng)險(xiǎn)，確保合同的合法合規(guī)，維護(hù)公司的利益。③合同簽署后，如需辦理?yè)?dān)保等信用增級(jí)措施，應(yīng)和政府主管部門(mén)或者其他中介機(jī)構(gòu)及時(shí)溝通，了解辦理程序，準(zhǔn)備所需資料，完成有關(guān)信用增級(jí)條件。職責(zé)五：配合做好履約過(guò)程中的后續(xù)管理工作在合同的執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)按照約定，定期向金融機(jī)構(gòu)通報(bào)有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)展情況，積極配合其融資后有關(guān)資金使用等情況的后續(xù)管理工作，協(xié)助其做好對(duì)公司的信用等級(jí)評(píng)定和授信額度調(diào)查工作，以為后續(xù)合作做好鋪墊。

職責(zé)六：提請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)特別注意的任務(wù)應(yīng)清楚每一筆融資的金額及償還時(shí)間，并于到期前一個(gè)月通知分管領(lǐng)導(dǎo)，便于公司統(tǒng)籌資金，按時(shí)履約，以維護(hù)公司信用。職責(zé)七：注意溝通方式和方法的任務(wù)在與金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員及公司有關(guān)人員溝通的過(guò)程中，應(yīng)注意言談舉止和溝通方式，便于對(duì)方理解和互相配合，避免個(gè)人原因造成工作中不必要的麻煩。職責(zé)八：其他任務(wù)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1、遵守公司規(guī)章制度和國(guó)家法律法規(guī)，避免個(gè)人原因損害公司利益和造成公司損失。2、能夠及時(shí)完成分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作，切實(shí)履行上述各項(xiàng)職責(zé)，協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)完成公司融資任務(wù)以幫助保證公司資金流健康運(yùn)行。具體評(píng)分過(guò)程可以參考以下3點(diǎn)。①對(duì)上述八項(xiàng)職責(zé)按照輕重主次賦以分值，滿分計(jì)為100。其中：i表示職責(zé)序號(hào)，取值為1～8；Xi表示單項(xiàng)職責(zé)的總分值，取值為0～100。職責(zé)工作績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)單項(xiàng)總分值（一二三四五六七八滿分7725301011010100Xi）②對(duì)各項(xiàng)職責(zé)按照完成情況進(jìn)行評(píng)分，具體操作：分為不及格、及格、中、優(yōu)秀4個(gè)檔次，對(duì)每一檔次按照?qǐng)?zhí)行情況賦以該單項(xiàng)總分值（Xi）的一個(gè)權(quán)重（Pj），二者的乘積即為該單項(xiàng)職責(zé)的得分Ei。其中：j表示某一單項(xiàng)指責(zé)從不及格到優(yōu)秀這4個(gè)檔次，取值為1～4。單項(xiàng)總分值（Xi）不及格及格中優(yōu)秀③最后得分E=∑Ei。權(quán)重（Pj）00.6≤Pj≤0.750.75＜Pj＜0.90.9≤Pj≤1單項(xiàng)得分（Ei）0Xi×PjXi×PjXi×Pj

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