金蝶實習報告

中國地質(zhì)大學江城學院

會計電算化實驗報告

姓名：

專業(yè)：會計學

班級：38010804

學號：38010180409

指導教師：

會計電算化實驗報告

一、實驗目的

會計電算化是一門實踐性很強的學科,經(jīng)過一個學期的學習后,在掌握了一定的會計基礎知識的前提下,為了進一步鞏固理論知識,將理論與實踐有機地結合起來,隨著會計制度的日趨完善，社會對會計人員的高度重視和嚴格要求，作為一名在校的

會計專業(yè)學生，為了順應社會的要求，加強社會競爭力，也應該注重培養(yǎng)自身的素質(zhì)，培養(yǎng)較強的會計工作的操作能力。實訓內(nèi)容的銜接可以有助于促進我們對會計知識形成整體的感性認識,有助于我們認識所學的本會計課程在整個會計專業(yè)課程體系中的地位、作用,增強學習的積極性。通過系統(tǒng)的模擬操作，深刻理解掌握會計核算基本知識，增強動手操作能力，為今后的學習工作打下基礎。于是學校給我們創(chuàng)造一次實訓的機會，以檢驗自己的會計知識掌握程度和鍛煉自己的操作能力，接觸社會，接觸現(xiàn)實會計職業(yè)，為踏入社會工作崗位做好準備。

二、實驗任務及流程介紹

在實訓中我們從會計的基本理論入手，以掌握會計核算的基本方法和基本操作技能為主要目標，以會計核算為主線來進行實訓，這是通過理論聯(lián)系實際的實訓，以增強知識的實用性，培養(yǎng)我們扎實的會計理論基礎和實際操作能力，達到培養(yǎng)職業(yè)技能的要求。在應用金蝶K|3標準系統(tǒng)前，1，要建立一個賬套，賬套建立成功后進行系統(tǒng)設置；2，系統(tǒng)參數(shù)是設置于賬套有關的信息，如公司名稱，地址和記賬本位幣等內(nèi)容；3，基礎資料是設置錄入業(yè)務單據(jù)時要獲取的基礎資料，以提高工作效率，如，會計科目，客戶資料等內(nèi)容；4基礎資料設置完了以后，錄入賬套啟用會計期間的初始數(shù)據(jù)，如會計科目的期初數(shù)據(jù)、累計數(shù)據(jù)，5，初始數(shù)據(jù)錄入完成，檢查數(shù)據(jù)是否正確，是否符合啟用要求，可以結束初始化啟用帳套。6，賬套啟用后，才可以進行日常的業(yè)務處理，如憑證錄入、應收應付賬款的處理和固定資產(chǎn)的管理等操作，系統(tǒng)根據(jù)已保存的數(shù)據(jù)可生成相應的報表。一個月后的業(yè)務處理完成后，進行月末結賬，并進入下一個會計期間繼續(xù)處理業(yè)務。

三、實驗內(nèi)容及過程

一、系統(tǒng)管理

系統(tǒng)管理是金蝶K\\3管理系統(tǒng)中一個非常特殊的組成部分。它的主要功能是對用用友U8管理系統(tǒng)的各個產(chǎn)品進行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)維護，具體包括賬套

管理、年度賬管理、操作員及權限的集中管理、數(shù)據(jù)及運行安全的管理等幾個方面。具體操作：（1）、建立用戶

（2）、建立新賬套：這里注意賬套主管設這、分類設置、系統(tǒng)啟用設置（3）、用戶權限分配：賬套主管、會計（總賬+工資管理+公用目錄設置）、出納（出納簽字+總賬中的出納）

（4）、設置基礎檔案：分別把部門檔案、職員檔案、客戶分類、供應商分類、地區(qū)分類、付款條件、客戶檔案、供應商檔案、開戶銀行資料輸入新建的賬套內(nèi)（5）、備份賬套數(shù)據(jù)二、總賬管理

總賬管理系統(tǒng)是財務及企業(yè)管理軟件的核心系統(tǒng)，適用于各行各業(yè)進行財務核算及管理工作�？傎~管理系統(tǒng)的主要功能包括初始設置、憑證管理、出納管理、賬簿管理、輔助核算管理和期末處理等。具體操作：（1）、設置控制參數(shù)

（2）、設置基礎數(shù)據(jù)：會計科目、憑證類別、外幣及匯率、結算方式、輔助核算檔案等

（3）、期初余額錄入：錄入完后要試算，若試算不平衡則會影響下面的操作。三、工資管理

工資管理系統(tǒng)與系統(tǒng)管理共享基礎數(shù)據(jù)，并將工資分攤的結果生成轉(zhuǎn)帳憑證，傳遞到總賬管理系統(tǒng)，向成本核算系統(tǒng)傳送相關費用的合計數(shù)據(jù)。具體操作：（1）、建立工資賬套

（2）、基礎信息設置：人員類別、工資項目、人員檔案、銀行名稱（3）、工資類別設置：人員檔案、工資項目和計算公式（4）、工資變動輸入（5）、代扣個人所得稅（6）、工資分攤并制單

四、固定資產(chǎn)管理

固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)主要完成企業(yè)固定資產(chǎn)日常業(yè)務的核算個管理，生成固定資產(chǎn)卡片，按月反應固定資產(chǎn)的增加，減少，原值變化及其他變動。具體操作：

（1）、固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù)設置、原是卡片錄入。

（2）、日常業(yè)務錄入：資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動、生成憑證。五、應收應付款管理

應收款管理系統(tǒng)主要用于核算和管理客戶往來款項。應付款管理系統(tǒng)主要用于核算和管理供應商往來款項。具體操作：

（1）、初始化：設置賬套參數(shù)、初始設置（2）、日常處理：形成應收應付結算、轉(zhuǎn)帳處理

以上工作做完后，才返回總賬系統(tǒng)錄入原始憑證，最后結賬。

四、實驗總結及體會

這次實習為我們提供了一套真實的實驗資料，使我們置身于工作的氛圍之中，掌握了會計賬務處理的技能，提高了動手操作的能力。這次實驗使我們受益非淺。對我們以后的工作提供拉寶貴經(jīng)驗。

實習是每一個學生必須擁有的一段經(jīng)歷,它使我們在實踐中了解社會,讓我們學到了很多在課堂上根本就學不到的知識,也打開了視野,增長了見識,為我們以后進一步走向社會打下堅實的基礎.而會計是指對具體事物進行計算,記錄,收集他們的有關數(shù)據(jù)資料,通過加工處理轉(zhuǎn)換為用戶決策有用的財務信息.會計作為一門應用性的學科,一項重要的經(jīng)濟管理工作,是加強經(jīng)濟管理,提高經(jīng)濟效益的重要手段,經(jīng)濟管理離不開會計,經(jīng)濟越發(fā)展會計工作就顯得越重要.會計工作在提高經(jīng)濟在企業(yè)的經(jīng)營管理中起著重要的作用,其發(fā)展動力來自兩個方面:一是社會經(jīng)濟環(huán)境的變化;二是會計信息使用者信息需求的變化.前者是更根本的動力,它決定了對會計信息的數(shù)量和質(zhì)量的需求.本世紀中葉以來,以計算機技術為代表的信息技術革命對人類社會的發(fā)展產(chǎn)生了深遠的影響,信息時代已經(jīng)成為我們所處的時代的恰當寫照.在這個與時俱進的時代里,無論是社會經(jīng)濟環(huán)境,還是信息使用者的信息需要,都在發(fā)生著深刻變化.會

計上經(jīng)歷著前所未有的變化,這種變化主要體現(xiàn)在兩個方面:一是會計技術手段與方法不斷更新,會計電算化已經(jīng)或正在取代手工記賬,而且在企業(yè)建立內(nèi)部網(wǎng)情況下,實時報告成為可能.二是會計的應用范圍不斷拓展,會計的變化源于企業(yè)制造環(huán)境的變化以及管理理論與方法的創(chuàng)新,而后兩者又起因于外部環(huán)境的變化.學習好會計工作不僅要學好書本里的各種會計知識,而且也要認真積極的參與各種會計實習的機會,讓理論和實踐有機務實的結合在一起,只有這樣才能成為一名高質(zhì)量的會計專業(yè)人才.

實習的過程也是一種成長的過程，實習過后你就會發(fā)現(xiàn)你變了得知識面更廣，見識更廣，在實習過程中可以讓你學到好多好多在書本上學不到的東西。通過此次實習讓我提高了專業(yè)學習的積極性，讓我把以前對會計的粗淺認識轉(zhuǎn)變過來了，使我對這門學科產(chǎn)生了興趣。拓展了專業(yè)知識面。經(jīng)過一個多月的專業(yè)認知實習，使我門對會計專業(yè)的基本業(yè)務和操作有了一定的了解。對會計人員應具備的一些能力有了了解。還有身為會計人員還應具備四心那就是平常心、細心、耐心和恒心。通過這次專業(yè)認知實習，我會在有限的學習時間里，奮發(fā)向上，刻苦努力，努力塑造自生素質(zhì)和能力，把自己培養(yǎng)成對社會有用的合格人才。同學們，讓我們合著時代的腳步一起飛揚，追逐夢想！下面我從個人實習意義及對會計工作的認識作以下總結，作為一名會計人員，我們應該做到

首先，需要在工作中不斷地積累經(jīng)驗，虛心向他人求教，提高業(yè)務水平；同時需要密切關注會計工作的發(fā)展方向，學習相關的法律知識，培養(yǎng)正確的法律思想，積累辨別是非的經(jīng)驗，遵紀守法，誠信做人，注重理論與實踐相結合。

其次，要有嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。會計工作是一門很精準的工作，要求會計人員需準確核算每一項會計指標，正確使用每一個公式，在學習過程中需要加強對數(shù)字的敏感度，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。

再次，要具備良好的人際交往能力，對下要收集會計信息，對上要匯報會計信息；對內(nèi)要相互配合，共同整理，對外要與社會公眾和各政府部門搞好關系。要學會為人處事，待人接物，同時也要了解相關的禮儀知識，增強與人溝通，與人交往，與人合作的能力。

最后，我要感謝所有在我實習期間幫助和指導我的前輩們，相信這次珍貴的實習經(jīng)歷會一直伴隨我以后的工作生活�！扒Ю镏�行，始于足下”通過這次實習，讓我更加懂得學習知識的重要性，也讓我發(fā)現(xiàn)自己身上的不足之處，所以我不會再像從前那樣等待更好的機會到來，要建立起邊學習邊就業(yè)的就業(yè)觀，敢于參與，敢于承受壓力，使自己在社會實踐中快速成長。

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中國地質(zhì)大學江城學院

會計電算化實習報告

姓名：

專業(yè)：會計學

班級：37000804

學號：3700080429

指導教師：講師

《會計電算化金蝶K/3標準財務模擬實訓》實訓報告一、實訓目的

1.熟悉會計軟件的功能結構、處理流程，掌握總賬系統(tǒng)、會計報表系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的應用，具備熟練應用金蝶會計軟件進行憑證處理、帳簿管理和使用、編輯報表公式、生成和審核報表的實際操作能力

2.熟悉會計電算化的基本知識、基本原理，能夠利用金蝶財務軟件完成系統(tǒng)初始化工作以及模擬做賬，并掌握必要的系統(tǒng)應用和維護技巧

3.能夠在實驗中分別模擬制單、出納、審核、系統(tǒng)管理員等不同角色的操作，參與其中進行不同的會計業(yè)務處理

二、實訓任務介紹

1.賬套初始化：對各個系統(tǒng)進行初始化設置。

2.用戶管理：對使用本賬套的操作員進行管理，對操作員使用的賬套進行權限控制。3.現(xiàn)金管理系統(tǒng)：處理企業(yè)中日常出納業(yè)務，包括現(xiàn)金業(yè)務、銀行業(yè)務、票據(jù)管理及相

關報表等內(nèi)容，同時會計人員能在該系統(tǒng)中根據(jù)出納錄入的收付款信息生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，并在期末銀行存款科目與銀行對賬單進行對賬處理。

4.固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)：從固定資產(chǎn)的增加、減少和變動情況登記在冊，每一變動都可生

成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，在月末處理時可以根據(jù)固定資產(chǎn)所設定的折舊方法自動計提折舊，生成計提折舊憑證傳到總賬。

5.應收賬款管理系統(tǒng)：主要管理銷售發(fā)票、應收單、應收票據(jù)、銷售收款和退款單據(jù)的

錄入、審核過程，并進行應收款項與收款單的核銷，對企業(yè)的應收賬款做出綜合管理。并根據(jù)銷售發(fā)票、應收單和收款單等原始單據(jù)生成憑證傳遞到“總賬”系統(tǒng)，同時提供客戶信用管理、現(xiàn)金折扣管理、壞賬管理、抵消應付款及催收管理等功能，提供應收賬款賬齡分析、欠款分析、回款分析和資金流入預測等銷售業(yè)務的統(tǒng)計分析報表。6.應付賬款管理系統(tǒng)：主要管理采購發(fā)票、應付單、應付票據(jù)和采購付款等單據(jù)的錄入、

審核過程，進行應付款項與付款單的核銷，根據(jù)采購發(fā)票、應付單和付款單等原始單據(jù)生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。

7.總賬系統(tǒng)：通過憑證錄入、審核和過賬后自動生成總分類賬、明細分類賬等各種賬簿

供查詢，同時接收從業(yè)務模塊所生成的憑證。

三、實訓內(nèi)容及過程

實訓內(nèi)容：用戶管理、賬套初始化、建賬套、用戶管理、總賬業(yè)務操作、應收賬款管

理系統(tǒng)的業(yè)務操作、應付賬款管理系統(tǒng)的業(yè)務操作、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務操作、現(xiàn)金管理系統(tǒng)的業(yè)務操作、單據(jù)報表的處理、報表和分析、期末結賬。（一）建賬套

賬套名稱為深圳市和氏電子有限公司10，會計期間為201*年。（二）賬套初始化

1、引入會計科目：選擇[系統(tǒng)設置]→[基礎資料]→[公共資料]→[科目]命令，然后在會計模板中引入“股份制企業(yè)”的會計科目（對本賬套而言）。

2、設置基礎資料：它包括公共基礎資料和各個系統(tǒng)的基礎數(shù)據(jù)進行設置。

（1）設置幣別，幣別是針對企業(yè)經(jīng)營活動所涉及的外幣，如港幣、美元進行管理。本賬

套需要設置的幣別是港幣。

（2）設置憑證字，憑證字是管理在憑證處理時所需要的憑證字類別。本賬套使用的是“記”

字憑證。

（3）設置計量單位，它是在系統(tǒng)進行存貨核算和固定資產(chǎn)資料錄入時，為個不同的存貨、

固定資產(chǎn)設置的計量標準。本賬套應設置“數(shù)量組”下的“個、塊、條、臺”和“其他組”的“輛”。

（4）設置結算方式，本賬套新增“支票“。

（5）設置設置會計會計科目。主要分為4大類：銀行、現(xiàn)金類科目，往來科目，存貨科

目，其他科目，依照要求依次設置好后即可。根據(jù)企業(yè)不斷開展業(yè)務，在啟用帳套后，涉及新的科目可以隨時增加。注意，本賬套的使用，在會計科目中要注意往來科目的設置，將會計科目受控系統(tǒng)修改為“應收應付”；將2171.01.01與2171.01.03設置為“借方余額”。然后對應收賬款、應付賬款、工資、現(xiàn)金、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行參數(shù)設置。

（6）設置核算項目。核算項目是構成單據(jù)的必要信息，如錄入單據(jù)時需要錄入客戶、供

應商、商品、部門等信息。本賬套中需要設置客戶，供應商、部門和職員，商品，等核算科目。如果對物料的屬性設置不滿意，可以隨時進行修改。3、錄入各個模塊的初始數(shù)據(jù)，進行試算平衡，然后結束初始化。（三）用戶管理

按實訓的要求，增加三名操作員并設置權限。本賬套要新增“財務組”和“出納組”兩個用戶組，并新增四名小組成員，分別屬于管理員（陶偉）、財務組（余小龍、張婷）和出納組（李林立）。

（四）總賬系統(tǒng)的業(yè)務操作

1、錄入憑證的兩種方法，一是將光標移到摘要欄直接輸入摘要；二是設置常用的摘要，以便填寫憑證。

2、掌握憑證的填制、查詢、修改、刪除、審核、過賬等業(yè)務的處理。應用總賬系統(tǒng)對憑證進行記賬，錄入銀行對賬單，查詢?nèi)沼涃~，進行銀行對賬。

3、在期末業(yè)務中，調(diào)整稅金，結轉(zhuǎn)損益，定義轉(zhuǎn)賬分錄，如制造費用科目余額結轉(zhuǎn)到制造成本科目、制造成本科目余額結轉(zhuǎn)到庫存商品科目、庫存商品科目余額結轉(zhuǎn)到主營業(yè)成本科目。（待總賬系統(tǒng)中的所有憑證過賬后，方可進行轉(zhuǎn)賬憑證的結轉(zhuǎn)）4、對機制的憑證進行審核、記賬，最后結賬。結賬的前提是，同一會計期間所有業(yè)務系統(tǒng)都已經(jīng)結賬完畢。

（五）應收賬款賬款系統(tǒng)的業(yè)務操作

1、掌握收款單、銷售發(fā)票錄入、審核、修改等業(yè)務的處理，收款單生成憑證、查詢的處理以及應收款的結算。

2、查看所有該系統(tǒng)的單據(jù)，若全都已經(jīng)審核、核銷，相關單據(jù)已經(jīng)生成憑證，同時與總賬等系統(tǒng)已經(jīng)核對完畢，便可進行期末結賬。結賬完畢后系統(tǒng)進入下一會計期間。（六）應付賬款系統(tǒng)的業(yè)務操作

1、掌握采購發(fā)票、其他應付單的錄入、審核、修改等業(yè)務的處理；

2、采購發(fā)票生成憑證、查詢的處理以及應付款的結算（本賬套中1月8日無應付款，可暫不做結算處理）；

3、查看所有該系統(tǒng)的單據(jù)，若全都已經(jīng)審核、核銷，相關單據(jù)已經(jīng)生成憑證，同時與總賬等系統(tǒng)已經(jīng)核對完畢，便可進行期末結賬。結賬完畢后系統(tǒng)進入下一會計期間。（七）固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)

在總賬系統(tǒng)的基礎上進行固定資產(chǎn)的設置，在賬套初始化時已經(jīng)設置完成，此時便可錄入原始卡片，按照新增卡片要求，選擇固定資產(chǎn)類型、錄入編號、名稱、計量單位、變動方式、原值與折舊情況等內(nèi)容。然后進行各種卡片的查詢、修改、刪除、審核，批量制單。計提本月折舊，并進行自動對賬和結賬。（八）現(xiàn)金管理系統(tǒng)

1、首先進行現(xiàn)金和銀行存款日記賬的錄入，可采用復核記賬，引入日記賬和手工日記賬三種方法；

2、與總賬對賬；為了有效管理現(xiàn)金，可錄入每日的“現(xiàn)金盤點單”；

3、若在往來賬中有使用支票、本票和匯票等各種票據(jù)以及匯兌、托收承付、委托收款等結算憑證，需要進行票據(jù)管理，最后結賬。（九）總賬以及各類明細賬的處理

總賬主要是錄入憑證和接收由業(yè)務模塊傳遞下來的憑證，經(jīng)過審核和過賬后生成相應

的賬簿。同時提供詳細的賬簿查詢功能，并進行科目余額表和試算平衡表的查詢。（十）報表和分析

進入報表系統(tǒng)：對表的行屬性、列屬性、單元屬性、表格線、字體等進行設定，自動生成模板。雖然系統(tǒng)已經(jīng)預設了部分的報表模板，但可能由于公式中科目選擇不對或取數(shù)類型選擇不對，都會影響計算得出的數(shù)據(jù)，故要掌握如何修改公式。

四、實訓總結及體會

此次的會電實訓課，使我們充分了解了金蝶財務軟件的操作要求和會計應用的步驟方法，提高了電算化實務處理能力。在上機操作的過程中，也遇到了這樣或是那樣的問題，并尋求到了解決辦法。

第一，會計科目，開始時根據(jù)資料增加和修改會計科目，等到填制憑證時菜發(fā)現(xiàn)要新增會計科目，更換操作員再進入“基礎數(shù)據(jù)”，然后更改。增加的明細科目，會把總賬科目的金額過渡到明細科目中。

第二，在設置應收賬款、應付賬款系統(tǒng)參數(shù)時，若出現(xiàn)“發(fā)票不是受控科目”這個對話框，說明在往來科目的設置中，沒有將會計科目受控系統(tǒng)修改為“應收應付”。此時應當返回到科目設置中進行修改。

第三，在錄入收款單、付款單時，要注意原始憑證上的結算方式和結算號。第四，要有效地利用身邊的資源，學會思考，不可盲目的做題。

實習的過程也是一種成長的過程，實習過后你就會發(fā)現(xiàn)你變了得知識面更廣，見識更廣，在實習過程中可以讓你學到好多好多在書本上學不到的東西。通過此次實習讓我提高了專業(yè)學習的積極性，讓我把以前對會計的粗淺認識轉(zhuǎn)變過來了，使我對這門學科產(chǎn)生了興趣，拓展了專業(yè)知識面。經(jīng)過一個多月的專業(yè)認知實習，使我們對會計專業(yè)的基本業(yè)務和操作有了一定的了解，對會計人員應具備的一些能力有了了解。還有身為會計人員還應具備四心那就是平常心、細心、耐心和恒心。我們應該相信：一分耕耘，一分收獲！同學們，讓我們合著時代的腳步一起飛揚，追逐屬于我們的夢想！

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