銀行上交現(xiàn)金差錯整改的工作匯報

XX科：

收到人行反饋來的差錯情況通報，XXX主任室非常重視。X月X日晚，召開了出納全體人員會議，對差錯發(fā)生的原因進行了分析，現(xiàn)將分析整改情況回報如下：

一、認真分析、查找原因。

1、由于我行XXX分理處和郵政儲蓄吸納了大量的小額券和殘破券，造成我行小面額回籠券相對集中，且大多數(shù)為10元以下票面、票面質(zhì)量差、膠帶粘貼多，給整點人員的工作來了一定的困難。今年1至10月份上交人行殘損券XXX捆，金額達XXX萬元。

2、部分人員對主輔幣整點工作中認識有偏差，有些整點人員在操作過程中思想麻痹，片面的追求整點的量、速度，從而在具體操作過程中放松整點要求這是形成差錯的主要原因。

3、對已制定的各項考核制度，尤其是整點業(yè)務操作在制度執(zhí)行中有時流于形式，落實考核力度不夠。作為基層一線處在服務與制度執(zhí)行的前沿，某種程度上出現(xiàn)了重服務而相對弱化考核的現(xiàn)象。

4、整點工作難度在旺季表現(xiàn)得尤為突出，大量小票的回籠是我行的實際情況，依照行長室研究的統(tǒng)一做法，往往在操作中產(chǎn)生普遍互相依賴的現(xiàn)象。歸根結(jié)底存在著工作不協(xié)調(diào)，事半功倍，顧此失彼。

對上述分析的原因，作為主要負責全行整點工作的部門，首先我們做到正視差錯，正確對待差錯，并認真分析差錯，查找差錯，同時制定整改措施，切實防止差錯的發(fā)生。

二、正視差錯、加強整改。

1、加強教育，增強全體出納整點人員的工作責任心，接到人行的通報后，迅速組織有關人員，認真學習通報精神，結(jié)合通報要求出納人員從主觀，客觀的方面談具體認識，議差錯危害，找差錯根源，分析出納整點業(yè)務工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，統(tǒng)一認識，重新定位，紛紛決心以差錯為教訓增強責任心，認真履職，禁止類似差錯的發(fā)生。

2、規(guī)范運作，合理分配，嚴格執(zhí)行整點操作程序，網(wǎng)點到支行不再實行網(wǎng)點一手清整點，統(tǒng)一由營業(yè)部復點上交，為避免差錯的再一次發(fā)生，不考慮二次復點帶來勞動力的浪費，同時根據(jù)現(xiàn)金質(zhì)量管理規(guī)定結(jié)合本行實際制定切實可行的整點復點考核辦法，杜絕差錯事故隱患，落實整點人員的崗位責任制對整點，復核業(yè)務提出更高要求，并落實到具體管理人員，責任人。

3、抓住主動，建立長效管理，增強考核力度。通報所涉及的問題，已經(jīng)影響到我行的信譽和一線柜面人員形象，為扎實做好全行整點任務，杜絕差錯我們認為應做好以下幾個方面的工作。

(1)加在對整點，復點人員的培訓和考核力度。建立出納差錯責任級級累積問責制。組織員工學習關于《中國人民銀行殘損人民幣兌換辦法》、《關于加強人民幣質(zhì)量管理通知》、《中國人民銀行人民幣收繳鑒定管理辦法》等一系列有關現(xiàn)金質(zhì)量管理的文件。對造成差錯的相關人員將按規(guī)定結(jié)合考核辦法給予嚴肅處理并列入個人業(yè)績考核。

(2)強化監(jiān)管力度加大考核勢頭，營業(yè)部應當把服務和差錯列入日常管理工作中的第一要務。同時加大考核力度。對制度執(zhí)行毫不遷就，在整點，復點過程中要形成人人有責，互相配合，養(yǎng)成工作謹慎、認真糾錯為出納人員的基本素質(zhì)。嚴格執(zhí)行整點制度，提高現(xiàn)金管理質(zhì)量，歡迎職能部門對我部現(xiàn)金跟蹤輔導發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正整改。

關于201*年新余市各商業(yè)銀行完整券清分、損

傷券復點差錯情況的通報

市各商業(yè)銀行、市郵政儲蓄銀行、新余農(nóng)村合作銀行：

根據(jù)人民銀行南昌中心支行的要求，我們對各行回籠的100元完整券全部進行了清分處理，同時將各行的損傷券上解人行南昌中心支行進行復點銷毀。通過清分、復點，發(fā)現(xiàn)各行上解的完整券、損傷券均存在差錯、假幣的現(xiàn)象�，F(xiàn)將201*年完整券清分、損傷券復點的差錯情況通報給你們（見附件），并提出以下要求：

一、要制訂現(xiàn)金回籠業(yè)務的內(nèi)部考核制度，按制度對相關人員進行嚴格考核，并對臨柜人員進行系統(tǒng)的業(yè)務培訓。管理部門要重點對營業(yè)網(wǎng)點的現(xiàn)金業(yè)務進行監(jiān)督檢查。

二、要督促所屬營業(yè)網(wǎng)點臨柜人員認真按照人民銀行《殘損幣兌換辦法》、《不宜流通人民幣挑剔標準》及“五好”錢捆標準要求，熟練掌握殘損幣挑剔標準和殘損幣兌換標準，增強責任意識，最大限度降低回籠券的差錯率。

三、要采取多種形式，提高臨柜人員防假識假的能力，根據(jù)實際需要，靈活學習理解《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》，使假幣收繳辦法既能維護客戶權(quán)益，又能切合商業(yè)銀行管理實際。

擴展閱讀：201*.9月差錯整改報告

中國郵政儲蓄銀行浙江省分行公司業(yè)務整改報告書

根據(jù)201*年9月差錯登記簿，針對存在的問題我們已認真進行了整改，現(xiàn)將有關情況匯報如下：編號網(wǎng)點名稱錯1331024002流水313，外系統(tǒng)資金調(diào)撥單上不應加蓋業(yè)務專用章，應加蓋對公業(yè)務專用章存在差差錯類型（規(guī)范/一般/嚴重）整改情況（或未能完全整改的問題處理過程和進展）已改蓋對公業(yè)務專用章整改日期規(guī)范類差錯201*．10．242331024002流水107，銀行本票業(yè)務，進賬單上大寫金額欄未寫“元”規(guī)范類差錯已與客戶聯(lián)系補寫201*.10.243331024002流水254，交換軋差業(yè)務，第二場未附軋差結(jié)果單，所附的同城票據(jù)交換資金軋差結(jié)果單為9月19日一般業(yè)務差錯已補交同城票據(jù)軋差憑證201*．10.244331024002流水128，活期存款支取業(yè)務，金額105000元，轉(zhuǎn)賬支票收款人為個人，用途寫“費用”不符合規(guī)定一般業(yè)務差錯已與客戶聯(lián)系補寫用途201*.10.245331024002流水176，活期存款支取業(yè)務，金額150000元，轉(zhuǎn)賬支票背面少一名驗印柜員簽章規(guī)范類差錯已補蓋柜員名章201*．10．6331024002流水311，活期一般業(yè)務差錯存款支取業(yè)務，金額201*00元，轉(zhuǎn)賬支票收款人為個人，用途寫“費用”，不符合規(guī)定報告人（簽字）：吳仙青

會計部負責人（簽字）：張瑩

已與客戶聯(lián)系補寫201*.10.24用途公章：

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