商業(yè)沙盤實訓報告-財務總監(jiān)

經(jīng)濟管理學院

評語：得分：評閱人：企業(yè)經(jīng)營實戰(zhàn)演練（商業(yè)沙盤）實訓報告

清一色股份股份公司財務總監(jiān)

經(jīng)過兩天四夜的商業(yè)沙盤模擬訓練,我從中學到了很多，也感受很多，積累了一些經(jīng)驗和教訓。雖然只是短短的四年的模擬經(jīng)營，但是我也能切切實實的感受到商場如戰(zhàn)場的那種感覺。在整個商業(yè)競爭的過程中，市場的競爭是相當激烈，經(jīng)營也存在很大的風險。

在上課的第一天晚上，也就是模擬經(jīng)營的開始之前，要做的主要是以下幾方面的工作，首先是職位角色的分工。我們需要一個有魄力和有遠見的CEO來帶領(lǐng)我們的團隊，建立好我們的企業(yè)的文化以及我們的企業(yè)的戰(zhàn)略目標。我們每個小組都有6位成員，我們經(jīng)過一番全面的討論，一致推薦夢同學擔任我們的CEO，因為在她的身上有著領(lǐng)導的能力和深厚的學識。其他職位我們是根據(jù)每個人的所長去選擇自己喜歡的職位。大家都覺得財務總監(jiān)很難，做的事情多，都不敢選，推來推去的，見此狀況，我勇敢地區(qū)接下了這個位置，因為我想不斷挑戰(zhàn)

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自我，而且我覺得只要去認真聽老師講和自己學習應該沒什么問題的。職位角色分工好之后，我們的任務就是討論為自己的公司取名字和口號。由于時間的緊迫，一時半刻我們想不出什么好的名字，其中有一個同學建議取一個與麻將有關(guān)的清一色怎么樣，大家覺得公司的名字不是很重要，重要的是我們?nèi)绾问构�司營運的好，所以我們采納了這個建議，最后討論決定叫清一色股份有限公司。公司的名字我們想出來了，那接下來的就是口號，因為麻將與我們國情有關(guān)，平時我們都認為麻將就是我們的國粹，故我們的口號是將國粹推向全世界。各個小組都完成公司職位角色、公司名字和口號之后，接下來就是每個小組的CEO上臺和大家介紹自己小組的公司名字、口號和目標。每個小組的CEO介紹完畢，老師開始為我們詳細講解商業(yè)沙盤的規(guī)則。因為我們都是市場營銷專業(yè)的學生，商業(yè)沙盤對我們來說很重要，我們都很感興趣，而且給我們上沙盤課的老師是教我們財務管理的老師，讓我們倍感親切，大家都很認真聽講。

第二天晚上，老師給我們講解注意的規(guī)則，就開始帶領(lǐng)我們開始初始年的試運營。初始年的試運營我們是跟著老師的腳步走，目的就是讓我們每一個人都熟悉自己職位的規(guī)則和商業(yè)沙盤的運作。初始年老師講的很慢，想讓我們更加的明白其中的運作過程。大家也很認真跟著學習，不斷地向老師提問，整個氣氛顯得很積極向上。

第三天早上，我們開始第一年運營，這一年老師不再帶領(lǐng)我們，要靠我們真正地去斗智斗勇了。經(jīng)過我們小組討論，CEO最終決定我們主打低端、中端和中高檔的產(chǎn)品，不打高端產(chǎn)品。而我們的開拓的市場主要是直銷開拓北部市場和網(wǎng)上直銷，分銷開拓北部市場（東部本身初始年就可以投用，不需開拓）。我們?yōu)槭裁催@樣做？我們不打高端產(chǎn)品是因為我們覺得高端產(chǎn)品成本高，風險大，時間長，而且我們此次的商業(yè)沙盤只經(jīng)營4年，我們覺得高端產(chǎn)品一般是第四年之后才可以占據(jù)一定的市場份額，我們是想在中端和低端產(chǎn)品上爭奪龍頭老大，我們覺得中低端產(chǎn)品雖然利潤少，但我們還是確信薄利多銷這個道理的。而我們?yōu)槭裁撮_的市場只有北部和網(wǎng)上營銷不開拓其他市場，那是因為我們覺得南部開拓時間短競爭激烈，北部時間久成本多，我們是想專注東部和北部市場，爭取當兩個市場的龍頭老大。經(jīng)過各個小組的討論完畢，開始投廣告搶單了。CMO經(jīng)過思考和我們提出第一年投放廣告費23M理由，我通過計算表示這個數(shù)目沒問題，CEO也覺得沒問題，最終決定第一年投放廣告費23M。我們第一年的投的廣告費不少，拿到的單很不錯，第一年我們很快順利完成了四個季度的流程操作，經(jīng)過計算，我決定第一年不申請貸款。剩下就只是我的財務報表和門店會計負責的門店報表。財務報表對于我來說還是有一定的難度的，由于粗心大意，在報表上我忘記長期貸款那一項沒有填，而組員都在等待著我，一時很著急，找不出報表哪里出

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了問題。因為大家都是只專注自己的職位規(guī)則，所以組員也幫不了我的忙。沒辦法，我只能求救老師。老師過來只瞄了一眼就知道報表的問題出現(xiàn)在哪里，老師沒有批評我粗心大意，反而贊揚我們小組的記錄做的很全。我們小組的報表完成第二，老師給我們小組額外獎勵4M。各個小組的報表完成，我們小組第一年的市值是90.96排名第一。

第二年，我們小組投放的廣告費20M，比上一年稍微少一點，不過拿到的單還是挺不錯的。很快我們按著規(guī)則順利完成了第二年四個季度的盤面操作。經(jīng)過第一年的報表操作，我很快完成填完報表中各個項目的數(shù)值，但是賬目還是不平。我經(jīng)過反復的檢查，又查看關(guān)于財務報表的規(guī)則，最后發(fā)現(xiàn)問題出在主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本數(shù)值上。我把收取代理貨款和收取門店貨款以及沖銷這幾項的數(shù)值加起來當成是主營業(yè)務收入，而正確的算法是進入門店的商品就計算銷售收入，按門店進貨價計算。而主營業(yè)務成本我忘了計算進入e門店的貨物。報表弄平，我們小組的市值是116.4位列第三。

第三年，由于CMO和COO考慮失誤，廣告費投的多，而且?guī)讖垎味紱]法完成，導致第三年凈利潤虧損32。前兩年我們小組資金足夠我們沒有貸款，而這一年我們貸了短貸70M。由于我和名店店長操作失誤，忘記了收取代理店貨款其中一步，這一年我找不出報表平不了的原因出現(xiàn)在哪里。最后，無計可施，再次求救老師。老師很耐心和我分析，最后找出問題的根源。此次讓我教訓挺大的，讓我明白在沙盤操作中不能兒戲，必須認真操作，做好記錄，報表才能順利完成。第三年，報表出來，我們小組的市值是163.8排名第五，倒退了很多。

第四年，也就是最后一年。吸取了第三年的教訓，第四年我們小組每一位成員都很認真，記錄也做的非常全，第四年我們很順利地完成了報表，這一次沒出現(xiàn)什么問題。這一年我們小組的市值是244.8位列第四。綜合前幾年的市值，我們小組最后排名第三。

回想此次實訓過程，我的收獲還是很大的。我從期初的手忙腳亂到期末獨自應付，我深刻地感受到財務數(shù)據(jù)與企業(yè)業(yè)務的直接相關(guān)性，理解到財務數(shù)據(jù)是對企業(yè)運營情況的總結(jié)和提煉，為以后透過財務看經(jīng)營打好基礎(chǔ)。要想做好一名出色的財務總監(jiān)，需要有極其扎實的理論知識與儲備，對各項數(shù)據(jù)的分類及匯總極其敏感，做到不犯迷糊不犯錯誤。畢竟，哪怕一點點的數(shù)據(jù)計算錯誤都會對最后的計算結(jié)果造成很大的影響。其次，作為CFO，關(guān)鍵是要時刻保持冷靜并且高度集中的注意力，對沙盤上的每一筆操作了之于心，并根據(jù)財務狀況提供數(shù)據(jù)分析給大家，尤其是CEO作為經(jīng)營戰(zhàn)略決策的依據(jù)。

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學院

獨立實驗（訓）課程

學生系別：學生學號：學生姓名：實驗教師：

《ERP沙盤模擬實訓》

實驗報告

日期：日期：

《ERP沙盤模擬實訓》實驗報告

授課實驗室：ERP沙盤模擬實訓實驗室授課地點：授課單位：指導老師：班級課程教師評語教師簽名：年月日姓名實驗周期學號角色財務總監(jiān)實驗教師一、實驗目的（1）掌握如何通過沙盤展示企業(yè)的各種運轉(zhuǎn)，按照既定流程開展公司的經(jīng)營活動；（2）通過沙盤展示并模擬企業(yè)經(jīng)營過程，體會戰(zhàn)略管理、營銷管理、生產(chǎn)管理、財務管理、人力資源管理、等管理理論在經(jīng)營企業(yè)中的綜合應用技巧；（3）通過學習并模擬企業(yè)經(jīng)營，有意識地培養(yǎng)自身的學習能力、實際動手能力,溝通能力和團隊合作能力。(4)學會運用所學的專業(yè)知識分析模擬企業(yè)運轉(zhuǎn)的各個流程。二、實驗內(nèi)容以小組為單位設計自己企業(yè)經(jīng)營的基本理念、基本方法，談論制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營策略，在一定的商業(yè)基礎(chǔ)上，通過在沙盤模擬操作臺上操作企業(yè)運營的一切主要業(yè)務及其業(yè)務流程。三、實驗總結(jié)：我們進行了為期半學期的沙盤模擬實驗。我擔任本組的財務總監(jiān)。我們的實驗時間雖然不長，但是，我們安排的很緊湊，每個環(huán)節(jié)都很充實、緊張。我們組一共是6個成員，設有CEO，市場總監(jiān)，生產(chǎn)總監(jiān)，財務總監(jiān)及營銷總和監(jiān)財務助理。首先我們熟悉了一下市場，了解了從公司的組建到生產(chǎn)經(jīng)營和期末結(jié)賬的全過程，經(jīng)研究決定，第一年，本公司經(jīng)過高層的一致意見決定投資一條全自動生產(chǎn)線以及一條半自動生產(chǎn)線。并研發(fā)P2、P3，開拓本地市場、區(qū)域市場，我們選擇了和我們的生產(chǎn)水平能夠?qū)ξ坏挠唵�，就開發(fā)方面還向銀行申請了40M的長期貸款。第二年，公司還決定投資一條全自動生產(chǎn)線。由于有了第一年訂貨會的經(jīng)驗，公司決定加大P1的廣告投入，加大P1的生產(chǎn)。但是，我們好像沒有控制好費用，還有長期貸款每年的利息，公司陷入了危機，無奈之下，只能貼現(xiàn)來維持資金周轉(zhuǎn)。幸好后來經(jīng)過同心協(xié)力，終于使公司有了小小的盈利，我們都很興奮。第三年，由于有了40M的現(xiàn)金貸款，公司決定增加P3的開發(fā)，以做到在第四年壟斷平、P3市場。第四年，公司基本放棄了P1全力生產(chǎn)P2、P3，并在亞洲市場和區(qū)域市場全面占據(jù)P3。但資金的短缺使得公司并不能跟上市場需求的發(fā)展，所以我們還是按生產(chǎn)能力選擇了適應的訂單。第五年，公司由于生產(chǎn)方面預測不準確，錯失了一張p3的訂單，雖然沒有損失多少，但是平?jīng)]有對其他企業(yè)做出應有的壓力，最終我們完成了生產(chǎn)任務，并拿到了大量現(xiàn)金。第六年，公司進行大量的擴建，廠房里都是生產(chǎn)線，讓我們的資金得到最充分的利用。在ERP沙盤模擬實驗的過程中，我擔任的角色是財務總監(jiān)。雖然老師之前就有提過，財務總監(jiān)的工作是一項具有挺大挑戰(zhàn)性的工作，想要扮演好這個角色，首先就要具備過硬的財務知識，我聽了心很虛，因為我對自己在財務方面并沒有什么自信，不過，在組員的強烈建議下，我只能硬著頭皮接下了這個任務，希望自己可以做得好。當老師帶領(lǐng)我們做完起始年份的工作的時候，我對財務總監(jiān)這個角色應承擔的工作任務與責任，算是有了個初步的了解，此時我才真正的意識到我的工作確實是貫穿企業(yè)經(jīng)營的各個階段，責任之大，任務之巨，頓時讓我加倍的清醒。財務總監(jiān)的工作范圍很難明確的界定，它既是CEO的得力助手，在日常業(yè)務中與CEO并肩作戰(zhàn)，及時監(jiān)督企業(yè)的運作狀況，必要時給予企業(yè)一個合理的建議；又要與運營總監(jiān)進行有效的溝通，聽取關(guān)于生產(chǎn)的規(guī)劃方案，并給予最有利的支持；還要合理安排并支付采購總監(jiān)擬訂的采購計劃；同時，每年年初還要給營銷總監(jiān)最大的財政支持用于廣告費用等的支出�？傊�，財務總監(jiān)的每件工作，都是別人無法替代的。并且有些事情是無法授權(quán)給他人的。1.我的日常工作：（1）跟隨企業(yè)經(jīng)營的進行,監(jiān)督CEO的日常業(yè)務登記活動；（2）支付企業(yè)的各項費用，并及時地核對帳目；（3）審核企業(yè)新項目投資的可行性；（4）對企業(yè)將要進行的戰(zhàn)略規(guī)劃，提出意見，并給予財務預計支持；（5）規(guī)劃企業(yè)的貸款業(yè)務；總體平衡企業(yè)的各項指標；（6）年終作出企業(yè)年度利潤表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表；（7）對下年度的總資金額、各項支出進行評估和預算。2.我在工作中的失誤：由于沒有經(jīng)驗，在各年年初都沒有進行資金的評估和預算；后面三年，雖然在每年年終做完三張表后，都有對下一年的資金應用做出估算，但估算過于粗略，對下一年的資金的順利運轉(zhuǎn)并沒有起到很好的促進作用。結(jié)束了“6年”的經(jīng)營，課程也即將結(jié)束了，我們?nèi)匀挥X得意猶未盡，看著桌面上經(jīng)歷了“6年”拼搏之后的企業(yè)的現(xiàn)狀，我們突然有點不舍，也很感慨。從一家曾經(jīng)瀕臨破產(chǎn)的企業(yè)，到現(xiàn)在可謂是一家相當有實力、有潛力的企業(yè)，這一路經(jīng)營下來，我們對經(jīng)營有了更深刻的認識，我們相信，要有下次，我們一定會做的更好�！�6年”的辛苦經(jīng)營將使每個團隊的經(jīng)營潛力得到發(fā)揮，在這里看到激烈的市場競爭、部門間的密切協(xié)作、掌握的經(jīng)營理念的迅速應用、團隊的高度團結(jié)！在模擬過程中，勝利者自會有諸多經(jīng)驗和感嘆，而失敗者更會在遺憾中體悟和總結(jié)。1.在虛擬的公司里面，可以看到企業(yè)的現(xiàn)金流量、應收賬款、工資費用、折舊費、生產(chǎn)線、市場認證、市場推廣等運營指標，怎樣讓企業(yè)走向更美好的明天，不僅需要全體團結(jié)協(xié)作，還要有精明能干的CEO，指定一個整體的運營規(guī)劃；精打細算的財務總監(jiān)，編制預算表等資金控制表；縱觀市場的營銷總監(jiān)，提高產(chǎn)品的市場占有率和收益率；熟練生產(chǎn)規(guī)則的運營總監(jiān)，調(diào)整和控制生產(chǎn)能力；精確材料的采購總監(jiān)，在控制成本的情況下保證原料的供應。2.應根據(jù)環(huán)境、戰(zhàn)略與能力三者的關(guān)系，當環(huán)境發(fā)生變化時，為了適應這種變化，企業(yè)必須改變戰(zhàn)略，制定出適應新環(huán)境的新戰(zhàn)略。同樣，當戰(zhàn)略改變了，企業(yè)的能力也必須隨著變化，從而使企業(yè)的能力能夠符合戰(zhàn)略的要求，保證戰(zhàn)略的實現(xiàn)。3.具體的職業(yè)定位，做好每個職務都很不容易，最重要的，就是交流，溝通。4.注重團隊協(xié)作，團隊精神。每一個角色都要各負其責，才能使整體得到最大的發(fā)揮5.融資渠道的正確應用是至關(guān)重要的，向銀行貸款其實是有利于企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)的，對企業(yè)起到的作用是不可忽視的，一定程度的負債對于企業(yè)來說并非不是件好事，它可以起到杠桿的作用。6.對企業(yè)要有全面、整體的調(diào)控，在研發(fā)產(chǎn)品和開拓市場的同時，要注意生產(chǎn)線的引進、生產(chǎn)能力的跟進，使之相匹配。也只有生產(chǎn)能力與開拓的市場相匹配時，企業(yè)才能獲取最大的利潤。7.遇到困境時要有樂觀積極的態(tài)度，要對自己、對企業(yè)充滿信心。暫時的困境或許可以給我們更多的思考、啟發(fā)，讓我們有更深刻的體會，也讓我們學會如何調(diào)整好自己的心態(tài)，如何面對危機，如何處理危機。8.游戲規(guī)則很重要，同樣在商場上，應遵循的法律、法規(guī)，經(jīng)營之道也是不可忽視的。9.市場競爭是殘酷的，這種殘酷性體現(xiàn)在資金的籌集、運用中，更體現(xiàn)在企業(yè)運營過程中的方方面面。10.共贏互利的思想很重要，市場并不是獨贏、雙贏，而是共贏如果一味想到的是壓倒競爭對手的話，自己的利益也不會得到保障，追求雙贏，爭取把蛋糕做大。總之，ERP沙盤模擬實驗課讓我們在快樂中進行體驗，在參與中得到學習，在實踐中進行反思，在實戰(zhàn)中得到提升！四、教學建議1.學校可以領(lǐng)進電子版得erp沙盤模擬實訓的電子軟件，讓學生更好的學習沙盤2.在班級上可以多設置，讓更多人有機會接觸沙盤3.多參與校外的比賽，讓學生學以致用備注：

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