預算執(zhí)行情況報告

附件

××年××季度××集團預算執(zhí)行

情況報告(參考)

一、企業(yè)經營預算執(zhí)行環(huán)境分析

詳細分析企業(yè)所處的內外部經營環(huán)境，行業(yè)動態(tài)變化情況，重點說明預算前提條件的變化和發(fā)展趨勢；

二、主要經濟指標的執(zhí)行情況分析

（一）主要行業(yè)業(yè)務量指標預算執(zhí)行分析，包括預算完成情況，同比環(huán)比趨勢情況，以及預算執(zhí)行與時間進度差異分析。

表1業(yè)務量預算執(zhí)行情況項目\\指標業(yè)務量1其中：……業(yè)務量2單位本年預算季度預算本年累計完成年度完成季度預算（%）預算（%）

（二）效益指標預算執(zhí)行分析

1.營業(yè)收入、營業(yè)成本預算執(zhí)行情況分析，以及與時間進度差異原因說明。

表2營業(yè)收入、營業(yè)成本預算執(zhí)行情況

單位：萬元項目\\指標營業(yè)收入本年預算季度預算本年累計完成年度預算（%）完成季度預算（%）其中：……營業(yè)成本其中：……毛利率2.成本費用指標預算控制情況。

表3期間費用預算執(zhí)行情況

單位：萬元項目\\指標銷售費用管理費用其中：非薪酬付現(xiàn)費用財務費用銷售費用占收入比重成本費用總額占收入比重本年預算季度預算本年累計完成年度預算（%）完成季度預算（%）（1）銷售費用預算執(zhí)行情況分析，以及與時間進度差異原因說明。

（2）管理費用預算執(zhí)行情況分析，以及與時間進度差異原因說明。重點說明非薪酬付現(xiàn)管理費用預算執(zhí)行情況，以及重點費用預算控制情況。

表4重點費用預算執(zhí)行情況

單位：萬元

指標業(yè)務招待費差旅費會務費培訓費董事會費監(jiān)事會費全年預算季度預算本年累計完成年度預算（%）完成季度預算（%）根據(jù)上表內容進行簡要說明。（3）財務費用預算執(zhí)行情況分析，以及與時間進度差異原因說明，重點說明利率變化及融資借款額變動影響。

3.利潤總額預算執(zhí)行情況分析，以及與時間進度差異原因說明。

表5利潤總額預算執(zhí)行情況

單位：萬元項目\\指標利潤總額其中：……成本費用利潤率本年預算季度預算本年累計完成年度預算（%）完成季度預算（%）

三、投、融資預算完成情況分析

（一）年度投資、融資預算執(zhí)行總體情況，

（二）重大投資項目預算執(zhí)行情況，說明預算執(zhí)行差異原因。

（三）重大融資項目情況說明。四、薪酬預算執(zhí)行情況分析及差異說明

指標薪酬工資人員全年預算季度預算季度執(zhí)行完成比例上年同期季度執(zhí)行較上年同期差異率備注：“較上年同期差異率”=（本年季度執(zhí)行-上年同期季度執(zhí)行）/上年同期季度執(zhí)行*100%；薪酬、工資以“萬元”為單位。

根據(jù)上表內容對薪酬、工資及人員預算執(zhí)行情況及差異進行分析說明。五、預算執(zhí)行存在的問題及全年預測

表6全年預算執(zhí)行指標預測表

單位：萬元

指標資產總額負債總額凈資產業(yè)務量營業(yè)收入利潤總額凈利潤歸屬于母公司所有者凈利潤全年預算本年累計全年預測完成比例根據(jù)上表內容進行詳細說明。重點說明全年預測與年度預算差異原因及保障措施。

擴展閱讀：預算執(zhí)行情況自查報告

XXX管理局

201*年預算執(zhí)行情況自查報告

XXX管理局：

為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關文件的精神和要求，并通過認真學習（審函[201*]140號）《審計署關于中央部門對201*年預算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結合單位的實際情況，成立了由XXX局長為組長和財務人員組成的自查小組，對201*年預算執(zhí)行情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

1、預算編制執(zhí)行情況

通過自查，我局在預算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關預算管理的規(guī)定，預算編制數(shù)據(jù)準確，無隨意調整預算的情況，各項收支均納入預算管理。

2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領財政資金

虛報項目，擅自提高支出標準等問題。

3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，

和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了�？顚Ｓ�。

4、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。5、嚴格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支

非稅收入等現(xiàn)象。

6、在局領導班子的正確帶領下，不存在決策失誤，管理不

善，資產流失等問題。

7、在預算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。

總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領會和貫通，及時掌握其精神實質，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務管理工作做的更好。

XXX管理局

二OO六年十月十八日

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