關(guān)于工程項(xiàng)目?jī)?nèi)控體系建設(shè)情況的匯報(bào)

關(guān)于工程項(xiàng)目?jī)?nèi)控體系建設(shè)情況的匯報(bào)

根據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》的要求，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)了建立以源頭治理和過程控制為核心的企業(yè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制體系，提升了企業(yè)項(xiàng)目管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。現(xiàn)將工程項(xiàng)目?jī)?nèi)控體系建設(shè)情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)確保工程項(xiàng)目?jī)?nèi)控體系建設(shè)工作有效開展各項(xiàng)目部高度重視工程項(xiàng)目?jī)?nèi)控體系建設(shè)工作，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，在參照股份公司《手冊(cè)》的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際，圍繞工程項(xiàng)目整體目標(biāo)，開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估，在風(fēng)險(xiǎn)可控的原則下，對(duì)《手冊(cè)》進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，建立了適合本項(xiàng)目部項(xiàng)目管理實(shí)際的工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制體系。在開展工程項(xiàng)目?jī)?nèi)控體系建設(shè)過程中，各項(xiàng)目部努力做到一個(gè)貫徹、一個(gè)落實(shí)和一個(gè)堅(jiān)持。一是貫徹“全面、全部、全過程”的建設(shè)目標(biāo)�！叭�面”就是要實(shí)施工程項(xiàng)目全面風(fēng)險(xiǎn)管理;“全部”就是涵蓋工程項(xiàng)目全部重要業(yè)務(wù);“全過程”就是對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施全過程進(jìn)行有效監(jiān)控。二是落實(shí)“可靠、可控、可維護(hù)”的設(shè)計(jì)思路�！翱煽俊本褪谴_保工程項(xiàng)目?jī)?nèi)控體系建設(shè)扎實(shí)可靠;“可控”就是確保工程項(xiàng)目實(shí)施過程風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制;“可維護(hù)”就是確保工程項(xiàng)目?jī)?nèi)控體系可持續(xù)健全完善。三是堅(jiān)持“結(jié)合實(shí)際、融入業(yè)務(wù)、形成文化”的實(shí)施路徑。首先工程項(xiàng)目?jī)?nèi)控體系要符合業(yè)務(wù)管理實(shí)際，做到先進(jìn)性與實(shí)踐性的統(tǒng)一;其次充分調(diào)動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)理部全員參與的積極性，把內(nèi)部控制與日常工作融為一體，確保了工程項(xiàng)目?jī)?nèi)控體系的有效運(yùn)行;第三把內(nèi)控理念和受控意識(shí)融入工程項(xiàng)目管理文化，營(yíng)造“人人講內(nèi)控，個(gè)個(gè)受約束”的良好內(nèi)部控制環(huán)境。二、工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制體系建設(shè)的工作要求（一）提高認(rèn)識(shí)，明確責(zé)任。

工程項(xiàng)目?jī)?nèi)控體系建設(shè)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的、復(fù)雜的系統(tǒng)工程。各項(xiàng)目部要高瞻遠(yuǎn)矚，牢固樹立大局觀和長(zhǎng)遠(yuǎn)觀，充分認(rèn)識(shí)這項(xiàng)工作的長(zhǎng)期性、復(fù)雜性、系統(tǒng)性和艱巨性，確保該項(xiàng)工作的有序、有效開展。各項(xiàng)目部的各部門主要負(fù)責(zé)人是內(nèi)控體系建設(shè)的第一責(zé)任人，要積極支持這項(xiàng)工作的開展，把握好正確的工作方向和輿論導(dǎo)向，有條不紊地把內(nèi)控體系建設(shè)工作逐步引向深入。

（二）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立機(jī)構(gòu)。

為有力保障內(nèi)控體系建設(shè)工作的開展，成立了由公司主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、項(xiàng)目經(jīng)理為副組長(zhǎng)、各項(xiàng)目部部門負(fù)責(zé)人為組員的內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面領(lǐng)導(dǎo)和推進(jìn)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，全面負(fù)責(zé)內(nèi)部控制體系建設(shè)的日常管理工作，協(xié)調(diào)解決工作中的矛盾和問題。

（三）注重培訓(xùn)，培養(yǎng)骨干。

采取了多種方式積極做好內(nèi)控體系建設(shè)的培訓(xùn)工作，加快知識(shí)更新，為內(nèi)控體系建設(shè)工作的開展創(chuàng)造良好的前提條件。分公司結(jié)合工作開展的進(jìn)度做好對(duì)各項(xiàng)目部業(yè)務(wù)骨干的培訓(xùn)。各項(xiàng)目部部門密切結(jié)合自身工作的開展，按照“先培訓(xùn)、后工作”的原則，做好業(yè)務(wù)骨干和實(shí)際操作人員的培訓(xùn)工作。新分配過來的實(shí)習(xí)生較多,特別注重對(duì)他們的培訓(xùn)工作,個(gè)別項(xiàng)目部對(duì)培訓(xùn)過后的實(shí)習(xí)生以考試的方式對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)學(xué)習(xí)的效果。（四）加大力度，確保執(zhí)行。

確保所建立的內(nèi)部控制體系有力和有效執(zhí)行是整個(gè)內(nèi)控體系建設(shè)工作的根本。各項(xiàng)目部從確保公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的高度，充分認(rèn)識(shí)到“執(zhí)行”是整個(gè)內(nèi)控體系的生命力。要調(diào)動(dòng)本單位的一切積極因素，從管理上、制度上形成確保內(nèi)控制度得以充分有效執(zhí)行的氛圍和機(jī)制，保證了所建立的內(nèi)控體系得到不折不扣的執(zhí)行。

三、工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制體系建設(shè)的基本步驟工程項(xiàng)目?jī)?nèi)控體系建設(shè)工作共分兩個(gè)步驟進(jìn)行。1、準(zhǔn)備工作（201*年3月1日3月13日）

由于時(shí)間較緊，在本次工程項(xiàng)目?jī)?nèi)控體系建設(shè)動(dòng)員會(huì)議前，分公司各項(xiàng)目部要積極組織，要做大量的準(zhǔn)備工作：一是成立了項(xiàng)目部?jī)?nèi)部控制體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和內(nèi)控體系建設(shè)專門工作組。二是組織項(xiàng)目部各部門收集資料，對(duì)現(xiàn)有管理制度、管理流程進(jìn)行全面梳理，初步明確流程體系框架。三是進(jìn)行工程項(xiàng)目?jī)?nèi)控體系建設(shè)知識(shí)的培訓(xùn)。

2、201*年3月1日，分公司召開工程項(xiàng)目?jī)?nèi)控體系建設(shè)動(dòng)員會(huì)議，對(duì)公司工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制體系建設(shè)工作進(jìn)行動(dòng)員，并安排部署相關(guān)工作。

3、201*年3月1日至4月30日，公司各項(xiàng)目部積極開展內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，完成情況如下：

（1）編制和梳理流程體系文件：初步確定各部門流程框架，對(duì)各部門流程編制人員進(jìn)行培訓(xùn)，繪制流程圖、編制流程描述文件，建立流程體系。將工程項(xiàng)目管理工作劃分為13個(gè)業(yè)務(wù)模塊95個(gè)三級(jí)業(yè)務(wù)流程，明確了各模塊所包含的主要工作內(nèi)容和內(nèi)部控制要素。

4、201*年4月30日至5月10日，對(duì)各部門的文件進(jìn)行匯總并編制工程項(xiàng)目?jī)?nèi)控體系指導(dǎo)手冊(cè)。

5、在201*年5月10日將完成的工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制手冊(cè)上報(bào)了局企業(yè)發(fā)展部,由局各部門進(jìn)行審核。

意義：通過重點(diǎn)對(duì)95個(gè)三級(jí)業(yè)務(wù)流程包含的主要工作內(nèi)容進(jìn)行梳理，繪制了業(yè)務(wù)流程圖、流程說明、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、控制文檔等，將工程管理各項(xiàng)業(yè)務(wù)的工作目標(biāo)、所存在的風(fēng)險(xiǎn)、具體的控制措施，以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的活動(dòng)步驟、控制活動(dòng)、關(guān)鍵控制活動(dòng)進(jìn)行了識(shí)別和評(píng)估，清晰地展現(xiàn)了項(xiàng)目經(jīng)理部各業(yè)務(wù)部門工程項(xiàng)目管理內(nèi)部控制的主要工作、存在的風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，從而能有效指導(dǎo)工程項(xiàng)目管理內(nèi)部控制工作的有序開展及有效實(shí)施，不僅滿足項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)部控制體系的建設(shè)需要，同時(shí)為項(xiàng)目經(jīng)理部主要業(yè)務(wù)的開展提供指導(dǎo)。

不足：由于項(xiàng)目部人員較緊張，新加入的實(shí)習(xí)生較多，對(duì)項(xiàng)目部的管理情況還在學(xué)習(xí)中，加之施工現(xiàn)場(chǎng)、內(nèi)業(yè)資料等項(xiàng)目部日常管理工作非常繁瑣，導(dǎo)致編制內(nèi)控文件的時(shí)間極其有限，為在集團(tuán)公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)，最終導(dǎo)致了流程文件編制的不夠細(xì)致,所以現(xiàn)在還要對(duì)個(gè)別流程進(jìn)行進(jìn)一步的修改。

上報(bào)單位：上報(bào)時(shí)間：

擴(kuò)展閱讀：中鐵三規(guī)劃[201*]242 關(guān)于開展集團(tuán)公司工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制體系建設(shè)的通知

中鐵三規(guī)劃〔201*〕242號(hào)

關(guān)于開展集團(tuán)公司工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制體系建設(shè)的通知

集團(tuán)公司各單位：

根據(jù)股份公司《關(guān)于印發(fā)的通知》（中鐵股份規(guī)劃〔201*〕11號(hào)）和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工程項(xiàng)目?jī)?nèi)控體系建設(shè)的通知》（中鐵股份規(guī)劃〔201*〕46號(hào)）文件要求，為進(jìn)一步強(qiáng)化集團(tuán)公司內(nèi)控管理，建立、完善符合管理集團(tuán)公司實(shí)際的工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制體系，防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，努力實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制全覆蓋的工作目標(biāo)，從即日起，開展集團(tuán)公司項(xiàng)目?jī)?nèi)控體系建設(shè)工作�，F(xiàn)將工作安排通知如下：

一、項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制體系建設(shè)總體要求

工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制體系建設(shè)既是國(guó)家有關(guān)部委的強(qiáng)制要求，

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也是提高企業(yè)工程項(xiàng)目管理水平的自身需要，更是管理提升活動(dòng)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，各單位要高度重視，結(jié)合工程項(xiàng)目的管理實(shí)際，建立以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，適應(yīng)工程項(xiàng)目特點(diǎn)的內(nèi)部控制體系，全面提升工程項(xiàng)目精細(xì)化管理水平，為實(shí)現(xiàn)全公司持續(xù)健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二、組織保障

為做好集團(tuán)公司工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制體系建設(shè)工作，在集團(tuán)公司企業(yè)內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下，特成立中鐵三局集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制體系建設(shè)工作組，具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的總體協(xié)調(diào)和推進(jìn)工作。

組長(zhǎng)：黃懷朋副組長(zhǎng)：謝大鵬常乃超

成員：公司辦公室、工程管理部、工程經(jīng)濟(jì)部、技術(shù)開發(fā)部、安質(zhì)環(huán)保部、機(jī)械管理部、物資管理部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略規(guī)劃部、法律事務(wù)部負(fù)責(zé)人、檢測(cè)中心、各試點(diǎn)項(xiàng)目常務(wù)副指揮長(zhǎng)（經(jīng)理）。

三、任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間要求

以《股份公司工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制指導(dǎo)手冊(cè)》為參照，結(jié)合集團(tuán)公司管理實(shí)際，在201*年6月底前完成試點(diǎn)項(xiàng)目《中鐵三局集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制體系》文件編制，從7月初在所有項(xiàng)目全面展開。通過工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制體系建設(shè)，促進(jìn)工程項(xiàng)目管理由傳統(tǒng)管理向風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)變，從職能管理向流程管理轉(zhuǎn)變，

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從事后監(jiān)督向過程監(jiān)控轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目管理規(guī)范化、制度化、流程化和標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)一步提高工程項(xiàng)目的盈利能力。

四、計(jì)劃和步驟

集團(tuán)公司和子分公司分兩批建立項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制體系建設(shè)工作。第一批是試點(diǎn)項(xiàng)目（見附件），自發(fā)文之日起啟動(dòng)，201*年6月底前配合完成文件編制；第二批是其他項(xiàng)目及子分公司，參照集團(tuán)公司試點(diǎn)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)建立項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制體系，今年7月初啟動(dòng)，201*年9月底完成。

五、牽頭和主責(zé)部門

集團(tuán)公司工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制體系建設(shè)在中鐵三局企業(yè)內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)組的全面領(lǐng)導(dǎo)下，由集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃部牽頭，本部相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)流程的編制，由戰(zhàn)略規(guī)劃部匯總，經(jīng)項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制體系建設(shè)工作組審核，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)組批準(zhǔn)后發(fā)布；各子公司亦應(yīng)成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，指定工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制體系建設(shè)的牽頭或主責(zé)部門，超前謀劃，積極推動(dòng)此項(xiàng)工作的開展。

六、推進(jìn)計(jì)劃安排

根據(jù)股份公司要求，集團(tuán)公司擬訂了《中鐵三局工程項(xiàng)目?jī)?nèi)控體系建設(shè)推進(jìn)計(jì)劃》，子分公司可結(jié)合本單位實(shí)際參照?qǐng)?zhí)行。具體工作計(jì)劃安排如下：

序號(hào)12時(shí)間安排5月下旬工作內(nèi)容啟動(dòng)項(xiàng)目?jī)?nèi)控體系建設(shè)工作。備注各業(yè)務(wù)部門6.1～6.25各部門按分工建議表編制本業(yè)務(wù)范疇的項(xiàng)目-3-

序號(hào)時(shí)間安排責(zé)。工作內(nèi)容內(nèi)控相關(guān)流程、項(xiàng)目組織架構(gòu)及內(nèi)控崗位職備注34566.25～6.31匯總編制集團(tuán)公司項(xiàng)目?jī)?nèi)控手冊(cè)初稿。7.1～7.20評(píng)審、修改、完善項(xiàng)目?jī)?nèi)控手冊(cè)。7.21～7.28召開內(nèi)控專題會(huì)議審定項(xiàng)目?jī)?nèi)控手冊(cè)。7.29～7.31審定通過后，發(fā)布集團(tuán)項(xiàng)目?jī)?nèi)控手冊(cè)，各單位遵照?qǐng)?zhí)行。戰(zhàn)略規(guī)劃部?jī)?nèi)控工作組內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)組戰(zhàn)略規(guī)劃部七、工作分工表：（根據(jù)體系文件的初步框架分工）

序號(hào)123456789101112131415161718項(xiàng)目?jī)?nèi)控手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容及流程項(xiàng)目部組織架構(gòu)項(xiàng)目部職責(zé)分工PWS.01.01項(xiàng)目管理策劃流程PWS.02.01施工計(jì)劃編制與調(diào)整流程PWS.02.02工期進(jìn)度管理流程PWS.02.03施工調(diào)查流程PWS.02.04設(shè)計(jì)文件審核流程PWS.02.05施工組織設(shè)計(jì)流程PWS.02.06施工方案編制流程PWS.02.07臨時(shí)工程方案管理流程PWS.02.08關(guān)鍵工序管理流程PWS.02.09技術(shù)交底流程PWS.02.10交接樁流程PWS.02.11施工復(fù)測(cè)流程PWS.02.12施工放樣流程PWS.02.13節(jié)能降耗管理流程PWS.02.14科研開發(fā)流程PWS.02.15工法開發(fā)流程PWS.02.16QC活動(dòng)管理流程PWS.02.17技術(shù)總結(jié)管理流程主責(zé)部門人資部人資部工管部工管部工管部工管部工管部工管部工管部工管部工管部工管部工管部工管部工管部物資部技術(shù)部技術(shù)部戰(zhàn)略部工管部備注-4-

序號(hào)192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748項(xiàng)目?jī)?nèi)控手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容及流程PWS.03.01試驗(yàn)室建立及資質(zhì)申請(qǐng)PWS.03.02試驗(yàn)室設(shè)備與裝置管理PWS.03.03試驗(yàn)委外管理PWS.03.04原材料試驗(yàn)PWS.03.05混凝土砂漿配合比設(shè)計(jì)管理PWS.03.06混凝土工程試驗(yàn)PWS.03.07土工標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)PWS.03.08路基路面試驗(yàn)PWS.03.09商品混凝土試驗(yàn)PWS.03.10實(shí)體工程試驗(yàn)PWS.04.01安全質(zhì)量目標(biāo)管理流程PWS.04.02安全生產(chǎn)責(zé)任制考核獎(jiǎng)懲工作流程PWS.04.03安全生產(chǎn)檢查工作流程PWS.04.04重大危險(xiǎn)源監(jiān)控管理流程PWS.04.05安全質(zhì)量事故隱患排查整改工作流程PWS.04.06職業(yè)危害因素識(shí)別及控制流程PWS.04.07安全技術(shù)交底工作流程PWS.04.08安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作流程PWS.04.09特種設(shè)備安全管理工作流程PWS.04.10特種作業(yè)人員管理工作流程PWS.04.11安全生產(chǎn)費(fèi)用管理工作流程PWS.04.12生產(chǎn)安全事故事故報(bào)告工作流程PWS.04.13應(yīng)急管理工作流程PWS.04.14工程創(chuàng)優(yōu)工作流程PWS.04.15質(zhì)量培訓(xùn)教育工作流程PWS.04.16質(zhì)量檢查與驗(yàn)收工作流程PWS.04.17質(zhì)量事故報(bào)告工作流程PWS.04.18職業(yè)危害因素辨識(shí)及控制工作流程PWS.04.19環(huán)境因素辨識(shí)及控制流程PWS.05.01供應(yīng)商管理流程主責(zé)部門檢測(cè)中心檢測(cè)中心檢測(cè)中心檢測(cè)中心檢測(cè)中心檢測(cè)中心檢測(cè)中心檢測(cè)中心檢測(cè)中心檢測(cè)中心安質(zhì)部安質(zhì)部安質(zhì)部安質(zhì)部安質(zhì)部安質(zhì)部安質(zhì)部安質(zhì)部安質(zhì)部安質(zhì)部安質(zhì)部安質(zhì)部安質(zhì)部安質(zhì)部安質(zhì)部安質(zhì)部安質(zhì)部安質(zhì)部物資部備注工管部、安質(zhì)部-5-

序號(hào)495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778項(xiàng)目?jī)?nèi)控手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容及流程PWS.05.02物資計(jì)劃流程PWS.05.03物資采購(gòu)流程PWS.05.04物資驗(yàn)收流程PWS.05.05物資發(fā)放流程PWS.05.06周轉(zhuǎn)材料管理流程PWS.05.07民用爆破物品儲(chǔ)存和發(fā)放流程PWS.05.08廢舊物資處置流程PWS.05.09物資盤點(diǎn)流程PWS.05.10物資核算與分析流程PWS.05.11機(jī)械配備計(jì)劃管理流程PWS.05.12一次性攤銷設(shè)備購(gòu)置流程PWS.05.13機(jī)械租賃流程PWS.05.14特種設(shè)備取證流程PWS.05.15機(jī)械的報(bào)廢與處置流程PWS.05.16設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理程PWS.05.17設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)流程PWS.06.01合同評(píng)審與簽訂流程PWS.06.02合同履行、變更、解除和終止流程PWS.06.03訴訟案件管理流程PWS.07.01變更索賠工作流程PWS.07.02對(duì)外結(jié)算（驗(yàn)工計(jì)價(jià)）流程PWS.07.03建造合同收入確認(rèn)流程PWS.07.04勞務(wù)隊(duì)伍結(jié)算流程PWS.08.01勞務(wù)隊(duì)伍選擇流程PWS.08.02勞務(wù)隊(duì)伍監(jiān)督與評(píng)價(jià)流程PWS.08.03農(nóng)民工工資管理流程PWS.08.04勞務(wù)隊(duì)伍退場(chǎng)管理流程PWS.09.01財(cái)務(wù)報(bào)表編制流程PWS.09.02資金計(jì)劃流程PWS.09.03資金集中流程主責(zé)部門物資部物資部物資部物資部物資部物資部物資部物資部物資部機(jī)械部機(jī)械部機(jī)械部機(jī)械部機(jī)械部機(jī)械部機(jī)械部法律部法律部法律部工經(jīng)部工經(jīng)部工經(jīng)部工經(jīng)部工管部工管部財(cái)務(wù)部工管部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部備注-6-

序號(hào)798081828384858687888990919293949596979899項(xiàng)目?jī)?nèi)控手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容及流程PWS.09.04現(xiàn)金上交流程PWS.09.05資金支付流程PWS.09.06稅金的申報(bào)與繳納流程PWS.09.07五險(xiǎn)一金管理流程PWS.09.08應(yīng)收賬款管理流程PWS.09.09現(xiàn)金盤點(diǎn)流程PWS.09.10銀行對(duì)賬流程PWS.09.11備用金管理流程PWS.09.12費(fèi)用報(bào)銷流程PWS.09.13會(huì)計(jì)記賬結(jié)賬流程PWS.10.01經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析管理流程PWS.11.01教育培訓(xùn)流程PWS.11.02收文管理流程PWS.11.03發(fā)文管理流程PWS.11.04印章管理流程PWS.11.05低值易耗品管理流程PWS.11.06固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程PWS.11.07征拆管理流程PWS.12.01工程決算流程PWS.12.02竣工資料編制流程PWS.13.01年度預(yù)算目標(biāo)承接與分解流程主責(zé)部門財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部工經(jīng)部人資部綜合部綜合部綜合部綜合部財(cái)務(wù)部綜合部工經(jīng)部工管部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部備注100PWS.13.02預(yù)算編制流程101PWS.13.03預(yù)算分析流程102PWS.13.04預(yù)算調(diào)整流程103PWS.13.05預(yù)算考核流程八、工作要求

1．各部門要高度重視項(xiàng)目?jī)?nèi)控體系建設(shè)工作。由于時(shí)間緊、任務(wù)重、要求高，各部門要指定一名領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，安排具

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體工作人員按要求做好本部門業(yè)務(wù)范疇的內(nèi)控文件編制工作。

2．試點(diǎn)項(xiàng)目要明確單位領(lǐng)導(dǎo)和具體工作人員，配合集團(tuán)公司開展好此項(xiàng)工作。要做到組織、人員到位，上下互動(dòng)、充分溝通、邊建邊改，不斷改進(jìn)和優(yōu)化項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制。并將名單及聯(lián)系方式于201*年6月10日前報(bào)集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃部。

3．各部門要保證工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制體系建設(shè)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和總體推進(jìn)進(jìn)度，確保集團(tuán)公司工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制體系建設(shè)完成的時(shí)間及質(zhì)量要求。

4．工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制體系文件編制要充分結(jié)合集團(tuán)公司和各單位的管理實(shí)際。參照《中國(guó)中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制指導(dǎo)手冊(cè)》，按照集團(tuán)公司近期制訂的《中鐵三局項(xiàng)目管理制度匯編》以及集團(tuán)公司開展標(biāo)準(zhǔn)化管理、架子隊(duì)建設(shè)、精細(xì)化管理所制訂的相關(guān)制度、辦法，以及對(duì)局指和代局指不同的管理要求，編制相關(guān)流程，同時(shí)注意與集團(tuán)公司本部和子分公司的內(nèi)控體系流程的銜接，對(duì)于《工作分工建議表》中沒有包含在內(nèi)的管理流程，各單位/各部門可根據(jù)實(shí)際情況納入總目錄，并予以建立。

聯(lián)系人:戰(zhàn)略規(guī)劃部，翟永臨；電話：0351－8951240。

附件：工程項(xiàng)目?jī)?nèi)控體系建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目

中鐵三局集團(tuán)有限公司

201*年6月5日

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抄送：集團(tuán)公司黨委、紀(jì)委、工會(huì)、團(tuán)委，本部各部門，社管（宏達(dá)

分）中心，各辦事聯(lián)絡(luò)處，存檔。

中鐵三局集團(tuán)有限公司辦公室201*年6月5日印發(fā)

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