營銷部結(jié)算中心201*年10月工作總結(jié)及下月計劃
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由于公司水費賬戶將換新賬號,原賬戶要銷戶,所以本月工作重點放在與農(nóng)行對賬上。經(jīng)我們與財務(wù)部仔細(xì)對賬,發(fā)現(xiàn)201*年和201*年有四張回單未見。分別為201*年6月21日兩張,201*年10月31一張,201*年12月31一張。其中201*年10月31日金額有壹萬元整。我將未做的回單仔細(xì)查閱發(fā)現(xiàn)201*年12月31的回單一直因為種種原因未作帳。我已經(jīng)與催收員了解情況,因為年初換了人,所以現(xiàn)任催收員不知還有此筆回單,而對方單位也一直無人來聯(lián)系,我們盡量在下個月把此筆帳處理。剩下三張回單還是沒有著落,我已經(jīng)與農(nóng)行巴陵支行的劉主任聯(lián)系,請她盡快將這三張回單查清楚。鑒于上述情況,以后一定要把每個銀行每筆賬務(wù)對清,不要遺留任何問題。
下月計劃1盡快補回三張回單,將賬務(wù)結(jié)清。
2與農(nóng)行、工行、交行對賬,將今年所有未到的回單補回。3清理老賬。
結(jié)算中心彭莉二一二年十月三十一日
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