股票投資總結及心得

股票投資總結及心得

201*年已經(jīng)走過，十年黃粱一夢，大盤指數(shù)又回到了十年前的原點，散戶、基金、保險、QFII全部損失慘重，市場上哀鴻遍野�，F(xiàn)將本人全年投資歷程做一回顧，找到自身在投資思路、投資風格上不足，警示以后的投資行為。一、投資思路分析

股票操作需要有投資依據(jù)和盈利思路，并結合基本面、技術面、政策面、資金面、市場面、消息面進行綜合分析，綜合制定投資策略，本年選股理由有：A、技術走勢好，圖形好看是最基本的選股思路，由于股評市場上到處充斥著技術派高手的分析預測聲音，絕大多數(shù)人“技術秘籍寶典”；同時市場上的投資類書籍大部分都詳細介紹如K線、MACD線、布林線、KDJ線、移動平均線等技術指標，和頂背離和底背離等運用方法，故經(jīng)常選取日線、周線觀察選股.股市是多方利益博弈的平臺，股價運行不可能用統(tǒng)計學規(guī)律精確地預測，技術分析帶有滯后性，且主力機構最善于用圖形和日線騙錢。B、機構持有流通股數(shù)量大根據(jù)公開披露的季報年報發(fā)現(xiàn)基金、保險、券商、QFII、社保基金往往出現(xiàn)在流通股的前十大股東中，市場薦股時經(jīng)常以此為依據(jù)。如燃控科技、順鑫農(nóng)業(yè)、雙匯發(fā)展等，認為機構持股會支撐股價走勢。

信息披露具有滯后性，披露后往往已經(jīng)利用利好抽身，如基金利用時間差爭排名；同時機構的資金運作人掙的是手續(xù)費或運作的不是自己的錢，動力不足。C、凈資產(chǎn)高、公積金高高送轉(zhuǎn)個股往往是市場資金青睞的寵兒，研究發(fā)現(xiàn)凈資產(chǎn)高、公積金高、未分配利潤高、股本小的次新股往往具有高轉(zhuǎn)送的潛力。如好想你、雙星新材、史丹利、開山股份、焦點科技等都是如此。

此類個股在市場中過于突出，主力搜集不到足夠的籌碼就拉升是為別人抬轎子，況且遇到大盤下跌的系統(tǒng)性風險，缺少了“天時”股價同樣難有表現(xiàn)。D、破發(fā)破靜后價值回歸E、次新股有機構進駐F、高價股走勢平穩(wěn)回報高G、大股東增持F、重大的利好題材二、全年股票操作失誤原因分析

①缺乏動態(tài)修正能力。買賣股票是總是期望能盈利，殊不知在博弈激烈的證券市場，沒有人能夠永遠選擇正確，一廂情愿等著扳本不現(xiàn)實，反而越套越牢。如千金藥業(yè)和長城電腦的操作中，原本有些微利，發(fā)現(xiàn)判斷錯誤，沒有及時出貨，結果越套越深，不想賠幾百塊結果賠了幾千塊，不知道丟卒保及的策略。只有發(fā)現(xiàn)股價運行和預先判斷不符時，及時靈活調(diào)整策略才能在股市立足。②微利止盈，套牢止損，死守不動。當股票被套牢后，滿腦子的長期價值投資進行自我安慰，出現(xiàn)了階段性反彈時死守不動，越虧越多。同時由于資金長期被套牢在個股上，對于一些熱點個股機會把握不住，沒有好好利用，白白喪失了機會成本。如湯臣倍健在59元附近非常看好，但遲遲不能調(diào)倉換股，眼看著漲到87元，。散戶的優(yōu)勢就是船小好調(diào)頭，在中國股市這個投機嚴重的市場中，只能短線博取價差，通過積少成多，零敲牛皮糖地方法，才能保本并有所收益。③對股市基本規(guī)律認識不足。股票操作時要看準大勢，在國家多次提高存款準備金、CPI高位運行、信貸投放量緊縮的情況下，不可能產(chǎn)生大的行情。對一些技術性指標理解不深刻，如股指跌破120日牛熊分界線時沒有高度注意（201*年4月28日），大盤MACD線出現(xiàn)日均線的背離時（股價往上而指標下降）不以為然，在主力減倉時依舊保持不動，對籌碼向下發(fā)散過程認識不足。在全年的操盤過程中沒有整體方針和策略，抱著撞大運的思想在亂買，毫無法則可循。④操作過程心智猶豫不決。股價波動瞬息萬變，不可能永遠買在最低點，拋在最高點，當盤中拍賣時機出現(xiàn)時，要迅速出擊把握住。在湯臣倍健、安陽鋼鐵的操作中，買賣動作遲緩，眼中那個影響了操作心態(tài)。買股票時總期望能跌一跌再買，報價差1分錢沒買上，眼看著股價騰空而起，賣股票時總差1分錢沒賣出。大盤走勢只要不很差，總有個股的波段性機會，只要不貪心，快進快出，總能獲得正收益。在操作過程中，只要心中有足夠的理由就要堅決果斷地買賣。⑤投資缺乏重點，四處撒網(wǎng)打魚。散戶最大的弱點就是喜歡跟風，短期的追漲殺跌，或者手里買了一把股票，期盼著東邊不亮西邊亮。但是，在大盤系性風險出現(xiàn)時，根本不可能對沖損失，反而容易擴大損失。在莊股時代，莊家動用大量資金來吸籌、試盤、洗盤、拉升、震倉和出貨，專心運作，本年度中買了千金藥業(yè)和長城電腦被套后，又買入昆百大和川投能源，同時持有四只股票，浪費了資金，搞壞了心態(tài)，出現(xiàn)失誤不能靈活補倉，活進行T+0操作板回成本。⑥盈利思路過于死板保守，缺乏靈活性。股票的操作體現(xiàn)在一個“炒”字，沒有資金的介入，市盈率再低，業(yè)績再好，股價再便宜同樣沒有賺錢的機會。過于關注基本面的分析和K線餓走勢，以此作為選股的思路不能一成不變。當前，滬深股市的流通股市值比09年都大了好多倍，大量的限售股解禁，大量的高管辭職套現(xiàn)，想把指數(shù)推高已經(jīng)很不容易了。因此，必須注意板塊輪動，緊跟盤面的熱點，高拋低吸，波段操作，大膽參與主流資金關注的個股才能賺錢。如上半年的包鋼稀土、多氟多、安徽水利等熱點個股，沒有介入實在可惜。三、今后股票操作法則法則一、股票買賣只做強勢股

處于下跌通道的股票堅決不要買，因為不知何時是股價底部，即使有所反彈，上面的套牢籌碼限制，也不可能有大的行情。存在的就是合理的，股價不能上漲必定存在問題，不能圖便宜守著不活躍的個股長期不動。即使業(yè)績好、市盈率低、凈資產(chǎn)高的股票沒有資金關注，照樣沒有賺錢的機會、法則二、股票選擇先看成交量

股票市場的運行就是資金的進出，要上漲必須要有成交量的堆積，60日量均線必須向上走，必須能夠持續(xù)溫和的放量，突破重要阻力位時必須帶量。下跌不用放量，因為莊家可能不舍得拋籌碼，等待散戶在底部交出籌碼后，再迅速拉升回來。一定要掌握好量價運行關系，判斷股價走勢。法則三、股價運行參考籌碼分布

股票的量、價、時、空關系可以通過籌碼運行狀態(tài)來分析，買賣股票必須要等到籌碼聚集時，在籌碼發(fā)散狀態(tài)，股價的運行有一定的慣性，最好持股不動。對于密集成交區(qū)，必須分清楚被套的是莊家還是散戶，以此來決定操作方向。同時，對于大盤的籌碼分析也要認真研究，作為判斷行情的性質(zhì)依據(jù)。法則四、股票買賣不可全看技術指標

技術分析有其滯后性和欺騙性，如日K線和MACD線都都容易被主力所掌握，技術指標有效的是其背離，如MACD和股價的背離，KD指標的背離等。技術指標不能作為股票買賣的主要依據(jù)，應該只作為成交量和籌碼分析后的參考指標。千萬不可被股評人士的技術分析所迷惑，放棄了自己的判斷。法則五、股票操作一定要堅決果斷

股票買賣不能每次都正確，應定要有良好的心態(tài)來進行操作。做任何投資都有風險和代價，不能太患得患失、斤斤計較。對于賣出的股票漲了，或者買去的股票短期跌了都不能搞壞了心態(tài)，影響投資的心態(tài)。只要自己的感覺是正確的，就要相信自己的判斷，這樣才能為日后運作大資金鍛煉好心態(tài)。炒股票就是和人斗，就是要克服人性中貪婪和恐懼的弱點。法則六、出現(xiàn)失誤時要勇于否定自己

任何判斷都不可能完全正確，當股票的運行方向和自己先前的判斷不一致時，是很正常的事情，千萬不要自欺欺人地持股不動。亂邦不入，危墻不臨，對于突發(fā)利空消息要及時調(diào)整，股票市場有的是機會，只要有些微利就先出來觀察，保住本錢才能長期生存。

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股票投資心得

07年炒股至今，經(jīng)歷了07年的大牛市，也經(jīng)歷了08年的大熊市，今年的收益也還算過的去，百分之九十。但是我對這兩年的成績我始終不是很滿意，這些天我也在思考，我該如何在股市中讓自己的收益最大化，并且形成自己的投資風格呢？

一、最重要的一點就是長期持股。這也是我這兩年能在股市中賺錢的一個重要原因，身邊有很多賠錢的人，他們都有一個共同的特點，就是炒股快進快出，漲了也賣，跌了也賣，最終賠了很多。至于持股時間多長才算長期持有呢？這個沒有確定的。但是要做想做到持股時間長，那就要求炒股心態(tài)要好。

二、對于股市的頂部和底部要有基本的判斷。牛市中賺錢的很多，但是大多數(shù)人缺少對牛市頂部的判斷，最終在熊市中賠的一塌糊涂。以下是個人體會到大盤見頂?shù)膸讉�信號：1.大盤市盈率在30倍以上時就要高度警惕；2.市場上氣氛異�；钴S，對后市一片看好，大街小巷人人炒股買基金，四處談論；3.市場上小盤股價普遍很高，當稍便宜的大盤股、公路股和周期性股票連續(xù)上漲，即出現(xiàn)所謂的“二八現(xiàn)象”。這些都是大盤即將見頂?shù)男盘�。這時不可貪婪一時的財富，及時清倉出逃。而當大盤市盈率在15倍以下時，股市極有可能馬上要見底了。

三、什么樣的股市選什么樣的股。這也是我最近幾天思考最多的，怎樣使自己收益最大化，這就要求我們在股市的不同的階段持有不同類型的股票。1.牛市捂股，不要平凡換股，一般先牛市初期小盤股上漲幅度較大，而后期市盈率較低的大盤股及漲幅較小的股票漲幅較大。2.熊市清倉。尤其是經(jīng)歷了一個大牛市，越要清倉，大牛后面肯定有大熊，但是大部分時候會是慢熊，這要具體看，如果一個熊市能慢慢跌三年，這最好是持有未來業(yè)績比較確定的績優(yōu)股，而且不宜滿倉。3.熊市抄底要抄超跌股，最好是低價股加未來概念股。在這之前我一直堅信巴菲特的長期持有績優(yōu)股的理論，去年底我買入大量的績優(yōu)股，可是今年的收益卻一般般，而這幾天我發(fā)現(xiàn)那些08年底價格只有5元以下且概念明顯的股票個個都漲了好幾倍，甚至幾十倍，所以我認為，牛市初期或者熊市后的大反彈，超跌加低價概念股上漲的幅度最大。4.在牛市中期，當手中的超跌加低價概念股上漲的幅度很大時，應及時將手中的股票更換為績優(yōu)股。5.震蕩行情或是慢熊行情應該持有績優(yōu)股。

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