財務(wù)部201*年度工作總結(jié)
財務(wù)部201*年度工作總結(jié)
時間如白駒過隙,回首201*年一年來財務(wù)部的工作頗有感觸,我部人員結(jié)構(gòu)、崗位分工、工作內(nèi)容等諸多方面雖說沒有進(jìn)行較大的調(diào)整和變化,但面臨包裝新形勢、新目標(biāo)、新架構(gòu)、新挑戰(zhàn)等等許多新的環(huán)境和條件,本財年的整體工作也給部門帶來了很大的壓力,但是我部沒有畏縮不前,而是在公司領(lǐng)導(dǎo)的指引和各部門的支持下,部門員工憑著應(yīng)有的職業(yè)熱情和責(zé)任心,順利的走到了今天。但是我們不能因此而站下來歇息,因為我們知道進(jìn)步是應(yīng)該連續(xù)性的,可持續(xù)發(fā)展才是我們的追求,為了能夠在11年度創(chuàng)造新的進(jìn)步,我們覺得很有必要對這一年來的部門工作做一簡單的回顧和總結(jié),以警示和激勵自己怎樣去走未來的路。
一、作為職能部門,為公司健康發(fā)展提供有用的數(shù)據(jù)支持是我部的工作重點(diǎn)之一,而成本工作是重點(diǎn)中的重點(diǎn),根據(jù)管理需要,我部在年初要求成本組完成成本模板的組織設(shè)計工作,把有用的成本相關(guān)數(shù)據(jù)信息都包含在內(nèi),這也是公司成本分析會的基礎(chǔ),在這項工作中公司領(lǐng)導(dǎo)和同事給予了很大的支持與幫助,經(jīng)過不斷的討論和修正,最終確認(rèn)了新的模板格式,并在后期根據(jù)實際情況進(jìn)行了合理的補(bǔ)充,這項工作得到了公司管理層的高度評價。二、財務(wù)部有個很重要的職能就是監(jiān)督職能,但監(jiān)督需要很強(qiáng)的制度性和原則性支持,不能憑空做出任何結(jié)論和判斷,這樣是很武斷的,是很不嚴(yán)謹(jǐn)?shù),是沒有說服力的,所以把財務(wù)相關(guān)制度在其他部門進(jìn)行宣貫尤為重要,制度是相對剛性的,但業(yè)務(wù)卻具有很強(qiáng)的靈活性,起碼要讓其他部門知道財務(wù)的原則和底線是什么,這也能夠避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現(xiàn)不必要的麻煩,特別是在今年銷售部門分業(yè)務(wù)線管理的情況下,相關(guān)報銷審批流程有了明顯的改變,這也是宣貫相關(guān)制度很好的契機(jī),為了使報銷業(yè)務(wù)不間斷,同時為了加強(qiáng)會計報銷工作的規(guī)范性,把公司的管理機(jī)制執(zhí)行到位,財務(wù)部針對相關(guān)制度和流程著重對業(yè)務(wù)部進(jìn)行了系統(tǒng)培訓(xùn)和詳實解釋,對實際工作起到了積極的影響。
三、財務(wù)部每天都會面臨許多枯燥的數(shù)據(jù)和乏味的報表,大多數(shù)工作都是極具機(jī)械性的那種,特別是在SAP系統(tǒng)運(yùn)行以來,其并不能完全實現(xiàn)上線的初衷,我們知道運(yùn)用這樣的管理工具不僅是要滿足管理者需求,而且要滿足操作者的需求,易于理解、容易操作、提高效率就是其中一個重要方向,雖然綜合多方面考慮覺得上了一個不合適的系統(tǒng),但我部人員最終還是能夠站在更高的位置考慮這個頭疼的問題,這是一個選擇,是一個過程,是一個趨勢,持續(xù)的進(jìn)步是需要不斷探索的,雖然工作量上升是顯而易見的,但大家仍然克服了困難,工作完成的都很不錯。特別是成本組尤為突出,在SHGJ的帶領(lǐng)下,能夠及時的完成每月的成本工作,而且能夠基本保證數(shù)據(jù)的可用性,同時抽時間整理匯總SAP問題點(diǎn),并及時進(jìn)行反饋,這需要很好的職業(yè)精神,這也證明了一件事,能力與學(xué)歷并不一定成正比,對這樣的員工公司應(yīng)該給予特別的關(guān)照,另外部門內(nèi)部員工能夠相互影響,工作的主動性也有了很大的提升,每個人都在逐漸走向成熟,但這種主動仍需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
四、隨著整個包裝業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略拓展和公司實際發(fā)展的需要,二期擴(kuò)建已經(jīng)走入了軌道,為了給予擴(kuò)建工作更多更好的支持,我部經(jīng)過慎重考慮,抽調(diào)專人全程參加擴(kuò)建項目組的相關(guān)工作,雖然任務(wù)重時間緊,但在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和項目組成員的配合下,通過其自身努力,按計劃完成了許多重要工作,工作比較出色,這也得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事充分的肯定。
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201*年度財務(wù)部工作總結(jié)
轉(zhuǎn)眼已到年底了;仡201*年工作,財務(wù)部在集團(tuán)公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞公司總體方針、政策,進(jìn)行了一些財務(wù)管理辦法的修訂,規(guī)范了集團(tuán)公司個人借款管理制度、財務(wù)監(jiān)交管理制度和財務(wù)內(nèi)控制度。同時又重點(diǎn)抓了各項財務(wù)基礎(chǔ)管理工作,包括對市內(nèi)外的銀行開戶的管理,各種往來借款和個人名義的借款管理制度的落實等等;另外11年又新增了三家銀行的綜合授信,使公司流動資金有序運(yùn)行,保證整體的資金鏈通暢。一年來的主要事項總結(jié)如下:
一、制度的修改與制定
1、《企業(yè)財務(wù)制度》的修改。根據(jù)公司經(jīng)理層要求,在去年各部門對制度進(jìn)行修訂并進(jìn)行了幾次專題討論會議,跟據(jù)討論意見,我們財務(wù)部在11年對制度又進(jìn)行了修改和完善。
2、《財務(wù)內(nèi)控制度》制定。為了加強(qiáng)財務(wù)內(nèi)部控制,有效規(guī)避和防范公司經(jīng)營風(fēng)險,促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展,制定了財務(wù)內(nèi)控制度。保證了公司資產(chǎn)的安全,各項報告、統(tǒng)計數(shù)字的真實和完整;提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量,保質(zhì)保量完成公司下達(dá)的各項工作任務(wù)。
二、日常管理工作總結(jié)
1、201*年各銀行的授信陸續(xù)到期,為使公司流動資金有序運(yùn)行,保證整體的資金鏈通暢,對授信到期銀行繼續(xù)做了年度授信,并適當(dāng)?shù)脑黾恿司C合授信的額度;并另外又新增了三家銀行的授信,使已有授信的銀行達(dá)七家,有力的保證了集團(tuán)公司的資金需求。
2、同創(chuàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。根據(jù)股東大會決議:同創(chuàng)所持集團(tuán)公司的股份轉(zhuǎn)讓給原自然人股東。財務(wù)部會同其他相關(guān)部門對股權(quán)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)稅務(wù)等手續(xù)進(jìn)行辦理。
3、編制201*年度集團(tuán)公司資金計劃。為規(guī)范集團(tuán)公司資金的管理和使用,最大限度地節(jié)約資金使用成本,保障股東的利益,制訂和執(zhí)行了201*年度集團(tuán)公司資金使用計劃。
4、個人名義借款及往來帳款的清理。針對目前集團(tuán)公司借款數(shù)額過大,借款長期不清,借款事項與實際用途不符的現(xiàn)象,對個人名義借款及往來款項進(jìn)行全面核對、清理、催報,并對今后借款作出了規(guī)定。
5、所得稅匯算清繳,對201*年度企業(yè)所得稅進(jìn)行匯算清繳。在年底辦理企業(yè)所得稅返還工作及水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅減免工作。經(jīng)過做稅務(wù)部門工作,目前已減免水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅計50萬元,企業(yè)所得稅返回192萬元。
6、起草集團(tuán)公司201*年度利潤分配預(yù)案;提請并獲股東大會通過。
7、企業(yè)資信等級評定工作。為了更好的加強(qiáng)銀行對我公司的信譽(yù)度,配合招投標(biāo)市場的需要,在充分的準(zhǔn)備后,今年又順利取得201*年度三A資信證書。
8、由于法人代表更換,使得所有100多個開戶銀行的有關(guān)資料和銀行印鑒章都要更換;財務(wù)部就根據(jù)各銀行的情況帳戶的重要程度,有計劃的實施更換工作。
9、其他工作:集團(tuán)公司2.8億元貸款的融資轉(zhuǎn)貸工作,公司上市盡職調(diào)查工作等等。
三、學(xué)習(xí)與瞻望
為了提高會計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),在201*年度組織的幾次財務(wù)會議中,我們不但傳達(dá)、布置任務(wù),做好承上啟下作用并使財務(wù)人員了解集團(tuán)公司的整體情況;還相互交流學(xué)習(xí)、互相體會心得,對我們會計人員的專業(yè)素質(zhì)有一定的幫助。
201*年度快過去了,我們希望201*年能在財務(wù)資金網(wǎng)絡(luò)化管理上有所創(chuàng)新,想通過對整個集團(tuán)資金的網(wǎng)絡(luò)化管理,來提升公司資金的利用效率,在資金管理上再上一臺階。隨著會計人員年齡結(jié)構(gòu)的變化,明年望有新的會計人員來補(bǔ)充我們的隊伍,對區(qū)域財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行有限的調(diào)配,使財務(wù)人員配置更合理化。另外在稅收籌劃上有所突破,使財務(wù)部門能為集團(tuán)的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。
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