香河縣民政局信訪穩(wěn)定工作調(diào)研報(bào)告

香河縣民政局信訪穩(wěn)定工作調(diào)研報(bào)告

穩(wěn)定是發(fā)展的前提和基礎(chǔ)，沒有穩(wěn)定就沒有發(fā)展。民政部門是社會(huì)發(fā)展的穩(wěn)定器，實(shí)現(xiàn)社會(huì)公平的調(diào)節(jié)器和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的推進(jìn)器，在構(gòu)建和諧社會(huì)的進(jìn)程中，發(fā)揮著不可替代的作用。

一、信訪對(duì)象、內(nèi)容、形式

主要表現(xiàn)為“三多”：一是信訪對(duì)象日益增多。民政信訪工作的主體已不單純是過去的以優(yōu)撫對(duì)象、老弱病殘、貧困戶為主，現(xiàn)在則擴(kuò)大到下崗職工、失地農(nóng)民、換屆選舉中的村（居）民、最低生活保障對(duì)象、社會(huì)求助者及其他如舉報(bào)、咨詢、婚姻服務(wù)對(duì)象等。民政信訪對(duì)象區(qū)域性特點(diǎn)越來越明顯。過去信訪對(duì)象主要集中在農(nóng)村，現(xiàn)在城鎮(zhèn)信訪對(duì)象呈逐年上升之勢(shì)，外地人員來信來訪的現(xiàn)象也逐年增多。二是信訪內(nèi)容日益增多。目前，除了退伍士兵的安置、貧困戶的救濟(jì)等老主題外，信訪內(nèi)容已涉及到民政工作的方方面面，如城鄉(xiāng)最低生活保障對(duì)象的確定、農(nóng)村貧困戶危房幫建等。信訪對(duì)象反映的問題絕大多數(shù)都很現(xiàn)實(shí)，基本都涉及到個(gè)人或集體的切身利益，且都明確要求為其解決實(shí)際問題，不達(dá)目的，不肯罷休。許多信訪對(duì)象反映的問題，情況復(fù)雜，涉及面廣，政策性強(qiáng)，處理起來難度較大。有些問題，如果我們稍有疏忽，處理不當(dāng)，極易在社會(huì)上產(chǎn)生消極影響。三是信訪形式日益增多。由于經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的不平衡，民政對(duì)象相對(duì)其他社會(huì)成員而言，他們對(duì)民政部門的依賴程度越來越強(qiáng)，來信來訪的形式已不單純局限于個(gè)人的以書信、電話、登門等形式的來信來訪，近兩年，群訪、聯(lián)訪、串訪、越級(jí)訪有增多趨勢(shì)，防不勝防，由于他們對(duì)政策了解的不全面，反映的一些問題失實(shí)，不但毀壞了基層干部的名譽(yù)，也造成了基層工作的被動(dòng)。

二、成因

主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：一是政策方面的原因。廣大人民群眾生活水平逐漸提高，民政對(duì)象的救濟(jì)、補(bǔ)助等標(biāo)準(zhǔn)雖然幾經(jīng)調(diào)整，有所提高，但民政對(duì)象的生活水平仍難以實(shí)現(xiàn)同步提高，例如城鎮(zhèn)低保和農(nóng)村低保。二是資金方面的原因。國家每年投入救災(zāi)救濟(jì)、優(yōu)撫、五保供養(yǎng)、最低生活保障的資金巨大，但整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活水平的提高，縣級(jí)的資金已不能滿足他們?nèi)找嬖鲩L的物質(zhì)生活需要，造成了信訪對(duì)象的增多。三是人員素質(zhì)方面的原因。一方面，少數(shù)民政信訪對(duì)象自身人為因素，造成不應(yīng)有的來信來訪增多，主要表現(xiàn)在：不懂政策；不滿足對(duì)問題的解決，要求過高；盲目攀比，造成心理失衡；法制意識(shí)淡薄，無理取鬧等。其次，個(gè)別民政信訪接待人員素質(zhì)不高，對(duì)新政策、新標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)知識(shí)了解不全，業(yè)務(wù)不熟，工作被動(dòng)應(yīng)付，處理問題質(zhì)量不高，有的工作方法簡單，帶來負(fù)面效應(yīng)，促使矛盾激化，造成信訪。

三、對(duì)策

一是提升人員素質(zhì)，以情感染信訪對(duì)象。要培養(yǎng)和建設(shè)一支政治素質(zhì)好，政策水平高，業(yè)務(wù)精通，務(wù)實(shí)高效，有強(qiáng)烈事業(yè)心和責(zé)任感的信訪干部隊(duì)伍。自覺加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，更新各種專業(yè)知識(shí)，熟悉黨的各項(xiàng)方針、政策和國家和法律、法規(guī)，不斷提高自己的政治理論素養(yǎng)和政策水平，提高發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、處理問題的能力，提高綜合協(xié)調(diào)、化解矛盾和理論政策研究的能力。優(yōu)化接待工作，真正做到“一張笑臉相迎，一把椅子讓座，一杯開水解渴，一片誠心辦事”。積極宣傳黨的政策和規(guī)章制度，對(duì)來訪者反映的問題，提出的要求，無論是否合理，都要熱情接待，認(rèn)真聽取，能解決的當(dāng)場(chǎng)聯(lián)系解決，暫時(shí)不能解決的要向來訪者說明情況，耐心做好解釋工作，“曉之以情，動(dòng)之以理”，這樣，我們就能求得來訪者的諒解，避免重復(fù)來訪和越級(jí)上訪。反之，如果信訪接待人員態(tài)度粗暴，推諉扯皮，必然會(huì)激化矛盾，引起不良后果。

二是收集信訪信息，以主動(dòng)面對(duì)信訪對(duì)象。建立健全縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村三級(jí)民政信息網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)基層信訪力量，加強(qiáng)橫向聯(lián)系，形成多元化的信訪格局，把信訪觸角延伸到基層的各個(gè)角落。廣大民政工作者特別是黨員干部必須善于利用各種渠道傾聽民政對(duì)象的呼聲，正確把握民政對(duì)象的思想脈搏，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和掌握可能出現(xiàn)的新情況、新問題，隨時(shí)防止突發(fā)事件和集體上訪、越級(jí)上訪現(xiàn)象的發(fā)生。

三是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，以高效服務(wù)信訪對(duì)象。民政對(duì)象來信來訪主要源于一些實(shí)際問題難以解決。所以我們?cè)谛旁L工作中，對(duì)信訪對(duì)象反映的實(shí)際問題，要真正做到“封封信有回音，件件事有著落”，以提高信訪者對(duì)信訪工作的滿意度，真正從根本上控制信訪量。在解決民政對(duì)象信訪中反映的問題時(shí)，凡是國家有明確規(guī)定的，必須保證不折不扣地及時(shí)落實(shí)到位；對(duì)一些信訪反映較多的難點(diǎn)問題，要想方設(shè)法解決好；對(duì)一些社會(huì)熱點(diǎn)問題，要強(qiáng)化宣傳，耐心解釋，積極引導(dǎo)，認(rèn)真研究解決。在工作中要加強(qiáng)上下級(jí)之間、部門之間的聯(lián)系和配合，特別是職能部門要切實(shí)負(fù)起責(zé)來，嚴(yán)格按照“分級(jí)負(fù)責(zé)，歸口管理”的原則，對(duì)群眾反映的問題該哪一級(jí)、哪個(gè)部門解決就由那一級(jí)、那個(gè)部門解決，不能互相推諉扯皮，更不能將矛盾上交或推給社會(huì)�？傊�，切實(shí)解決好民政信訪對(duì)象的實(shí)際問題，有利于維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定，保障民政對(duì)象的合法權(quán)益。

香河縣民政局201*年12月9日

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XXX股份有限公司金蝶軟件（中國）有限公司

201*年3月26日文檔控制

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目錄

一、XXX企業(yè)概括.........................................................................................................................4二、調(diào)研計(jì)劃...................................................................................................................................5

2.1調(diào)研目的.............................................................................................................................52.2調(diào)研范圍.............................................................................................................................52.3調(diào)研方式.............................................................................................................................52.4調(diào)研工作計(jì)劃.....................................................................................................................6三、調(diào)研記錄...................................................................................................................................6

3.1客戶簡介.............................................................................................................................6

3.1.1客戶基本情況..........................................................................................................63.1.2組織機(jī)構(gòu)圖..............................................................................................................73.1.3組織結(jié)構(gòu)介紹..........................................................................................................73.1.4主要產(chǎn)品/業(yè)務(wù).........................................................................................................73.2業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求.................................................................................................................8

3.2.1總賬管理..................................................................................................................83.2.2報(bào)表管理................................................................................................................103.2.3出納管理................................................................................................................103.2.4資產(chǎn)管理................................................................................................................113.2.5資金管理................................................................................................................113.2.6預(yù)算管理................................................................................................................12

四、實(shí)施難度與風(fēng)險(xiǎn).....................................................................................................................13五、總結(jié).........................................................................................................................................14六、附件（工作底稿）.................................................................................................................14

6.1調(diào)研紀(jì)要...........................................................................................................................146.2組織管理...........................................................................................................................

調(diào)研概要項(xiàng)目名稱調(diào)研內(nèi)容調(diào)研時(shí)間調(diào)研地點(diǎn)調(diào)研人員分支機(jī)構(gòu)客戶成員

201*-5-6至201*-5-31陳顧問、李顧問、彭顧問XXX公司ERP項(xiàng)目組聯(lián)系方式聯(lián)系方式聯(lián)系方式一、XXX企業(yè)概括

描述產(chǎn)生調(diào)研工作的原因和時(shí)機(jī)及調(diào)研概況

由于ABC公司K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)部分，并且應(yīng)用范圍覆蓋全國下屬12個(gè)子公司。為了對(duì)整個(gè)ABC公司財(cái)務(wù)管理有一個(gè)清楚的認(rèn)識(shí)，準(zhǔn)確把握ABC公司在財(cái)務(wù)方面的詳細(xì)需求，為進(jìn)一步實(shí)施做好充足的準(zhǔn)備，特組織本次調(diào)研。

調(diào)研過程中得到了ABC公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持，同時(shí)各相關(guān)人員也非常配合，使調(diào)研工作順利開展，我們表示忠心的感謝。沒有他們的支持和配合，本次調(diào)研是不會(huì)取得成功的。

本調(diào)研報(bào)告文檔對(duì)ABC公司相關(guān)業(yè)務(wù)的描述是建立在金蝶軟件公司顧問對(duì)ABC公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的訪談基礎(chǔ)上的，將不詳細(xì)羅列ABC公司的需求清單，重點(diǎn)放在如實(shí)反映項(xiàng)目現(xiàn)狀上面。二、調(diào)研計(jì)劃

2.1調(diào)研目的

詳細(xì)描述調(diào)研工作希望達(dá)到的目標(biāo)

本次調(diào)研旨在全面了解調(diào)研項(xiàng)目的客戶基礎(chǔ)管理、主要業(yè)務(wù)流程以及對(duì)信息處理的主要需求，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行適當(dāng)分析、提供解決方案建議供后續(xù)產(chǎn)品產(chǎn)品規(guī)劃參考。

本次調(diào)研旨在全面了解調(diào)研項(xiàng)目的客戶基礎(chǔ)管理、主要業(yè)務(wù)流程以及對(duì)信息處理的主要需求，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行適當(dāng)分析、提供解決方案建議供項(xiàng)目經(jīng)理參考，進(jìn)而確定下一步的實(shí)施方案。

特別說明：本調(diào)研報(bào)告內(nèi)容僅對(duì)客戶現(xiàn)狀及應(yīng)用進(jìn)行描述，用于產(chǎn)品需求分析，為產(chǎn)品規(guī)劃或項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備資料，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施沒有約束力。

2.2調(diào)研范圍

本簡要描述針對(duì)該項(xiàng)目范圍選取的調(diào)研范圍

由于該項(xiàng)目涉及ABC公司下屬12個(gè)子公司，12個(gè)子公司包括在崗職工、離退人員、內(nèi)退人員和其他從業(yè)人員共計(jì)73467人，項(xiàng)目牽涉范圍廣，而項(xiàng)目時(shí)間又相對(duì)緊迫，因此采用對(duì)移動(dòng)總部以及最具典型業(yè)務(wù)的三家通信服務(wù)公司進(jìn)行詳細(xì)調(diào)研，其余則采取問卷調(diào)研的方式進(jìn)行。

2.3調(diào)研方式

本簡要描述針對(duì)該項(xiàng)目所采取的調(diào)研方式

會(huì)議、資料收集、現(xiàn)場(chǎng)交流、訊問等調(diào)研過程中所采取的調(diào)研方式詳細(xì)調(diào)研包括會(huì)議，資料收集，現(xiàn)場(chǎng)交流，討論，電話詢問等方式。

問卷調(diào)研則由雙方共同制定調(diào)研問卷，下發(fā)所有分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)真填寫，統(tǒng)一收集后進(jìn)行分析，同時(shí)進(jìn)行必要的電話溝通。2.4調(diào)研工作計(jì)劃

預(yù)計(jì)什么時(shí)間、用什么方式、由誰負(fù)責(zé)調(diào)研什么內(nèi)容，以表格方式進(jìn)行明確列示。主題內(nèi)容調(diào)研啟動(dòng)交流會(huì)及總體調(diào)研總部各部門調(diào)研及項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)總部相關(guān)部門調(diào)研5月6日5月7日時(shí)間參與人員雙方項(xiàng)目組人員工作內(nèi)容各分公司調(diào)研調(diào)研報(bào)告撰寫雙方項(xiàng)目組相關(guān)人員部門相關(guān)負(fù)責(zé)人金蝶PM項(xiàng)目組人員5月8日至9號(hào)ABC公司K/3財(cái)務(wù)項(xiàng)目組相關(guān)人員金蝶PM項(xiàng)目組人員5月11日至5月15日ABC公司K/3財(cái)務(wù)項(xiàng)目組相關(guān)人員金蝶PM項(xiàng)目組人員5月25日至5月31ABC公司K/3財(cái)務(wù)項(xiàng)目組相關(guān)人員

三、調(diào)研記錄

3.1客戶簡介

3.1.1客戶基本情況

XXX企業(yè)有限公司于201*年10月經(jīng)省政府批準(zhǔn)成立，并被授予國有資產(chǎn)投資主體。公司以酒店連鎖經(jīng)營管理為核心業(yè)務(wù)，并從事省政府授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營、管理、轉(zhuǎn)讓、投資、資產(chǎn)重組等業(yè)務(wù)。XXX的發(fā)展目標(biāo)是，以發(fā)展為中心，以創(chuàng)新為動(dòng)力，以“XXX”品牌為依托，構(gòu)筑資本運(yùn)作平臺(tái)，將XXX企業(yè)建設(shè)成為江蘇省具有國際影響力的、跨地區(qū)、多領(lǐng)域連鎖發(fā)展的大型旅游企業(yè)，為促進(jìn)江蘇省旅游經(jīng)濟(jì)增長、建設(shè)旅游大省的宏偉目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。3.1.2組織機(jī)構(gòu)圖

客戶組織架構(gòu)圖

3.1.3組織結(jié)構(gòu)介紹

XXX企業(yè)是控股公司；XXX企業(yè)下屬XXX股份有限公司、XXX百貨、XXX置業(yè)、湖濱XXX、XXX大廈等五家子公司。其中XXX股份主要經(jīng)營酒店業(yè)務(wù)；XXX百貨的主營業(yè)務(wù)是XXX百貨店和XXX購物中心的商品批發(fā)零售業(yè)務(wù)；XXX置業(yè)是一家房地產(chǎn)開發(fā)公司；湖濱XXX和XXX大廈是XXX的成員酒店，以酒店經(jīng)營為主要業(yè)務(wù)。

XXX股份有限公司是子企業(yè)，下屬XXX酒店管理管理公司、銷售公司、旅游商場(chǎng)與貿(mào)易公司。XXX下屬的XXX酒店管理公司的主營業(yè)務(wù)是向其二十余家成員酒店輸送酒店管理模式，收取管理費(fèi)；貿(mào)易公司主要經(jīng)營酒水的批發(fā)業(yè)務(wù)，其子公司江蘇糖酒公司經(jīng)營糖酒的批零業(yè)務(wù)；銷售公司主要從事飯店的營銷業(yè)務(wù)；旅游商場(chǎng)主要經(jīng)營旅游商品的零售業(yè)務(wù)。

3.1.4主要產(chǎn)品/業(yè)務(wù)

XXX企業(yè)公司以旅游飯店為核心業(yè)務(wù)，同時(shí)涉足于商業(yè)、房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)等相關(guān)行業(yè)。公司目前應(yīng)用的ERP系統(tǒng)為XX軟件，雖已使用該軟件多年，但從整體應(yīng)用效果上看只達(dá)到了財(cái)務(wù)的核算的基本要求，而其他部門并沒有在系統(tǒng)應(yīng)用中獲得更多有價(jià)值的數(shù)據(jù)及分析報(bào)表、有些工作（如生產(chǎn)成本核算）還沒有納入到ERP系統(tǒng)中來。從而沒有達(dá)到資源共享、信息一體化、沒有為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提供更多、更直接、更有價(jià)值的數(shù)據(jù)。

通過對(duì)調(diào)研情況的整理，我們將問題歸納為以下幾個(gè)方面：3.2業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求

3.2.1總賬管理

3.2.1.1總賬管理現(xiàn)狀

1、業(yè)務(wù)流程圖：

會(huì)計(jì)憑證處理流程開始主辦會(huì)計(jì)填制憑證是否現(xiàn)金否財(cái)務(wù)主管審核憑證是出納復(fù)核憑證出納登日記賬日記賬過賬明細(xì)賬月末對(duì)賬結(jié)束

2、現(xiàn)狀及問題說明：基礎(chǔ)資料

會(huì)計(jì)期間采用的是自然年度會(huì)計(jì)期間，從每年的1月1日到12月31日，目前沒有設(shè)調(diào)整期。

科目要求：科目集權(quán)管理。

下發(fā)帳套中包含集團(tuán)定義的所有科目。各子公司可將本公司不需用的科目代碼禁用；

各子公司只能自行增加部分科目的明細(xì)科目；新增明細(xì)科目應(yīng)攜帶上級(jí)科目信息，包括：外幣信息、往來核算信息、數(shù)量金額信息、輔助核算項(xiàng)目等信息；

由于集團(tuán)統(tǒng)管而造成自公司無法增加、修改、刪除的科目請(qǐng)向集團(tuán)業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理員提出書面申請(qǐng)，由集團(tuán)業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理員統(tǒng)一維護(hù)。

核算項(xiàng)目要求：各公司在集團(tuán)公司定義的核算項(xiàng)目類下自行增加具體的核算項(xiàng)

目內(nèi)容。

物料、倉位、成本對(duì)象、勞務(wù)、成本項(xiàng)目、要素費(fèi)用、費(fèi)用、分支機(jī)構(gòu)、工作中心、輔助資料管理：

系統(tǒng)預(yù)設(shè)資料，目前集團(tuán)尚未使用，不允許修改相關(guān)內(nèi)容；對(duì)相關(guān)核算項(xiàng)目類也不允許修改刪除；

勞務(wù)類型、貿(mào)易類型、內(nèi)部往來：

集團(tuán)統(tǒng)一管理核算項(xiàng)目，各子公司無任何維護(hù)權(quán)限，如果需要增加修改相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)向業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理員申請(qǐng)，由業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理員統(tǒng)一管理；

合同（項(xiàng)目）、存貨類別等：

一級(jí)集團(tuán)預(yù)設(shè)；二級(jí)及二級(jí)以下明細(xì)各公司自行定義；客戶、供應(yīng)商、部門、職員、合同（項(xiàng)目）、地區(qū)等：各公司自行增加明細(xì)。

憑證類型

憑證類型基本為“記”字方式，目前沒有外幣核算的需要，參與調(diào)研的下屬公司月平均憑證量在200至500張之間，集團(tuán)總憑證量約30000張。

做賬制度

制單、審核、出納必須為不同人員，密碼必須由本人修改并保密；憑證過賬前必須審核；出納必須復(fù)核；每條憑證分錄必須有摘要，摘要必須簡要清楚；憑證號(hào)按期間統(tǒng)一排序，中間不允許有斷號(hào)；集團(tuán)控制反結(jié)賬，需要反結(jié)賬時(shí)需提出書面申請(qǐng)；每月末不結(jié)轉(zhuǎn)損益，年末審計(jì)結(jié)束后統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)；現(xiàn)金流量科目必須輸入現(xiàn)金流量項(xiàng)目。

內(nèi)部往來對(duì)賬

部分公司使用了應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)系統(tǒng)，部分企業(yè)未使用。大部分企業(yè)在應(yīng)收應(yīng)付科目下分客戶和供應(yīng)商的名稱定義二級(jí)明細(xì)科目，沒有區(qū)分集團(tuán)內(nèi)和集團(tuán)外業(yè)務(wù)。

應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)發(fā)生如果是同一對(duì)象時(shí)賬務(wù)上做了分開處理，分別計(jì)入相應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付賬戶。集團(tuán)內(nèi)部往來的核對(duì)每月通過電話和電子郵件進(jìn)行核對(duì)。目前大部分企業(yè)對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬齡不做詳細(xì)分析，如果需要進(jìn)行分析時(shí)通常是通過財(cái)務(wù)人員手工填列分析。分公司間的應(yīng)收、應(yīng)付需對(duì)賬，分公司的“應(yīng)付”科目與“收入”科目也需對(duì)賬，主要是通過電話、傳真、電子郵件的方式。目前應(yīng)收和應(yīng)付沒有使用專門的系統(tǒng)，統(tǒng)一在總賬中處理。

結(jié)轉(zhuǎn)損益

目前采用年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)損益，每月不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益。

3.2.1.2總賬管理相關(guān)需求

3.2.2報(bào)表管理

3.2.2.1報(bào)表管理現(xiàn)狀

1、業(yè)務(wù)流程圖：2、現(xiàn)狀及問題說明：

3.2.2.2報(bào)表管理相關(guān)需求

3.2.3出納管理

3.2.3.1出納賬管理現(xiàn)狀

1、業(yè)務(wù)流程圖：2、現(xiàn)狀及問題說明：3.2.3.2出納管理相關(guān)需求

3.2.4資產(chǎn)管理

3.2.4.1資產(chǎn)管理現(xiàn)狀

1、業(yè)務(wù)流程圖：2、現(xiàn)狀及問題說明：

3.2.4.2資產(chǎn)管理相關(guān)需求

3.2.5資金管理

XXX企業(yè)預(yù)算人員的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)較好，大部分人員可熟練操作EXCEL和WORD，有少數(shù)人能使用FOXPRO或VISUALFOX編程，并結(jié)合XXX企業(yè)業(yè)務(wù)開發(fā)了一些業(yè)務(wù)小軟件，總的來說，XXX企業(yè)預(yù)算人員的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)水平較高。

3.2.5.1資金管理現(xiàn)狀

1、業(yè)務(wù)流程圖：2、現(xiàn)狀及問題說明：

3.2.5.2資金管理相關(guān)需求

3.2.6預(yù)算管理

3.2.6.1預(yù)算管理現(xiàn)狀

1、業(yè)務(wù)流程圖：

2、現(xiàn)狀及問題說明：

由于企業(yè)預(yù)算管理受了管理手段、工具的制約，無論是費(fèi)用、收入、成

本、利潤指標(biāo)，均停留在期末對(duì)預(yù)算與實(shí)際的比較與考核，即事后的記錄與反饋。

預(yù)算的匯集方式采用手工形式。缺乏必要的專業(yè)組織。預(yù)算的流程沒有工具的固化，難以避免人的主觀行為影響。當(dāng)前預(yù)算管理更明顯的角色是成本、費(fèi)用控制工具；預(yù)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性亟待加強(qiáng)；預(yù)算編制過程缺少合作與交流；

預(yù)算執(zhí)行游離在預(yù)算控制范圍內(nèi)，缺乏及時(shí)的預(yù)算控制與分析手段�？傮w說來，建立預(yù)算管理和控制體系，從預(yù)算編制到分析的全過程，預(yù)

算管理應(yīng)該達(dá)到預(yù)算的雙向編制、動(dòng)態(tài)控制、滾動(dòng)預(yù)算、預(yù)算報(bào)警及差異分析。

3.2.6.2預(yù)算管理相關(guān)需求

預(yù)算應(yīng)以市場(chǎng)為龍頭，以效率和效益為核心，以財(cái)務(wù)管理為樞紐的預(yù)算控制體系。通過全面預(yù)算管理，×××企業(yè)可以全面平衡經(jīng)營活動(dòng)資金收支、投資活動(dòng)資金收支和籌資活動(dòng)資金收支，并根據(jù)資金存量，預(yù)測(cè)資金缺口或盈余，保證合理地籌集和使用資金，確保資金占用和資金成本最低，提高資金使用效率。

對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)控制、信息預(yù)警。

預(yù)算一經(jīng)確定，管理工作便進(jìn)入開始執(zhí)行的過程，其重心轉(zhuǎn)為控制。財(cái)務(wù)控制和財(cái)務(wù)預(yù)算又有著密切的聯(lián)系，預(yù)算是控制的重要依據(jù)，控制是執(zhí)行預(yù)算的手段。它們有機(jī)的聯(lián)系構(gòu)成了企業(yè)財(cái)務(wù)管理循環(huán)。

預(yù)算執(zhí)行過程中的調(diào)整

根據(jù)預(yù)算分析結(jié)果預(yù)算編制完成后，在執(zhí)行過程中，由于企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化，會(huì)引起預(yù)算的偏差，當(dāng)這些偏差達(dá)到足以影響到預(yù)算的控制與指導(dǎo)作用時(shí)，要對(duì)原來的預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，保留原來的預(yù)算，執(zhí)行新的預(yù)算，并對(duì)預(yù)多個(gè)算版本數(shù)據(jù)進(jìn)行直接的比較分析。

及時(shí)對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和分析。

對(duì)企業(yè)實(shí)際的資金循環(huán)和資金的周轉(zhuǎn)進(jìn)行記錄，根據(jù)變化了的實(shí)際情況計(jì)算出應(yīng)該達(dá)到的工作水平，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際數(shù)額進(jìn)行對(duì)比、分析與調(diào)查產(chǎn)生具體的原因。根據(jù)產(chǎn)生問題的原因采取行動(dòng)，糾正偏差。根據(jù)差異及其產(chǎn)生的原因，對(duì)執(zhí)行人的業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核。進(jìn)行獎(jiǎng)懲，以激勵(lì)其工作的熱情。在激勵(lì)和采取行動(dòng)之后，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)發(fā)生了變化，再根據(jù)新的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀態(tài)重新預(yù)測(cè)，為下一步?jīng)Q策提供依據(jù)。

四、實(shí)施難度與風(fēng)險(xiǎn)

由于XXX公司財(cái)務(wù)人員已使用多年XX軟件，要正確認(rèn)識(shí)金蝶K3而ERP系統(tǒng)，改變思維方式、工作模式有較大的困難，加之歷史數(shù)據(jù)遷移工作量大，項(xiàng)目周期短，這些都將對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施帶來一定的難度。五、總結(jié)

XXX公司總的來說管理機(jī)制較健全，財(cái)務(wù)核算管理規(guī)范，網(wǎng)絡(luò)、硬件基礎(chǔ)設(shè)施較好，信息化使用人員計(jì)算機(jī)水平較好，系統(tǒng)信息化需求較明確，有較高的進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)核算集中、規(guī)范管理的愿望，雖然有各種主客觀原因會(huì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生制約和阻礙，但我們相信事在人為，只要與XXX公司各方面人員多溝通、協(xié)商，精誠團(tuán)結(jié)、努力工作，XXX公司K3項(xiàng)目一定能順利實(shí)施。

六、附件（工作底稿）

6.1調(diào)研紀(jì)要6.2組織管理

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