201*年財務部工作總結

201*年財務部工作總結

201*年財務部緊緊圍繞著集團領導年初提出的201*年工作重點和201*年財務部工作計劃，在集團董事會的正確領導和各部門的通力配合下以務實、高效的工作作風，高效有序地完成了各項財務日常工作，同時重點做好了以下工作：

一、積極籌措資金，減少資金成本，降低財務風險，保證現金流的正常化。

11年集團規(guī)模不斷擴大，資金總量需求增加，這給集團財務部帶來了不小的融資壓力，但在董事長的正確領導下，經財務部人員的共同努力下，11年不僅鞏固了與原有銀行的信貸關系，確保了原有的融資總量，而且積極尋求了新的融資渠道，并及時調整授信結構，降低融資成本。06年與湖州交行建立合作關系，新增融資總量2900萬元，在國家對房地產不斷加強宏觀調控的形勢下，向中國銀行省分行成功申請項目授信1個億，為集團房地產開發(fā)提供了一筆長期穩(wěn)定的資金。

二、有效開張財務內部審計，加強了對下屬子公司的財務監(jiān)督管理。

1、201*年我部組織內審人員對建筑、恒源、倉儲、紅安房產、華盛達鑄鋼、外語學校等下屬子公司201*年的經營業(yè)績、財務狀況進行了內部審計。在審計中重點對下屬公司的債權債務的清理、資金收支、潛在虧損、財務風險、資產管理、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，并對子公司生產經營狀況的進行了調研，為集團公司加強對子公司管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。2、針對貨幣資金及票證管理情況，組織了專項內部檢查。201*年9月24日財務部組織人員針對貨幣資金、票證及印章管理情況對集團本部和部分子公司進行了內部檢查，對檢查中發(fā)現的些問題進行了通報，并促使集團出臺華盛達控股201*年第16號文件。

三、結合201*年經營審計，細化落實了201*年經營目標。

年初財務部對北京華商達、華盛達倉儲、恒源等子公司201*年經營業(yè)績、資金收支等情況進行了審計，結合審計中所了解的具體情況編制了201*年的經營預算，成功完成了經營目標的確定和經營責任書的簽訂工作，為華盛達股份的業(yè)績目標完成做了具體的落實，為集團目標的完成奠定了基礎。財務部將根據集團領導的經營思路，不斷積累經驗，加強預算和經營目標考核制度制定工作。

四、認真做好了201*年企業(yè)所得稅籌劃申報工作。

年初，我部組織召開所得稅申報會議，對各子公司所得稅申報工作進行了具體分析和指導，在不違反財政、稅法規(guī)定的前提下，進行了稅務籌劃為集團降低稅負。通過不懈努力，爭取到有關財政、稅務部門的理解和支持，合理的減少稅負，華盛達實業(yè)201*年免交所得稅205萬元。

五、成功實施遠程軟件加強了財務集團化管理。

按照計劃，財務部組織人員完成了CTBS遠程軟件的施工作，進一步完善財務軟件系統(tǒng)，把外地子公司納入目前的財務軟件網絡中，并爭取做到實時透視下屬公司業(yè)務與財務數據。在實施中遇到不少連軟件商也無法解決的新問題，通過不斷嘗試，解決了異地打印問題，與紅安電信部門積極聯系尋求幫助，共同解決紅安華盛達房產、華盛達鑄鋼通過電信部門端口兼容問題。為確保財務軟件網絡系統(tǒng)安全運行，規(guī)范操作，特制定了財務電算化管理制度。目前，遠程軟件運行良好，外地子公司財務人員已全部開始使用遠程軟件。六、較好配合了各級部門的稽查審計工作。

稅務稽查方面，四月份國稅部門對華盛達倉儲歷年的增值稅、所得稅申報交納情況進行了稽查，稽查工作人員對我們的工作給予了充分的肯定。外部審計方面主要是華盛達股份的年報審計，在審計前我部組織相關人員集中進行自查和籌劃，做好了充分的前期準備工作，在審計期重大問題與審計人員不斷溝通，最終審計結論基本上在前期設定范圍內。另外我部還較好配合了審計局對華盛達房產的稅務申報情況的了審計。

七、成功組織召開半年度財務工作總結會議，完成了財務電算化崗位責任書簽訂工作。財務部召集所有在德清及杭州的公司財務人員于7月22日23日召開201*年上半年工作會議。會議就上半年財務工作存在的問題進行了分析并學習落實新的財務制度、政策，對下半年工作做出了安排，另外會議各財務人員還簽訂了財力電算化崗位責任書。

八、制定了財務人員崗位職責制度和集團內各公司資金審批流程。

為確保資金安全、快速流轉，規(guī)范集團內各公司具體審批流程，特別召開會議廣泛征集財務人員意思，了解了具體實際情況，最后制訂了確實可行的具體審批流程。為更好執(zhí)行公司管理制度年的要求，進一步明確各部門崗位職責，提高工作效率，我部制訂了財務工作崗位職責制度。

看到成績的同時，我們也看到了工作中存在的問題。部分子公司財務基礎管理工作比較薄弱，在及時準確向公司領導匯報財務數據，進行財務分析等方面相當欠缺，一些員工在工作中責任心不強，不能站在公司的立場和利益上。更為嚴重的是201*年發(fā)生了財務人員仿造憑證，盜竊公司現金的事情，雖發(fā)現較早，及時挽回了損失，但這件事對我部的工作敲響了警鐘，財務部將吸取前車之鑒，定期對財務制度執(zhí)行情況進行檢查，做到防患于未然。201*年財務部工作計劃如下：

一、做好201*年的融資工作，合理安排資金，在滿足生產經營、對外投資的資要需求的同時，不斷降低資本成本。

二、做好201*年經營審計工作，為201*年經營目標制訂提供基礎。

三、加強會計基礎工作，提高財務信息的質量。建立財務報告制度對各母子公司的會計報表、分析報告的報送時間，及時性、數據準確性，報表格式規(guī)范化、完整性、交叉復核等方面做出系統(tǒng)規(guī)定。

四、配合行政人事部工作，逐步建立科學的財務人員考評體系，對工作能力、工作質量、工作效率進行細化、科學、公平的評價并給予相應獎罰。

五、落實財務崗位職責制，結合各公司實際情況細化財務崗位職責，確保財務人員能按崗位職責制要求做到職責分明、相互監(jiān)督，同時不忘協(xié)同互助。

六、結合新的企業(yè)會計準則，加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習，進一步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

201*年將是集團狠抓經營效益和制度執(zhí)行的一年，財務部各員工將以更加飽滿的熱情，投入到新的一年工作中去。

201*年1月12日

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財務部201*年安全工作總結

201*年財務部認真貫徹“安全第一，預防為主”的工作方針，嚴格執(zhí)行，落實公司制定的安全生產有關的規(guī)定以及日常管理等規(guī)章制度和上級領導交辦的有關工作，有效的預防了資金，賬款等安全責任和辦公環(huán)境安全事故的發(fā)生，現將財務部一年來的安全工作情況簡要總結如下：

一、會計基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。按月結算公司的憑證帳務，及時申報稅務資料和統(tǒng)計報表數據！認真總結工作中的不足和缺點，及時總結調整過去的錯誤業(yè)務。保證公司賬款的安全。

二、學習知識政策，保證業(yè)務合法及時

國家會計政策不斷推陳出新，年年有變化調整。為了盡量保證公司經濟業(yè)務的處理方法合理合法合政策，利用空閑時間學習新政策，及時上網瀏覽國家的新的會計法規(guī)和調整方法，向各位朋友同事和稅務財政等有關專家請教學習，及時總結，做到合理避稅，節(jié)約公司資金浪費。保證公司資金安全。

三、辦公設施與環(huán)境的安全對于辦公室的電源，辦公設備每天下班都進行了檢查，下班后斷掉所有電源，關好門窗。，各種票據放入保險柜內，做到萬無一失。保證公司辦公環(huán)境的安全。

但是，財務安全工作的復雜性和準確性畢竟是高要求的。所以在工作中難免有這樣那樣的錯誤。

在新的一年里，我們會更加努力工作，加強專業(yè)知識學習，改正工作中存在的不足，全面提升綜合素質，用實際行動保證公司資金，財產的安全。

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