酒店信用催帳工作規(guī)范

信用催帳工作規(guī)范

接受前臺轉(zhuǎn)來的應(yīng)收外客帳，進(jìn)行整理、催收、銷賬，同時掌握同酒店有關(guān)的旅行社公司等客戶信息情況，提供給銷售部、前廳部做參考。項目規(guī)范內(nèi)容與要求1、每天從總稽核員處取得從前臺通過電腦做DB轉(zhuǎn)來的外客明細(xì)賬單，初步審核明細(xì)賬所列客戶名稱及有關(guān)資料填寫是否齊全，然后將帳單按國外、外地、市內(nèi)分類，交給有關(guān)結(jié)賬員，并匯總當(dāng)天外客帳總額，以便統(tǒng)計。信用工作2、掌握客戶的欠款動態(tài)，組織人員采取催款措施，廣泛收集資料，將有關(guān)客戶的信用情況及時提供給銷售部，前廳部。3、負(fù)責(zé)各種國內(nèi)、國外匯款的接納，整理、登記及發(fā)放工作，并根據(jù)自己的登記表，每月初報出上月外客帳發(fā)生數(shù)，收回數(shù)和欠款金額數(shù)，以及欠款收回率等，月時寫出上月催收情況匯報，報財務(wù)部、銷售部和財務(wù)經(jīng)理。4、負(fù)責(zé)處理疑難問題并及時與有關(guān)部門做好業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。1、檢查住店客人的明細(xì)賬每天檢查住店客人的明細(xì)賬，逐個審查當(dāng)日余額欄的金額是否超過酒店規(guī)定的信用限額，逐步標(biāo)出當(dāng)日超限額的客戶名單。2、編制住店客人信用超限額情況報告。3、根據(jù)超限額住店客人所選擇的結(jié)算方式，進(jìn)行適當(dāng)?shù)拇邘すぷ�。�?）對用現(xiàn)金結(jié)算的超限額客人，應(yīng)填寫結(jié)賬通知書，由信用催收員送到客人房間催收。（2）對用信用卡結(jié)算的超限額客人，應(yīng)向信用卡中心取得授權(quán)號碼，如果已經(jīng)索取，信用卡中心不給授權(quán)號碼，則應(yīng)填寫一份結(jié)賬通知書催收，催收信卡需加上“因閣下信用卡拿不到授權(quán)號碼，請改換其他信用卡或用現(xiàn)金到總臺結(jié)賬付款”等字句。（3）對不受信用限額限制，但欠賬余額高出一般規(guī)定的住店客人，應(yīng)審查其手續(xù)是否符合酒店的有關(guān)規(guī)定，對長住客人應(yīng)檢查是否按合同規(guī)定的結(jié)算日期開單結(jié)賬，重點檢查有無超過結(jié)算日期尚未付款的情況，對有合同的非長住客人應(yīng)按合同進(jìn)行管理，沒有合同的應(yīng)檢查其限額待額待遇是否有正式批準(zhǔn)單，是否符合規(guī)定的手續(xù)，對由當(dāng)?shù)貑挝淮鸀榻Y(jié)賬的住客，應(yīng)檢查與代結(jié)賬的單位有否簽訂合同，手續(xù)是否完備。4、催付賬款的處理（1）在超限額情況報告“采取的措施”欄目中分別注明“已發(fā)出催收信”，“已取得信用卡授權(quán)號碼”或“符合免除信用限額制規(guī)定”等后，報收銀主管，財務(wù)經(jīng)理審閱，另抄交總臺結(jié)賬。（2）每天晚上應(yīng)檢查經(jīng)發(fā)催收信后的付款情況，如果客人還未付款，應(yīng)進(jìn)行電話催款，并將客人答應(yīng)的交款日期時間記在交班簿上。（3）次日，信用催收員仍按以上流程進(jìn)行工作，如果發(fā)現(xiàn)仍未辦理付款，應(yīng)向前臺收銀員了解原因，再根據(jù)實際情況，安排下一步催賬措施，同時將客戶消費情況及催賬情況向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，必要時采取取消其賒賬消費待遇等相應(yīng)措施。掛賬客戶的信1、信用復(fù)核（1）對于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、機(jī)關(guān)等單位提出的掛收結(jié)算申請進(jìn)行復(fù)核：申請單位的詳細(xì)資料是否齊全，有無酒店銷售部門簽署的意見，以往在本店的消費記錄住店客人的信用催帳工作用催收工作和付款情況，掛賬最高累計限額及期限。（2）對與協(xié)議單位簽訂的匯賬結(jié)算合同進(jìn)行復(fù)核工業(yè)：協(xié)議單位的有關(guān)資料是否齊全，以往在本店欠賬與付款情況，付款信用，合同規(guī)定的房價及其他服務(wù)價格，掛賬的最高累計限額，結(jié)算方式及結(jié)算期限等。2、轉(zhuǎn)賬審核（1）審核轉(zhuǎn)來的轉(zhuǎn)賬結(jié)算單據(jù)，檢查其有關(guān)委托資料是否齊全，對協(xié)議單位的賬單，還應(yīng)審核其優(yōu)惠折扣是否與合同一致。（2）整理轉(zhuǎn)賬結(jié)算單據(jù)后，郵寄或上門送交。（3）按照單位賬號或明細(xì)科目，將賬單的日期、號碼、金額等內(nèi)容輸入電腦或匯入各賬戶中，收到款項后及時轉(zhuǎn)銷。3、轉(zhuǎn)賬催收（參照上述辦理）1、每月末將客戶欠賬按其拖欠時間長短編制應(yīng)收賬款賬齡分析表，按戶每筆分別壞賬處理工作

填入表中的時間欄目內(nèi)，并將對超過一個月以上的催付情況反映在備注欄內(nèi)。2、將確實不能收回的每一筆壞賬，寫出壞賬轉(zhuǎn)銷報告，詳細(xì)寫明賬款發(fā)生的日期、數(shù)額、追催的次數(shù)、情況、不能收回的原因以及認(rèn)定壞賬的理由依據(jù)等。3、財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)審核壞賬轉(zhuǎn)銷報告，并簽署處理意見，報總經(jīng)理審批。

擴(kuò)展閱讀：KIS專業(yè)版上機(jī)模擬練習(xí)

KIS專業(yè)版練習(xí)題第一篇：賬套管理練習(xí)

練習(xí)一：建賬

目的：掌握建賬的基本程序及注意事項

要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中建立賬套并對其進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置。資料數(shù)據(jù)：

1.新建賬套

存放路徑：c:\\programfiles\\kingdee\\kis（學(xué)員也可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要指示保存路徑）賬套文件名：輝煌

賬套名稱：輝煌工業(yè)有限公司行業(yè)：股份制企業(yè)記賬本位幣：人民幣

會計期間界定方式：自然月份賬套啟用期間：201*年1月2.設(shè)置賬套自動備份

開啟SQLServerAgent服務(wù)

每隔7天自動備份一次，每次備份時間設(shè)置為21：00重啟加密服務(wù)器

第二篇：系統(tǒng)初始化練習(xí)

練習(xí)一：系統(tǒng)設(shè)置

目的：掌握KIS專業(yè)版系統(tǒng)的設(shè)置事項

要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)的屬性。金蝶產(chǎn)品培訓(xùn)教材

資料數(shù)據(jù)：

輝煌工業(yè)有限公司，股份制企業(yè)，使用自然月份做會計期間，201*年1月使用KIS專業(yè)版系統(tǒng)。

練習(xí)二：用戶管理

目的：掌握用戶管理的配置

要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中設(shè)置用記權(quán)限管理。資料數(shù)據(jù)：

增加用戶編號用戶名是否管理員1張健是Administrator組2張娟否財務(wù)科全部財務(wù)+業(yè)務(wù)權(quán)限全部財務(wù)+基礎(chǔ)資料3456

趙立李娜王林馬強(qiáng)否否否否采購部銷售部倉庫生產(chǎn)管理采購+基礎(chǔ)資料銷售+基礎(chǔ)資料倉存+基礎(chǔ)資料生產(chǎn)+基礎(chǔ)資料管理人員管理人員一般員工管理人員管理人員管理人員隸屬于（組）權(quán)限職員類別練習(xí)三：基礎(chǔ)資料設(shè)置

目的：掌握KIS專業(yè)版系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料設(shè)置

要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中設(shè)置基礎(chǔ)資料。資料數(shù)據(jù)：財務(wù)基礎(chǔ)資料及初始余額

基本情況：

公司于201*年1月使用KIS專業(yè)版科目體系使用新準(zhǔn)則會計科目；該公司記賬本位幣為【人民幣】；會計期間采用自然年度會計期間；憑證字：【記】；

結(jié)算方式有“電匯”、“匯票”、“承兌”“支票”

客戶資料：客戶代碼001002

供應(yīng)商資料：供應(yīng)商代碼00100201*004

公司部門：代碼00100201*004005名稱辦公室財務(wù)科供應(yīng)科銷售科倉庫供應(yīng)商名稱百事達(dá)公司華碩公司LG公司IBM公司供應(yīng)商地址廣州深圳上海北京聯(lián)系電話1234567432156578956468524136聯(lián)系人趙立趙立趙立趙立增值稅率17%17%17%17%客戶名稱長城公司天達(dá)公司客戶地址北京廣州聯(lián)系電話010-66340502020-68167860聯(lián)系人李娜李娜金蝶產(chǎn)品培訓(xùn)教材

006

公司員工資料：編碼00100201*004005006

增加或修改會計科目：引入新會計準(zhǔn)則會計科目，并增加、修改相應(yīng)的明細(xì)科目科目代碼1002.011002.021002.03122111221123140214031409220222032221.01科目姓名建行中行招行其他應(yīng)收款應(yīng)收賬款預(yù)付賬款在途物資原材料自制半成品應(yīng)付賬款預(yù)收賬款應(yīng)交增值稅外幣核算期末調(diào)匯核算項目備注姓名張健張娟趙立李娜王林馬強(qiáng)部門辦公室財務(wù)部采購部銷售部倉庫生產(chǎn)部職員類別管理人員管理人員管理人員管理人員一般員工管理人員生產(chǎn)科所有幣別是部門/職員往來單位往來單位往來單位往來單位往來業(yè)務(wù)核算往來業(yè)務(wù)核算所有幣別所有幣別所有幣別所有幣別2222.01.01進(jìn)項稅2223.01.02銷項稅2501.015001.015101.0166026602.016602.026602.036602.046602.056602.06

科目余額表（年初的期初余額）

本期累計科目借方發(fā)生額現(xiàn)金(1001)銀行存款(1002)建行(1002.01)中行(1002.02)招行應(yīng)收賬款(1122)長城公司天達(dá)公司預(yù)付賬款(1123)長城公司百事達(dá)公司其他應(yīng)收款(1221)辦公室/張健采購部/趙立本期累計貸方發(fā)生額借借借借借借借借50001105000100000010500093426010139601013960930930方向期初余額建行基本生產(chǎn)成本折舊費管理費用公司經(jīng)營費辦公費工資和福利折舊費維修費勞動保險費部門部門部門部門部門職員本年損益實際發(fā)生金蝶產(chǎn)品培訓(xùn)教材

原材料(1403)庫存商品(1405)長期待攤費用(1801)報刊雜志費(1801.01)固定資產(chǎn)(1601)累計折舊(1602)短期借款(201*)應(yīng)付賬款(2202)華碩預(yù)收賬款(2203)長城應(yīng)交稅金(2221)應(yīng)交增值稅(2221.01)進(jìn)項稅額(2221.01.01)銷項稅額(2221.01.02)長期借款（2501）建行（2501.01）實收資本(4001)利潤利潤(4104)主營業(yè)務(wù)收入(6001)主營業(yè)務(wù)成本(6401)管理費用(6602)公司經(jīng)費(6602.01)辦公費(6602.02)工資及福利(6602.03)折舊費(6602.04)維修費(6602.05)勞動保險費(6602.06)合計借借借借借貸貸貸貸貸貸借貸貸貸貸貸貸借借借借借借借借49440001000000100010007400001201*1500007094070940930930

15300001530000600000011297注：往來業(yè)務(wù)日期統(tǒng)一記錄為201*年12月31日�？颇看�碼1409科目名稱自制半成品單位件數(shù)量1200金額144000注：科目試算平衡后，差異數(shù)據(jù)在短期借款科目上調(diào)整。

固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)

201*年11月5日購入的機(jī)床生產(chǎn)線2套，11月30日入賬，固定資產(chǎn)編碼SC001及SC002，原值合計740，000元，預(yù)計使用5年，采用平均年限法計提折舊，預(yù)計凈殘值201*0元，生產(chǎn)科使用。固定資產(chǎn)明細(xì)資產(chǎn)編碼名稱固定資產(chǎn)科目累計折舊科目減值準(zhǔn)備科目增加方式類別使用部門使用狀態(tài)入賬原值折舊方法預(yù)計使用期間折舊費用對方科目減值準(zhǔn)備對方科目期初原值已提折舊凈殘值SC001機(jī)床160116021603購入生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)科使用中370000平均年限605101.016101370000600010000SC002機(jī)床160116021603購入生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)科使用中370000平均年限605101.0161013700006000100金蝶產(chǎn)品培訓(xùn)教材

增值稅率為17%；

輝煌工業(yè)有限公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù)分別是由銷售科、供應(yīng)科、生產(chǎn)科和倉庫操作的，記賬、核對和計算成本由財務(wù)部門操作；

計量單位資料：設(shè)置6個計量單位組計量單位組重量組代碼001002數(shù)量組003004

倉庫（存放地點）：代碼00100201*

存貨資料：代碼名稱會計科目計價方法計量單位公斤公斤公斤公斤公斤可否銷售銷售收入60516051605160516051銷售成本64026402640264026402存貨科目14031403140314031403默認(rèn)倉庫原料倉原料倉原料倉原料倉原料倉名稱原料庫成品庫贈品倉類型普通倉普通倉虛倉名稱公斤噸件箱默認(rèn)計量單位是是11000150換算系數(shù)1噸=1000公斤1箱=50件備注業(yè)務(wù)基礎(chǔ)資料及初始余額

001A材料1403移動平均002B材料1403移動平均003C材料1403移動平均004D材料1403移動平均005E材料1403移動平均006F材料1403移動平均007G材料1409移動平均101A產(chǎn)品1405移動平均102B產(chǎn)品1405移動平均

其中：存貨稅率均為17%

存貨余額表（庫存商品及原材料年初的期初數(shù)量和期初金額等）存貨編碼00100201*00400500600710110201*00201*

BOM資料：組別代碼組別名稱BOM單號組裝件組裝件名稱半成品成品001002BOM000003BOM000004007G材料101A產(chǎn)品組裝件數(shù)量00210041001D材料A材料1111B材料11子件子件名稱子件數(shù)量損耗率（%)數(shù)量余額500300201*00500201*201*0101001001005500001500002201*001500005500001201*00144000800000201*00000原料倉原料倉原料倉原料倉原料倉原料倉原料倉成品倉成品倉贈品倉贈品倉贈品倉金額倉庫批次信息公斤公斤件件是是605160516001600164026402640164011403140914051405原料倉原料倉成品倉成品倉金蝶產(chǎn)品培訓(xùn)教材

00201*005007001成品002BOM000005102B產(chǎn)品1003006

B材料D材料E材料G材料A材料C材料F材料11111111111111第三篇：財務(wù)管理練習(xí)

練習(xí)一：賬務(wù)管理

目的：掌握賬務(wù)管理中憑證、常用賬簿、期末結(jié)賬的處理事項

要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中進(jìn)行包括錄入記賬憑證、查詢報表財務(wù)的賬務(wù)管理操作以及在憑證中指定現(xiàn)金流量項目的操作。資料數(shù)據(jù)：

1.記賬憑證的錄入、查詢和審核

1.11月5日，付員工馬強(qiáng)差旅費用500，用現(xiàn)金支付

1.21月6日，收到長城公司的欠款，201*0元支票入建行賬戶。支票號碼100001，指定現(xiàn)金流量項目為銷售收入增加項目。

1.31月8日，用現(xiàn)金代墊向天達(dá)公司發(fā)貨的運(yùn)費1000元，業(yè)務(wù)編號10011.41月20日，收到天達(dá)公司建行轉(zhuǎn)賬1000元，業(yè)務(wù)編號1001，支票號碼1000021.51月30日，錄入本月發(fā)生的制造費用10000元（建行存款支付）

1.61月30日，收到客戶天達(dá)公司用美元2500元支付的貨款，存入招行，匯率6.90

憑證信息如下：摘要

1.1支付差旅

借方科目管理費用

借方金額

500

貸方科目現(xiàn)金

貸方金額

51.2收回欠款1.3代墊運(yùn)費1.4收回貨款1.5制造費用1.6收回欠款

1.8審核錄入的憑證1.9憑證過賬2.常用賬簿

2.1查看1月份的總分類賬，并導(dǎo)出2.2查看1月份的明細(xì)分類賬，并導(dǎo)出2.3查看1月份的應(yīng)收賬款多欄賬，并導(dǎo)出3.往來核銷

3.1將本月和天達(dá)公司之間發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷處理3.2查看本月和天達(dá)公司之間的業(yè)務(wù)往來4.期末結(jié)賬

4.1使用自動轉(zhuǎn)賬的方法將本月發(fā)生的制造費用全部轉(zhuǎn)入輔助生產(chǎn)成本科目4.2將本月的損益類科目的本期余額全部自動轉(zhuǎn)入本年利潤科目，自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證

建設(shè)銀行應(yīng)收賬款建設(shè)銀行制造費用招行

201*0100010001000017250

應(yīng)收賬款現(xiàn)金應(yīng)收賬款建設(shè)銀行銀行存款

201*0100010001000017250

練習(xí)三：報表與分析

目的：掌握常見會計報表的制作和分析

要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中實現(xiàn)會計報表的制作和輸出資料數(shù)據(jù)：

1.報表管理

1.1制作一張客戶業(yè)務(wù)發(fā)生明細(xì)表，要求列出客戶期初數(shù)據(jù)、本年借貨方累計發(fā)生額、期末余額

1.2查看資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表并輸出金蝶產(chǎn)品培訓(xùn)教材

1.3制作現(xiàn)金流量表并輸出1.3.1在憑證錄入中指定1.3.2通過T型賬指定

練習(xí)四：工資管理

目的：掌握工資管理系統(tǒng)基礎(chǔ)資料設(shè)置、工資日常處理、報表的查詢等事項要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中進(jìn)行工資管理系統(tǒng)的操作。資料數(shù)據(jù)：

1.工資管理的基礎(chǔ)資料1.1建立工資類別：類別名稱：全體員工是否多幣別：否幣別：人民幣是否銀行代發(fā)：是是否代扣所得稅：是是否扣零：否

1.2導(dǎo)入并新增部門：工程部1.3新增市場部員工：李松1.4增加銀行資料：代碼10011.5工資項目設(shè)置項目名稱職員代碼職員姓名部門基本工資獎金數(shù)據(jù)類型文字文字文字實數(shù)實數(shù)位數(shù)22項目屬性其他其他其他固定項目可變項目名稱建行天河支行賬號長度加班獨補(bǔ)病假事假應(yīng)發(fā)合計代扣所得稅醫(yī)療保險養(yǎng)老保險扣款合計實發(fā)合計個人賬號1.6工資計算公式設(shè)置公式名稱：全體員工

應(yīng)發(fā)合計=基本工資+獎金+加班+獨補(bǔ)醫(yī)療保險=roundx(基本工資*0.02,2)養(yǎng)老保險=roundx(基本工資*0.05,2)

扣款合計=病假+事假+代扣所得稅+醫(yī)療保險+養(yǎng)老保險實發(fā)合計=應(yīng)發(fā)合計-扣款合計

2.工資日常業(yè)務(wù)處理

2.1工資錄入-設(shè)置工資數(shù)據(jù)輸入過濾器：過濾器名稱：全體員工計算公式：全體員工

工資項目：全選1.5中給定的工資項目

職員基本工姓名資獎金加班獨補(bǔ)應(yīng)發(fā)病事假代扣稅醫(yī)療保險養(yǎng)老保險張健1800張娟1400201*9004003201*4201*63536289070扣款合計實數(shù)實數(shù)實數(shù)實數(shù)實數(shù)實數(shù)實數(shù)實數(shù)實數(shù)實數(shù)文字2222222222可變項目固定項目可變項目可變項目可變項目可變項目可變項目可變項目可變項目可變項目其他實發(fā)合計合計假金蝶產(chǎn)品培訓(xùn)教材

趙立1200李娜900王林900馬強(qiáng)1000李松1500

2.2工資計算：

利用“工資計算”功能計算工資。

注意：“工資計算”功能除了可對工資進(jìn)行計算外，還可作工資數(shù)據(jù)復(fù)制的工作。當(dāng)工資表中有一些諸如“基本工資”之類每期數(shù)值基本保持不變的項目數(shù)據(jù)時，在“工資計算”模塊設(shè)置一個名為“固定項目”工資方案，把那些每期數(shù)值基本保持不變的工資項目選上，需要時復(fù)制到下一期，可減少下一期工資數(shù)據(jù)錄入的工作量。但是此前要先設(shè)一個沒有任何內(nèi)容的空白工資公式，以便在工資方案里選其為計算公式。2.3所得稅計算：

設(shè)置工資所得稅過濾器：過濾器名稱：全體員工計算公式：全體員工

名稱稅率類別所得項目所得計算所得期間外幣幣別基本扣除含稅級距稅率應(yīng)發(fā)工資應(yīng)稅所得=應(yīng)發(fā)合計-獨補(bǔ)-醫(yī)療保險-養(yǎng)老保險201*-01人民幣201*個人所得稅計算670110010008001600410320480500151515228090232023952315311538024181820306045455075將計算出的個人所得稅引入工資修改模塊當(dāng)中的“代扣所得稅”欄中，并保存。2.4工資費用分配：分配名稱工資分配憑證字部門記職員類別工資項目費用科目核算項目工資科目核算項目辦公室財務(wù)部采購部銷售部倉庫管理人員應(yīng)發(fā)合計6602.03管理人員應(yīng)發(fā)合計6602.03管理人員應(yīng)發(fā)合計6602.03管理人員應(yīng)發(fā)合計6602.03管理人員應(yīng)發(fā)合計6602.03管理人員應(yīng)發(fā)合計6602.03管理人員應(yīng)發(fā)合計6602.03辦公室財務(wù)部采購部銷售部倉庫2211221122112211221122112211無無無無無無無生產(chǎn)部市場部

生產(chǎn)部市場部3.報表查詢處理3.1查詢工資條3.2查詢工資發(fā)放表3.3查詢工資其他類報表

練習(xí)五：固定資產(chǎn)

目的：掌握固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)基礎(chǔ)資料設(shè)置、固定資產(chǎn)日常處理、報表的查詢等事項要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中進(jìn)行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的操作。資料數(shù)據(jù)：

1.固定資產(chǎn)的基礎(chǔ)資料1.1新增固定資產(chǎn)變動方式：代碼002.004方式名稱報廢憑證字記摘要報廢固定資產(chǎn)對方科目固定資產(chǎn)清理注意：已使用的固定資產(chǎn)變動方式不能刪除。1.2使用狀態(tài)：使用系統(tǒng)默認(rèn)的狀態(tài)（學(xué)員也可以新增）1.3折舊方法：使用系統(tǒng)默認(rèn)的狀態(tài)（學(xué)員也可以新增）1.4存放地點：

代碼010203名稱辦公室倉庫生產(chǎn)科金蝶產(chǎn)品培訓(xùn)教材

1.5固定資產(chǎn)卡片類別管理代碼名稱使用年限001房屋及建筑物002交通工具003生產(chǎn)設(shè)備004辦公設(shè)備其中：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備科目均為1603。2.固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理：2.1固定資產(chǎn)卡片新增：資產(chǎn)編碼名稱類別計量單位數(shù)量變動日期存放地點經(jīng)濟(jì)用途使用狀態(tài)變動方式使用部門BG-001電腦辦公設(shè)備臺3201*.1.15辦公室經(jīng)營用正常使用購入財務(wù)部55%平均年限法16011602BG-由使用狀態(tài)決定是否提折舊103%臺平均年限法16011602SC-由使用狀態(tài)決定是否提折舊103%輛平均年限法16011602JT-50凈殘值率5%計量單位幢預(yù)設(shè)固定資累計折舊科目1602編碼規(guī)則FW-是否計提折舊不管使用狀態(tài)如何一定提折舊由使用狀態(tài)決定是否提折舊折舊方法產(chǎn)科目平均年限法16折舊費用科目幣別原幣金額購進(jìn)累計折舊開始使用日期已使用期間累計折舊金額折舊方法管理費用-折舊費人民幣24,000無201*.1.201*平均年限法（第一種）2.2固定資產(chǎn)變動-清理：

將SC-001固定資產(chǎn)卡片中的1臺車床報廢。清理日期201*.1.20

2.3計提折舊：

對SC-001與SC002機(jī)床進(jìn)行計提折舊處理。2．4

固定資產(chǎn)憑證管理：

清理數(shù)量1清理費用500殘值收入10000變動方式報廢利用“憑證管理”功能制作增加、減少固定資產(chǎn)的記賬憑證。2．5

與總賬對賬

利用“與總賬對賬”功能，核對固定資產(chǎn)系統(tǒng)賬簿是否與總賬系統(tǒng)的固定資產(chǎn)賬簿一致。

3.報表查詢處理3.1查詢固定資產(chǎn)清單3.2查詢固定資產(chǎn)明細(xì)賬3.3查詢固定資產(chǎn)其他類報表

第四篇：業(yè)務(wù)管理練習(xí)

練習(xí)一：采購管理

目的：掌握KIS采購管理日常業(yè)務(wù)處理工作，熟悉三種單據(jù)的操作金蝶產(chǎn)品培訓(xùn)教材

要求：

1、根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進(jìn)行采購系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作（包括拆單、對等核銷、鉤稽等）2、進(jìn)行采購發(fā)票審核3、掌握各種賬表的查看技巧資料數(shù)據(jù)：

1.采購資料

百事達(dá)公司對A材料訂貨在100以內(nèi)，報價為1100元，100~200（含100），報價為1000元，公司要求最高采購價格不得高于1200元。

1.采購日常業(yè)務(wù)處理

2.1采購部采購人員趙立于201*年1月3日向百事達(dá)公司訂購A材料100，單價1000

元（不含稅價）。201*年1月5日貨到，倉庫管理員王林入庫(原料庫)。201*年1月8日百事達(dá)公司開出增值稅發(fā)票。

2.2采購部采購人員趙立于201*年1月10日向華碩公司訂購B材料3000，單價500

元(不含稅價)；A材料200，單價980元(不含稅價)。201*年1月11日貨到，當(dāng)日倉管人員王林入庫(原料庫)。發(fā)票當(dāng)月未收到。

倉管人員王林發(fā)現(xiàn)201*年1月5日向百事達(dá)公司訂購的A材料20有質(zhì)量問題，決定于201*年1月6日從原料庫退貨。201*年1月30日百事達(dá)公司開出紅字增值稅發(fā)票。

操作要點：

1.單據(jù)錄入時如需“關(guān)聯(lián)”其他單據(jù)生成，可通過“XX單號”選擇所需的單據(jù)，但要注意“關(guān)聯(lián)”所選擇的單據(jù)必須經(jīng)過審核。

2.發(fā)票審核時，發(fā)票必須是當(dāng)期的單據(jù)，否則無法審核。

練習(xí)二：銷售管理

目的：掌握KIS銷售管理日常業(yè)務(wù)處理工作，熟悉三種單據(jù)的操作要求：

1、根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進(jìn)行銷售系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作2、進(jìn)行銷售發(fā)票審核3、掌握各種賬表的查看技巧資料數(shù)據(jù)：

1.銷售資料

長城公司訂購A產(chǎn)品，如果訂貨在10以內(nèi)，報價為5500元，如果訂貨在11-50內(nèi)，報價為5400元，如果訂貨在51套以上，報價為5300元。價格最低限制為5100

2.銷售日常業(yè)務(wù)處理

2.1長城公司于201*年1月10日向銷售部銷售人員李娜訂購A產(chǎn)品50，銷售價5400

元（不含稅價）。201*年1月13日倉庫按銷售部要求發(fā)貨，銷售部并開具銷售發(fā)票。

2.2長城公司購買的A產(chǎn)品5件，因有質(zhì)量問題于201*年1月23日退貨，同日倉庫

將退回貨物入庫。銷售部于201*年1月24日開出紅字發(fā)票。

2.3201*年1月24日天達(dá)公司向銷售員李娜購買B產(chǎn)品20，銷售價23000元（不含

稅）。貨物分別在1月28日發(fā)出5箱、在1月30日發(fā)出15箱。月末開出銷售發(fā)票。

練習(xí)三：倉存管理

目的：掌握KIS倉存系統(tǒng)各種出入庫業(yè)務(wù)單據(jù)的制作；庫存盤點的操作流程等日常業(yè)務(wù)的處理方法要求：

1、根據(jù)以下資料進(jìn)行倉存系統(tǒng)各種出入庫業(yè)務(wù)單據(jù)制作2、對倉庫進(jìn)行期末庫存盤點，并進(jìn)行庫存數(shù)量調(diào)整3、掌握各種賬表的查看技巧資料數(shù)據(jù)：

1.趙立于201*年1月10日向倉庫領(lǐng)用A材料10KG，B材料20KG供生產(chǎn)用。2.生產(chǎn)部于201*年1月15日退回A材料5KG到原料庫。3.生產(chǎn)部于201*年1月20日入庫A產(chǎn)品10KG。

4.公司于201*年1月30日進(jìn)行倉庫盤點，發(fā)現(xiàn)實際A材料比賬面多1KG，A產(chǎn)品比賬面少2KG，做盤盈盤虧處理。

5.銷售人員李娜于201*年1月31日從成品庫領(lǐng)取了3KGA產(chǎn)品送給客戶天達(dá)公司。金蝶產(chǎn)品培訓(xùn)教材

同時從倉庫領(lǐng)用B產(chǎn)品1KG作為贈品送給客戶。

練習(xí)四：存貨核算

目的：掌握KIS存貨核算系統(tǒng)各種出入庫核算；憑證制作；期末結(jié)賬等處理方法要求：

1、根據(jù)以下資料進(jìn)行存貨系統(tǒng)各種出入庫核算2、制作各種業(yè)務(wù)的憑證模板，生成各種業(yè)務(wù)憑證3、進(jìn)行期末結(jié)賬

4、掌握各種賬表的查看技巧資料數(shù)據(jù)：

1.向華碩公司訂購的B材料3000，單價600元(不含稅價)；A材料200，單價980元(不含稅價)，按訂單價估價入賬。

2.確定企業(yè)自制產(chǎn)品的入庫成本，經(jīng)過核算確定：201*年1月20日入庫A產(chǎn)品10件的單價是4800。

3.本期盤盈的A材料，經(jīng)過核算確定，入庫成本是1000。4.計算本月發(fā)出材料的成本。（材料出庫核算）5.計算本月發(fā)出產(chǎn)品的成本。（產(chǎn)品出庫核算）6.生成本期發(fā)生的業(yè)務(wù)單據(jù)的憑證、憑證審核、過賬。7.期末結(jié)賬

練習(xí)五：生產(chǎn)管理

目的：掌握KIS生產(chǎn)管理系統(tǒng)生產(chǎn)任務(wù)管理、采購建議、生產(chǎn)領(lǐng)料、產(chǎn)品入庫功能；在產(chǎn)品與約當(dāng)系數(shù)、費用分?jǐn)�、產(chǎn)成品入庫成本核算要求：

1、根據(jù)以下資料進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)單制作、采購建議、生產(chǎn)領(lǐng)料、產(chǎn)品入庫2、根據(jù)以下資料進(jìn)行在產(chǎn)品的月當(dāng)系數(shù)預(yù)估、費用分?jǐn)?、進(jìn)行成本核算

4、掌握各種生產(chǎn)管理報表的查看技巧資料數(shù)據(jù)：1、長城公司于201*年1月10日向銷售部銷售人員李娜訂購A產(chǎn)品50KG，銷售價

5400元（不含稅價）；201*年1月24日天達(dá)公司向銷售員李娜購買B產(chǎn)品20KG201*年1月11日，馬強(qiáng)根據(jù)銷售訂單，制作A產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)單SCRW000001；201*年1月25日，制作B產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)單SCRW000002

2、201*年1月12日，根據(jù)生產(chǎn)安排，馬強(qiáng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單制作生產(chǎn)領(lǐng)料單，領(lǐng)料

30套；201*年1月25日，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單制作生產(chǎn)領(lǐng)料單用于生產(chǎn)B產(chǎn)品，領(lǐng)料15套

3、201*年1月12日，A產(chǎn)品完工入庫25KG，關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成產(chǎn)品入庫單；

201*年1月27日，B產(chǎn)品完工入庫10KG，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單制作生成產(chǎn)品入庫單

4、201*年2月3日，張娟進(jìn)行產(chǎn)成品成本核算。進(jìn)入“在產(chǎn)品產(chǎn)量錄入”，進(jìn)行在

產(chǎn)品產(chǎn)量錄入，月當(dāng)系數(shù)為1；

5、進(jìn)入“費用分?jǐn)倖巍�，錄入�?dāng)期簡直費用等，按照產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行費用分?jǐn)偅�相關(guān)

信息如下：

產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品

直接人工輔助材料制造費用250025002500250025002500折舊費25002500水電費25002500其他費用201*01*、進(jìn)入“生產(chǎn)成本核算”對當(dāng)期產(chǎn)成品成本進(jìn)行核算。

第五篇：應(yīng)收應(yīng)付管理練習(xí)

目的：掌握KIS應(yīng)收應(yīng)付款管理中預(yù)收、預(yù)付、其他應(yīng)收、其他支出的業(yè)務(wù)應(yīng)用；憑證制作；往來業(yè)務(wù)核銷的方法要求：

1、通過收款、付款功能，對發(fā)生的應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)進(jìn)行收款和付款2、通過其他收入、費用支出練習(xí)其他業(yè)務(wù)收支業(yè)務(wù)3、學(xué)會制作憑證模板

4、練習(xí)往來業(yè)務(wù)核銷業(yè)務(wù)操作；金蝶產(chǎn)品培訓(xùn)教材

5、練習(xí)資料數(shù)據(jù)：

1、應(yīng)收、應(yīng)付款功能來源于前述的初始化數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)發(fā)生的數(shù)據(jù)2、收回初始化的期初應(yīng)收款3、支付期初應(yīng)付款

4、代墊001客戶的800元運(yùn)費押金5、欠001供應(yīng)商的代墊運(yùn)費1500元6、將業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證

業(yè)務(wù)練習(xí)1、預(yù)收款練習(xí)

業(yè)務(wù)描述

新增預(yù)收單，客戶：長城公司

預(yù)收長城公司銷售貨款5000元，日期201*-01-10

2、預(yù)付款練習(xí)

業(yè)務(wù)描述

新增預(yù)付單，客戶：百事達(dá)公司

預(yù)付百事達(dá)公司購貨款201*元，日期201*-01-1

3、收款單據(jù)練習(xí)

3.1業(yè)務(wù)描述

長城公司于201*年1月10日向銷售部銷售人員李娜訂購A產(chǎn)品50件，銷售價5400元（不含稅價）。201*年1月13日倉庫按銷售部要求發(fā)貨，銷售部并開具銷售發(fā)票。

3.2往來核銷

功能：沖銷預(yù)收的5000銷售款3.3收款全額收回余款

客戶：長城公司日期201*-01-20收款類型：應(yīng)收款，結(jié)算方式：建行，收款金額45*5400*1.17-5000=284310-5000=280000（可以多收客戶款），業(yè)務(wù)員：李娜，部門：銷售部4、付款單據(jù)操作練習(xí)

4.1業(yè)務(wù)描述

向百事達(dá)公司支付A材料款，關(guān)聯(lián)前業(yè)務(wù)

采購部采購人員趙立于201*年1月3日向百事達(dá)公司訂購A材料100，單價1000元（不含稅價）。201*年1月5日貨到，倉庫管理員王林入庫(原料庫)。201*年1月8日百事達(dá)公司開出增值稅發(fā)票。

4.2往來核銷

功能：沖銷預(yù)付的201*購貨款4.3付款全額支付余款

新增付款單，供應(yīng)商：百事達(dá)公司日期201*-01-25付款類型：應(yīng)付款，結(jié)算方式：現(xiàn)金，結(jié)算帳戶：建行，付款金額100000*1.17-201*=117000-201*=116000（多付1000，因為前期少付1000的貨款），主管業(yè)務(wù)員：趙立，部門：采購部

5、其他收入操作練習(xí)

功能：處理非主營業(yè)務(wù)收入的其他收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述：

代墊客戶天達(dá)公司的800元運(yùn)費押金掛賬

其他支出操作練習(xí)

功能：處理非主營業(yè)務(wù)支出的其他付款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述：

供應(yīng)商事達(dá)公司的代墊保險費1500元掛賬6、憑證制作練習(xí)將上述業(yè)務(wù)生成憑證

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